Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenia	Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Rejestr wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży	Wn (<Konto wskazane w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	Wn (Kapitał początkowy)  Ma (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	Wn (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  Ma (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelew wewnętrzny złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Kasy fiskalne)	Zwrot zaliczki gotówkowej.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, acquiring)	Zwrot zaliczki kartą bankową.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrot przelewem bankowym.
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Zaliczki gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zwrot przelewem bankowym przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	Wn (W przypadku zwrotu nie magazynowego, konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami". W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychody nierozdzielone")  Ma (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Zwrot produktu utworzony w Syrve POS
REVRETINV	Przychód z faktury zwrotnej	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	Wn (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  Ma (<Magazyn, z którego towar jest rozchodowany>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot klienta	Wn (Konto magazynu, do którego zaksięgowano towary) Ma (Konto wskazane w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Zużycie produktów)	Zwrot klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodów klientowi	Wn (Konto przychodów wskazane w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) Ma (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Bieżące rozliczenia z pracownikami lub Zaliczki gości)	Zwrot klienta zaksięgowany
		Wn (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  Ma (Przychody nierozdzielone)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (<Konto wskazane w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta wskazane w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	Wn (<Konto rozchodu wskazane w rejestrze przyjęcia usługi>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Rejestr przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane w oknie płatności usługi>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta wskazane w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychody ze sprzedaży	Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (<Konto wskazane w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami)	Zamówienie sprzedaży złożone. Konto przychodów może być ustawione dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu   Ma (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności za dokument wychodzący	Wn (<Konto wskazane w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności za fakturę kosztową (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	Wn (<Konto wskazane w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze, do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (wskazana w polu Kwota faktyczna).
INVTR{Space}	Rozliczenie inwentaryzacji	Wn (<Konto niedoboru, wskazane w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) Ma (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji>)	Rozliczenie inwentaryzacji złożone Zarejestrowano niedobory.
		Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono rozliczenie inwentaryzacji>) Ma (<Konto nadwyżki, wskazane w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Rozliczenie inwentaryzacji złożone Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Kwota wypłacona	Wn (<Konto wskazane w ustawieniach typu wypłaty>)  Ma (Kasy fiskalne)	Gotówka wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta wskazane w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto przychodów wskazane w rejestrze świadczenia usługi>)	Rejestr świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	Wn (<Konto wskazane przy płatności za rejestr świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychód na kredyt	Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność bezgotówkowa kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (Przychody nierozdzielone)	Dostawca zapłacił na kredyt
		Wn (Zaliczki gości) Ma (Przychody nierozdzielone)	Gość zapłacił na kredyt
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	Wn (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	Wn (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	Wn (VAT należny)  Ma (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub rejestr świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	Wn (<Konto wskazane w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze, do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (wskazana w polu Kwota faktyczna).
INVPAY	Zapłata faktury	Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto wskazane w transakcji>)	Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Rejestr substytucji	Wn (<Konto magazynu, gdzie końcowy produkt ma być przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego składniki zastępcze mają być rozchodowane>)	Rejestr substytucji złożony
OUTPAY	Wykonanie płatności	Wn (parametry płatności) Ma (parametry płatności)	Zarejestrowana zaplanowana płatność, utworzona transakcja.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	Wn (Kasy fiskalne) Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność gotówką.
		Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Przychody nierozdzielone)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płaca godzinowa	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Płatność przyjęcia	Wn (parametry przyjęcia) Ma (parametry przyjęcia)	Zarejestrowano zaplanowane przyjęcie, utworzono transakcję.
COOKREC	Rejestr gotowania	Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt ma być przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu mają być rozchodowane>)	Rejestr gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Zaliczki gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Płatność bezgotówkowa kontrahenta
BONUS	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Rejestr wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	Wn (<Konto do zapłaty przelewem bankowym wskazane w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) Ma (<Konto wskazane w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto rozchodu zmienione na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		Wn (<Konto wskazane w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Wydane pieniądze, do rozliczenia)	Spłata zadłużenia: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na konto” zostaje zastąpione przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta karty „Wydane pieniądze na konto”.
APPREC	Rejestr rozdziału	Wn (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Rejestr rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychód z faktury kosztowej	Wn (<Konto wskazane na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Faktura kosztowa złożona
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Zaliczki gości)  Ma (<Konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość wskazany na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	Wn (<Konto wskazane w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>)  Ma (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>)	Zamówienie sprzedaży złożone.
MAN	Transakcja ręczna	Konta wskazane w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	Wn (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  Ma (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki wykonana przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	Wn (<Konto magazynu, gdzie dokonano korekty kosztów>)  Ma (Korekta ujemnego salda magazynowego)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynowego.
DISCOUNT	Rabat	Wn (Udzielone rabaty)  Ma (Przychody ze sprzedaży)	Zamówienie sprzedaży, faktura kosztowa lub faktura zwrotna złożona. Udzielono rabatu.
		Wn (Przychody ze sprzedaży)  Ma (Udzielone rabaty)	Zamówienie sprzedaży złożone. Przypisano dopłatę.
WOFF	Umorzenie	Wn (<Konto rozchodu wskazane w typie umorzenia>, domyślnie Usuwanie pozycji z umorzeniem)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Pozycja usunięta z umorzeniem w House w Syrve POS.
		Wn (<Konto rozchodu wskazane w rejestrze umorzenia>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Rejestr umorzenia złożony
PNLT	Kara	Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy umorzeniu kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy rozliczeniu inwentaryzacji. Kary nałożone na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towaru na magazynie.
CARD	Przychód z kart	Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem