Typy wpłat i wypłat

Podczas wypłaty gotówki pieniądze są przekazywane z konta głównego na konto rozliczeniowe, natomiast podczas wpłaty proces przebiega odwrotnie. Wypłata jest domyślnie rejestrowana z konta "Kasy Handlowe". Jest to konto służące do zbierania gotówki fiskalnej podczas zmiany kasowej.

Musisz skonfigurować możliwe typy tych operacji w systemie, aby móc rejestrować operacje wpłat lub wypłat (niezwiązane bezpośrednio ze sprzedażą) z kas w Front, a także rejestrować przepływ gotówki w Planie Kont.

Za pomocą interfejsu Syrve POS możesz rejestrować nie tylko wydawanie gotówki z szuflady kasowej, ale także np. zbieranie gotówki z sejfu do banku.

Możesz zarejestrować wypłatę w Front nie tylko z konta "Kasy Handlowe" na konto określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty. Możesz zarejestrować dowolną operację finansową w przepływie gotówki. Jeśli któreś z tych kont nie jest kontem "Kasy Handlowej", operacja będzie niefiskalna.

W takim przypadku konto, które ma być użyte zamiast konta "Kasy Handlowej", musi być określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty w polu Konto Główne. Konto, na które mają trafić pieniądze, musi być określone w polu Konto Rozliczeniowe.

Podczas rejestrowania wpłaty/wypłaty w Syrve Office, konto określone w aktualnie otwartym rekordzie planu kont jest automatycznie wstawiane w pole konto główne, zamiast konta głównego określonego w ustawieniach wpłaty/wypłaty.

Zobacz także artykuł o Księgowości w Syrve.

Wykonaj następujące czynności, aby skonfigurować standardową operację wpłaty/wypłaty:

Wybierz Typy wpłat/wypłat z menu Sprzedaż detaliczna.
Aby utworzyć nowy typ, kliknij przycisk Dodaj. Ustaw typ operacji ("wpłata", "wypłata" lub "wypłata przychodu") i wpisz jej nazwę odzwierciedlającą cel.
Jeśli pole Konto Główne pozostanie puste, domyślnie zostanie użyte konto "Kasy Handlowe". Jeśli wypłata nie jest dokonywana z konta "Kasy Handlowej" (pieniądze w szufladzie kasowej są wykazywane na tym koncie), lecz używane jest inne konto, określ je w polu Konto Główne. W takim przypadku operacja będzie niefiskalna.
W polu Konto Rozliczeniowe wybierz nazwę konta, na którym będą księgowane wpłacone/wypłacone kwoty. Typ kontrahentów operacji zostanie określony w zależności od wybranego konta i będziesz musiał ustawić jednego z nich podczas realizacji tej operacji.
W polu Pozycja CF określ pozycję przepływu gotówki dla tej typowej operacji. Pozycja ta zostanie ustawiona automatycznie podczas rejestrowania takiej operacji na koncie w Planie Kont.
Aby przypisać dane o tej operacji do określonej koncepcji w raportach, wybierz nazwę koncepcji w polu Koncepcje operacji w Syrve Office. Ten parametr nie jest używany dla operacji Syrve POS.
Jeśli chcesz ograniczyć kwotę dostępną do wpłaty/wypłaty, zaznacz opcję tak i wpisz maksymalną kwotę wpłaty/wypłaty.
Jeśli planujesz rejestrować tę operację wpłaty/wypłaty w Syrve POS, odznacz Zabroń ręcznego wprowadzania w Syrve POS.
Zaznacz opcję wymagaj wprowadzenia komentarzy do operacji w Syrve POS, aby pracownik realizujący ten typ operacji musiał zarejestrować powód. W takim przypadku podczas wykonywania operacji wpłaty/wypłaty otworzy się okno z klawiaturą ekranową, gdzie pracownik będzie musiał wpisać komentarz, aby zakończyć operację.
Po ustawieniu wszystkich parametrów kliknij przycisk Zapisz.