Artykuły CF

Podręcznik pozycji CF został zaprojektowany tak, aby tworzyć hierarchię pozycji przepływów pieniężnych (CF) według rodzaju działalności:

• Operacje – przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
• Inwestycje – wydatki na zasoby przeznaczone do generowania przyszłych zysków.
• Finanse – przepływy pieniężne związane z formowaniem kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemowy ma podstawowy zestaw pozycji CF. Aby wywołać podręcznik, przejdź do Finanse > Pozycje CF. Można dodawać lub usuwać artykuły (pozycje), aby przestać ich używać, ale nie można zmieniać grup.

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą rachunku przepływów pieniężnych. Zobacz także artykuł Ustawienia księgowe. Rachunek pokazuje tylko te transakcje pieniężne, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły CF można konfigurować:

• W standardowych operacjach wpłat/wypłat gotówki (Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat).
• W transakcjach na kontach (Finanse > Plan kont > Transakcje na kontach > kolumna Pozycja CF), np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi), oraz gdy gotówka jest wpłacana lub wypłacana. Pozycję CF można ustawić w transakcji na koncie „Pieniądze” lub jeśli jedno z kont „Pieniądze” jest wybrane jako konto korespondencyjne w transakcji. Dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa) nie ustawia się pozycji CF, ponieważ operacje te zostaną uwzględnione w grupie innych przychodów i wydatków w rachunku przepływów pieniężnych. Podczas rejestrowania transakcji wpłaty lub wypłaty (Akcje > Wypłata/Wpłata) automatycznie zostanie wstawiona pozycja CF określona w ustawieniach standardowej operacji.
• Podczas płacenia faktur (Finanse > Zadłużenie wobec kontrahentów, następnie przycisk Zapłać za wybrane dokumenty). Pozycja CF płatności faktury jest ustawiona domyślnie dla dokumentów płatności.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Pozycję CF można określić podczas wykonywania obliczeń płac (Raporty (Pracownicy) > Raport osobowy, następnie przycisk Akcje i wybierz Wydaj zaliczkę), oraz gdy kwota naliczona jest wypłacana pracownikowi (Raporty (Pracownicy) > Zbiorczy raport płac, przycisk Akcje i pozycja Wydaj pieniądze).

Aby transakcje pieniężne zostały uwzględnione w raporcie, muszą mieć przypisane odpowiednie artykuły z podręcznika „Pozycje CF”. W standardowej dostawie Syrve Office główne artykuły przepływów pieniężnych są już skonfigurowane. Możliwość zmiany artykułów jest regulowana specjalnym uprawnieniem. Wykonaj następujące czynności, aby dodać artykuł do podręcznika:

1. W menu Finanse wybierz Pozycje CF i kliknij Dodaj w otwartym oknie.

2. Z listy wybierz jeden z predefiniowanych rodzajów działalności, do którego zostanie przypisana ta pozycja CF (operacyjna, finansowa lub inwestycyjna).
3. Wprowadź unikalny kod pozycji CF w systemie.
4. Określ unikalną nazwę artykułu, która odzwierciedla jego przeznaczenie.
5. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli artykuł nie jest już używany, przejdź do Akcje > Usuń (lub użyj pozycji z menu kontekstowego). Aby ponownie go użyć, zaznacz opcję Pokaż usunięte, wybierz wymagany artykuł i wybierz Akcje > Przywróć (lub użyj pozycji z menu kontekstowego).