Artykuły CF

Podręcznik odniesienia pozycji przepływów pieniężnych (CF) jest zaprojektowany tak, aby tworzyć hierarchię pozycji przepływów pieniężnych według rodzaju działalności:

• Operacje - przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
• Inwestycje - wydatki na zasoby przeznaczone do generowania przyszłych zysków.
• Finanse - przepływy pieniężne związane z formowaniem kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemowy ma skonfigurowany podstawowy zestaw pozycji CF. Aby wywołać podręcznik odniesienia, przejdź do Finanse > Pozycje CF. Można dodawać lub usuwać artykuły (pozycje), aby przestać ich używać, ale nie można zmieniać grup.

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą sprawozdania z przepływów pieniężnych. Zobacz także artykuł Ustawienia księgowości. Sprawozdanie pokazuje tylko te transakcje pieniężne, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły CF można konfigurować:

• W standardowych operacjach wpłat/wypłat gotówki (Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat).
• W transakcjach na kontach (Finanse > Plan kont > Transakcje na kontach > kolumna Pozycja CF), np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi) oraz gdy gotówka jest wpłacana lub wypłacana. Pozycja CF może być ustawiona w transakcji na koncie „Pieniądze” lub jeśli jedno z kont „Pieniądze” jest wybrane jako konto korespondencyjne w transakcji. Pozycje CF nie są ustawiane dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa Handlowa), ponieważ te operacje będą uwzględnione w grupie innych wpływów i wydatków w sprawozdaniu CF. Przy rejestracji transakcji wpłaty lub wypłaty (Akcje > Wypłata/Wpłata) artykuł CF określony w ustawieniach standardowej operacji zostanie automatycznie wstawiony.
• Przy opłacaniu faktur (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów, następnie przycisk Zapłać za wybrane dokumenty). Pozycja CF płatności faktury jest domyślnie ustawiona dla dokumentów płatności.
• Przy spłacie zaległości w wynagrodzeniach. Pozycję CF można określić podczas uruchamiania kalkulacji płac (Raporty (Pracownicy) > Raport osobowy, następnie przycisk Akcje i wybierz Wydaj zaliczkę), oraz gdy kwota naliczona jest wypłacana pracownikowi (Raporty (Pracownicy) > Zbiorczy raport wynagrodzeń, przycisk Akcje i pozycja Wydaj pieniądze).

Aby transakcje pieniężne zostały uwzględnione w raporcie, muszą mieć przypisane odpowiednie artykuły z podręcznika odniesienia „Pozycje CF”. W standardowej dostawie Syrve Office główne artykuły przepływów pieniężnych są już skonfigurowane. Możliwość zmiany artykułów jest regulowana specjalnym uprawnieniem. Wykonaj następujące czynności, aby dodać artykuł do podręcznika odniesienia:

1. W menu Finanse wybierz Pozycje CF i kliknij Dodaj w otwartym oknie.

2. Z listy wybierz jeden z predefiniowanych typów działalności, do którego zostanie przypisana ta pozycja CF (działalność operacyjna, finansowa lub inwestycyjna).
3. Wprowadź unikalny kod pozycji CF w systemie.
4. Określ unikalną nazwę artykułu, która odzwierciedla jego przeznaczenie.
5. Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli artykuł nie jest już używany, przejdź do Akcje > Usuń (lub użyj pozycji z menu kontekstowego). Aby ponownie go użyć, zaznacz pole Pokaż usunięte, wybierz wymagany artykuł i wybierz Akcje > Przywróć (lub użyj pozycji z menu kontekstowego).