Przeniesienie w dwóch dokumentach

Przeniesienie towarów pomiędzy magazynami różnych punktów sprzedaży jest rejestrowane za pomocą dwóch powiązanych dokumentów: faktur zakupu i faktur wydania.

Rejestracja przeniesienia

Aby zarejestrować przeniesienie produktów, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury, kliknij Utwórz i wybierz Faktura wydania.

2. Wypełnij dokument zgodnie z opisem w artykule Faktura wydania. W polu nabywca wybierz magazyn odbierający.

    

   Aby umożliwić magazynowi odbiór towarów na podstawie faktury wydania, włącz ustawienie Użyj do transferów wewnętrznych w Syrve HQ (Korporacja > Ustawienia korporacji > Właściwości magazynu).

3. Po wybraniu magazynu innego oddziału system wprowadza domyślne wartości w polach Konto przychodów i Konto kosztów. Konta te są wstępnie skonfigurowane na karcie Ustawienia księgowe w ustawieniach sklepu. W razie potrzeby możesz wybrać inne konta.

4. Zapisz i zaksięguj dokument.

5. Po przyjęciu towarów do magazynu zaksięguj fakturę zakupu. Faktura zakupu jest automatycznie tworzona w Syrve HQ po wymianie danych (replikacji). Następnie jest replikowana w RMS zgodnie z punktem sprzedaży-nabywcą. Niektórych danych faktury zakupu wygenerowanej na podstawie faktury wydania nie można edytować. W takiej fakturze zakupu możesz:

   • Zmienić datę i godzinę przyjęcia towaru. Załóżmy, że transport towarów trwał kilka dni i został przyjęty w magazynie nabywcy z pewnym opóźnieniem względem wysyłki z magazynu dostawcy. W takim przypadku data i godzina wysyłki na fakturze wydania nie ulegają zmianie.
   • Możesz zarejestrować rozbieżności między dokumentami dostawcy i nabywcy. Domyślnie kolumna Rzeczywista ilość na fakturze zakupu jest wypełniana automatycznie i odpowiada ilości wysłanej.

Jeśli chcesz ręcznie określić ilość faktycznie odebranych towarów, musisz wkleić fill-zero-linked-incoming-invoice-actual-amount=true w pliku konfiguracyjnym resto.properties. W takim przypadku rzeczywista ilość w każdej pozycji faktury zakupu będzie zerowa.

 

Plik konfiguracyjny resto.properties jest dostępny wyłącznie dla personelu wsparcia technicznego. Skontaktuj się ze swoim dostawcą w celu uzyskania szczegółów.

Wszystkie wykryte rozbieżności muszą zostać wyjaśnione w odpowiedniej fakturze wydania. Po zapisaniu dane w powiązanej fakturze zakupu zostaną automatycznie zaktualizowane.

Wszystkie zmiany dokonane w fakturze wydania będą automatycznie odzwierciedlane w powiązanej fakturze zakupu. Jednak jeśli zmienisz datę faktury zakupu, to po zmianie daty faktury wydania data faktury zakupu nie ulegnie zmianie.

Jeśli usuniesz fakturę wydania, system automatycznie usunie powiązaną fakturę zakupu.

Usuwanie podwójnego zadłużenia

Domyślnie po zaksięgowaniu pary faktur na bilansie pojawia się podwójne zadłużenie wobec kontrahentów.

Aby je usunąć, musisz ręcznie opłacić fakturę po stronie magazynu odbierającego (klienta) w Zadłużenie wobec kontrahentów i zaakceptować płatność po stronie magazynu wysyłającego (dostawcy).

Istnieje jednak wygodniejszy sposób usunięcia podwójnego zadłużenia – użycie specjalnego ustawienia serwera, które automatycznie opłaca powiązane dokumenty.

Możesz włączyć to ustawienie, dodając następującą linię do pliku konfiguracyjnego resto.properties: autopay-internal-transfer=true.

Jeśli punkty sprzedaży należą do tej samej osoby prawnej, transakcje płatności są automatycznie rejestrowane podczas księgowania faktury zakupu.

Płatność zostanie dokonana na koncie „Rozliczenia z dostawcami wewnętrznymi”, które pojawia się w planie kont po włączeniu tego ustawienia.

Jeśli przenosisz towary między magazynami należącymi do różnych osób prawnych, musisz ręcznie opłacić fakturę zakupu. Następnie transakcja płatności faktury wydania zostanie wygenerowana automatycznie.

Jeśli opłacisz fakturę wydania ręcznie, faktura zakupu nie zostanie opłacona automatycznie.