Budżetowanie

Głównym celem planowania wpływów i wydatków jest synchronizacja przychodów i kosztów w celu utrzymania bieżącej zdolności płatniczej firmy.

W Syrve płatności to planowane przyszłe koszty, takie jak zaliczki, spłaty kredytów i pożyczek, odsetki, kary i opłaty. Wpływy to przychody, na przykład wpływy ze sprzedaży.

Aby zaplanować płatności i wpływy, najpierw należy utworzyć zlecenia płatnicze. Płatności i wpływy są generowane na podstawie tych zleceń i mogą być zarówno jednorazowe, jak i okresowe. Harmonogram płatności opiera się na planowanych płatnościach i wpływach i służy do oceny zdolności firmy do wywiązywania się z zobowiązań.

Zlecenia płatnicze

Każdy pracownik, któremu przyznano uprawnienia „Tworzenie/edycja zleceń płatniczych” (B_ESPR) oraz „Podgląd listy płatności” (B_VSP), może obsługiwać zlecenia.

Aby złożyć zlecenie płatnicze, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Budżetowanie w menu głównym, a następnie do zakładki Zlecenia płatnicze.

2. Kliknij Utwórz.

3. Numer jest generowany automatycznie: numer poprzedniego zlecenia powiększony o jeden. Jeśli stosowana jest inna metoda numeracji, wprowadź numer zlecenia ręcznie.

4. Wprowadź nazwę opisującą płatność.

5. W polu Typ zlecenia wybierz rodzaj płatności do utworzenia:

   • Płatność zaplanowana.
   • Zaplanowany wpływ.

6. Jeśli planujesz płatność lub wpływ jednorazowy, wpisz tylko Datę.

7. W przypadku płatności okresowej, takiej jak czynsz lub media, postępuj następująco:

   1. Zaznacz opcję Płatność okresowa.
   2. Ustaw Okres płatności.
   3. Określ okres w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia, w którym będą tworzone płatności lub wpływy.

8. Wprowadź Kwotę.

9. Jeśli chcesz, aby została utworzona transakcja płatnicza, wypełnij następujące pola kont:

   • Z konta – konto, z którego zostanie pobrana kwota. Przy tworzeniu zlecenia płatniczego dostępne są tylko konta typu Monetarne. W przypadku zlecenia wpływu dostępne są wszystkie konta.
   • Na konto – konto, na które zostanie zaksięgowana kwota płatności. Dostępne są wszystkie konta określone w planie kont.
   • Przypisz Koncepcję do transakcji, która będzie używana do analizy.
   • Określ Pozycję CF, pod którą będą podlegać transakcje.

10. Wskaż Kontrahenta, na którego ma być dokonana płatność lub od którego ma być otrzymany wpływ. Może to być dostawca, pracownik lub gość z bazy danych.

11. Kliknij OK.

Aby utworzyć płatności lub wpływy, wybierz zlecenie i kliknij Generuj. System określi liczbę transakcji i wygeneruje je zgodnie z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz określonym okresem w zleceniu.

Można wielokrotnie generować płatności na te same daty na podstawie tego samego zlecenia. W takim przypadku poprzednie płatności nie zostaną usunięte.

Płatności

Płatności wygenerowane na podstawie zleceń znajdują się na zakładce Płatności. Wszystkie parametry płatności są wypełnione wartościami ze zlecenia płatniczego, ale można je zmieniać.

W momencie dokonywania płatności wybierz Zapłać w menu kontekstowym odpowiedniej płatności. Płatność zmieni status na Zapłacona, a zostanie utworzona transakcja płatnicza z tymi samymi parametrami. Po dokonaniu płatności i utworzeniu transakcji nie będzie można zmienić ani usunąć płatności.

Możesz użyć transakcji do eksportu zlecenia płatniczego do systemów bankowości internetowej.

Aby zobaczyć transakcję, kliknij Pokaż transakcje.

Możesz tylko oznaczyć płatność jako zapłaconą bez tworzenia transakcji. W tym celu wybierz Oznacz jako zapłaconą w menu kontekstowym płatności. Płatność przyjmie status Zapłacona. Status takiej płatności można zmienić w dowolnym momencie.

Płatności w statusie Zapłacona nie można usunąć.

Wpływy

Wpływy wygenerowane na podstawie zleceń znajdują się na zakładce Wpływy. Wszystkie parametry wpływów są wypełnione wartościami ze zlecenia płatniczego, ale można je zmieniać.

Wpływami zarządza się tak samo jak płatnościami.