Rachunek uzgodnienia rozliczeń
Możesz przeglądać całą historię wzajemnych rozliczeń dla konkretnego kontrahenta według faktur i dokumentów płatności, a także zweryfikować saldo na początku i na końcu okresu. W tym celu użyj Rachunku uzgodnienia rozliczeń. Zawiera on wszystkie transakcje z sekcji „Zobowiązania” w Planie Kont. Możesz pobrać ten dokument z listy dostawców lub gości. Kontrahent to dostawca lub gość, ale może być jednocześnie dostawcą i gościem.
Możesz określić, które konta transakcji zostaną uwzględnione w rachunku uzgodnienia w Ustawieniach rachunku uzgodnienia Twojego sklepu.
Informacje o wzajemnych rozliczeniach dla faktur możesz również uzyskać z karty konta, na przykład „Zadłużenie wobec dostawców”.
Aby utworzyć Rachunek uzgodnienia dla wybranego kontrahenta, wybierz go z listy dostawców lub gości (Kontrahenci – Dostawcy (lub Klienci)) i kliknij Rachunek uzgodnienia.
Możesz także pobrać Rachunek uzgodnienia dla wybranego dostawcy z Raportu salda dostawcy za pomocą przycisku Rachunek uzgodnienia (Kontrahenci (Raporty) > Saldo dostawcy).
W rekordzie wyświetlany jest kontrahent, dla którego dokument został utworzony, którego nie można zmienić.
Ustaw okres weryfikacji, korzystając z pól Za okres, od i do (domyślnie dane są wyświetlane dla bieżącego miesiąca) i kliknij Aktualizuj.
Dla każdego elementu w Rachunku uzgodnienia wyświetlane są następujące informacje:
- Nr – numer indeksu elementu.
- Data – data dokumentu lub transakcji.
- Nazwa – informacje o dokumencie lub transakcji:
- Dla faktury zakupu wyświetlany jest numer i data dokumentu, na podstawie którego towar został przyjęty.
- Dla faktury sprzedaży wyświetlany jest numer i data dokumentu, na podstawie którego towar został sprzedany.
- Dla płatności wyświetlany jest rodzaj płatności, nazwa konta, numer i data transakcji (np. „Pieniądze, bank: Płatność faktury nr <...>, <data>”).
- Winien/Ma – kwota po odpowiedniej stronie transakcji względem kontrahenta:
- Dla faktury zakupu kwota towaru przyjętego na podstawie dokumentu jest wyświetlana w polu Ma (to jest kwota naszego zadłużenia wobec kontrahenta).
- Dla faktury sprzedaży kwota sprzedanego towaru na podstawie dokumentu jest wyświetlana w polu Winien (to jest kwota zadłużenia kontrahenta wobec nas).
- Przy płatności faktury kwota spłaconego zadłużenia jest zapisywana w polu Winien. Przy otrzymaniu płatności od kontrahenta kwota płatności jest zapisywana w polu Ma.
Saldo na początek jest obliczane jako saldo kontrahenta na początek okresu.
Saldo na koniec = Saldo na początek + Winien - Ma.
Z poziomu Rachunku uzgodnienia możesz otworzyć dokument płatności lub transakcję, aby je wyświetlić i edytować (dwukrotne kliknięcie na odpowiedni element rekordu). Możesz sortować i filtrować listę elementów w Rachunku uzgodnienia, na przykład według nazwy. Rachunek uzgodnienia można wyeksportować do MS Excel.
