Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenia	Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Rejestr wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności na podstawie zamówienia sprzedaży	Wn (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Przyjęcie płatności na podstawie zapisu sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	Wn (Kapitał początkowy)  Ma (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	Wn (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  Ma (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelew wewnętrzny złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Kasy fiskalne)	Zwrócono zaliczkę gotówkową.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, acquiring)	Zwrócono zaliczkę kartą bankową.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrócono przelew bankowy.
		Wn (Zaliczka na zamówienia)  Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)	Zwrócono przelew bankowy przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	Wn (W przypadku zwrotu nie magazynowego, konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychody nierozdzielone")  Ma (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Utworzono zwrot produktu w Syrve POS
REVRETINV	Przychody z faktury zwrotnej	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	Wn (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  Ma (<Magazyn, z którego dokonuje się rozchodu produktu>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot klienta	Wn (Konto magazynu, gdzie towary są przyjmowane) Ma (Konto określone w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Zużycie produktu)	Zwrot klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodów klientowi	Wn (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) Ma (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Bieżące rozliczenia z pracownikami lub Depozyty gości)	Zwrot klienta zaksięgowany
		Wn (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  Ma (Przychody nierozdzielone)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (<Konto określone w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	Wn (<Konto rozchodu określone w zapisie przyjęcia usługi>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Złożono zapis przyjęcia usługi (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone w oknie płatności usługi>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność na podstawie zapisu przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta określone w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychody ze sprzedaży	Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (<Konto określone w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami)	Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można ustawić dla niektórych typów płatności, wtedy jest to po prostu   Ma (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności na podstawie dokumentu wydatkowego	Wn (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności na podstawie faktury kosztowej (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	Wn (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Pieniądze wydane do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista).
INVTR{Space}	Inwentaryzacja	Wn (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) Ma (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano niedobory.
		Wn (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>) Ma (<Konto niedoboru określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Wypłacona kwota	Wn (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>)  Ma (Kasy fiskalne)	Gotówka wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto przychodów określone w zapisie świadczenia usługi>)	Złożono zapis świadczenia usługi: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	Wn (<Konto określone przy płatności za zapis świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność na podstawie zapisu przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychody kredytowe	Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (Przychody nierozdzielone)	Dostawca zapłacił na kredyt
		Wn (Depozyty gości) Ma (Przychody nierozdzielone)	Gość zapłacił na kredyt
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Przychody nierozdzielone)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	Wn (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>)  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	Wn (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  Ma (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	Wn (VAT należny)  Ma (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub zapis świadczenia usługi złożone. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	Wn (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Pieniądze wydane do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota rzeczywista).
INVPAY	Zapłata faktury	Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto określone w transakcji>)	Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Zapis substytucji	Wn (<Konto magazynu, gdzie końcowy produkt zostanie przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego zostaną rozchodowane składniki zastępcze>)	Zapis substytucji złożony
OUTPAY	Dokonanie płatności	Wn (parametry płatności) Ma (parametry płatności)	Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	Wn (Kasy fiskalne) Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność gotówką.
		Wn (Przychody nierozdzielone) Ma (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	Wn (Zaliczka na zamówienia) Ma (Przychody nierozdzielone)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Wynagrodzenie godzinowe	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Wpłata przyjęcia	Wn (parametry wpłaty) Ma (parametry wpłaty)	Zarejestrowano zaplanowaną wpłatę, utworzono transakcję.
COOKREC	Zapis gotowania	Wn (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt zostanie przyjęty jako odebrany>)  Ma (<Konto magazynu, z którego zostaną rozchodowane składniki produktu lub półproduktu>)	Zapis gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	Wn (Kasy fiskalne)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  Ma (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	Wn (Wynagrodzenia) Ma (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Rejestr wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	Wn (<Konto do zapłaty przelewem określone w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) Ma (<Konto określone w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto rozchodu zmienione na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		Wn (<Konto określone w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Pieniądze wydane do rozliczenia)	Spłacono zobowiązanie: 1) Konto rozchodu „Pieniądze wydane na rozliczenie” zastąpiono „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta „Pieniądze wydane na rozliczenie” karta.
APPREC	Zapis rozdziału	Wn (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Zapis rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	Wn (Zobowiązania wobec dostawców) Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychody z faktury kosztowej	Wn (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Faktura kosztowa złożona
		Wn (Zobowiązania wobec dostawców)  Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		Wn (Depozyty gości)  Ma (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	Wn (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>)  Ma (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>)	Złożono zamówienie sprzedaży.
MAN	Transakcja ręczna	Konta określone w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	Wn (Pieniądze wydane na rozliczenie) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  Ma (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	Wn (<Konto magazynu, gdzie dokonano korekty kosztów>)  Ma (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynu.
DISCOUNT	Rabat	Wn (Udzielone rabaty)  Ma (Przychody ze sprzedaży)	Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę kosztową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu.
		Wn (Przychody ze sprzedaży)  Ma (Udzielone rabaty)	Złożono zamówienie sprzedaży. Naliczono dopłatę.
WOFF	Umorzenie	Wn (<Konto rozchodu określone w typie umorzenia>, domyślnie Usunięcie pozycji z umorzeniem)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Pozycja usunięta z umorzeniem w House w Syrve POS.
		Wn (<Konto rozchodu określone w zapisie umorzenia>)  Ma (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt>)	Zapis umorzenia złożony
PNLT	Kara	Wn (Bieżące rozliczenia z pracownikami) Ma (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy umorzeniu kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy inwentaryzacji. Kary nakładane na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towarów na magazynie.
CARD	Przychody z kart	Wn (Pieniądze, acquiring)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Płatność kartą bankową
		Wn (Pieniądze, bezgotówkowe)  Ma (Przychody nierozdzielone)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem