Rodzaje Wpłat i Wypłat

Podczas wypłaty gotówki pieniądze są przenoszone z konta głównego na konto korespondujące, natomiast podczas wpłaty proces jest odwrotny. Wypłata jest rejestrowana domyślnie z konta "Rejestry Kasowe". Jest to konto do zbierania fiskalnej gotówki podczas zmiany kasowej.

Musisz skonfigurować możliwe rodzaje tych operacji w systemie, aby móc rejestrować operacje wpłat lub wypłat (które nie są związane z bezpośrednią sprzedażą) z kas w Front, a także rejestrować przepływ gotówki w Planie Kont.

Za pomocą interfejsu Syrve POS możesz zarejestrować nie tylko wydawanie gotówki z szuflady kasowej, ale także zbieranie gotówki z sejfu do banku, na przykład.

Możesz zarejestrować wypłatę w Front nie tylko z konta "Rejestry Kasowe" na konto określone w ustawieniach rodzaju wpłaty/wypłaty. Możesz zarejestrować dowolną operację finansową w przepływie gotówki. Jeśli którekolwiek z tych kont nie jest kontem "Rejestry Kasowe", to operacja będzie niefiskalna.

W takim przypadku konto, które ma być użyte zamiast konta "Rejestry Kasowe", musi być określone w ustawieniach rodzaju wpłaty/wypłaty w polu Konto Główne. Konto, na które mają trafić pieniądze, musi być określone w polu Konto Korespondujące.

Podczas rejestrowania wpłaty/wypłaty w Syrve Office, konto określone w obecnie otwartym rekordzie planu jest automatycznie wstawiane w polu konta głównego, a nie konto główne określone w ustawieniach wpłaty/wypłaty.

Zobacz także artykuł o Księgowości w Syrve.

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować standardową operację wpłaty/wypłaty:

Wybierz Rodzaje Wpłat/Wypłat z menu Sprzedaż Detaliczna.
Aby utworzyć nowy typ, kliknij przycisk Dodaj. Ustaw typ operacji ("wpłata", "wypłata" lub "wypłata przychodów") i wprowadź jej nazwę odzwierciedlającą jej cel.
Jeśli pole Konto Główne pozostanie puste, domyślnie zostanie użyte konto "Rejestry Kasowe". Jeśli wypłata nie jest dokonywana z konta "Rejestry Kasowe" (gotówka w szufladzie kasowej jest pokazana na tym koncie), ale używane jest inne konto, określ je w polu Konto Główne. W takim przypadku operacja będzie niefiskalna.
W polu Konto Korespondujące wybierz nazwę konta, na którym będą księgowane kwoty wpłacane/wypłacane. Typ kontrahentów operacji zostanie zdefiniowany w zależności od wybranego konta i będziesz musiał ustawić jeden z nich podczas wykonywania tej operacji.
W polu Artykuł CF określ artykuł przepływu gotówki dla tej typowej operacji. Ten artykuł zostanie ustawiony automatycznie podczas rejestrowania takiej operacji na koncie w Planie Kont.
Aby przypisać dane tej operacji do określonej koncepcji w raportach, wybierz nazwę koncepcji w polu koncepcji Operacji w Syrve Office. Ten parametr nie jest używany dla operacji Syrve POS.
Jeśli chcesz ograniczyć kwotę dostępną do wpłaty/wypłaty, zaznacz pole obok tak i wprowadź maksymalną kwotę wpłaty/wypłaty.
Jeśli planujesz zarejestrować tę operację wpłaty/wypłaty w Syrve POS, odznacz Zabroń wprowadzania ręcznego w Syrve POS.
Zaznacz pole obok wymogu wprowadzania komentarzy do operacji w Syrve POS, aby pracownik wykonujący ten typ operacji zarejestrował jej powód. W takim przypadku, podczas wykonywania operacji wpłaty/wypłaty, otworzy się okno z klawiaturą ekranową, gdzie pracownik będzie musiał wprowadzić komentarz, aby zakończyć operację.
Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.