Akceptacja zmiany kasy

Sprzedaż towarów i usług punktu sprzedaży jest rejestrowana w ramach zmiany kasy, która jest otwierana i zamykana przez odpowiedzialnego pracownika za pomocą Frontu.

Wyniki finansowe transakcji gotówkowych wykonanych w jednej lub kilku zmianach kasy są sprawdzane, a te transakcje odzwierciedlane w planie kont przy użyciu narzędzia „Zmiany kasy” w Syrve Office. To narzędzie może być używane jako unikalna lista kontrolna, gdzie można przeglądać listy określonych operacji, sprawdzać je i oznaczać jako zweryfikowane. Można monitorować sprzedaż realizowaną za pomocą płatności bezgotówkowych, wypłaty, zbiórki gotówki i wpłaty. Zazwyczaj podczas procesu kontroli sprawdzane są również dokumenty potwierdzające każdą operację.

Otwórz listę zmian kasy, wybierając Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasy.

Zmiany kasy przypisywane są do określonego dnia transakcyjnego na podstawie czasu ich otwarcia. Sprzedaż w ramach zmiany jest zawsze rejestrowana w czasie mieszczącym się w zakresie czasowym dnia transakcyjnego zmiany

(jego początek jest ustawiony w ustawieniach sklepu)

, nawet jeśli faktyczna zmiana została zamknięta po jej czasie zakończenia. Jeśli kasa jest przypisana do koncepcji

(określonej w ustawieniach sklepu)

, to odpowiednia zmiana kasy i zamówienia sprzedaży utworzone przy jej użyciu będą odpowiadać określonej koncepcji.

Domyślnie lista zmian jest prezentowana dla bieżącego miesiąca. Ten okres można zmienić za pomocą pól Za okres, od i do.

Z tego okna można pobierać raporty dla jednej zmiany, jak również dla kilku wybranych zmian. Aby pobrać raporty, wybierz żądane zmiany, kliknij Akcje i wybierz odpowiednią pozycję:

Raport paragonów – lista paragonów wydrukowanych na wybranych kasach podczas dnia transakcyjnego. Ten raport może dostarczyć szczegółowych informacji o zamówieniu, dla którego wydrukowano dany paragon, o otrzymanych płatnościach za zamówienie, a także umożliwia w razie potrzeby dostosowanie rodzaju otrzymanej płatności. Raport ten można również otworzyć, klikając dwukrotnie rekord odpowiadający jednemu z dni.
Raporty pozycji.
Seria raportów dotyczących kwot uzyskanych przychodów.
Utworzono raport OLAP.
Dla wybranych zmian kasy można utworzyć nowe dokumenty inwentaryzacyjne dla wszystkich dokumentów, które zostały utworzone automatycznie w Front (Akcje > Utwórz dokumenty inwentaryzacyjne na podstawie zmiany). Użyj tej opcji, jeśli przez pomyłkę wprowadziłeś zmiany w automatycznym dokumencie i chcesz go przywrócić. Nowe wersje dokumentów zostaną utworzone, podczas gdy stare wersje zostaną zachowane.
- Zamówienia sprzedaży
- Zapisy rozchodu
- Zapisy substytucji
- Faktury rozchodowe
- Zapisy gotowania
Skumulowany raport sprzedaży według wybranych zmian kasy. Ten raport może być następnie użyty do wygenerowania drukowanego zbiorczego zamówienia sprzedaży.

Możesz pobrać raport ze sprzedaży zarejestrowanej podczas jednego z dni transakcyjnych dla jednej zmiany oraz pełny raport dla wybranej zmiany.

Możesz wydrukować Arkusz racji dla wybranej zmiany oraz inne raporty z oznaczeniem operacji (paragon lub rozchód). Formularz jest wypełniany danymi operacji zarejestrowanych tylko przy użyciu niestandardowych typów płatności, które tworzą dokumenty „Zapis gotowania”, „Zapis rozchodu”, „Przekazanie wewnętrzne”, „Zapis substytucji” oraz „Faktura rozchodowa”.

Aby wydrukować arkusz racji, należy wybrać wymaganą zmianę i kliknąć Drukuj > Arkusz racji, według koncepcji lub godzinowy. W arkuszu racji według koncepcji kolumny typów płatności są drukowane zgodnie z koncepcjami przypisanymi do nich. Są to niestandardowe typy płatności używane wyłącznie do przekazywania produktów na kasie.

W arkuszu racji godzinowym (od 10 do 22 godzin) dane otrzymane przed godziną 10 są sumowane i umieszczane w kolumnie godziny 10, a dane otrzymane po godzinie 22 są sumowane i umieszczane w kolumnie godziny 22.

Aby zarejestrować akceptację zmiany kasy:

Akceptacji można dokonać tylko dla zamkniętych zmian kasy (pokazanych na liście na zielono). Jednak poszczególne operacje mogą być weryfikowane przed jej zamknięciem. Do tego potrzebne jest uprawnienie „Akceptuj zmiany kasy” (B_ACS).

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rekord odpowiadający zmianie, którą chcesz zaakceptować i wybierz z menu skrótów Akceptuj zmianę. Akceptacja zmiany odbywa się w trzech krokach.
Krok 1. Musisz zweryfikować sprzedaż za pomocą płatności bezgotówkowych.

Możesz zobaczyć listę sprzedaży bezgotówkowej z informacjami o ich kwotach oraz pracownikach, którzy zarejestrowali te operacje, a także kontach, na które zostały zaksięgowane te kwoty.

