Eksport do oprogramowania bankowości internetowej

Wszystkie płatności zarejestrowane w Syrve można wyeksportować do specjalnego pliku, a następnie przesłać do banku za pomocą oprogramowania bankowości internetowej.

Płatności są eksportowane do pliku wymiany obsługiwanego przez wszystkie systemy bankowości internetowej.

Pozycja Eksport do oprogramowania bankowości internetowej jest dostępna dla pracowników posiadających uprawnienie „Eksport zleceń płatniczych” (B_BKE).

 

Wypełnij dane odbiorcy i płatnika, aby eksport przebiegł pomyślnie.

Aby utworzyć plik zawierający zlecenia płatnicze, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Eksport do oprogramowania bankowości internetowej w menu głównym. Zlecenia płatnicze można tworzyć na podstawie dokumentów lub transakcji.

2. Aby wyeksportować płatności według dokumentów:

   1. Kliknij Wybierz dokumenty. Otworzy się okno Zadłużenie wobec kontrahentów.
   2. Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl wybierz dokumenty i kliknij Utwórz zlecenia płatnicze.

3. Aby wyeksportować płatności na podstawie transakcji, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij Wybierz transakcje w planie kont i wybierz konto. Dostępne są tylko konta „Pieniężne”.
   2. Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl wybierz wymagane transakcje i kliknij Utwórz zlecenia płatnicze.

4. W razie potrzeby zmień Datę płatności na wymaganą. Domyślnie w tej kolumnie wyświetlana jest data płatności dokumentu oraz data zapisu odpowiadająca polu Data dla transakcji.

5. Sprawdź, czy w kolumnie Status wyświetla się komunikat „Gotowy do eksportu”. Jeśli pojawi się komunikat „brakujące dane”, a niektóre pola zostaną podświetlone, oznacza to, że brakuje danych niezbędnych do przeprowadzenia eksportu. Wprowadź wymagane dane i kliknij Aktualizuj.

    

   Jeśli w punkcie sprzedaży nie określono kodu przyczyny rejestracji podatkowej, system używa kodu jednostki prawnej, do której należy punkt sprzedaży.

   • Pola, w których brakuje wymaganych danych, są podświetlone na czerwono. Mogą to być np. NIP odbiorcy lub płatnika. Jeśli takich danych brakuje, nie będzie można wyeksportować dokumentu ani transakcji.
   • Jeśli pola są żółte, oznacza to, że brakuje w nich pewnych danych, ale mimo to można utworzyć plik eksportu. Na przykład Miasto Centrum Rozliczeniowego lub Komentarz do dokumentu lub transakcji. Aby dowiedzieć się, jakie dane należy podać, najedź kursorem na wybrane pole.

6. W kolumnie Kolejność określ kolejność pobierania środków z konta. Domyślnie pole zawiera wartość „3”.

7. Zaznacz wymagane pozycje. Jeśli na liście znajdują się niechciane rekordy, które nie powinny być eksportowane, kliknij Usuń w menu kontekstowym.

8. W polu Plik określ folder, w którym ma zostać zapisany plik eksportu.

9. Kliknij Eksportuj.

Aby łatwo znaleźć plik po eksporcie, kliknij Otwórz folder.

W pliku zlecenia płatniczego kilka dokumentów i transakcji, które mają takie same dane płatnika i odbiorcy, łączy się w jeden rekord. Pole Numer takich rekordów pozostaje puste. Wszystkie numery wyeksportowanych transakcji lub dokumentów są wymienione w polu Szczegóły płatności; Komentarz do dokumentu lub transakcji jest określony za pomocą myślnika.