Akceptacja zmiany kasy

Sprzedaż towarów i usług w punkcie sprzedaży jest rejestrowana w ramach zmiany kasy, która jest otwierana i zamykana przez odpowiedzialnego pracownika za pomocą Frontu.

Wyniki finansowe transakcji gotówkowych wykonanych w jednej lub kilku zmianach kasy są sprawdzane, a te transakcje odzwierciedlane w planie kont za pomocą narzędzia „Zmiany kasy" w Syrve Office. To narzędzie może być używane jako unikalna lista kontrolna, gdzie można przeglądać listy określonych operacji, sprawdzać je i oznaczać jako zweryfikowane. Można monitorować sprzedaż dokonywaną za pomocą płatności bezgotówkowych, wypłaty, zbiórki gotówki i wpłaty. Zazwyczaj podczas procesu kontroli sprawdzane są również dokumenty potwierdzające każdą operację.

Otwórz listę zmian kasy, wybierając Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasy.

Zmiany kasy przypisywane są do określonego dnia transakcyjnego na podstawie czasu ich otwarcia. Sprzedaż w ramach zmiany jest zawsze rejestrowana w czasie mieszczącym się w przedziale czasowym dnia transakcyjnego zmiany

(jego początek jest ustawiony w ustawieniach sklepu)

, nawet jeśli faktyczna zmiana została zamknięta po czasie jej zakończenia. Jeśli kasa jest przypisana do koncepcji

(określonej w ustawieniach sklepu)

, to odpowiednia zmiana kasy i zamówienia sprzedaży utworzone przy jej użyciu będą odpowiadać określonej koncepcji.

Lista zmian jest domyślnie prezentowana dla bieżącego miesiąca. Ten okres można zmienić, korzystając z pól Za okres, od i do.

Z tego okna można pobierać raporty dla jednej zmiany, jak również dla kilku wybranych zmian. Aby pobrać raporty, wybierz żądane zmiany, kliknij Akcje i wybierz odpowiednią pozycję:

Raport paragonów – lista paragonów wydrukowanych na wybranych kasach podczas dnia transakcyjnego. Raport ten może dostarczyć szczegółowych informacji o zamówieniu, dla którego został wydrukowany odpowiedni paragon, o płatnościach otrzymanych za zamówienie, a także umożliwia w razie potrzeby dostosowanie rodzaju otrzymanej płatności. Raport ten można również otworzyć, klikając dwukrotnie na rekord odpowiadający jednemu z dni.
Raporty pozycji.
Seria raportów dotyczących kwot uzyskanych przychodów.
Stworzono raport OLAP.
Dla wybranych zmian kasy można utworzyć nowe dokumenty inwentaryzacyjne dla wszystkich dokumentów, które zostały utworzone automatycznie w Front (Akcje > Utwórz dokumenty inwentaryzacyjne na podstawie zmiany). Skorzystaj z tej opcji, jeśli przez pomyłkę wprowadziłeś zmiany do automatycznego dokumentu i chcesz go przywrócić. Nowe wersje dokumentów zostaną utworzone, a stare wersje zostaną zachowane.
- Zamówienia sprzedaży
- Zapisy rozchodu
- Zapisy substytucji
- Faktury rozchodowe
- Zapisy kuchenne
Skumulowany raport sprzedaży według wybranych zmian kasy. Raport ten może być następnie użyty do wygenerowania drukowanego zbiorczego zamówienia sprzedaży.

Możesz pobrać raport sprzedaży zarejestrowanej podczas jednego z dni transakcyjnych dla jednej zmiany oraz pełny raport dla wybranej zmiany.

Możesz wydrukować Arkusz racji dla wybranej zmiany oraz niektóre inne raporty z oznaczeniem operacji (paragon lub rozchód). Formularz jest wypełniany danymi operacji zarejestrowanych tylko za pomocą niestandardowych typów płatności, które tworzą dokumenty "Zapis kuchenny", "Zapis rozchodu", "Przekazanie wewnętrzne", "Zapis substytucji" i "Faktura rozchodowa".

Aby wydrukować arkusz racji, należy wybrać wymaganą zmianę i kliknąć Drukuj > Arkusz racji, według koncepcji lub godzinowy. W arkuszu racji według koncepcji kolumny typów płatności są drukowane zgodnie z koncepcjami przypisanymi do nich. Są to niestandardowe typy płatności używane tylko do przekazywania produktów na kasie.

W arkuszu racji godzinowym (od 10 do 22 godzin) dane otrzymane przed godziną 10 są sumowane i umieszczane w kolumnie godziny 10, a dane otrzymane po godzinie 22 są sumowane i umieszczane w kolumnie godziny 22.

Aby zarejestrować akceptację zmiany kasy:

Akceptacji można dokonać tylko dla zamkniętych zmian kasy (pokazanych na liście na zielono). Jednak poszczególne operacje mogą być weryfikowane przed jej zamknięciem. Aby to zrobić, potrzebujesz uprawnienia "Akceptuj zmiany kasy" (B_ACS).

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rekord odpowiadający zmianie, którą chcesz zaakceptować i wybierz z menu skrótów pozycję Akceptuj zmianę. Akceptacja zmiany odbywa się w trzech krokach.
Krok 1. Musisz zweryfikować sprzedaż za pomocą płatności bezgotówkowych.

Możesz zobaczyć listę sprzedaży bezgotówkowej z informacjami o ich kwotach i pracownikach, którzy zarejestrowali te operacje, a także kontach, na które te kwoty zostały zaksięgowane.

Dla wygodnego monitorowania wykonane operacje, które nie budzą podejrzeń lub wątpliwości, można oznaczyć odpowiednimi znakami ( lub ). Aby to zrobić, kliknij w kolumnę OK. Jeśli wszystkie sprzedaże na liście mają być oznaczone jako niebudzące podejrzeń (), kliknij nagłówek kolumny OK.

W razie potrzeby, na przykład podczas potwierdzania operacji, możesz zmienić konto, na które powinny być zaksięgowane płatności kartą depozytową, dla kilku płatności jednocześnie bezpośrednio w tym oknie. Aby to zrobić, zaznacz płatności bezgotówkowe za pomocą klawiszy Shift lub Ctrl i wybierz z menu skrótów pozycję Ustaw konto według szablonu. Ustawione konta zostaną wyświetlone w kolumnie "Rozchód – Na konto". Jeśli dla płatności określono kontrahentów (np. dla płatności kredytowych za zamówienia), możesz podobnie określić kontrahenta, z którego kwoty zostaną rozliczone dla kilku płatności jednocześnie (zaznacz płatności i wybierz z menu skrótów pozycję Określ wartość kontrahenta). Określeni kontrahenci są wyświetlani w kolumnie "Rozchód – Kontrahent".

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji kliknij Dalej.

W zależności od rodzaju płatności, jaką zamówienie zostało zamknięte (płatność bezgotówkowa), pieniądze są rejestrowane na następujących kontach:

karty bankowe – na koncie "Pieniądze, acquiring"
bezgotówkowa płatność kontrahenta, w zależności od rodzaju kontrahenta – na kontach "Rozliczenia bieżące z pracownikami", "Zobowiązania wobec dostawców" lub "Depozyty gości"
płatność bezgotówkowa – na koncie "Pieniądze, bezgotówkowe" (na to konto mogą być przyjmowane płatności kartą depozytową)

Po zapisaniu akceptacji zmiany zostanie zarejestrowana transakcja:

Wn (jedno z wymienionych powyżej kont) Ma ("Nierozliczone przychody") Pozycja CF "Przychód".

Jeśli konto zostanie zmienione w oknie akceptacji zmiany w kroku 1, zostanie zarejestrowana następująca transakcja:

Wn (Nowe konto) Ma (Stare konto) Pozycja CF "Przekazanie wewnętrzne".

Krok 2. Ten krok pokazuje listę zarejestrowanych operacji dotyczących wypłat gotówki z kasy lub zbiórek gotówki.

W tym oknie można zobaczyć kwotę, która została wypłacona podczas zamknięcia zmiany kasy. W bloku Rozchód można wprowadzić faktyczną kwotę, którą kierownik przekazał do sejfu. Cała wypłacona kwota jest domyślnie rejestrowana dla pracownika, który autoryzował zbiórkę gotówki (jest rejestrowana na koncie "Wydane pieniądze, do rozliczenia"). Kwotę tę można przenieść na wymagane konto bezpośrednio w tym oknie.

W takim przypadku, jeśli kwota przedstawiona przez kierownika różni się od kwoty wyliczonej przez Syrve, różnica musi zostać zarejestrowana na jednym z kont. Można je wybrać z listy, a także określić kontrahenta, np. odpowiedzialnego za niedobór.

lub

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji kliknij Dalej.

Kwota gotówki zebrana podczas zamknięcia zmiany kasy jest odzwierciedlona w następujący sposób:

Wn (Wydane pieniądze, do rozliczenia) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Kasa handlowa).

Pieniądze są przenoszone z konta "do rozliczenia" na konto "Pieniądze":

Jeśli kwoty się zgadzają, tworzona jest transakcja:

Ma (Wydane pieniądze, do rozliczenia) Główny kontrahent (Kierownik) - Wn (Konto określone w polu "Z konta"), Pozycja CF "Na konto".

Jeśli kwota jest mniejsza niż kwota pobrana z kasy (ustawiona w polu "Kwota, faktyczna"), tworzone są następujące transakcje: С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto wskazane w polu „Z konta”). Wyświetlana jest kwota z pola „Kwota, faktyczna”, pozycja CF „Na rachunku”.

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto wskazane w polu „Obciążyć niedobór ... na konto i wykonawcę”) Wykonawca korygujący (wykonawca wskazany dla niedoboru). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach „Kwota” i „Kwota, faktyczna”. Typ transakcji CASHSHORT. Pozycja CF „Niedobór”.

Jeśli kwota przekracza kwotę pobraną z kasy, tworzone są następujące transakcje:

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto wskazane w polu „Z konta”). Wyświetlana jest kwota z pola „Kwota, faktyczna”, pozycja CF „Na rachunku”.

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto wskazane w polu „Obciążyć nadwyżkę ... jako zysk na konto i wykonawcę”) Wykonawca korygujący (wykonawca wskazany dla nadwyżki). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach „Kwota” i „Kwota, faktyczna”. Typ transakcji SURPLUS. Pozycja CF „Nadwyżka”.

Krok 3. W ostatnim kroku należy zweryfikować operacje wpłaty gotówki. Tutaj możesz również zmienić wykonawcę oraz konto, na które zostaną zaksięgowane pieniądze. Potwierdź, że wszystkie operacje są poprawne i kliknij Zapisz i zamknij.

Jeśli podczas akceptacji zmiany kasy co najmniej jedna operacja została oznaczona jako niepotwierdzona (wykrzyknik), ta zmiana zostanie wyróżniona na czerwono na liście zmian kasy. Możesz wracać do procedury akceptacji tyle razy, ile potrzebujesz. Gdy wszystkie operacje w zmianie zostaną potwierdzone, rekord będzie wyświetlany na czarno.