Import wyciągu z konta

 

Ta funkcjonalność nie jest już wspierana i wkrótce zostanie wycofana.

Syrve pozwala użytkownikom na import wyciągów z konta utworzonych w oprogramowaniu bankowości internetowej. W takim przypadku transakcje kredytowe i debetowe na koncie zostaną automatycznie zarejestrowane w systemie.

Aby wyciąg z konta został pomyślnie zaimportowany do Syrve, musi być utworzony w formacie TXT i zawierać dane podmiotu prawnego, w tym NIP określony w ustawieniach sklepu.

Pola 

Lista dokumentów pozyskanych z wyciągu z konta to tabela zawierająca następujące kolumny:

• Status. Ikona wskazująca, czy transakcja została zaimportowana do systemu. Jeśli transakcja nie została zaimportowana, pole pozostaje puste.

• Operacja. Debet lub kredyt środków. System definiuje typ operacji, ale algorytm zależy od opcji Użyj daty operacji:

  • Jeśli jest włączona, typ operacji zależy od tego, które pole jest wypełnione w wyciągu, DebitDate lub CreditDate.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, typ operacji zależy od roli twojego podmiotu prawnego w wyciągu, Płatnik lub Odbiorca.  Jeśli twój podmiot prawny jest płatnikiem, jest to transakcja debetowa (księgowanie na minus), jeśli odbiorcą – jest to kredyt (doładowanie).

• Numer. Numer dokumentu w pliku eksportu.

• Data. Data dokumentu w pliku eksportu.

• Kontrahent. Nazwa kontrahenta w polu Płatnik lub Odbiorca pliku eksportu, w zależności od typu operacji: debet lub kredyt.

• NIP. NIP kontrahenta w pliku eksportu. Jeśli kontrahent jest osobą fizyczną, pole może być puste.

• Kontrahent Syrve. Nazwa dostawcy, pracownika lub gościa określona w bazie danych Syrve. System automatycznie zidentyfikuje kontrahenta, którego NIP w Syrve odpowiada NIP podanemu w pliku eksportu. Jeśli w rekordzie dostawcy, pracownika lub gościa nie ma NIP, pole pozostanie puste. Możesz wybrać kontrahenta ręcznie z listy.

• Kwota. Kwota dokumentu w pliku eksportu.

• Numer dokumentu Syrve. Numer dokumentu zarejestrowanego w systemie, na który ta kwota musi zostać zaksięgowana. Jeśli w polu Szczegóły płatności podano numer dokumentu płatności, system go użyje. Dokument może być zidentyfikowany przez wewnętrzny numer Syrve, jak również przez numer referencyjny dokumentu.

  System rozpoznaje dowolne znaki alfanumeryczne i symbole występujące po numerze.

  Dokument może być zidentyfikowany przez wewnętrzny numer Syrve lub przez numer referencyjny dokumentu, na przykład:

  • Wewnętrzny numer Syrve: "Płatność za dostawę towarów zgodnie z dokumentami #0107, #0108"
  • Numer referencyjny dokumentu: "Płatność za dostawę towarów zgodnie z dokumentami #FTH010101, #FTS010102"

  Jeśli numer dokumentu nie jest podany, to w zależności od typu transakcji system wyświetli listę nierozliczonych dokumentów:

  • W przypadku debetu (księgowania na minus) jest to lista twoich nierozliczonych dokumentów według danego kontrahenta.
  • W przypadku kredytu (wpłaty) jest to lista nierozliczonych dokumentów kontrahenta.

• Konto rozchodu/przychodu. Konto ustawione automatycznie przez system w zależności od ustawień sklepu. Możesz również wybrać konto z listy, w takim przypadku dostępne są tylko konta typu Pieniężny.

• Konto przeciwstawne. Lista wszystkich aktywnych kont w planie kont.

• Komentarz. Szczegóły płatności podane w pliku eksportu.

• Punkt sprzedaży. Nazwa twojego punktu sprzedaży w systemie.

• Koncept. Koncept, do którego zostanie przypisana operacja (transakcja). 

• Pozycja przepływów pieniężnych. Pozycja przepływów pieniężnych użyta w transakcji.

