Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenia	D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Rejestr wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Nierozliczone przychody)	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	D (Kapitał początkowy)  C (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	D (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  C (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelew wewnętrzny złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	D (Zaliczka na zamówienia)  C (Kasy fiskalne)	Zwrot zaliczki gotówkowej.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Pieniądze, acquiring)	Zwrot zaliczki kartą bankową.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrot przelewem bankowym.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)	Zwrot przelewu bankowego przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	D (W przypadku zwrotu towaru niebędącego na stanie, konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to  "Przychody ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu towaru ze stanu – "Nierozliczone przychody")  С (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Zwrot produktu utworzony w Syrve POS
REVRETINV	Przychód z faktury zwrotnej	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	D (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  C (<Magazyn, z którego towar jest rozchodowany>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot klienta	D (Konto magazynu, gdzie towary są przyjmowane) C (Konto określone w polu Koszt w dokumencie zwrotu, domyślnie Zużycie produktu)	Zwrot klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodu klientowi	D (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) C (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Bieżące rozliczenia z pracownikami lub Depozyty gości)	Zwrot klienta zaksięgowany
		D (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  C (Nierozliczone przychody)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	D (Kasy fiskalne)  C (<Konto określone w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	D (<Konto rozchodu określone w rejestrze przyjęcia usługi>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Rejestr przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w oknie płatności usługi>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta określone w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychód ze sprzedaży	D (Nierozliczone przychody) C (<Konto określone w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami)	Zamówienie sprzedaży złożone. Konto przychodów może być ustawione dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu   C (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności za dokument wychodzący	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności za fakturę kosztową (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy	D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista).
INVTR{Space}	Inwentaryzacja	D (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) C (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano niedobory.
		D (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>) C (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Wypłacona kwota.	D (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>)  C (Kasy fiskalne)	Gotówka została wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze zostały przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto przychodów określone w rejestrze świadczenia usługi>)	Rejestr świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	D (<Konto określone przy płatności za rejestr świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychód na kredyt	D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Nierozliczone przychody)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (Nierozliczone przychody)	Dostawca zapłacił na kredyt
		D (Depozyty gości) C (Nierozliczone przychody)	Gość zapłacił na kredyt
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Nierozliczone przychody)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało siłą zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	D (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	D (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT od sprzedaży	D (VAT od sprzedaży)  C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub rejestr świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy	D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista).
INVPAY	Płatność faktury	D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone w transakcji>)	Płatność faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Rejestr substytucji	D (<Konto magazynu, gdzie końcowy produkt zostanie przyjęty jako odebrany>)  C (<Konto magazynu, z którego składniki zastępcze zostaną rozchodowane>)	Rejestr substytucji złożony
OUTPAY	Dokonywanie płatności	D (parametry płatności) C (parametry płatności)	Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	D (Kasy fiskalne) C (Nierozliczone przychody)	Płatność gotówką.
		D (Nierozliczone przychody) C (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	D (Zaliczka na zamówienia) C (Nierozliczone przychody)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płatność godzinowa	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Płatność przyjęcia	D (parametry przyjęcia) C (parametry przyjęcia)	Zarejestrowano zaplanowane przyjęcie, utworzono transakcję.
COOKREC	Rejestr gotowania	D (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt zostanie przyjęty jako odebrany>)  C (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu zostaną rozchodowane>)	Rejestr gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	D (Kasy fiskalne)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		D (Pieniądze, acquiring)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  C (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  C (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Rejestr wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	D (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) C (<Konto określone w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto rozchodu jest zmieniane na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		D (<Konto określone w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Spłata zadłużenia: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na konto” jest zastępowane przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta „Wydane pieniądze na konto” karta.
APPREC	Rejestr rozdziału	D (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>)  C (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Rejestr rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychód z faktury kosztowej	D (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Konsumpcja produktów)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Faktura kosztowa złożona
		D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		D (Depozyty gości)  C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	D (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Konsumpcja produktów>)  C (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>)	Zamówienie sprzedaży złożone.
MAN	Transakcja ręczna	Konta określone w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	D (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  C (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki wykonana przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztu	D (<Konto magazynu, gdzie dokonano korekty kosztu>)  C (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynu.
DISCOUNT	Rabat	D (Udzielone rabaty)  C (Przychody ze sprzedaży)	Zamówienie sprzedaży, faktura kosztowa lub faktura zwrotna złożona. Udzielono rabatu.
		D (Przychody ze sprzedaży)  C (Udzielone rabaty)	Zamówienie sprzedaży złożone. Nałożono dopłatę.
WOFF	Umorzenie	D (<Konto rozchodu określone w typie rozchodu>, domyślnie Usuwanie pozycji z rozchodem)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Pozycja usunięta z rozchodem na Dom w Syrve POS.
		D (<Konto rozchodu określone w rejestrze rozchodu>)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Rejestr rozchodu złożony
PNLT	Kara	D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy rozchodzie kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy inwentaryzacji. Kary nakładane na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towaru na magazynie.
CARD	Przychód z kart	D (Pieniądze, acquiring)  C (Nierozliczone przychody)	Płatność kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Nierozliczone przychody)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem