Przeniesienie w dwóch dokumentach

Przeniesienie towarów pomiędzy magazynami różnych punktów sprzedaży jest rejestrowane za pomocą dwóch powiązanych dokumentów: faktur zakupu i faktur wydania.

Rejestracja przeniesienia

Aby zarejestrować przeniesienie produktów, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury, kliknij Utwórz i wybierz Faktura wydania.

2. Wypełnij dokument zgodnie z opisem w artykule Faktura wydania. Wskaż magazyn odbiorcy jako nabywcę.

    

   Aby umożliwić magazynowi odbiór towarów na podstawie faktury wydania, włącz opcję Używaj do transferów wewnętrznych w Syrve HQ (Korporacja > Ustawienia korporacji > Właściwości magazynu).

3. Po wybraniu magazynu innego działu system wstawia domyślne wartości w polach Konto przychodów i Konto kosztów. Konta te są wstępnie skonfigurowane na karcie Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu. W razie potrzeby możesz wybrać inne konta.

4. Zapisz i zatwierdź dokument.

5. Po przyjęciu towarów do magazynu, zaksięguj fakturę zakupu. Faktura zakupu jest automatycznie tworzona w Syrve HQ po wymianie danych (replikacji). Następnie jest replikowana w RMS zgodnie z punktem sprzedaży-nabywcą. Niektórych danych faktury zakupu wygenerowanej na podstawie faktury wydania nie można edytować. W takiej fakturze zakupu możesz:

   • Zmienić datę i godzinę przyjęcia towaru. Załóżmy, że transport towarów trwał kilka dni i został przyjęty w magazynie nabywcy z pewnym opóźnieniem względem wysyłki z magazynu dostawcy. W takim przypadku data i godzina wysyłki na fakturze wydania nie ulegną zmianie.
   • Możesz zarejestrować rozbieżności między dokumentami dostawcy i nabywcy. Domyślnie kolumna Rzeczywista ilość w fakturze zakupu jest wypełniana automatycznie i odpowiada ilości wysłanej.

Jeśli chcesz ręcznie określić ilość faktycznie otrzymanych towarów, musisz wkleić fill-zero-linked-incoming-invoice-actual-amount=true w pliku konfiguracyjnym resto.properties. W takim przypadku rzeczywista ilość w każdej pozycji faktury zakupu będzie zerowa.

 

Plik konfiguracyjny resto.properties jest dostępny wyłącznie dla personelu wsparcia technicznego. Skontaktuj się ze swoim dostawcą w celu uzyskania szczegółów.

Wszelkie wykryte rozbieżności muszą zostać wyjaśnione w odpowiedniej fakturze wydania. Po zapisaniu dane w powiązanej fakturze zakupu zostaną zaktualizowane automatycznie.

Wszystkie zmiany wprowadzone w fakturze wydania będą automatycznie odzwierciedlane w powiązanej fakturze zakupu. Jednak jeśli zmienisz datę faktury zakupu, to po zmianie daty faktury wydania data faktury zakupu nie ulegnie zmianie.

Jeśli usuniesz fakturę wydania, system automatycznie usunie powiązaną fakturę zakupu.

Usuwanie podwójnego zadłużenia

Domyślnie, po zaksięgowaniu pary faktur, na bilansie pojawia się podwójne zadłużenie wobec kontrahentów.

Aby je usunąć, musisz ręcznie zapłacić fakturę po stronie magazynu odbiorcy (klienta) w Zadłużeniu wobec kontrahentów i zaakceptować płatność po stronie magazynu wysyłającego (dostawcy).

Istnieje jednak wygodniejszy sposób usunięcia podwójnego zadłużenia – użycie specjalnego ustawienia serwera, które automatycznie opłaca powiązane dokumenty.

Możesz włączyć to ustawienie, dodając następującą linię do pliku konfiguracyjnego resto.properties: autopay-internal-transfer=true.

Jeśli punkty sprzedaży należą do tej samej jednostki prawnej, transakcje płatności są rejestrowane automatycznie podczas księgowania faktury zakupu.

Płatność zostanie dokonana na koncie „Rozliczenia z dostawcami wewnętrznymi”, które pojawi się w planie kont po włączeniu tego ustawienia.

Jeśli przenosisz towary między magazynami należącymi do różnych jednostek prawnych, musisz ręcznie opłacić fakturę zakupu. Następnie transakcja płatności faktury wydania zostanie wygenerowana automatycznie.

Jeśli ręcznie opłacisz fakturę wydania, faktura zakupu nie zostanie opłacona automatycznie.