Dla wygodnego monitorowania wykonane operacje, które nie budzą podejrzeń lub wątpliwości, mogą być oznaczone odpowiednimi znakami ( lub ). Aby to zrobić, kliknij w kolumnę OK. Jeśli wszystkie sprzedaże na liście mają być oznaczone jako niebudzące podejrzeń (), kliknij nagłówek kolumny OK.

W razie potrzeby, na przykład przy potwierdzaniu operacji, możesz zmienić konto, na które mają być zaksięgowane płatności kartą depozytową, dla kilku płatności jednocześnie bezpośrednio w tym oknie. Aby to zrobić, wybierz płatności bezgotówkowe za pomocą klawiszy Shift lub Ctrl i wybierz z menu skrótów pozycję Ustaw konto według szablonu. Ustawione konta będą wyświetlane w kolumnie „Rozchód – Na konto”. Jeśli dla płatności określono kontrahentów (np. dla płatności kredytowych za zamówienia), możesz podobnie określić kontrahenta, z którego kwoty zostaną rozliczone dla kilku płatności jednocześnie (wybierz płatności i wybierz w menu skrótów pozycję Określ wartość kontrahenta). Określeni kontrahenci są wyświetlani w kolumnie „Rozchód – Kontrahent”.

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji kliknij Dalej.

W zależności od rodzaju płatności, jaką zamknięto zamówienie (płatność bezgotówkowa), pieniądze są rejestrowane na następujących kontach:

karty bankowe – na koncie „Pieniądze, acquiring”
bezgotówkowa płatność kontrahenta, w zależności od rodzaju kontrahenta – na kontach „Rozliczenia bieżące z pracownikami”, „Zobowiązania wobec dostawców” lub „Depozyty gości”
płatność bezgotówkowa – na koncie „Pieniądze, bezgotówkowe” (to konto może otrzymywać płatności kartą depozytową)

Po zapisaniu akceptacji zmiany zostanie zarejestrowana transakcja:

Wn (Jedno z wymienionych powyżej kont) Ma („Nieprzydzielone przychody”) Pozycja CF „Przychód”.

Jeśli konto zostanie zmienione w oknie akceptacji zmiany w kroku 1, zostanie zarejestrowana następująca transakcja:

Wn (Nowe konto) Ma (Stare konto) Pozycja CF „Przekazanie wewnętrzne”.

Krok 2. Ten krok pokazuje listę zarejestrowanych operacji dotyczących wypłat gotówki z kasy lub zbiórek gotówki.

W tym oknie możesz zobaczyć kwotę, która została wypłacona przy zamknięciu zmiany kasy. W bloku Rozchód możesz wpisać faktyczną kwotę, którą kierownik przekazał do sejfu. Cała wypłacona kwota jest domyślnie rejestrowana dla pracownika, który autoryzował zbiórkę gotówki (jest rejestrowana na koncie „Wydane pieniądze, do rozliczenia”). Kwotę tę można przenieść na wymagane konto bezpośrednio w tym oknie.

W takim przypadku, jeśli kwota przedstawiona przez kierownika różni się od kwoty wyliczonej przez Syrve, różnica musi zostać zarejestrowana na jednym z kont. Można je wybrać z listy, a także określić kontrahenta, np. odpowiedzialnego za niedobór.

lub

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji kliknij Dalej.

Kwota gotówki zebrana przy zamknięciu zmiany kasy jest odzwierciedlona w następujący sposób:

Wn (Wydane pieniądze, do rozliczenia) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Kasa handlowa).

Pieniądze są przenoszone z konta „do rozliczenia” na konto „Pieniądze”:

Jeśli kwoty się zgadzają, tworzona jest transakcja:

Ma (Wydane pieniądze, do rozliczenia) Główny kontrahent (Kierownik) - Wn (Konto określone w polu „Z konta”), pozycja CF „Na konto”.

Jeśli kwota jest mniejsza niż kwota pobrana z kasy (ustawiona w polu „Kwota, faktyczna”), tworzone są następujące transakcje: С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Z konta”). Wyświetlana jest kwota z pola „Kwota, rzeczywista”, pozycja CF „Na koncie”.

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Obciążyć niedobór ... na konto i wykonawcę”) Wykonawca korygujący (wykonawca wskazany dla niedoboru). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach „Kwota” i „Kwota, rzeczywista”. Typ transakcji CASHSHORT. Pozycja CF „Niedobór”.

Jeśli kwota przekracza kwotę pobraną z kasy, tworzone są następujące transakcje:

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Z konta”). Wyświetlana jest kwota z pola „Kwota, rzeczywista”, pozycja CF „Na koncie”.

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Obciążyć nadwyżkę ... jako zysk na konto i wykonawcę”) Wykonawca korygujący (wykonawca wskazany dla nadwyżki). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach „Kwota” i „Kwota, rzeczywista”. Typ transakcji SURPLUS. Pozycja CF „Nadwyżka”.

Krok 3. W ostatnim kroku należy zweryfikować operacje wpłaty gotówki. Tutaj możesz również zmienić wykonawcę i konto, na które zostaną zaksięgowane pieniądze. Potwierdź, że wszystkie operacje są poprawne i kliknij Zapisz i zamknij.

Jeśli przynajmniej jedna operacja została oznaczona jako niepotwierdzona (wykrzyknik) podczas akceptacji zmiany kasy, ta zmiana zostanie wyróżniona na czerwono na liście zmian kasy. Możesz wracać do procedury akceptacji tyle razy, ile potrzebujesz. Gdy wszystkie operacje w zmianie zostaną potwierdzone, zapis zostanie wyświetlony na czarno.