Lista transakcji

Skrócona nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenie	D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Ewidencja wypłat Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Raport osobowy pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności z zamówienia sprzedaży	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Przychód nierozdzielony)	Przyjęcie płatności na podstawie zapisu sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	D (Kapitał początkowy)  C (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Przelew wewnętrzny	D (<Konto magazynu, do którego przetransportowano towary>)  C (<Konto magazynu, z którego towary były przechowywane>)	Dokument Przelewu wewnętrznego złożony.
REFPREPAY	Zwrot zaliczki	D (Zaliczka na zamówienia)  C (Kasy fiskalne)	Zwrócono zaliczkę gotówkową.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Pieniądze, acquiring)	Zwrócono zaliczkę kartą bankową.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrócono przelew bankowy.
		D (Zaliczka na zamówienia)  C (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)	Zwrócono przelew bankowy przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	D (W przypadku zwrotu towaru nie magazynowego konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to  "Przychód ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu towaru magazynowego – "Przychód nierozdzielony")  С (Konto zwrotu zależy od rodzaju zwrotu płatności)	Zwrot produktu utworzony w Syrve POS
REVRETINV	Przychód z faktury zwrotnej	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)	Faktura zwrotna złożona
RETINV	Faktura zwrotna	D (<Konto określone w fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Inne koszty)  C (<Magazyn, z którego odpisywany jest produkt>)	Faktura zwrotna złożona
CUSRETURN	Zwrot klienta	D (Konto magazynu, do którego zaksięgowano towary) C (Konto określone w polu Konto kosztów dokumentu zwrotu, domyślnie Użytkowanie produktu)	Zwrot klienta zaksięgowany
REVRETURN	Zwrot przychodu klientowi	D (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychód ze sprzedaży) C (Konto zależne od typu klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Rozliczenia bieżące z pracownikami lub Depozyty gości)	Zwrot klienta zaksięgowany
		D (Konto przychodów zależy od rodzaju zwrotu płatności. Domyślnie jest to "Przychód ze sprzedaży przed rabatami.")  C (Przychód nierozdzielony)	Automatyczny zwrot klienta zaksięgowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Wpłacona kwota, €	D (Kasy fiskalne)  C (<Konto określone w ustawieniach typu depozytu>)	Gotówka wpłacona do kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu depozytu	Wpłata transakcji wykonana (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Przyjęcie usług	D (<Konto odpisu określone w zapisie przyjęcia usługi>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Zapis przyjęcia usługi złożony (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w oknie płatności za usługę>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność na podstawie zapisu przyjęcia usługi (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta określone w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy został zaimportowany z systemu zewnętrznego do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychód ze sprzedaży	D (Przychód nierozdzielony) C (<Konto określone w dokumencie rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży przed rabatami)	Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można ustawić dla niektórych typów płatności i wtedy jest to po prostu   C (Przychód ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności na podstawie dokumentu wychodzącego	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Przyjęcie płatności na podstawie faktury kosztowej (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy fiskalnej	D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Nadwyżka zarejestrowana przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna).
INVTR{Space}	Inwentaryzacja	D (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) C (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację>)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano niedobory.
		D (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację>) C (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Inwentaryzacja złożona Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Wypłacona kwota.	D (<Konto określone w ustawieniach typu wypłaty>)  C (Kasy fiskalne)	Gotówka została wypłacona z kasy fiskalnej.
		Konta określone w ustawieniach typu wypłaty	Pieniądze zostały przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto przychodów określone w zapisie świadczenia usługi>)	Zapis świadczenia usługi złożony: automatyczny (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręczny (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	D (<Konto określone przy płatności za zapis świadczenia usługi>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność na podstawie zapisu przyjęcia usługi wykonana (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychód kredytowy	D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Przychód nierozdzielony)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (Przychód nierozdzielony)	Dostawca zapłacił na kredyt
		D (Depozyty gości) C (Przychód nierozdzielony)	Gość zapłacił na kredyt
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Przychód nierozdzielony)	Przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS otwarte zamówienie zostało wymuszenie zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Program premiowy aktywowany Zasady naliczania premii są konfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy premiowe.
INVC	Faktura	D (<Konto magazynu, w którym towary zostały przyjęte jako odebrane>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona
VATIN	VAT naliczony	D (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Faktura zakupu złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
VATSALE	VAT należny	D (VAT należny)  C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura kosztowa lub zapis świadczenia usługi złożony. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Faktura zwrotna złożona Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy fiskalnej	D (<Konto określone w polu Obciąż konto niedoboru>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Niedobór zarejestrowany przy przyjęciu zmiany kasy: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna).
INVPAY	Zapłata faktury	D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone w transakcji>)	Zapłata faktury (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń
SUBSTREC	Zapis substytucji	D (<Konto magazynu, w którym końcowy produkt ma być przyjęty jako odebrany>)  C (<Konto magazynu, z którego mają być odpisane składniki zastępcze>)	Zapis substytucji złożony
OUTPAY	Dokonanie płatności	D (parametry płatności) C (parametry płatności)	Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	D (Kasy fiskalne) C (Przychód nierozdzielony)	Płatność gotówką.
		D (Przychód nierozdzielony) C (Kasy fiskalne)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	D (Zaliczka na zamówienia) C (Przychód nierozdzielony)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płatność godzinowa	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Naliczono przepracowane godziny
INCPAY	Wpłata przychodu	D (parametry wpłaty) C (parametry wpłaty)	Zarejestrowano zaplanowaną wpłatę, utworzono transakcję.
COOKREC	Zapis gotowania	D (<Konto magazynu, w którym ma być przyjęty jako odebrany produkt lub półprodukt>)  C (<Konto magazynu, z którego mają być odpisane składniki produktu lub półproduktu>)	Zapis gotowania złożony
PREPAY	Zaliczka	D (Kasy fiskalne)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka gotówkowa
		D (Pieniądze, acquiring)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Zaliczka na zamówienia)	Zaliczka przelewem bankowym.
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  C (Zaliczka na zamówienia)	Kasjer przyjął rozliczalną zaliczkę
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami / Zobowiązania wobec dostawców / Depozyty gości)  C (Zaliczka na zamówienia)	Bezgotówkowa płatność kontrahenta
BONUS	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Rozliczenia bieżące z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Ewidencja wypłat Raport osobowy pracownika Zbiorcze zestawienie wynagrodzeń Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/Odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	D (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu „Odpisz - Na konto” na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>) C (<Konto określone w polu Odpisz - Na konto na pierwszym etapie przyjęcia zmiany kasy>)	Konto odpisu zmienione na pierwszym etapie okna przyjęcia zmiany kasy. Zmiana kasy przyjęta
		D (<Konto określone w polu Z konta>)  Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Wydane pieniądze do rozliczenia)	Spłacone zobowiązanie: 1) Konto odpisu „Wydane pieniądze na konto” jest zastąpione przez „Pieniądze, gotówka” na drugim etapie przyjęcia zmiany kasy. 2) Z konta „Wydane pieniądze na konto” karty.
APPREC	Zapis rozdziału	D (<Konto magazynu, w którym składniki są przyjmowane jako odebrane>)  C (<Konto magazynu, z którego odpisuje się produkt początkowy>)	Zapis rozdziału złożony
EXPENINV	Faktura kosztowa	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona
REVEXPINV	Przychód z faktury kosztowej	D (<Konto określone w fakturze jako konto kosztów>, domyślnie Zużycie produktów)  C (<Konto magazynu, z którego odpisywany jest produkt>)	Faktura kosztowa złożona
		D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone w fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Dostawca określony w fakturze kosztowej jako nabywca.
		D (Rozliczenia bieżące z pracownikami)  C (<Konto określone w fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Pracownik określony w fakturze kosztowej jako nabywca.
		D (Depozyty gości)  C (<Konto określone w fakturze do rozliczenia przychodów>, domyślnie Przychód ze sprzedaży)	Faktura kosztowa złożona Gość określony w fakturze kosztowej jako nabywca.
COST	Koszt produktu	D (<Konto określone w dokumencie jako konto kosztów, domyślnie Zużycie produktów>)  C (<Konto magazynu używane do odpisu produktów>)	Złożono zamówienie sprzedaży.
MAN	Transakcja ręczna	Konta określone w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	D (Wydane pieniądze na konto) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę)  C (Kasy fiskalne)	Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamknięciu zmiany kasy w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztu	D (<Konto magazynu, w którym dokonano korekty kosztu>)  C (Korekta ujemnego salda magazynu)	Tworzone automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na saldo ujemne magazynu.
DISCOUNT	Rabat	D (Udzielone rabaty)  C (Przychód ze sprzedaży)	Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę kosztową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu.
		D (Przychód ze sprzedaży)  C (Udzielone rabaty)	Złożono zamówienie sprzedaży. Nałożono dopłatę.
WOFF	Odpis	D (<Konto odpisu określone w typie odpisu>, domyślnie Usuwanie pozycji z odpisem)  C (<Konto magazynu, z którego odpisywany jest produkt>)	Pozycja usunięta z odpisem w House w Syrve POS.
		D (<Konto odpisu określone w zapisie odpisu>)  C (<Konto magazynu, z którego odpisywany jest produkt>)	Zapis odpisu złożony
PNLT	Kara	D (Rozliczenia bieżące z pracownikami) C (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy karach ręcznych i automatycznych. Przy odpisie kosztu pozycji na koszt pracownika w Syrve POS. Przy inwentaryzacji. Kary nałożone na odpowiedzialnych pracowników za stwierdzony niedobór towaru na magazynie.
CARD	Przychód z kart	D (Pieniądze, acquiring)  C (Przychód nierozdzielony)	Płatność kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Przychód nierozdzielony)	Przelew bankowy
			Płatność voucherem