Akceptacja płatności

W oknie Akceptacja płatności możesz zobaczyć należności od klientów wynikające z faktur kosztowych, rejestrów świadczenia usług oraz ręcznych rejestrów sprzedaży. Tutaj możesz zarejestrować płatność w całości lub częściowo pod tymi dokumentami.

Aby sprawdzić, czy istnieje jakieś zadłużenie klienta, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Użyj pól Za okres, od i do, aby ustawić wymagany okres.
3. Jeśli chcesz sprawdzić należności od konkretnego odbiorcy, wybierz go w polu Kontrahent.
4. Kliknij Aktualizuj.

Poniższe dane zostaną wyświetlone na wskazany okres:

• Faktury kosztowe, dla których nie zarejestrowano pełnej płatności
• Ręczne rejestry sprzedaży
• Rejestry świadczenia usług, dla których nie zarejestrowano pełnej płatności

Aby wyświetlić dokumenty w pełni opłacone, zaznacz Pokaż opłacone.

Każdy dokument ma inny kolor w zależności od terminu płatności:

• Czarny - zaległe dokumenty z nieuregulowanym saldem.
• Czerwony - przeterminowane zadłużenie.
• Niebieski - płatność przypada w ciągu następnych 7 dni.
• Zielony - dokument jest opłacony w całości.
• Pogrubiony - zarejestrowano nadpłatę dokumentu.

Aby znaleźć dokument z najwcześniejszą datą wysyłki, kliknij nagłówek kolumny Data, a dokument będzie pierwszy na liście.

Parametry dokumentu:

• Data – data i godzina zaksięgowania dokumentu.

• Data płatności - faktyczna data zapłaty dokumentu. Jeśli chcesz, aby dokument sam pokazywał datę płatności, musisz ją określić ręcznie.

   

  Ręcznie określona data nadpisuje datę w oknie płatności. Załóżmy, że płatność za fakturę została przyjęta 1 marca w oknie płatności, ale w dokumencie określono 2 marca. Wówczas w oknie płatności zostanie ustawiona data 2 marca.

• Termin płatności - planowana data płatności. Powinna być określona podczas tworzenia dokumentu: dla faktury kosztowej - na karcie Dostawa i płatność; dla rejestru świadczenia usług - w polu Termin płatności.

• Nr dokumentu - numer dokumentu.

• Typ dokumentu - rodzaj dokumentu rejestrującego zadłużenie kontrahenta.

• Kontrahent - klient; nie stosuje się w rejestrach sprzedaży.

• Kwota - kwota określona w dokumencie.

• Zapłać - zaznaczone dokumenty, które mają zostać opłacone.

• Zapłacono - kwota zarejestrowanej płatności otrzymanej pod tym dokumentem.

• Kwota do zapłaty - kwota pozostała do zapłaty pod dokumentem.

• W tym VAT - VAT określony w dokumencie.

• Konto przychodów - konto przychodów określone w dokumencie.

• Magazyn - magazyn określony w dokumencie.

• Opłacone faktury - zaznaczone dokumenty opłacone.

• Komentarz - komentarze w dokumencie.

Aby wyświetlić i edytować dokument, kliknij Pokaż dokument w menu kontekstowym.

Aby wyświetlić transakcje płatności dokumentu, kliknij Pokaż transakcje płatności w menu kontekstowym. W pojawiającej się karcie konta transakcje są filtrowane według numeru dokumentu i typu transakcji.

Załóżmy, że musisz sprawdzić transakcje pod pełnopłatną fakturą kosztową wystawioną dla klienta o nazwie Agora. Otwiera się karta konta zawierająca transakcję PAYOD: „Zobowiązania wobec dostawców”.

Rejestracja płatności

Aby zarejestrować płatność, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Wybierz dokumenty, pod którymi chcesz zarejestrować płatności w kolumnie Zapłać i kliknij Przyjmij płatność.
3. Określ Datę płatności. Domyślnie jest to data bieżąca.
4. Wybierz Konto, na które chcesz zaksięgować tę kwotę jako spłatę długu. Domyślnie jest to konto „Pieniądze, bank”. Dostępne są tylko konta bilansowe z grup „Aktywa”, „Pasywa” i „Kapitał”. Pole Konto zapamiętuje ostatnio wybraną wartość.
5. W polu Pozycja CF określ artykuł dla transakcji płatności („Przychody” domyślnie).
6. Kwota płatności dla każdego dokumentu zostanie ustawiona automatycznie. Jeśli musisz zarejestrować płatność częściową, wpisz wartość ręcznie.
7. Aby utworzyć jednolity wydrukowany formularz - „Polecenie przyjęcia gotówki” dla całkowitej kwoty płatności, zaznacz Drukuj zbiorcze PPG. Aby utworzyć polecenie przyjęcia gotówki dla każdej płatności osobno, wybierz opcję Drukuj PPG dla każdego dokumentu.
8. Naciśnij Zapłać.

W zależności od typu dokumentu, dla kwoty płatności zostaną utworzone następujące transakcje: OSVP, PAYSALE lub PAYOD. Szczegóły znajdziesz w artykule List of Transactions.

Anulowanie płatności

W razie potrzeby możesz anulować płatność. W tym celu musisz usunąć transakcję księgową używaną do spłaty długu.

Jeśli najpierw zarejestrowano płatność częściową, a następnie dokonano pełnej płatności, dokument będzie miał utworzone dwie transakcje. W takim przypadku, jeśli usuniesz jedną z transakcji, dokument będzie wykazywał zadłużenie.

Aby anulować pełną płatność, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Zaznacz Pokaż opłacone. Opłacone dokumenty są zielone.
3. Kliknij Pokaż transakcje płatności w menu kontekstowym wybranego dokumentu.
4. W pojawiającej się karcie konta wybierz transakcję, którą chcesz usunąć (numer transakcji odpowiada numerowi dokumentu), a następnie kliknij Usuń wiersz w menu kontekstowym.
5. Kliknij Zapisz.
6. Przejdź do okna Akceptacja płatności i kliknij Aktualizuj. Dokument, z którego usunąłeś płatność, ma teraz zadłużenie i jest wyświetlany na czarno.