Jeśli któreś z wymaganych pól jest puste, zostanie oznaczone znakiem  i nie będziesz mógł wybrać odpowiadających operacji (transakcji) do zaimportowania w Syrve.

Importowanie wyciągu 

1. Przejdź do Finanse > Import wyciągu z konta.
2. Kliknij przycisk obok pola Plik, aby wybrać plik wyciągu.

1. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj daty operacji. Oznacza to, że pola DebitDate i CreditDate są używane do określenia typu transakcji (debet lub kredyt), a data transakcji będzie odpowiadać rzeczywistej dacie transakcji na koncie bankowym.

   Aby użyć daty zlecenia płatności, odznacz opcję Użyj daty operacji. W takim przypadku używane będzie pole Data wyciągu, a typ transakcji zostanie określony na podstawie pola, w którym podany jest twój NIP: NIP odbiorcy lub NIP płatnika.

2. Kliknij Pobierz dane. Program automatycznie rozłoży wyciąg i utworzy listę dokumentów.

3. Wprowadź brakujące wartości. W tym celu wybierz opcje sugerowane przez system lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wymagany element i wybierz Edytuj. Jeśli chcesz zastosować te same zmiany do kilku transakcji jednocześnie, zaznacz je na liście za pomocą klawiszy Ctrl lub Shift.

4. W oknie podręcznym zmień wymagane parametry i zapisz je.

7. Jeśli podczas wyboru dokumentu nie możesz znaleźć wymaganego numeru w polu Numer dokumentu Syrve, oznacza to, że dokument należy do zamkniętego okresu. W takim przypadku wybierz Importuj dokumenty z zamkniętego okresu w menu kontekstowym wiersza. Lista będzie zawierać numery wszystkich nierozliczonych dokumentów.
8. Możesz rozdzielić kwotę płatności pomiędzy nierozliczone dokumenty kontrahenta. W tym celu wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego. W efekcie w kolumnie Numer dokumentu Syrve zostaną wybrane dokumenty płatności. Kwota transakcji zostanie zaliczona na poczet długu wobec kontrahenta względem dokumentów, zaczynając od najstarszego nierozliczonego. Jeśli kwota płatności nie pokrywa całkowitej kwoty wszystkich wybranych dokumentów, ostatni z nich zostanie uznany za częściowo opłacony.
9. Zaznacz dokumenty, które chcesz przesłać, w kolumnie Importuj. Aby zaznaczyć więcej niż jeden wpis jednocześnie, użyj klawiszy Ctrl i Shift lub Ctrl+A, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Importuj. 
10. Kliknij Importuj do Syrve.

Program automatycznie utworzy transakcje dla wybranych dokumentów. Dokumenty pomyślnie przesłane będą miały zielony kolor czcionki oraz ikonę w kolumnie Status.

Od czasu do czasu mogą wystąpić błędy. Zazwyczaj pojawiają się, gdy program nie może rozpoznać niektórych danych i poprawnie umieścić ich w tabeli.

W takim przypadku taka „problemowa” komórka pokazuje wskaźnik. Jeśli najedziesz na nią kursorem, zobaczysz podpowiedź opisującą błąd lub ostrzeżenie.

Aby pomyślnie przesłać takie dokumenty, musisz rozwiązać błąd zgodnie z opisem poniżej.

Ikona	Występuje, gdy	Jak naprawić
	Brak wystarczających danych do określenia konta rozliczeniowego, kontrahenta lub dokumentu	Kliknij w komórkę i wybierz kontrahenta z listy (lub wpisz go, jeśli go nie ma), konto lub dokument, w zależności od przypadku
	Program nie może określić, czy dokument dotyczy transakcji debetowej (umorzenie) czy kredytowej (doładowanie) Zazwyczaj oznacza to, że NIP płatnika lub odbiorcy w wyciągu nie odpowiada NIP-owi firmy podanemu w programie	Podaj poprawny NIP w wyciągu lub w programie
	Brak połączenia z serwerem	Przywróć połączenie z serwerem Wybierz ponownie dokumenty do importu i kliknij Importuj do Syrve