Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenia	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Ewidencja wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności z zamówienia sprzedaży	Wn (<Konto wskazane w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Przychody nierozliczone)	Przyjęcie płatności do zamówienia sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	Wn (Kapitał początkowy)  Ma (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	Wn (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  Ma (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelew wewnętrzny złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Kasy fiskalne)	Zwrócona zaliczka gotówkowa.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, acquiring)	Zwrócona zaliczka kartą bankową.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrócony przelew bankowy.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zwrócony przelew bankowy przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	Wn (W przypadku zwrotu bez magazynu konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to  "Przychody ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychody nierozliczone")  Ma (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Zwrot produktu utworzony w Syrve POS
REVRETINV	Przychód z faktury zwrotnej	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	Wn (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  Ma (<Magazyn, z którego towar jest rozchodowany>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot od klienta	Wn (Konto magazynu, do którego zaksięgowano towary) Ma (Konto wskazane w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Zużycie produktów)	Zwrot od klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodu klientowi	Wn (Konto przychodów wskazane w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) Ma (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Depozyty gości)	Zwrot od klienta zaksięgowany
		Wn (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  Ma (Przychody nierozliczone)	Automatyczny zwrot od klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (<Konto wskazane w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta wskazane w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	Wn (<Konto rozchodu wskazane w ewidencji przyjęcia usługi>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Ewidencja przyjęcia usługi złożona (w sekcji Finanse).
ISVP	Zapłata za usługi	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane w oknie płatności usługi>, domyślnie Pieniądze, bank)	Zapłata do ewidencji przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta wskazane w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychód ze sprzedaży	Wn (Przychody nierozliczone) Ma (<Konto wskazane w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami)	Zamówienie sprzedaży złożone. Konto przychodów może być ustawione dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu   Ma (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności do dokumentu wydatkowego	Wn (<Konto wskazane w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności do faktury kosztowej (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	Wn (<Konto wskazane w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (wskazana w polu Kwota rzeczywista).
INVTR{Space}	Rozliczenie inwentaryzacji	Wn (<Konto niedoboru, wskazane w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) Ma (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji>)	Rozliczenie inwentaryzacji złożone Zarejestrowane niedobory.
		Wn (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji>) Ma (<Konto niedoboru, wskazane w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Rozliczenie inwentaryzacji złożone Zarejestrowane nadwyżki.
WDA	Kwota wypłacona.	Wn (<Konto wskazane w ustawieniach typu wypłaty>)  Ma (Kasy fiskalne)	Gotówka wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta wskazane w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto przychodów wskazane w ewidencji świadczenia usługi>)	Ewidencja świadczenia usługi złożona: automatyczna (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręczna (Finanse).
OSVP	Zapłata za usługi	Wn (<Konto wskazane przy płatności do ewidencji świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Zapłata do ewidencji przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychód kredytowy	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychody nierozliczone)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (Przychody nierozliczone)	Dostawca zapłacił na kredyt
		Wn (Depozyty gości) Ma (Przychody nierozliczone)	Gość zapłacił na kredyt
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Przychody nierozliczone)	Przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	Wn (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	Wn (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Rozdział VAT jest zdefiniowany w Ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	Wn (VAT należny)  Ma (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub ewidencja świadczenia usługi złożona. Rozdział VAT jest zdefiniowany w Ustawieniach sklepu.
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Rozdział VAT jest zdefiniowany w Ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	Wn (<Konto wskazane w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (wskazana w polu Kwota rzeczywista).
INVPAY	Zapłata faktury	Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto wskazane w transakcji>)	Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Ewidencja substytucji	Wn (<Konto magazynu, gdzie końcowy produkt zostanie przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego zostaną rozchodowane składniki zastępcze>)	Ewidencja substytucji złożona
OUTPAY	Dokonanie płatności	Wn (parametry płatności) Ma (parametry płatności)	Zarejestrowana zaplanowana płatność, utworzona transakcja.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	Wn (Kasy fiskalne) Ma (Przychody nierozliczone)	Płatność gotówką.
		Wn (Przychody nierozliczone) Ma (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż z przedpłatą	Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Przychody nierozliczone)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płaca godzinowa	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Wpłata przychodu	Wn (parametry wpłaty) Ma (parametry wpłaty)	Zarejestrowana zaplanowana wpłata, utworzona transakcja.
COOKREC	Ewidencja gotowania	Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt zostanie przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu zostaną rozchodowane>)	Ewidencja gotowania złożona
PREPAY	Zaliczka	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Ewidencja wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	Wn (<Konto do zapłaty przelewem bankowym wskazane w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) Ma (<Konto wskazane w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto rozchodu jest zmieniane na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		Wn (<Konto wskazane w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Spłata zadłużenia: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na konto” jest zastępowane przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta karty „Wydane pieniądze na konto”.
APPREC	Ewidencja rozdziału	Wn (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Ewidencja rozdziału złożona
EXPENINV	Faktura kosztowa	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychód z faktury kosztowej	Wn (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Faktura kosztowa złożona
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Depozyty gości)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	Wn (<Konto wskazane w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>)  Ma (<Konto magazynu używanego do rozchodu produktów>)	Zamówienie sprzedaży złożone.
MAN	Transakcja ręczna	Konta wskazane na karcie konta.	Transakcja ręczna na karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	Wn (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  Ma (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki wykonana przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono korektę kosztów>)  Ma (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynu.
DISCOUNT	Rabat	Wn (Udzielone rabaty)  Ma (Przychody ze sprzedaży)	Zamówienie sprzedaży, faktura kosztowa lub faktura zwrotna złożona. Udzielono rabatu.
		Wn (Przychody ze sprzedaży)  Ma (Udzielone rabaty)	Zamówienie sprzedaży złożone. Nałożono dopłatę.
WOFF	Umorzenie	Wn (<Konto rozchodu wskazane w typie umorzenia>, domyślnie Usuwanie pozycji z umorzeniem)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Pozycja usunięta z umorzeniem w Syrve POS.
		Wn (<Konto rozchodu wskazane w ewidencji umorzenia>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Ewidencja umorzenia złożona
PNLT	Kara	Wn (Rozliczenia bieżące z pracownikami) Ma (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy umorzeniu kosztów pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy rozliczeniu inwentaryzacji. Kary nakładane na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towaru na magazynie.
CARD	Przychód z kart	Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Przychody nierozliczone)	Płatność kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Przychody nierozliczone)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem