Analiza Plan/Rzeczywistość

Jednym z narzędzi poprawy wyników punktu sprzedaży jest planowanie jego działalności na podstawie szeregu kluczowych wskaźników. Planowane wskaźniki można ustawić według pozycji w Raporcie Zysków i Strat. Możesz nadzorować realizację planu, porównując planowane wskaźniki z rzeczywistymi, które również są pokazane w raporcie. Roczne i miesięczne plany tworzy się w Finanse > Plan/Rzeczywistość.

Analiza Plan/Rzeczywistość Roczna

Wyniki realizacji planu można pokazać zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych. Służy do tego parametr Pokaż Odchylenie. Wartości bezwzględne (rzeczywiste/plan) oraz (rzeczywiste × 100% / plan) są wyświetlane w kolumnach oraz  (wartość bezwzględna) %. Wartości względne (rzeczywiste, % - plan, %) są wyświetlane w kolumnach .

Plan można utworzyć na podstawie danych rzeczywistych z poprzedniego okresu. Okresem tym może być rok lub miesiąc. Dane rzeczywiste z poprzedniego okresu wyświetlane są w kolumnie Rzeczywiste PP po zaznaczeniu pola "Pokaż Rzeczywiste PP". Odchylenie od aktualnych danych rzeczywistych (Rzeczywiste × 100% / Rzeczywiste PP) jest wyświetlane w kolumnie  (p.p.) %. Aby to zrobić, zaznacz pole Pokaż Odchylenie.

Dla wygody można uzyskać kompaktowy raport, w którym pozostają tylko numery kolumn w kolumnach artykułów budżetowych. W tym celu przełącz się między Standardowy/Kompaktowy.

Aby uzyskać raport kwartalny, wybierz Kwartalny. Można ukryć konta z zerowymi wskaźnikami. W tym celu wybierz "Ukryj konta z zerowym planem/rzeczywistością".

Wartości łączne za okres sprawozdawczy są pokazane w pierwszej kolumnie danych, a domyślnie wybrana jest opcja Suma na początku. Wartości łączne można wyświetlić w ostatniej kolumnie, jeśli to konieczne, odznaczając tę opcję.

Dane dla wymaganych artykułów i miesięcy można wyświetlić w raporcie za pomocą filtrów.

Planowane przychody i wydatki na personel są automatycznie wprowadzane do harmonogramu. Praca z planem-rzeczywistością jest rejestrowana w Dzienniku Zdarzeń. Zdarzenia są tworzone podczas tworzenia, zapisywania lub usuwania planu.

Wykonaj następujące czynności, aby sporządzić budżet:

1. Wybierz Finanse > Plan/Rzeczywistość i kliknij Utwórz.
2. Określ rok w polu Okres, który będzie używany do sporządzenia planu. Domyślnie ustawiony jest bieżący rok.
3. Wprowadź dodatkowe informacje o rocznym budżecie w polu Komentarze.
4. Wprowadź planowane wskaźniki dla kont na każdy miesiąc określonego roku. Aby to zrobić, ustaw kursor w komórce planu na przecięciu wiersza z wymaganym artykułem i kolumny miesiąca, a następnie wpisz kwotę.
5. Po wprowadzeniu wszystkich planowanych wskaźników opublikuj swój plan. W tym celu wybierz Opublikowany i kliknij Zapisz i Zamknij.

Ustawienia planu/rzeczywistości zostaną przywrócone przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania i grupowania oraz konfiguracji kolumn.

Planowane wskaźniki można obliczyć na podstawie danych rzeczywistych z poprzedniego roku i automatycznie wykorzystać do wypełnienia planu na ten rok. Plan można zwiększyć/zmniejszyć o określony procent. W tym celu wybierz w Akcjach opcję "Automatyczne planowanie w planie rocznym". Akcję można zastosować do wybranych punktów sprzedaży, koncepcji, artykułów i miesięcy. Użyj filtrów, aby wykonać te ustawienia.

Na przykład chcesz zwiększyć planowane przychody ze sprzedaży o 10% w tym roku. W tym celu powinieneś pobrać tylko dane dotyczące Przychodów ze Sprzedaży dla swojego rocznego planu i ustawić 10% dla automatycznego planowania. Przy rzeczywistych Przychodach ze Sprzedaży wynoszących 2000 € z ostatniego okresu, plan zostanie ustawiony na 2200 €. Pozostałe artykuły pozostają bez zmian. Aby zmniejszyć plan, ustaw ujemny procent, np. -10%, a plan zostanie ustawiony na 1800 €.

Analiza Plan/Rzeczywistość Miesięczna

Można utworzyć osobną analizę planu/rzeczywistości miesięczną. Powinna ona zawierać docelowe przychody, docelową liczbę rachunków oraz średnią wartość rachunku na dzień. Docelowe przychody to wpływy gotówkowe przed opodatkowaniem.

Aby utworzyć plan miesięczny, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Plan Rzeczywistość i kliknij Utwórz > Plan Rzeczywistość dla miesiąca.
2. Możesz użyć funkcji automatycznego planowania do planowania dziennych przychodów. W kolumnie Przychody określony jest współczynnik wagowy dla każdego dnia w stosunku do całkowitego planu miesięcznego. Domyślnie współczynnik ten wynosi 1. Określ współczynniki i kliknij Oblicz na podstawie budżetu. Dzienne docelowe przychody są obliczane w taki sposób, abyś mógł osiągnąć całkowite przychody określone dla tego miesiąca w rocznym planie rzeczywistym.

Załóżmy, że Twoje docelowe przychody w sierpniu wynoszą 20 000 € i ta wartość jest określona w planie rocznym. Tworzymy plan miesięczny na 31 dni. W planie na 20 sierpnia ustawiamy współczynnik "10" i pozostawiamy współczynnik "1" dla pozostałych dni. Klikając Oblicz na podstawie budżetu, wypełniamy plan odpowiednimi wartościami. 20 sierpnia będzie miał 5000 €, a pozostałe 30 dni — po 500 €. Łączna kwota wyniesie 5000 + 500 × 30 = 20 000 €.

3. Wprowadź wartości Liczba rachunków oraz Średnia wartość rachunku dla każdego dnia. Wszystkie wskaźniki są częścią tego samego równania: Średnia wartość rachunku = Przychody / Liczba rachunków. Jeśli dwa z nich zostaną określone, trzeci zostanie obliczony automatycznie według tego wzoru.
4. Zaznacz Opublikowany i kliknij Zapisz.

Plan domyślnie podaje informacje dzienne. Aby pogrupować dane według tygodni, zaznacz Tygodniowy (tylko do odczytu). Docelowe wskaźniki nie są edytowalne w tym trybie.

Można porównać wskaźniki docelowe z rzeczywistymi zarówno dla bieżącego, jak i przeszłego okresu oraz analizować odchylenia. W tym celu zaznacz Pokaż rzeczywiste, Pokaż rzeczywiste PP oraz Pokaż odchylenie.

 

Dane rzeczywiste z przeszłego okresu dotyczą danych dla określonego dnia tygodnia, a nie daty. Oznacza to, że system porównuje dane rzeczywiste z poniedziałku bieżącego miesiąca z danymi rzeczywistymi z poniedziałku miesiąca poprzedniego.

Dane planu miesięcznego mogą być przedstawione w formie wykresów. W tym celu włącz ustawienie Wykres i wybierz plan/rzeczywistość dla jednego ze wskaźników w wymaganym okresie lub wszystkie wskaźniki dla tego okresu. Graficzne przedstawienie przychodów konfiguruje się za pomocą parametru Wzrost skumulowany. Gdy ta opcja jest włączona, wykres pokazuje rzeczywiste przychody w odniesieniu do celu w czasie. Jeśli włączona jest opcja Pokaż wartości, wykres wyświetli dane liczbowe.

Możesz wybrać typ wykresu: liniowy, wygładzony, diagram powierzchniowy oraz histogram. Można otworzyć wykres w osobnym oknie, a następnie go wydrukować. W tym celu kliknij Drukuj.

Ustawienia Plan/Rzeczywistość zostaną przywrócone przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania, grupowania oraz konfiguracji kolumn.