Budżetowanie

Głównym celem planowania wpływów i wydatków jest synchronizacja przychodów i kosztów w celu utrzymania bieżącej zdolności płatniczej firmy.

W Syrve płatności to planowane przyszłe koszty, takie jak zaliczki, spłaty kredytów i pożyczek, odsetki, kary i opłaty. Wpływy to przychody, na przykład wpływy ze sprzedaży.

Aby zaplanować płatności i wpływy, najpierw należy utworzyć zlecenia płatnicze. Płatności i wpływy są generowane na podstawie tych zleceń i mogą być zarówno jednorazowe, jak i okresowe. Harmonogram płatności opiera się na planowanych płatnościach i wpływach i służy do oceny zdolności firmy do realizacji zobowiązań.

Zlecenia płatnicze

Każdy pracownik, któremu przyznano uprawnienia „Tworzenie/edycja zleceń płatniczych” (B_ESPR) oraz „Podgląd listy płatności” (B_VSP), może obsługiwać zlecenia.

Aby złożyć zlecenie płatnicze, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Budżetowanie w głównym menu, a następnie do zakładki Zlecenia płatnicze.

2. Kliknij Utwórz.

3. Numer jest generowany automatycznie: numer poprzedniego zlecenia powiększony o jeden. Jeśli stosowana jest inna metoda numeracji, wprowadź numer zlecenia ręcznie.

4. Wprowadź nazwę opisującą płatność.

5. W polu Typ zlecenia wybierz typ płatności do utworzenia:

   • Płatność zaplanowana.
   • Zaplanowany wpływ.

6. Jeśli planujesz płatność lub wpływ jednorazowy, wprowadź tylko Datę.

7. W przypadku płatności okresowej, takiej jak czynsz lub media, wykonaj następujące czynności:

   1. Zaznacz opcję Płatność okresowa.
   2. Ustaw Okres płatności.
   3. Określ okres w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia, w którym będą tworzone płatności lub wpływy.

8. Wprowadź Kwotę.

9. Jeśli chcesz, aby została utworzona transakcja płatnicza, wypełnij następujące pola kont:

   • Konto źródłowe – konto, z którego zostanie pobrana kwota. Przy tworzeniu zlecenia płatniczego dostępne są tylko konta typu Pieniężne. W przypadku zlecenia wpływu dostępne są wszystkie konta.
   • Konto docelowe – konto, na które zostanie zaksięgowana kwota płatności. Dostępne są wszystkie konta określone w planie kont.
   • Przypisz Koncepcję do transakcji, która będzie używana do analizy.
   • Określ Pozycję CF, do której będą przypisane transakcje.

10. Wskaż Kontrahenta, na rzecz którego ma zostać dokonana płatność lub od którego ma zostać otrzymany wpływ. Może to być dostawca, pracownik lub gość w bazie danych.

11. Kliknij OK.

Aby utworzyć płatności lub wpływy, wybierz zlecenie i kliknij Generuj. System określi liczbę transakcji i wygeneruje je zgodnie z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz określonym okresem w zleceniu.

Można wielokrotnie generować płatności dla tych samych dat na podstawie tego samego zlecenia. W takim przypadku poprzednie płatności nie zostaną usunięte.

Płatności

Płatności wygenerowane na podstawie zleceń znajdują się na zakładce Płatności. Wszystkie parametry płatności są wypełnione wartościami ze zlecenia płatniczego, ale można je zmieniać.

W momencie realizacji płatności wybierz Zapłać w menu skrótu odpowiedniej płatności. Płatność zmieni status na Zapłacona, a zostanie utworzona transakcja płatnicza o tych samych parametrach. Po dokonaniu płatności i utworzeniu transakcji nie będzie można zmienić ani usunąć płatności.

Możesz użyć transakcji do eksportu zlecenia płatniczego do systemów bankowości elektronicznej.

Aby zobaczyć transakcję, kliknij Pokaż transakcje.

Możesz również oznaczyć płatność jako zapłaconą bez tworzenia transakcji. W tym celu wybierz Oznacz jako zapłaconą w menu skrótu płatności. Płatność przyjmie status Zapłacona. Status takiej płatności można zmieniać w dowolnym momencie.

Płatności ze statusem Zapłacona nie można usunąć.

Wpływy

Wpływy wygenerowane na podstawie zleceń znajdują się na zakładce Wpływy. Wszystkie parametry wpływów są wypełnione wartościami ze zlecenia płatniczego, ale można je zmieniać.

Wpływami zarządza się w taki sam sposób jak płatnościami.