System finansowy

Waluta

Funt brytyjski jest domyślną walutą do zarządzania gotówką, rozliczeń z gośćmi, wskaźników finansowych oraz danych raportowych. Domyślną jednostkę walutową można zmienić w razie potrzeby.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci restauracji zarządzanej przez Syrve HQ, domyślna waluta jest ustawiana na poziomie korporacyjnym, ale typ waluty można również ustawić w ustawieniach punktu sprzedaży.

Zobacz Waluta.

Artykuły przepływów pieniężnych

Podręcznik artykułów przepływów pieniężnych pomaga tworzyć hierarchiczną strukturę artykułów przepływów pieniężnych według rodzaju działalności:

• Działalność operacyjna: przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
• Działalność inwestycyjna: wydatki na zasoby mające na celu generowanie przyszłych zysków.
• Działalność finansowa: przepływy pieniężne związane z akumulacją kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowany podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowany podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowany podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowany podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse -> Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Artykuły przepływów pieniężnych).

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą raportu przepływów pieniężnych (zobacz Rachunek przepływów pieniężnych).

Raport pokazuje tylko dane dotyczące transakcji pieniężnych, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły przepływów pieniężnych można konfigurować:

• Podczas konfigurowania standardowych operacji wpłaty/wypłaty gotówki.
• W transakcjach na kontach, np. gdy gotówka jest rozliczana (spłacane są długi) oraz gdy gotówka jest wypłacana lub wpłacana. Artykuł przepływów pieniężnych można ustawić w transakcjach na kontach typu Pieniądze lub jeśli jedno z kont Pieniężnych jest wybrane jako konto korespondenta w transakcji. Nie ustawia się artykułów przepływów pieniężnych dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa), ponieważ operacje te będą włączone do grupy innych wpływów i wydatków w raporcie przepływów pieniężnych. Podczas rejestrowania transakcji Wpłata lub Wypłata automatycznie zostanie wstawiony artykuł przepływów pieniężnych określony w ustawieniach standardowej operacji.
• Podczas płacenia faktur. Artykuł przepływów pieniężnych dla płatności faktur jest domyślnie ustawiony dla dokumentów płatności.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Artykuł przepływów pieniężnych można określić podczas obliczania listy płac oraz przy wypłacie naliczonej kwoty pracownikowi.

Plan kont

Przepływy pieniężne punktu sprzedaży są odzwierciedlane w jego księgowości zawartej w Planie kont. Plan kont to diagram używany do rejestrowania i grupowania faktów dotyczących działalności gospodarczej punktu sprzedaży (aktywa, zobowiązania, operacje finansowe/gospodarcze itp.) w jego systemie księgowym.

Syrve prowadzi plan kont zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Standardowa dostawa systemu zawiera już wstępnie skonfigurowane główne konta tradycyjnie używane w branży restauracyjnej. Są one podzielone na cztery typy: aktywa, zobowiązania, kapitał, zysk/strata odpowiadające głównym składnikom raportu.

Plan kont można wywołać w pozycji Finanse > Plan kont.

Do księgowania aktywów w punkcie sprzedaży używane są następujące konta:

• Pieniądze, Gotówka.

  • Kasy – używane do księgowania dostępnej gotówki oraz przepływów pieniężnych na kasach punktu sprzedaży. Całkowity przychód ze sprzedaży, dla którego wydrukowano paragony fiskalne, jest automatycznie rejestrowany na tym koncie.

• Pieniądze, Bank – używane do księgowania dostępnych środków na rachunkach bankowych punktu sprzedaży.

• Pieniądze, Akceptacja kart – do rejestrowania środków otrzymanych, ale jeszcze niepotwierdzonych. Używane w sytuacjach, gdy do zapłaty za zamówienie używana jest karta bankowa. Gdy bank akceptujący przelewa dane kwoty na rachunek rozliczeniowy punktu sprzedaży, należy to odzwierciedlić w planie kont Syrve.

• Pieniądze, W tranzycie – do rejestrowania kwot przekazanych inkasentom.

• Pieniądze, Bezgotówkowe – w razie potrzeby to konto może być używane do akumulacji gotówki. Płatności realizowane kartami depozytowymi przy przyjmowaniu przychodów z kasy mogą być również akumulowane na tym koncie.

• Konto Kredyt dla pracowników służy do rejestrowania kwot wydanych pracownikom punktu sprzedaży jako kredyt.

• Dwa konta służą do księgowania rozliczeń z pracownikami związanych z kwotami wydanymi na pokrycie różnych wydatków gospodarczych:

  • Wydane pieniądze do rozliczenia.
  • Wycofane przychody do rozliczenia.

Po wydaniu otrzymanych pieniędzy pracownik musi rozliczyć wydatki np. przedstawiając paragony zakupowe. Po tym wydatki te są odpisywane jako koszty operacyjne.

• Środki trwałe – to konto podsumowuje informacje o dostępności i przepływie środków trwałych firmy, które są aktualnie w eksploatacji, w magazynie, zachowane, na dzierżawie, w zarządzie powierniczym.
• Wartości niematerialne i prawne – to konto podsumowuje informacje o dostępności i przepływie wartości niematerialnych i prawnych firmy oraz o kosztach procesów firmy.
• Konta Magazyn <> służą do rejestrowania dostępności i przepływu zapasów produkcyjnych w odpowiednich magazynach punktu sprzedaży.

Grupa kont "Zobowiązania" zawiera konta odzwierciedlające długi punktu sprzedaży wobec osób prawnych i fizycznych, tj. kwoty tymczasowo dostępne dla punktu sprzedaży:

• Bieżące rozliczenia z pracownikami – odzwierciedla rozliczenia organizacji z pracownikami związane z wynagrodzeniami oraz dywidendy wypłacane akcjonariuszom.
• Depozyty pracownicze.
• Zobowiązania wobec dostawców – rejestruje rozliczenia z dostawcami materiałów i towarów.
• Depozyty gości – odzwierciedla wzajemne rozliczenia z wybranymi gośćmi punktu sprzedaży.
• Zaliczki na zamówienia – służy do rejestrowania środków otrzymanych jako zaliczki.
• VAT – rejestruje kwoty VAT za towary zakupione od dostawców i sprzedane produkty.
• Nierozdzielone przychody – rejestruje wszystkie kwoty otrzymane ze sprzedaży usług punktu sprzedaży.
• Otrzymany kredyt – kwoty otrzymanego kredytu.

Następujące trzy konta służą do rejestrowania własnych źródeł środków ekonomicznych organizacji (kapitału punktu sprzedaży i nierozdzielonych przychodów):

• Kapitał założycielski – rejestruje kapitał zakładowy utworzony z inwestycji udziałowców. Kwota kapitału zakładowego jest odzwierciedlona w dokumentach założycielskich.
• Inwestycje kapitałowe – rejestruje inwestycje finansowe punktu sprzedaży w papiery wartościowe, akcje, obligacje itp. Ponadto konto to rejestruje inwestycje korporacyjne w kapitał zakładowy innych organizacji.
• Wycofania kapitału.

Grupa Przychody/Wydatki zawiera konta do rejestrowania następujących kwot (dla tych kont nie prowadzi się salda):

• Koszt bezpośredni – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu po sprzedaży odpowiednich dań.

• Płatność za tanie towary przez Syrve POS.

• Kompensacja ujemnego salda magazynu – rejestruje kwoty automatycznie dodawane lub odejmowane od całkowitego kosztu produktów w magazynie, jeśli tworzą ujemne saldo.

• Usunięcie dania z odpisem – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu.

• Przychody ze sprzedaży – kumuluje kwoty otrzymane ze sprzedaży produktów zarejestrowanych na wszystkich kasach punktu sprzedaży.

  • Udzielone rabaty – kumuluje kwoty równe udzielonym rabatom na zamówienia.
  • Przychody ze sprzedaży przed rabatami – rejestruje pełny koszt wszystkich sprzedanych usług punktu sprzedaży (z wyłączeniem tych zamkniętych na koszt firmy).

• Wynagrodzenia.

• Wykonawcy – kwoty gotówki wydane na wynagrodzenia zaproszonym wykonawcom.

• Koszty rozrywki – środki odpisane jako koszty rozrywki.

• Amortyzacja – podsumowuje informacje o amortyzacji zgromadzonej w okresie użytkowania środków trwałych.

• VAT od sprzedaży – rejestruje VAT od ceny sprzedanych produktów.

• Inne przychody.

• Konta Nadwyżka inwentaryzacyjna oraz Niedobór inwentaryzacyjny służą do rejestrowania wyników inwentaryzacji.

• Inne koszty.

• Bezpłatne wyżywienie pracowników – koszt produktów odpisanych jako bezpłatne wyżywienie dla pracowników punktu sprzedaży.

Konta mogą być dodawane (zobacz Plan kont) lub blokowane (aby uniemożliwić dalsze operacje). Aby zablokować konto, kliknij w kolumnie naprzeciwko konta lub wybierz Usuń z menu kontekstowego.

Aby przeglądać lub rejestrować operacje na koncie, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord i otwórz kartę konta.

Operacje są dostępne na Liście operacji.

Rozliczenia z pracownikami

Konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, „Wydane pieniądze do rozliczenia” oraz „Wycofane przychody do rozliczenia” odzwierciedlają stan wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży. Mogą odzwierciedlać następujące operacje:

• Operacje naliczania wynagrodzeń są odzwierciedlane na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami. To konto, na które księgowane są kwoty kar (KARA), premii (PREMIA) oraz kwoty naliczone za przepracowane zmiany (jeśli pracownik ma przypisane wynagrodzenie godzinowe, GODZPŁ). Konto Wynagrodzenia jest jego kontem przeciwstawnym, które kumuluje wydatki organizacji związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.

Koszt potraw odpisanych na koszt pracownika jest rejestrowany jako kary.

• Zamknięcie rachunku na koszt obsługującego pracownika. Jeśli podczas zamknięcia zmiany kasowej są zamykane zamówienia na koszt obsługujących pracowników, kwoty tych zamówień są księgowane na debet konta Bieżące rozliczenia z pracownikami i na kredyt konta Przychody ze sprzedaży (operacja CLOSEMP).
• Wypłaty i wpłaty gotówki. Operacje na kontach DA i WDA są rejestrowane dla kwot wpłaconych lub wypłaconych pracownikom. Operacje te są określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty.
• Dokonanie przedpłaty za zamówienie bez paragonu fiskalnego. Jeśli kasjer przyjmuje i rejestruje wpłacone kwoty jako przedpłaty za zamówienia, na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami zostanie zarejestrowana operacja PREPAY.
• Pieniądze wypłacone z kasy podczas zbiórki gotówki (przy zamknięciu zmiany kasowej) są księgowane na debet konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” pracownika odpowiedzialnego za zamknięcie zmiany (operacja CASHCOLL).

Wypłata wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzeń jest rejestrowana jako odpis środków z rachunku firmowego na konto Bieżące rozliczenia z pracownikami, odzwierciedlające wszystkie kwoty naliczone pracownikowi podczas obliczania wynagrodzenia.

Operacje faktur zakupowych

Faktury za towary przyjęte do magazynu są rejestrowane zgodnie z procedurą rozliczeń punktu sprzedaży z dostawcami.

Jeśli używana jest bezgotówkowa forma płatności faktury, w kontach odzwierciedlane są następujące operacje:

1. Kwota faktury jest księgowana na debet konta magazynu, gdzie towary zostały przyjęte, a na kredyt konta „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC). Jeśli określono oddzielne rozliczenie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, zostaną zarejestrowane dwie operacje na koncie Zobowiązania wobec dostawców: koszt towarów netto VAT jest księgowany na debet konta magazynu (operacja INVC), natomiast kwota VAT za towary zakupione na podstawie faktury jest księgowana na debet konta określonego do rejestracji takich kwot w ustawieniach sklepu, którym domyślnie jest konto VAT (operacja VATIN).
2. Ta faktura zostanie umieszczona na liście niezapłaconych faktur (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
3. Aby zapłacić tę fakturę, wybierz konto, z którego mają zostać odpisane środki na zapłatę faktury. Zobowiązania wobec dostawców zostaną zmniejszone.

Jeśli do zapłaty za towary używana jest gotówka ex-post, faktura powinna wskazywać pracownika, któremu wydano pieniądze na rozliczenie z dostawcą. Przy wprowadzeniu takiej faktury:

1. Kwota faktury jest księgowana na debet konta magazynu, gdzie towary zostały przyjęte, a na kredyt konta „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC).

Jeśli określono oddzielne rozliczenie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, zostaną zarejestrowane dwie operacje na koncie Zobowiązania wobec dostawców: koszt towarów netto VAT jest księgowany na debet konta magazynu (operacja INVC), natomiast kwota VAT za towary zakupione na podstawie faktury jest księgowana na debet konta określonego do rejestracji takich kwot w ustawieniach sklepu, którym domyślnie jest konto VAT (operacja VATIN).

2. Ponieważ faktura wskazuje pracownika odpowiedzialnego, który otrzymał pieniądze na zapłatę za towary, kwota ta jest księgowana na kredyt konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” (operacja INVPAY). Zobowiązania wobec dostawców są automatycznie rozliczane (kwota faktury jest księgowana na debet tego konta).

Wzajemne rozliczenia z pracownikiem, który zapłacił za usługi dostawcy, mogą być rejestrowane w następujący sposób:

1. Pracownikowi wydawane są pieniądze do rozliczenia. Kwoty są odpisywane (księgowane na kredyt) z konta „Wydane pieniądze do rozliczenia”, a pracownik jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.
2. Środki na zapłatę faktury mogą być również odpisane przez przekazanie środków za pomocą typu wypłaty „Płatność dostawcy” na konto przeciwstawne Zobowiązań wobec dostawców, a pracownik, który zapłacił za towary, jest zarejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.

Jeśli dostawca zwraca pieniądze (np. pieniądze zostały przekazane jako zaliczka, ale część towarów nie została dostarczona) i ta operacja jest zarejestrowana w systemie Front, paragon zwrotu zostanie zarejestrowany na koncie przypisanym do kasy, w której wydrukowano paragon za otrzymane pieniądze. Konto Zobowiązania wobec dostawców jest kontem przeciwstawnym, na które kwota zwrotu jest księgowana na kredyt.

Operacje faktur kosztowych

Po zaksięgowaniu faktury kosztowej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena sprzedanych towarów jest księgowana na kredyt konta magazynu, z którego towary zostały odpisane, oraz na debet konta określonego na fakturze jako konto kosztów (operacja WOFF).
2. Kwota faktury jest księgowana na debet konta Zobowiązania wobec dostawców, a konto określone na fakturze do rozliczania przychodów jest kontem przeciwstawnym (operacja EXPINV).

Operacje faktur zwrotnych

Po zaksięgowaniu faktury zwrotnej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena zwróconych towarów jest księgowana na kredyt konta magazynu, z którego towary zostały odpisane, oraz na debet konta określonego na fakturze jako konto kosztów (operacja RETINV).
2. Kwota faktury jest księgowana na debet konta Zobowiązania wobec dostawców (zmniejsza się kwota zobowiązań wobec tego dostawcy), a konto określone na fakturze do rozliczania kosztów jest kontem przeciwstawnym (operacja REVRETINV).

Operacje inwentaryzacyjne

Podczas tworzenia protokołu inwentaryzacji definiujesz konta, na których będą rejestrowane ewentualne nadwyżki i niedobory. Po zapisaniu i zaksięgowaniu dokumentu rejestrowane są następujące operacje (operacja INVTR):

1. W przypadku niedoboru inwentaryzacyjnego: koszt brakujących towarów jest odpisywany (księgowany na kredyt) z konta magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację, oraz księgowany na debet konta określonego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji niedoborów (domyślnie konto Niedoboru inwentaryzacyjnego).
2. W przypadku wykrycia nadwyżek inwentaryzacyjnych ich kwoty są księgowane na debet konta magazynu, w którym zakończono inwentaryzację, oraz na kredyt konta określonego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji nadwyżek (domyślnie konto Nadwyżki inwentaryzacyjnej).

Jeśli dokument inwentaryzacji zostanie edytowany po utworzeniu (np. wykryto niedobór), kwoty operacji na kontach odpowiadające temu dokumentowi zostaną automatycznie zmienione.

Podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji pracownicy odpowiedzialni za dany magazyn mogą zostać ukarani za wykryte niedobory. W takim przypadku kwota kary zostanie zaksięgowana na debet konta Zobowiązania wobec pracowników, które odzwierciedla kwotę należną punktowi sprzedaży wobec jego pracowników. Konto Wynagrodzenia pełni w tym przypadku funkcję konta przeciwstawnego.

Operacje odpisów Gdy zapis o odpisie jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego towar jest odpisywany, rejestrowany jest koszt produktów, półproduktów lub towarów będących składnikami potrawy (WOFF). Kwota ta jest obciążana z rachunku rozliczeniowego określonego podczas tworzenia zapisu o odpisie.

Zapisy o odpisie mogą być tworzone automatycznie, w takim przypadku zachodzą następujące zdarzenia:

• Jeśli zamówienie zostało zamknięte na koszt firmy, obciążane jest konto określone w ustawieniach tego typu płatności, na przykład Darmowe wyżywienie pracowników.
• Jeśli potrawa została usunięta z zamówienia, obciążane jest konto Usunięcie potrawy z odpisem.

Transakcje wewnętrznych transferów

Po zaksięgowaniu dokumentu wewnętrznego transferu koszt towaru jest uznawany na koncie magazynu, z którego towar był przechowywany, i obciążany na koncie magazynu, do którego został przeniesiony (INTRNSF).

Transakcje zapisów gotowania

Po zaksięgowaniu zapisu gotowania, który rejestruje dostępność określonej potrawy lub półproduktu w magazynie, koszt potrawy jest uznawany na koncie magazynu, z którego składniki są odpisywane, i obciążany na koncie, na którym jest rejestrowany jako przyjęty (COOKREC).

Transakcje zapisów substytucji

Po zaksięgowaniu zapisu substytucji całkowity koszt zastąpionych składników jest uznawany na koncie magazynu, z którego są one odpisywane, i obciążany na koncie, na którym gotowy produkt jest rejestrowany jako przyjęty (SUBSTREC).

Transakcje zamówień sprzedaży

Po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży zachodzą następujące transakcje:

1. Koszt składników pozycji jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego są one odpisywane, i obciążany na koncie określonym w dokumencie jako konto kosztów; jest to domyślnie konto kosztów bezpośrednich (COST).
2. Kwota otrzymana ze sprzedaży pozycji jest obciążana z konta Przychodów nierozdzielonych, natomiast konto określone w dokumencie księgowania przychodów (domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami) jest kontem przeciwstawnym (SALREV).
3. Jeśli podczas sprzedaży tej pozycji udzielono rabatów, rejestrowana jest kolejna transakcja: kwota, o którą obniżono cenę sprzedaży potrawy, jest obciążana z konta Udzielonych rabatów, natomiast konto przeciwstawne to Przychody ze sprzedaży przed rabatami (transakcja typu DISC).
4. Jeśli VAT od sprzedaży jest rozliczany osobno, rejestrowane są transakcje w kwocie podatku otrzymanego ze sprzedaży pozycji na następujących kontach: strona uznania konta określonego w ustawieniach sklepu jako konto do gromadzenia VAT oraz strona obciążenia konta VAT od sprzedaży (transakcja typu VATSALE).

Transakcje zapisów rozliczeniowych

Po zaksięgowaniu zapisu rozliczeniowego koszt produktu źródłowego jest uznawany na koncie magazynu, z którego jest odpisywany, i obciążany na koncie, na którym składniki są rejestrowane jako przyjęte (APPREC).

Sprzedaż

Po zakończeniu operacji zapłaty za zamówienie jego koszt jest uznawany na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami i obciążany z konta Przychody nierozdzielone (SALREV). Następnie, w zależności od wybranej metody płatności, rejestrowane są następujące transakcje:

• Jeśli gość zapłacił gotówką, kwota zamówienia jest odpisywana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Kasa handlowa (CASHSALE).
• Jeśli sprzedaż została zrealizowana na kredyt, kwota zamówienia jest odpisywana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Zaliczki gości lub Rozliczenia bieżące z pracownikami, w zależności od kontrahenta operacji (CRED).
• Jeśli płatność za zamówienie została wykonana kartą bankową lub bonusową, kwota zamówienia jest odpisywana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Pieniądze, Acquiring (CARD).

Koszt wszystkich składników w sprzedanych potrawach zgodnie z ich recepturami jest odpisywany (rejestrowany jako koszt) z konta związanego z miejscem magazynowania sprzedaży i obciążany z konta kosztów bezpośrednich (COST). Towary będące składnikami potrawy są również odpisywane z magazynu zgodnie z recepturą potrawy.

Jeśli produkty są wydawane na koszt firmy, system rejestruje automatyczny zapis odpisu, na podstawie którego koszt pozycji (lub jej składników) jest odpisywany (uznawany) z konta magazynu, w którym pozycja była przechowywana, na jedno z kont kosztów określonych według przyczyn podanych podczas odpisu zamówienia, na przykład:

• Darmowe wyżywienie dla wykonawców – konto wykonawców.
• Darmowe wyżywienie pracowników – konto Darmowe wyżywienie pracowników.
• Bony podarunkowe – konto Inne wydatki.
• Koszty rozrywki – konto Koszty rozrywki.

Jeśli w ramach zamówienia został udzielony rabat, po zamknięciu zamówienia na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami dokonuje się dwóch uznań: całkowita kwota zostanie przypisana do strony obciążenia konta Przychody nierozdzielone, natomiast kwota, o którą zmniejszono koszt zamówienia, zostanie przypisana do obciążenia konta Udzielone rabaty.

Transakcje typu CASHSALE, CRED lub CARD są tworzone na koncie Przychody nierozdzielone w kwocie równej liczbie zamkniętych zamówień z wykorzystaniem jednego z tych typów płatności.

Zamówienia mogą być opłacane i zamykane w sposób inny niż opisany powyżej. Zgodnie z indywidualnymi procesami biznesowymi i potrzebami każdego punktu możliwe jest zamykanie zamówień w razie potrzeby oraz odzwierciedlanie tego w odpowiednich dokumentach.

Anulowanie paragonu

Po unieważnieniu rachunku rejestrowane są transakcje odwrotne do tych, które zostały zarejestrowane podczas drukowania rachunku, na odpowiednich kontach.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Pozycja może zostać usunięta z zamówienia z odpisem składników lub bez niego, w zależności od przyczyn operacji.

Ponieważ transakcje zamówienia mogą być rejestrowane dopiero po jego zamknięciu, usunięcie pozycji bez odpisu nie jest odzwierciedlane na kontach.

Jeśli pozycja zostanie usunięta i odpisana, automatycznie tworzony i księgowany jest zapis odpisu. Koszt pozycji (lub jej składników) w ramach tego zapisu jest odpisywany z konta magazynu na konto Usunięcie potrawy z odpisem.

Rozliczenia z gośćmi

Jeśli zamówienie jest opłacane na kredyt udzielony przez punkt sprzedaży gościowi, kwota zamówienia jest obciążana z konta pasywnego o nazwie Zaliczki gości, a udzielony kredyt dla gościa jest zmniejszany. Konto przeciwstawne to Przychody ze sprzedaży, które rejestruje kwoty otrzymane ze sprzedaży potraw (transakcje CRED).

Środki zabezpieczające kredyt gościa mogą być wpłacane za pośrednictwem kasy handlowej (w Syrve POS) lub rejestrowane w Syrve Office.

1. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane za pośrednictwem kasy handlowej, wpłacona kwota jest obciążana z konta odpowiadającego kasie, gdzie pieniądze zostały zdeponowane, i uznawana na pasywnym koncie Zaliczki gości, co zwiększa zobowiązania punktu wobec gościa.
2. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane za pośrednictwem Syrve Office, wykonywana jest operacja przyjęcia środków, która może być realizowana na koncie Pieniądze, Kasa. W takim przypadku kredyt gościa zostanie zwiększony o środki zarejestrowane na tym koncie.

Przedpłata na zamówienie

Syrve umożliwia rejestrowanie przedpłat na zamówienia. To, czy operacja ta jest odzwierciedlana na kontach, zależy od ustawień określonych dla kas fiskalnych. Ustawienie to określa, czy otrzymane pieniądze jako przedpłata powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej (wydrukowany zostanie paragon na kwotę przedpłaty), czy rozliczane przez kasjera, a kwota przedpłaty będzie rejestrowana jako środki do rozliczenia przez kasjera.

Jeśli kwoty przedpłat są rejestrowane w kasie fiskalnej, podczas drukowania paragonu na otrzymaną kwotę rejestrowane są następujące transakcje na kontach przeciwstawnych: obciążenie konta odpowiadającego kasie fiskalnej i uznanie specjalnego konta Przedpłaty na zamówienia (PREPAY).

Jeśli ustawienia kasy fiskalnej określają, że kwoty przedpłat nie powinny być rozliczane, będą one gromadzone na koncie Rozliczenia bieżące z pracownikami pracownika, który przyjął przedpłatę (PREPAY). Po rozliczeniu tej kwoty przez pracownika musi ona zostać odpisana.

Po zamknięciu zamówienia z przedpłatą kwota przedpłaty jest odpisywana z konta Przedpłaty na zamówienia na konto Przychody ze sprzedaży (PREPSALE).

Jeśli zamówienie z przedpłatą zostanie anulowane (kwota przedpłaty zostanie zwrócona klientowi), na kontach zostanie zaksięgowana odwrotna transakcja REFPREPAY. Wpłata/wypłata

Gdy wpłata lub wypłata gotówki jest rejestrowana za pomocą Syrve POS, wybierany jest jeden z wcześniej skonfigurowanych typów tej operacji. Dla każdego typu wypłaty/wpłaty określone jest konto, na które środki mają być zaksięgowane lub obciążone podczas operacji. Kontem odpowiadającym kasie rejestrującej operację jest konto korespondencyjne. Transakcje na tych kontach będą miały oznaczenie DA lub WDA.

Syrve POS pozwala również na rejestrowanie dowolnych operacji finansowych związanych z przepływem gotówki. Operacja ta nie musi być fiskalna.

Wpłata/wypłata gotówki może być również rejestrowana za pomocą Syrve Office (zobacz przewodnik Wydawanie pieniędzy i Wpłata gotówki). W tym przypadku jedno z kont korespondencyjnych powinno być kontem gotówkowym. Drugie konto domyślnie jest kontem określonym w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty, ale można je również zmienić podczas ustawiania parametrów tej operacji.

Płatność kartą

Jeśli gość dokonuje płatności bezgotówkowej za swoje zamówienie (używa karty bonusowej lub kredytowej), kwota zamówienia jest księgowana na koncie Przychody nierozdzielone, a paragon jest rejestrowany w "Pieniądze, Akceptacja kart" (CARD). Po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub centrum przetwarzania, że środki zostały otrzymane, odpowiednia kwota powinna zostać przeksięgowana z "Pieniądze, Akceptacja kart" na konto, na które wpłynęły pieniądze.

Przyjęcie zmiany (zbiórka gotówki)

Gdy zmiana jest zamykana na kasie, gotówka otrzymana ze sprzedaży podczas tej zmiany jest weryfikowana i zbierana, co jest rejestrowane w następujących transakcjach:

1. Wypłacona kwota jest księgowana na koncie Kasy handlowe i obciążana z konta Pieniądze wydane do rozliczenia" (CASHCOLL). Kontrahentem tej operacji jest pracownik, który zamknął zmianę.
2. Po rozliczeniu przez pracownika, który dokonał zbiórki gotówki, wypłacone pieniądze powinny zostać przeksięgowane z konta "Pieniądze wydane do rozliczenia" na konto odpowiadające celom, na które planujesz wydać otrzymane środki.