Przeniesienie w dwóch dokumentach

Przeniesienie towarów między magazynami różnych punktów sprzedaży jest rejestrowane za pomocą dwóch powiązanych dokumentów: faktur zakupu i faktur wydania.

Rejestracja przeniesienia

Aby zarejestrować przeniesienie produktów, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Zarządzanie magazynem > Faktury, kliknij Utwórz i wybierz Faktura wydania.

2. Wypełnij dokument zgodnie z opisem w artykule Faktura wydania. Wskaż magazyn odbiorcy jako nabywcę.

    

   Aby umożliwić magazynowi odbiór towarów na podstawie faktury wydania, włącz opcję Użyj do transferów wewnętrznych w Syrve HQ (Korporacja > Ustawienia korporacji > Właściwości magazynu).

3. Po wybraniu magazynu innego oddziału system wstawia domyślne wartości w polach Konto przychodów i Konto kosztów. Konta te są wstępnie skonfigurowane na karcie Ustawienia księgowości w ustawieniach sklepu. W razie potrzeby możesz wybrać inne konta.

4. Zapisz i zaksięguj dokument.

5. Po przyjęciu towarów do magazynu zaksięguj fakturę zakupu. Faktura zakupu jest automatycznie tworzona w Syrve HQ po wymianie danych (replikacji). Następnie jest replikowana w RMS zgodnie z punktem sprzedaży-nabywcą. Niektórych danych faktury zakupu wygenerowanej na podstawie faktury wydania nie można edytować. W takiej fakturze zakupu możesz:

   • Zmienić datę i godzinę przyjęcia towarów. Załóżmy, że transport towarów trwał kilka dni i został przyjęty w magazynie nabywcy z pewnym opóźnieniem względem wysyłki z magazynu dostawcy. W takim przypadku data i godzina wysyłki na fakturze wydania nie ulegną zmianie.
   • Możesz zarejestrować rozbieżności między dokumentami dostawcy i nabywcy. Domyślnie kolumna Rzeczywista ilość na fakturze zakupu jest wypełniana automatycznie i odpowiada ilości wysłanej.

Jeśli chcesz ręcznie określić ilość faktycznie otrzymanych towarów, musisz wkleić fill-zero-linked-incoming-invoice-actual-amount=true w pliku konfiguracyjnym resto.properties. W takim przypadku rzeczywista ilość w każdej pozycji faktury zakupu będzie zerowa.

 

Plik konfiguracyjny resto.properties jest dostępny tylko dla personelu wsparcia technicznego. Prosimy o kontakt z dostawcą w celu uzyskania szczegółów.

Wszelkie wykryte rozbieżności muszą zostać wyjaśnione w odpowiadającej fakturze wydania. Po zapisaniu dane w powiązanej fakturze zakupu zostaną automatycznie zaktualizowane.

Wszystkie zmiany dokonane w fakturze wydania będą automatycznie odzwierciedlane w powiązanej fakturze zakupu. Jednak jeśli zmienisz datę faktury zakupu, to przy zmianie daty faktury wydania data faktury zakupu nie ulegnie zmianie.

Jeśli usuniesz fakturę wydania, system automatycznie usunie powiązaną fakturę zakupu.

Usunięcie podwójnego zadłużenia

Domyślnie po zaksięgowaniu pary faktur na bilansie pojawia się podwójne zadłużenie wobec kontrahentów.

Aby je usunąć, musisz ręcznie opłacić fakturę po stronie magazynu odbiorcy (klienta) w Zadłużeniu wobec kontrahentów i zaakceptować płatność po stronie magazynu nadawcy (dostawcy).

Istnieje jednak wygodniejszy sposób usunięcia podwójnego zadłużenia – użycie specjalnej opcji serwera, która automatycznie opłaca powiązane dokumenty.

Możesz włączyć tę opcję, dodając następującą linię do pliku konfiguracyjnego resto.properties: autopay-internal-transfer=true.

Jeśli punkty sprzedaży należą do tego samego podmiotu prawnego, transakcje płatnicze są automatycznie rejestrowane podczas księgowania faktury zakupu.

Płatność zostanie dokonana na koncie „Rozliczenia z dostawcami wewnętrznymi”, które pojawia się w planie kont po włączeniu tej opcji.

Jeśli przenosisz towary między magazynami należącymi do różnych podmiotów prawnych, musisz ręcznie opłacić fakturę zakupu. Następnie transakcja płatności faktury wydania zostanie wygenerowana automatycznie.

Jeśli opłacisz fakturę wydania ręcznie, faktura zakupu nie zostanie opłacona automatycznie.