Eksport do oprogramowania bankowości internetowej

Wszystkie płatności zarejestrowane w Syrve można wyeksportować do specjalnego pliku, a następnie przesłać do banku za pomocą oprogramowania bankowości internetowej.

Płatności są eksportowane do pliku wymiany obsługiwanego przez wszystkie systemy bankowości internetowej.

Opcja Eksport do oprogramowania bankowości internetowej jest dostępna dla pracowników posiadających uprawnienie „Eksport zleceń płatności” (B_BKE).

 

Wypełnij dane odbiorcy i płatnika, aby eksport przebiegł pomyślnie.

Aby utworzyć plik zawierający zlecenia płatności, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Eksport do oprogramowania bankowości internetowej w menu głównym. Zlecenia płatności można tworzyć na podstawie dokumentów lub transakcji.

2. Aby wyeksportować płatności zgodnie z dokumentami:

   1. Kliknij Wybierz dokumenty. Otworzy się okno Zadłużenie wobec kontrahentów.
   2. Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl wybierz dokumenty i kliknij Utwórz zlecenia płatności.

3. Aby wyeksportować płatności na podstawie transakcji, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij Wybierz transakcje w planie kont i wybierz konto. Dostępne są tylko konta „Monetarne”.
   2. Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl wybierz wymagane transakcje i kliknij Utwórz zlecenia płatności.

4. W razie potrzeby zmień Datę płatności na wymaganą. Domyślnie w tej kolumnie wyświetlana jest data płatności dokumentu oraz data księgowania odpowiadająca polu Data dla transakcji.

5. Sprawdź, czy w kolumnie Status pojawia się komunikat „Gotowy do eksportu”. Jeśli pojawi się komunikat „brak danych”, a niektóre pola zostaną podświetlone, oznacza to, że brakuje danych do wykonania eksportu. Wprowadź wymagane dane i kliknij Aktualizuj.

   • Pola, którym brakuje wymaganych danych, są podświetlone na czerwono. Może to być NIP odbiorcy lub płatnika. Jeśli takich danych brakuje, nie będzie można wyeksportować dokumentu lub transakcji. 
   • Jeśli pola są żółte, oznacza to, że brakuje im pewnych danych, ale mimo to będzie można utworzyć plik eksportu. Na przykład Miasto Ośrodka Rozliczeniowego lub Komentarz do dokumentu lub transakcji. Aby dowiedzieć się, jakie dane należy podać, najedź kursorem na wybrane pole. 

6. W kolumnie Kolejność określ kolejność księgowania środków z konta. Domyślnie pole zawiera wartość „3”.

7. Zaznacz wymagane pozycje. Jeśli na liście znajdują się niechciane rekordy, które nie powinny zostać wyeksportowane, kliknij Usuń w menu skrótów.

8. W polu Plik określ folder, w którym ma zostać zapisany plik eksportu.

9. Kliknij Eksportuj.

Aby łatwo znaleźć plik po eksporcie, kliknij Otwórz folder.

W pliku zlecenia płatności kilka dokumentów i transakcji, które mają takie same dane płatnika i odbiorcy, łączy się w jeden rekord. Pole Numer takich rekordów pozostaje puste. Wszystkie numery wyeksportowanych transakcji lub dokumentów są wymienione w polu Szczegóły płatności; Komentarz do dokumentu lub transakcji jest podany myślnikiem.