Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenie	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Rejestr wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży	Wn (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	Wn (Kapitał początkowy)  Ma (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	Wn (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  Ma (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelew wewnętrzny złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Kasy fiskalne)	Zwrócona zaliczka gotówkowa.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, płatności kartą)	Zwrócona zaliczka kartą bankową.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrócony przelew bankowy.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Kaucje gości)	Zwrócony przelew bankowy przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	Wn (W przypadku zwrotu nie magazynowego konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami". W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychody nierozdzielone")  Ma (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Utworzono zwrot produktu w Syrve POS
REVRETINV	Przychód z faktury zwrotnej	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze jako konto kosztowe>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	Wn (<Konto określone na fakturze jako konto kosztowe>, domyślnie Inne koszty)  Ma (<Magazyn, z którego produkt jest rozchodowany>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot klienta	Wn (Konto magazynu, do którego towary są przyjmowane) Ma (Konto określone w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Użycie produktu)	Zwrot klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodów klientowi	Wn (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) Ma (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Kaucje gości)	Zwrot klienta zaksięgowany
		Wn (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  Ma (Przychody nierozdzielone)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (<Konto określone w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	Wn (<Konto rozchodu określone w rejestrze przyjęcia usługi>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Rejestr przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone w oknie płatności za usługę>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta określone w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychód ze sprzedaży	Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (<Konto określone w dokumencie księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami)	Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można ustawić dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu   Ma (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności za dokument wychodzący	Wn (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności za fakturę kosztową (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	Wn (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista).
INVTR{Spacja}	Inwentaryzacja	Wn (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) Ma (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano niedobory.
		Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>) Ma (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Kwota wypłacona.	Wn (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>)  Ma (Kasy fiskalne)	Gotówka wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto przychodów określone w rejestrze świadczenia usługi>)	Rejestr świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	Wn (<Konto określone przy płatności za rejestr świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychód kredytowy	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik opłacony na kredyt
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (Przychody nierozdzielone)	Dostawca opłacony na kredyt
		Wn (Kaucje gości) Ma (Przychody nierozdzielone)	Gość opłacony na kredyt
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są skonfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	Wn (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	Wn (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	Wn (VAT należny)  Ma (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub rejestr świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	Wn (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista).
INVPAY	Płatność faktury	Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto określone w transakcji>)	Płatność faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Rejestr substytucji	Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt końcowy zostanie przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego składniki zastępcze zostaną rozchodowane>)	Rejestr substytucji złożony
OUTPAY	Dokonanie płatności	Wn (parametry płatności) Ma (parametry płatności)	Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	Wn (Kasy fiskalne) Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność gotówką.
		Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Przychody nierozdzielone)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płaca godzinowa	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Płatność przyjęcia	Wn (parametry przyjęcia) Ma (parametry przyjęcia)	Zarejestrowano zaplanowane przyjęcie, utworzono transakcję.
COOKREC	Rejestr gotowania	Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt zostanie przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu zostaną rozchodowane>)	Rejestr gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		Wn (Pieniądze, płatności kartą)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Kaucje gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Rejestr wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Akceptacja zmiany	Wn (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym kroku akceptacji zmiany kasy>) Ma (<Konto określone w polu Rozchód - Na konto na pierwszym kroku akceptacji zmiany kasy>)	Konto rozchodu zmienione w pierwszym kroku okna akceptacji zmiany kasy. Zmiana kasy zaakceptowana
		Wn (<Konto określone w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Spłacone zobowiązanie: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na konto” zastąpione „Pieniądze, gotówka” na drugim kroku akceptacji zmiany kasy. 2) Z konta „Wydane pieniądze na konto” karta.
APPREC	Rejestr rozdziału	Wn (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Rejestr rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychód z faktury kosztowej	Wn (<Konto określone na fakturze jako konto kosztowe>, domyślnie Zużycie produktów)  Ma (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Faktura kosztowa złożona
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Kaucje gości)  Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	Wn (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztowe, domyślnie Zużycie produktów>)  Ma (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>)	Złożono zamówienie sprzedaży.
MAN	Transakcja ręczna	Konta określone w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	Wn (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  Ma (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono korektę kosztów>)  Ma (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na saldo ujemne magazynu.
DISCOUNT	Rabat	Wn (Udzielone rabaty)  Ma (Przychody ze sprzedaży)	Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę kosztową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu.
		Wn (Przychody ze sprzedaży)  Ma (Udzielone rabaty)	Złożono zamówienie sprzedaży. Naliczono dopłatę.
WOFF	Rozchód	Wn (<Konto rozchodu określone w typie rozchodu>, domyślnie Usuwanie pozycji z rozchodem)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Pozycja usunięta z rozchodem na Dom w Syrve POS.
		Wn (<Konto rozchodu określone w rejestrze rozchodu>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Rejestr rozchodu złożony
PNLT	Kara	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy rozchodzie kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy inwentaryzacji. Kary nakładane na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towarów na magazynie.
CARD	Przychód z kart	Wn (Pieniądze, płatności kartą)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem