System Finansowy

Waluta

Funt brytyjski jest domyślną walutą do zarządzania gotówką, rozliczeń z gośćmi, wskaźników finansowych oraz danych raportowych. Domyślną jednostkę walutową można zmienić w razie potrzeby.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci restauracji zarządzanej przez Syrve HQ, domyślna waluta jest ustawiana na poziomie korporacyjnym, ale typ waluty można również ustawić w ustawieniach punktu sprzedaży.

Zobacz Waluta.

Artykuły przepływów pieniężnych

Podręcznik artykułów przepływów pieniężnych pomaga tworzyć hierarchiczną strukturę artykułów przepływów pieniężnych według rodzaju działalności:

• Działalność operacyjna: przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zyski firmy.
• Działalność inwestycyjna: wydatki na zasoby przeznaczone do generowania przyszłych zysków.
• Działalność finansowa: przepływy pieniężne związane z akumulacją kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse -> Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Artykuły przepływów pieniężnych).

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą raportu przepływów pieniężnych (zobacz Rachunek przepływów pieniężnych).

Raport pokazuje tylko dane dotyczące transakcji pieniężnych, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły przepływów pieniężnych można konfigurować:

• Podczas konfigurowania standardowych operacji wpłat/wypłat gotówki.
• W transakcjach na kontach, np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi) oraz gdy gotówka jest wypłacana lub wpłacana. Artykuł przepływów pieniężnych można ustawić w transakcjach na kontach typu Pieniądze lub jeśli jedno z kont Pieniądze jest wybrane jako konto korespondenta w transakcji. Artykuły przepływów pieniężnych nie są ustawiane dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa), ponieważ te operacje będą uwzględnione w grupie innych wpływów i wydatków w raporcie przepływów pieniężnych. Podczas rejestrowania transakcji Wpłata lub Wypłata artykuł przepływów pieniężnych określony w ustawieniach standardowej operacji zostanie automatycznie wstawiony.
• Podczas opłacania faktur. Artykuł przepływów pieniężnych dla płatności faktur jest domyślnie ustawiony dla dokumentów płatności.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Artykuł przepływów pieniężnych można określić podczas obliczania listy płac oraz podczas wypłaty naliczonej kwoty pracownikowi.

Plan kont

Przepływy pieniężne punktu sprzedaży odzwierciedlone są w jego księgowości zawartej w Planie kont. Plan kont to diagram służący do rejestrowania i grupowania faktów dotyczących działalności gospodarczej punktu sprzedaży (aktywa, pasywa, operacje finansowo-gospodarcze itp.) w jego systemie księgowym.

Syrve prowadzi plan kont zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Standardowa dostawa systemu zawiera już wstępnie skonfigurowane konta główne tradycyjnie używane w branży restauracyjnej. Są one podzielone na cztery typy: aktywa, pasywa, kapitał, zysk/strata odpowiadające głównym składnikom raportu.

Plan kont można wywołać w elemencie menu Finanse > Plan kont.

Do księgowości aktywów w punkcie sprzedaży używane są następujące konta:

• Pieniądze, Gotówka.

  • Kasy – służą do księgowania dostępnej gotówki oraz przepływów pieniężnych na kasach punktu sprzedaży. Całkowite przychody ze sprzedaży, dla których wydano paragony fiskalne, są automatycznie rejestrowane na tym koncie.

• Pieniądze, Bank – służy do księgowania dostępnych środków na kontach bankowych punktu sprzedaży.

• Pieniądze, Inkaso – do rejestrowania środków otrzymanych, ale jeszcze niepotwierdzonych. Używane w sytuacjach, gdy do zapłaty za zamówienie używana jest karta bankowa. Gdy bank inkasujący przekaże dane kwoty na konto rozliczeniowe punktu sprzedaży, musi to zostać odzwierciedlone w planie kont Syrve.

• Pieniądze, W tranzycie – do rejestrowania kwot przekazanych inkasentom.

• Pieniądze, Bezgotówkowe – w razie potrzeby to konto może być używane do gromadzenia gotówki. Płatności realizowane kartami depozytowymi podczas przyjmowania przychodów z kasy mogą być również gromadzone na tym koncie.

• Konto Kredyt dla pracowników służy do rejestrowania kwot wydanych pracownikom punktu sprzedaży jako kredyt.

• Do rozliczeń z pracownikami związanych z kwotami wydanymi na pokrycie różnych wydatków gospodarczych używane są dwa konta:

  • Wydane pieniądze do rozliczenia.
  • Wpływy do rozliczenia.

Po wydaniu otrzymanych pieniędzy pracownik musi rozliczyć wydatki np. przedstawiając paragony zakupowe. Następnie te wydatki są odpisywane jako koszty operacyjne.

• Środki trwałe – konto to podsumowuje informacje o dostępności i przepływie środków trwałych firmy, które są obecnie w eksploatacji, w magazynie, zachowane, na leasingu, w zarządzie powierniczym.
• Wartości niematerialne i prawne – konto to podsumowuje informacje o dostępności i przepływie wartości niematerialnych i prawnych firmy oraz o kosztach procesów firmy.
• Konta Magazyn <> służą do rejestrowania dostępności i przepływu zapasów produkcyjnych w odpowiednich magazynach punktu sprzedaży.

Grupa kont "Pasywa" zawiera konta odzwierciedlające zobowiązania punktu sprzedaży wobec osób prawnych i fizycznych, tj. kwoty tymczasowo dostępne dla punktu sprzedaży:

• Rozliczenia bieżące z pracownikami – odzwierciedla rozliczenia organizacji z pracownikami związane z wynagrodzeniami oraz dywidendy wypłacane akcjonariuszom.
• Depozyty pracownicze.
• Zobowiązania wobec dostawców – rejestruje rozliczenia z dostawcami materiałów i towarów.
• Depozyty gości – odzwierciedla wzajemne rozliczenia z wybranymi gośćmi punktu sprzedaży.
• Zaliczki na zamówienia – służy do rejestrowania środków otrzymanych jako zaliczki.
• VAT – rejestruje kwoty VAT za towary zakupione od dostawców i sprzedane produkty.
• Nierozdzielone przychody – rejestruje wszystkie kwoty otrzymane ze sprzedaży usług punktu sprzedaży.
• Otrzymany kredyt – kwoty otrzymanego kredytu.

Do rejestrowania własnych źródeł środków ekonomicznych organizacji (kapitału punktu sprzedaży i nierozdzielonych przychodów) używane są następujące trzy konta:

• Kapitał początkowy – rejestruje kapitał zarejestrowany utworzony z inwestycji akcjonariuszy. Kwota kapitału zarejestrowanego jest odzwierciedlona w dokumentach założycielskich.
• Inwestycje kapitałowe – rejestruje inwestycje finansowe punktu sprzedaży w papiery wartościowe, akcje, obligacje itp. Ponadto konto to rejestruje inwestycje korporacyjne w kapitał zakładowy innych organizacji.
• Wypłaty kapitału.

Grupa Przychody/Wydatki zawiera konta do rejestrowania następujących kwot (dla tych kont nie prowadzi się salda):

• Koszt bezpośredni – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu po sprzedaży odpowiednich dań.

• Płatność za tanie towary przez Syrve POS.

• Kompensacja ujemnego salda magazynu – rejestruje kwoty automatycznie dodawane lub odejmowane od całkowitego kosztu produktów w magazynie, jeśli tworzą ujemne saldo.

• Usunięcie dania z odpisem – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu.

• Przychody ze sprzedaży – kumuluje kwoty otrzymane ze sprzedaży produktów zarejestrowanych na wszystkich kasach punktu sprzedaży.

  • Udzielone rabaty – kumuluje kwoty równe udzielonym rabatom na zamówienia.
  • Przychody ze sprzedaży przed rabatami – rejestruje pełny koszt wszystkich sprzedanych usług punktu sprzedaży (z wyłączeniem tych zamkniętych na koszt firmy).

• Wynagrodzenia.

• Wykonawcy – kwoty gotówki wydane na wynagrodzenia zaproszonym wykonawcom.

• Koszty rozrywki – środki odpisane jako koszty rozrywki.

• Amortyzacja – podsumowuje informacje o amortyzacji zgromadzonej w okresie eksploatacji środków trwałych.

• VAT od sprzedaży – rejestruje VAT od ceny sprzedanych produktów.

• Inne przychody.

• Konta Nadwyżka inwentaryzacyjna oraz Niedobór inwentaryzacyjny służą do rejestrowania wyników inwentaryzacji.

• Inne koszty.

• Bezpłatne wyżywienie pracowników – koszt produktów odpisanych jako bezpłatne wyżywienie dla pracowników punktu sprzedaży.

Konta można dodawać (zobacz Plan kont) lub blokować (aby zabronić dalszych operacji). Aby zablokować konto, kliknij w kolumnie naprzeciwko konta lub wybierz Usuń z menu kontekstowego.

Aby przeglądać lub rejestrować operacje na koncie, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord i otwórz kartę konta.

Operacje są podane na Liście transakcji.

Rozliczenia z pracownikami

Konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, „Wydane pieniądze do rozliczenia” oraz „Wycofane przychody do rozliczenia” odzwierciedlają stan wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży. Mogą odzwierciedlać następujące operacje:

• Operacje naliczania wynagrodzeń są odzwierciedlane na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami. To konto, na którym księgowane są kwoty kar (KARA), premii (PREMIA) oraz kwoty naliczone za przepracowane zmiany (jeśli pracownik ma przypisaną stawkę godzinową, PŁATNOŚĆ_GODZ). Konto Wynagrodzenia jest kontem przeciwstawnym, które gromadzi wydatki organizacji związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.

Koszt potraw odpisanych na koszt pracownika jest rejestrowany jako kary.

• Zamknięcie rachunku na koszt obsługującego pracownika. Jeśli podczas zamknięcia zmiany kasowej zamykane są zamówienia na koszt obsługujących pracowników, kwoty tych zamówień są księgowane na debet konta Bieżące rozliczenia z pracownikami i na kredyt konta Przychody ze sprzedaży (transakcja CLOSEMP).
• Wypłaty i wpłaty gotówki. Transakcje na kontach DA i WDA są rejestrowane dla kwot wpłaconych lub wypłaconych pracownikom. Te transakcje są określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty.
• Dokonanie przedpłaty za zamówienie bez paragonu fiskalnego. Jeśli kasjer przyjmuje i rejestruje wpłacone kwoty jako przedpłaty za zamówienia, na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami zostanie zarejestrowana transakcja PREPAY.
• Pieniądze wypłacone z kasy podczas zbiórki gotówki (przy zamknięciu zmiany kasowej) są księgowane na debet konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” pracownika odpowiedzialnego za zamknięcie zmiany (CASHCOLL).

Wypłata wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzeń jest rejestrowana jako odpis środków z konta firmowego na konto Bieżące rozliczenia z pracownikami, odzwierciedlające wszystkie kwoty naliczone pracownikowi podczas obliczania wynagrodzenia.

Transakcje faktur zakupowych

Faktury za towary przyjęte do magazynu są rejestrowane zgodnie z procedurą rozliczeń z dostawcami obowiązującą w punkcie sprzedaży.

Jeśli używana jest bezgotówkowa forma płatności faktury, w kontach odzwierciedlane są następujące operacje:

1. Kwota faktury jest księgowana na debet konta magazynu, do którego zostały przyjęte towary, i na kredyt konta „Zobowiązania wobec dostawców” (transakcja INVC). Jeśli określono oddzielne rozliczanie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, w koncie Zobowiązania wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie transakcje: koszt towarów netto VAT jest księgowany na debet konta magazynu (transakcja INVC), natomiast kwota VAT od zakupionych towarów jest księgowana na debet konta określonego do rejestracji takich kwot w ustawieniach sklepu, którym domyślnie jest konto VAT (transakcja VATIN).
2. Ta faktura zostanie umieszczona na liście niezapłaconych faktur (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
3. Aby zapłacić tę fakturę, wybierz konto, z którego mają zostać odpisane środki na jej zapłatę. Zobowiązania wobec dostawców zostaną zmniejszone o tę kwotę.

Jeśli do zapłaty za towary używana jest gotówka po fakcie, faktura powinna wskazywać pracownika, któremu wydano pieniądze na rozliczenie z dostawcą. Przy wprowadzeniu takiej faktury:

1. Kwota faktury jest księgowana na debet konta magazynu, do którego zostały przyjęte towary, i na kredyt konta „Zobowiązania wobec dostawców” (transakcja INVC).

Jeśli określono oddzielne rozliczanie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, w koncie Zobowiązania wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie transakcje: koszt towarów netto VAT jest księgowany na debet konta magazynu (transakcja INVC), natomiast kwota VAT od zakupionych towarów jest księgowana na debet konta określonego do rejestracji takich kwot w ustawieniach sklepu, którym domyślnie jest konto VAT (transakcja VATIN).

2. Ponieważ faktura wskazuje pracownika odpowiedzialnego, który otrzymał pieniądze na zapłatę towarów, kwota ta jest księgowana na kredyt konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” (transakcja INVPAY). Zobowiązania wobec dostawców są automatycznie rozliczane (kwota faktury jest księgowana na debet tego konta).

Wzajemne rozliczenia z pracownikiem, który zapłacił za usługi dostawcy, mogą być rejestrowane w następujący sposób:

1. Pracownikowi wydawane są pieniądze do rozliczenia. Kwoty są odpisywane (księgowane na kredyt) z konta „Wydane pieniądze do rozliczenia”, a pracownik jest rejestrowany jako kontrahent tej operacji.
2. Środki na zapłatę faktury mogą być również odpisane przez przekazanie środków za pomocą typu wypłaty „Płatność dostawcy” na konto przeciwstawne Zobowiązań wobec dostawców, a pracownik, który zapłacił za towary, jest rejestrowany jako kontrahent tej operacji.

Jeśli dostawca zwraca pieniądze (np. pieniądze zostały przekazane jako zaliczka, ale część towarów nie została dostarczona) i operacja ta jest zarejestrowana w Front, paragon zwrotu zostanie zarejestrowany na koncie przypisanym do kasy, w której został wydrukowany paragon za otrzymane pieniądze. Konto Zobowiązań wobec dostawców jest kontem przeciwstawnym, na które księgowana jest kwota zwrotu.

Transakcje faktur kosztowych

Po zaksięgowaniu faktury kosztowej rejestrowane są następujące transakcje:

1. Cena sprzedanych towarów jest księgowana na kredyt konta przypisanego do magazynu, z którego towary zostały odpisane, oraz na debet konta określonego na fakturze jako konto kosztów (WOFF).
2. Kwota faktury jest księgowana na debet konta Zobowiązań wobec dostawców, a konto określone na fakturze do rozliczania przychodów jest kontem przeciwstawnym (EXPINV).

Transakcje faktur zwrotnych

Po zaksięgowaniu faktury zwrotnej rejestrowane są następujące transakcje:

1. Cena zwróconych towarów jest księgowana na kredyt konta przypisanego do magazynu, z którego towary zostały odpisane, oraz na debet konta określonego na fakturze jako konto kosztów (RETINV).
2. Kwota faktury jest księgowana na debet konta Zobowiązania wobec dostawców (zmniejsza się kwota zobowiązań wobec tego dostawcy), a konto określone na fakturze do rozliczania kosztów jest kontem przeciwstawnym (REVRETINV).

Transakcje inwentaryzacyjne

Podczas tworzenia protokołu inwentaryzacji definiujesz konta, na których będą rejestrowane ewentualne nadwyżki i niedobory. Po zapisaniu i zaksięgowaniu dokumentu rejestrowane są następujące transakcje (INVTR):

1. W przypadku niedoboru inwentaryzacyjnego: koszt towarów w niedoborze jest odpisywany (księgowany na kredyt) z konta magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację, oraz księgowany na debet konta określonego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji niedoborów (domyślnie używane jest konto Niedobór inwentaryzacyjny).
2. W przypadku wykrycia nadwyżek inwentaryzacyjnych ich kwoty są księgowane na debet konta magazynu, w którym zakończono inwentaryzację, oraz na kredyt konta określonego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji nadwyżek (domyślnie używane jest konto Nadwyżka inwentaryzacyjna).

Jeśli dokument inwentaryzacji jest edytowany po utworzeniu (np. wykryto zarejestrowany niedobór), kwoty transakcji kont odpowiadające temu dokumentowi zostaną automatycznie zmienione.

Podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji pracownicy odpowiedzialni za dany magazyn mogą zostać ukarani za wykryte niedobory. W takim przypadku kwota kary zostanie zaksięgowana na debet konta Zobowiązania wobec pracowników, które odzwierciedla kwotę należną punktowi sprzedaży wobec jego pracowników. Konto Wynagrodzenia pełni w tym przypadku funkcję konta przeciwstawnego.

Transakcje odpisów Gdy zapis rozchodu zostanie uznany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego towar jest rozchodowany, rejestrowany jest koszt produktów, półproduktów lub towarów będących składnikami potrawy (WOFF). Kwota ta jest obciążana z rachunku rozliczeniowego wskazanego podczas tworzenia zapisu rozchodu.

Zapisy rozchodu mogą być tworzone automatycznie, w takim przypadku zachodzą następujące zdarzenia:

• Jeśli zamówienie zostało zamknięte na koszt firmy, obciążane jest konto wskazane w ustawieniach tego typu płatności, np. Darmowe wyżywienie pracowników.
• Jeśli potrawa została usunięta z zamówienia, obciążane jest konto Usunięcie potrawy z rozchodem.

Transakcje wewnętrznych przesunięć

Po zaksięgowaniu dokumentu przesunięcia wewnętrznego koszt towaru jest uznawany na koncie magazynu, z którego towar był przechowywany, i obciążany na koncie magazynu, do którego został przeniesiony (INTRNSF).

Transakcje zapisów gotowania

Po zaksięgowaniu zapisu gotowania, który rejestruje dostępność określonej potrawy lub półproduktu w magazynie, koszt potrawy jest uznawany na koncie magazynu, z którego rozchodowane są jej składniki, i obciążany na koncie, na którym jest rejestrowana jako przyjęta (COOKREC).

Transakcje zapisów substytucji

Po zaksięgowaniu zapisu substytucji całkowity koszt zastąpionych składników jest uznawany na koncie magazynu, z którego są rozchodowane, i obciążany na koncie, na którym rejestrowany jest przyjęty wyrób gotowy (SUBSTREC).

Transakcje zamówień sprzedaży

Po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży następują transakcje:

1. Koszt składników pozycji jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego są rozchodowane, i obciążany na koncie wskazanym w dokumencie jako konto kosztów; jest to domyślnie konto kosztów bezpośrednich (COST).
2. Kwota uzyskana ze sprzedaży pozycji jest obciążana z konta Przychody nierozliczone, natomiast konto wskazane w dokumencie księgowania przychodów (domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami) jest kontem przeciwstawnym (SALREV).
3. Jeśli podczas sprzedaży tej pozycji udzielono rabatów, rejestrowana jest kolejna transakcja: kwota, o którą obniżono cenę sprzedaży potrawy, jest obciążana z konta Udzielone rabaty, a konto przeciwstawne to Przychody ze sprzedaży przed rabatami (transakcja typu DISC).
4. Jeśli VAT od sprzedaży jest rozliczany osobno, rejestrowane są transakcje w kwocie podatku uzyskanego ze sprzedaży pozycji na następujących kontach: strona uznania konta wskazanego w ustawieniach sklepu jako konto do gromadzenia VAT oraz strona obciążenia konta VAT od sprzedaży (transakcja typu VATSALE).

Transakcje zapisów rozdziału

Po zaksięgowaniu zapisu rozdziału koszt produktu źródłowego jest uznawany na koncie magazynu, z którego jest rozchodowany, i obciążany na koncie, na którym składniki są rejestrowane jako przyjęte (APPREC).

Sprzedaż

Po zakończeniu operacji płatności za zamówienie jego koszt jest uznawany na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami i obciążany z konta Przychody nierozliczone (SALREV). Następnie, w zależności od wybranej metody płatności, rejestrowane są następujące transakcje:

• Jeśli gość zapłacił gotówką, kwota zamówienia jest rozchodowana (obciążana) z Przychodów nierozliczonych na Kasa sprzedaży (CASHSALE).
• Jeśli sprzedaż została zrealizowana na kredyt, kwota zamówienia jest rozchodowana (obciążana) z Przychodów nierozliczonych na konto Zaliczki gości lub Rozliczenia bieżące z pracownikami, w zależności od kontrahenta operacji (CRED).
• Jeśli płatność za zamówienie została dokonana kartą bankową lub bonusową, kwota zamówienia jest rozchodowana (obciążana) z Przychodów nierozliczonych na konto Pieniądze, Rozliczenia kartą (CARD).

Koszt wszystkich składników w sprzedanych potrawach zgodnie z ich recepturami jest rozchodowany (księgowany jako koszt) z konta związanego z miejscem magazynowania sprzedaży i obciążany z konta kosztów bezpośrednich (COST). Towary będące składnikami potrawy również są rozchodowywane z magazynu zgodnie z recepturą potrawy.

Jeśli produkty są wydawane na koszt firmy, system rejestruje automatyczny zapis rozchodu, na podstawie którego koszt pozycji (lub jej składników) jest rozchodowywany (uznawany) z konta magazynu, gdzie pozycja była przechowywana, na jedno z kont kosztów określonych według przyczyn wskazanych przy rozchodowaniu zamówienia, np.:

• Darmowe wyżywienie dla wykonawców – konto wykonawców.
• Darmowe wyżywienie pracowników – konto Darmowe wyżywienie pracowników.
• Bony upominkowe – konto Inne wydatki.
• Koszty rozrywki – konto Koszty rozrywki.

Jeśli w ramach zamówienia udzielono rabatu, po zamknięciu zamówienia na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami dokonuje się dwóch uznań: całkowita kwota jest przypisywana do strony obciążenia konta Przychody nierozliczone, natomiast kwota, o którą obniżono koszt zamówienia, jest przypisywana do obciążenia konta Udzielone rabaty.

Transakcje typu CASHSALE, CRED lub CARD są tworzone na koncie Przychody nierozliczone w kwocie równej liczbie zamkniętych zamówień z wykorzystaniem jednego z tych typów płatności.

Zamówienia mogą być opłacane i zamykane w sposób inny niż opisany powyżej. Zgodnie z konkretnymi procesami biznesowymi i potrzebami każdego punktu możliwe jest zamykanie zamówień w razie potrzeby i odzwierciedlanie tego w odpowiednich dokumentach.

Anulowanie rachunku

Po unieważnieniu rachunku rejestrowane są transakcje odwrotne do tych, które zostały zarejestrowane podczas drukowania rachunku, na odpowiednich kontach.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Pozycja może zostać usunięta z zamówienia z rozchodem składników lub bez niego, w zależności od przyczyn operacji.

Ponieważ transakcje zamówienia mogą być rejestrowane dopiero po jego zamknięciu, usunięcie pozycji bez rozchodu nie jest odzwierciedlane w księgach.

Jeśli pozycja zostanie usunięta i rozchodowana, automatycznie tworzony i księgowany jest zapis rozchodu. Koszt pozycji (lub jej składników) pod tym zapisem jest rozchodowywany z konta magazynu na konto Usunięcie potrawy z rozchodem.

Rozliczenia z gośćmi

Jeśli zamówienie jest opłacane na kredyt udzielony przez Twój punkt gościowi, kwota zamówienia jest obciążana z konta pasywnego o nazwie Zaliczki gości, a udzielony gościowi kredyt jest zmniejszany. Przychody ze sprzedaży są kontem przeciwstawnym, które rejestruje kwoty uzyskane ze sprzedaży potraw (transakcje CRED).

Środki zabezpieczające kredyt gościa mogą być wpłacane przez kasę fiskalną (w Syrve POS) lub rejestrowane w Syrve Office.

1. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane przez kasę fiskalną, wpłacona kwota jest obciążana z konta odpowiadającego kasie, do której wpłynęły środki, i uznawana na pasywnym koncie Zaliczki gości, co zwiększa zobowiązania punktu wobec gościa.
2. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane przez Syrve Office, realizowana jest operacja przyjęcia środków, która może być wykonana na koncie Pieniądze, Kasa. W takim przypadku kredyt gościa zostanie zwiększony o środki zarejestrowane na tym koncie.

Zaliczka na zamówienie

Syrve umożliwia rejestrowanie zaliczek na zamówienia. To, czy ta operacja jest odzwierciedlana w księgach, zależy od ustawień kas fiskalnych. To ustawienie określa, czy środki otrzymane jako zaliczka powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej (wydrukowany zostanie paragon na kwotę zaliczki), czy rozliczane przez kasjera, a kwota zaliczki będzie rejestrowana jako środki do rozliczenia przez kasjera.

Jeśli kwoty zaliczek są rejestrowane przez kasę fiskalną, podczas drukowania paragonu na otrzymaną kwotę rejestrowane są następujące transakcje na kontach przeciwstawnych: obciążenie konta odpowiadającego kasie fiskalnej i uznanie specjalnego konta zaliczek na zamówienia (PREPAY).

Jeśli ustawienia kasy fiskalnej określają, że kwoty zaliczek nie powinny być rozliczane, będą one gromadzone na koncie Rozliczenia bieżące z pracownikami pracownika, który przyjął zaliczkę (PREPAY). Po rozliczeniu tej kwoty przez pracownika musi ona zostać rozchodowana.

Po zamknięciu zamówienia z zaliczką kwota zaliczki jest rozchodowywana z konta Zaliczki na zamówienia na Przychody ze sprzedaży (PREPSALE).

Jeśli zamówienie z zaliczką zostanie anulowane (kwota zaliczki zostanie zwrócona klientowi), w księgach zostanie zaksięgowana transakcja odwrotna REFPREPAY. Wpłata/wypłata

Gdy wpłata lub wypłata gotówki jest rejestrowana za pomocą Syrve POS, wybierany jest jeden z wcześniej skonfigurowanych typów tej operacji. Dla każdego typu wypłaty/wpłaty określone jest konto, na które środki mają być zaksięgowane lub obciążone podczas operacji. Konto odpowiadające kasie, która przetwarza operację, jest kontem korespondencyjnym. Transakcje dla tych kont będą miały oznaczenie DA lub WDA.

Syrve POS umożliwia również rejestrowanie wszelkich operacji finansowych związanych z przepływem gotówki. Ta operacja nie musi być fiskalna.

Wpłata/wypłata gotówki może być również rejestrowana za pomocą Syrve Office (zobacz przewodnik Wydawanie pieniędzy oraz Wpłata gotówki). W tym przypadku jedno z kont korespondencyjnych powinno być kontem gotówkowym. Drugie konto domyślnie jest kontem określonym w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty, ale może być również zmienione podczas ustawiania parametrów tej operacji.

Płatność kartą

Jeśli gość dokonuje płatności bezgotówkowej za swoje zamówienie (używa karty bonusowej lub kredytowej), kwota zamówienia jest księgowana na koncie Przychodów nieprzypisanych, a paragon jest rejestrowany w "Pieniądze, Akceptacja" (CARD). Po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub centrum przetwarzania, że środki zostały otrzymane, odpowiednia kwota powinna zostać przeksięgowana z "Pieniądze, Akceptacja" na konto, na które wpłynęły środki.

Zamknięcie zmiany (zbiórka gotówki)

Gdy zmiana jest zamykana na kasie, weryfikowana i zbierana jest gotówka otrzymana ze sprzedaży podczas tej zmiany, co jest rejestrowane w następujących transakcjach:

1. Wycofana kwota jest księgowana na konto Kasy handlowe i obciążana z konta Pieniądze wydane do rozliczenia" (CASHCOLL). Kontrahentem tej operacji jest pracownik, który zamknął zmianę.
2. Po rozliczeniu przez pracownika, który dokonał zbiórki gotówki, pieniędzy wycofanych, kwota ta powinna zostać przeksięgowana z konta "Pieniądze wydane do rozliczenia" na konto odpowiadające celom, na które planujesz przeznaczyć otrzymane środki.