Artykuły CF

Książka referencyjna pozycji CF jest zaprojektowana tak, aby tworzyć hierarchię pozycji przepływów pieniężnych (CF) według rodzaju działalności:

Operacje - przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
Inwestycje - wydatki na zasoby przeznaczone do generowania przyszłych zysków.
Finanse - przepływy pieniężne związane z formowaniem kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemowy ma skonfigurowany podstawowy zestaw pozycji CF. Aby wywołać książkę referencyjną, przejdź do Finanse > Pozycje CF. Można dodawać lub usuwać artykuły (pozycje), aby przestać ich używać, ale nie można zmieniać grup.

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą rachunku przepływów pieniężnych. Zobacz także artykuł Ustawienia księgowości. Rachunek pokazuje tylko te transakcje pieniężne, które mają określone artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły CF można konfigurować:

W standardowych operacjach wpłat/wypłat gotówki (Sprzedaż detaliczna > Typy wpłat/wypłat).
W transakcjach kontowych (Finanse > Plan kont > Transakcje kontowe > kolumna Pozycja CF), np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi) oraz gdy gotówka jest wpłacana lub wypłacana. Pozycję CF można ustawić w transakcji konta „Pieniądze” lub jeśli jedno z kont „Pieniądze” jest wybrane jako konto korespondencyjne w transakcji. Pozycje CF nie są ustawiane dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa Handlowa), ponieważ te operacje będą uwzględnione w grupie innych wpływów i wydatków w rachunku CF. Podczas rejestrowania transakcji Wpłaty lub Wypłaty (Akcje > Wypłata/Wpłata), artykuł CF określony w ustawieniach standardowej operacji zostanie automatycznie wstawiony.
Podczas płacenia faktur (Finanse > Zadłużenie wobec kontrahentów, następnie przycisk Zapłać za wybrane dokumenty). Pozycja CF płatności faktury jest ustawiona domyślnie dla dokumentów płatności.
Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Pozycję CF można określić podczas uruchamiania kalkulacji płac (Raporty (Pracownicy) > Raport osobowy, następnie przycisk Akcje i wybierz Wydaj zaliczkę), oraz gdy kwota naliczona jest wypłacana pracownikowi (Raporty (Pracownicy) > Zbiorczy raport wynagrodzeń, przycisk Akcje i pozycja Wydaj pieniądze).

Aby transakcje pieniężne zostały uwzględnione w raporcie, muszą mieć przypisane odpowiednie artykuły z książki referencyjnej „Pozycje CF”. W standardowej dostawie Syrve Office główne artykuły przepływów pieniężnych są już skonfigurowane. Możliwość zmiany artykułów jest regulowana przez specjalne uprawnienie. Wykonaj następujące czynności, aby dodać artykuł do książki referencyjnej:

W menu Finanse wybierz Pozycje CF i kliknij Dodaj w otwartym oknie.

Z listy wybierz jeden z predefiniowanych typów działalności, do którego zostanie przypisana ta pozycja CF (działalność operacyjna, finansowa lub inwestycyjna).
Wprowadź unikalny kod pozycji CF w systemie.
Określ unikalną nazwę artykułu, która odzwierciedla jego przeznaczenie.
Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.

Jeśli artykuł nie jest już używany, przejdź do Akcje > Usuń (lub użyj pozycji z menu kontekstowego). Aby ponownie go użyć, zaznacz pole Pokaż usunięte, wybierz wymagany artykuł i wybierz Akcje > Przywróć (lub użyj pozycji z menu kontekstowego).