Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenia	D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Rejestr wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Przychody nierozliczone)	Przyjęcie płatności za zamówienie sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	D (Kapitał początkowy)  C (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	D (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  C (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelew wewnętrzny złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	D (Zaliczka na zamówienia)  C (Kasy fiskalne)	Zwrot zaliczki gotówkowej.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Pieniądze, acquiring)	Zwrot zaliczki kartą bankową.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrot przelewem bankowym.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)	Zwrot przelewu bankowego przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	D (W przypadku zwrotu nie magazynowego, konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to  "Przychody ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu magazynowego – "Przychody nierozliczone")  С (Konto zwrotu zależy od rodzaju płatności zwrotnej)	Zwrot produktu utworzony w Syrve POS
REVRETINV	Przychody z faktury zwrotnej	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	D (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  C (<Magazyn, z którego produkt jest rozchodowany>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot klienta	D (Konto magazynu, gdzie towary są przyjmowane) C (Konto określone w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Zużycie produktów)	Zwrot klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodów klientowi	D (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) C (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Depozyty gości)	Zwrot klienta zaksięgowany
		D (Konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  C (Przychody nierozliczone)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	D (Kasy fiskalne)  C (<Konto określone w ustawieniach typu wpłaty>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wpłaty	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	D (<Konto rozchodu określone w rejestrze przyjęcia usługi>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Rejestr przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w oknie płatności za usługę>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta określone w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychody ze sprzedaży	D (Przychody nierozliczone) C (<Konto określone w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami)	Złożone zamówienie sprzedaży. Konto przychodów może być ustawione dla niektórych typów płatności i wtedy jest po prostu   C (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności za dokument rozchodowy	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności za fakturę kosztową (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze, do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna).
INVTR{Space}	Inwentaryzacja	D (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) C (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowane niedobory.
		D (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację>) C (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowane nadwyżki.
WDA	Wypłacona kwota.	D (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>)  C (Kasy fiskalne)	Gotówka wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto przychodów określone w rejestrze świadczenia usługi>)	Rejestr świadczenia usługi złożony: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	D (<Konto określone przy płatności za rejestr świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność za rejestr przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychody na kredyt	D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Przychody nierozliczone)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (Przychody nierozliczone)	Dostawca zapłacił na kredyt
		D (Depozyty gości) C (Przychody nierozliczone)	Gość zapłacił na kredyt
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Przychody nierozliczone)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało siłą zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	D (<Konto magazynu, gdzie towary zostały przyjęte jako odebrane>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	D (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	D (VAT należny)  C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub rejestr świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w Ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze, do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna).
INVPAY	Zapłata faktury	D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone w transakcji>)	Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Rejestr substytucji	D (<Konto magazynu, gdzie produkt końcowy ma być przyjęty jako odebrany>)  C (<Konto magazynu, z którego składniki zastępcze mają być rozchodowane>)	Rejestr substytucji złożony
OUTPAY	Dokonanie płatności	D (parametry płatności) C (parametry płatności)	Zarejestrowana zaplanowana płatność, utworzona transakcja.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	D (Kasy fiskalne) C (Przychody nierozliczone)	Płatność gotówką.
		D (Przychody nierozliczone) C (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	D (Zaliczka na zamówienia) C (Przychody nierozliczone)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płaca godzinowa	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Wpłata przychodu	D (parametry wpłaty) C (parametry wpłaty)	Zarejestrowana zaplanowana wpłata, utworzona transakcja.
COOKREC	Rejestr gotowania	D (<Konto magazynu, gdzie produkt lub półprodukt ma być przyjęty jako odebrany>)  C (<Konto magazynu, z którego składniki produktu lub półproduktu mają być rozchodowane>)	Rejestr gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	D (Kasy fiskalne)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		D (Pieniądze, acquiring)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  C (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  C (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Rejestr wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	D (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu „Rozchód - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) C (<Konto określone w polu Rozchód - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto rozchodu zmienione na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		D (<Konto określone w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze, do rozliczenia)	Spłacone zobowiązanie: 1) Konto rozchodu „Wydane pieniądze na konto” jest zastępowane przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta karty „Wydane pieniądze na konto”.
APPREC	Rejestr rozdziału	D (<Konto magazynu, gdzie składniki są przyjmowane jako odebrane>)  C (<Konto magazynu, z którego rozchodowany jest produkt początkowy>)	Rejestr rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychody z faktury kosztowej	D (<Konto określone na fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Faktura kosztowa złożona
		D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
		D (Depozyty gości)  C (<Konto określone na fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość określony na fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	D (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>)  C (<Konto magazynu użyte do rozchodu produktów>)	Złożone zamówienie sprzedaży.
MAN	Transakcja ręczna	Konta określone w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	D (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  C (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	D (<Konto magazynu, gdzie przeprowadzono korektę kosztów>)  C (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynu.
DISCOUNT	Rabat	D (Udzielone rabaty)  C (Przychody ze sprzedaży)	Złożone zamówienie sprzedaży, faktura kosztowa lub faktura zwrotna. Udzielono rabatu.
		D (Przychody ze sprzedaży)  C (Udzielone rabaty)	Złożone zamówienie sprzedaży. Nałożono dopłatę.
WOFF	Umorzenie	D (<Konto rozchodu określone w typie umorzenia>, domyślnie Usunięcie pozycji z umorzeniem)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Pozycja usunięta z umorzeniem w Syrve POS.
		D (<Konto rozchodu określone w rejestrze umorzenia>)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest rozchodowany>)	Rejestr umorzenia złożony
PNLT	Kara	D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy umorzeniu kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy inwentaryzacji. Kary nałożone na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towaru na magazynie.
CARD	Przychody z kart	D (Pieniądze, acquiring)  C (Przychody nierozliczone)	Płatność kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Przychody nierozliczone)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem