Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenia	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Ewidencja wypłat Zbiorcze zestawienie płac Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności z tytułu zamówienia sprzedaży	Wn (<Konto wskazane w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Przychód nierozliczony)	Przyjęcie płatności na podstawie zapisu sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	Wn (Kapitał początkowy)  Ma (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przeksięgowanie wewnętrzne	Wn (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  Ma (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przeksięgowanie wewnętrzne złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Kasy fiskalne)	Zwrócona zaliczka gotówkowa.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, acquiring)	Zwrócona zaliczka kartą bankową.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrócony przelew bankowy.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)	Zwrócony przelew bankowy przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	Wn (W przypadku zwrotu bez magazynu, konto przychodu zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to  "Przychód ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychód nierozliczony")  Ma (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Zwrot produktu utworzony w Syrve POS
REVRETINV	Przychód z faktury zwrotnej	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	Wn (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  Ma (<Magazyn, z którego dokonano rozchodu produktu>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot od klienta	Wn (Konto magazynu, do którego zaksięgowano towary) Ma (Konto wskazane w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Zużycie produktu)	Zwrot od klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodu dla klienta	Wn (Konto przychodu wskazane w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychód ze sprzedaży) Ma (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Depozyty gości)	Zwrot od klienta zaksięgowany
		Wn (Konto przychodu zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychód ze sprzedaży przed rabatami.")  Ma (Przychód nierozliczony)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (<Konto wskazane w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta wskazane w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	Wn (<Konto rozchodu wskazane w zapisie przyjęcia usługi>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Zapis przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane w oknie płatności usługi>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność na podstawie zapisu przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta wskazane w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy został zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychód ze sprzedaży	Wn (Przychód nierozliczony) Ma (<Konto wskazane w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży przed rabatami)	Zapis sprzedaży złożony. Konto przychodów może być ustawione dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu   Ma (Przychód ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności na podstawie dokumentu wydatkowego	Wn (<Konto wskazane w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności na podstawie faktury kosztowej (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	Wn (<Konto wskazane w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Pieniądze wydane, do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (wskazana w polu Kwota rzeczywista).
INVTR{Space}	Inwentaryzacja	Wn (<Konto niedoboru, wskazane w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) Ma (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację>)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano niedobory.
		Wn (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację>) Ma (<Konto niedoboru, wskazane w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Wycofana kwota.	Wn (<Konto wskazane w ustawieniach typu wypłaty>)  Ma (Kasy fiskalne)	Gotówka została wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta wskazane w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze zostały przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto przychodu wskazane w zapisie świadczenia usługi>)	Zapis świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	Wn (<Konto wskazane przy płatności za zapis świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność na podstawie zapisu przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychód kredytowy	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychód nierozliczony)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (Przychód nierozliczony)	Dostawca zapłacił na kredyt
		Wn (Depozyty gości) Ma (Przychód nierozliczony)	Gość zapłacił na kredyt
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychód nierozliczony)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	Wn (<Konto magazynu, w którym przyjęto towary jako przyjęte>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	Wn (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Rozdzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	Wn (VAT należny)  Ma (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub zapis świadczenia usługi złożony. Rozdzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Rozdzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	Wn (<Konto wskazane w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Pieniądze wydane, do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (wskazana w polu Kwota rzeczywista).
INVPAY	Zapłata faktury	Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto wskazane w transakcji>)	Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie płac
SUBSTREC	Zapis substytucji	Wn (<Konto magazynu, w którym końcowy produkt zostanie przyjęty jako przyjęty>)  Ma (<Konto magazynu, z którego zostaną rozchodowane składniki zastępcze>)	Zapis substytucji złożony
OUTPAY	Dokonanie płatności	Wn (parametry płatności) Ma (parametry płatności)	Zarejestrowana zaplanowana płatność, utworzono transakcję.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	Wn (Kasy fiskalne) Ma (Przychód nierozliczony)	Płatność gotówką.
		Wn (Przychód nierozliczony) Ma (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Przychód nierozliczony)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płaca godzinowa	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Wpłata przychodu	Wn (parametry wpłaty) Ma (parametry wpłaty)	Zarejestrowana zaplanowana wpłata, utworzono transakcję.
COOKREC	Zapis gotowania	Wn (<Konto magazynu, w którym przyjmowany jest produkt lub półprodukt>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowane są składniki produktu lub półproduktu>)	Zapis gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Ewidencja wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie płac Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	Wn (<Konto do rozliczenia przelewem bankowym wskazane w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) Ma (<Konto wskazane w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto rozchodu zmienione w pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		Wn (<Konto wskazane w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Pieniądze wydane, do rozliczenia)	Spłata zobowiązania: 1) Konto rozchodu „Pieniądze wydane na konto” jest zastępowane przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta „Pieniądze wydane na konto” karta.
APPREC	Zapis rozdziału	Wn (<Konto magazynu, w którym składniki są przyjmowane jako przyjęte>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Zapis rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychód z faktury kosztowej	Wn (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Faktura kosztowa złożona
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Depozyty gości)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	Wn (<Konto wskazane w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>)  Ma (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>)	Zapis sprzedaży złożony.
MAN	Transakcja ręczna	Konta wskazane w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	Wn (Pieniądze wydane na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  Ma (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	Wn (<Konto magazynu, w którym dokonano korekty kosztów>)  Ma (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynu.
DISCOUNT	Rabat	Wn (Udzielone rabaty)  Ma (Przychód ze sprzedaży)	Zapis sprzedaży, faktura kosztowa lub faktura zwrotna złożone. Udzielono rabatu.
		Wn (Przychód ze sprzedaży)  Ma (Udzielone rabaty)	Zapis sprzedaży złożony. Nałożono dopłatę.
WOFF	Umorzenie	Wn (<Konto rozchodu wskazane w typie umorzenia>, domyślnie Usunięcie pozycji z umorzeniem)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Pozycja usunięta z umorzeniem w House w Syrve POS.
		Wn (<Konto rozchodu wskazane w zapisie umorzenia>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Zapis umorzenia złożony
PNLT	Kara	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy umorzeniu kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy inwentaryzacji. Kary nakładane na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towaru na magazynie.
CARD	Przychód z kart	Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Przychód nierozliczony)	Płatność kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Przychód nierozliczony)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem