Lista transakcji

Krótka nazwa	Nazwa	Opis	Powód transakcji
ADVPMNT	Zaliczka na wynagrodzenie	D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Pieniądze, gotówka)	Wypłata zaliczki, sekcje: Rejestr płatności Skonsolidowany raport płacowy Raport osobisty pracownika
PAYSALE	Przyjęcie płatności na podstawie zamówienia sprzedaży	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Nierozliczone przychody)	Płatność przyjęta na podstawie rejestru sprzedaży (Finanse > Przyjęcie płatności).
OPENBAL	Saldo początkowe	D (Kapitał początkowy)  C (<Konto grupy Aktywa lub Pasywa utworzone z saldem początkowym>)	Nowe konto utworzone z saldem początkowym w grupie Aktywa lub Pasywa.
INTRNSF	Transfer wewnętrzny	D (<Konto magazynu, do którego przeniesiono towary>)  C (<Konto magazynu, w którym przechowywano towary>)	Złożono dokument transferu wewnętrznego.
REFPREPAY	Zwrot przedpłaty	D (Przedpłata za zamówienia)  C (Kasy handlowe)	Zwrócono przedpłatę gotówkową.
		D (Przedpłata za zamówienia)  C (Pieniądze, nabycie)	Zwrócono przedpłatę kartą bankową.
		D (Przedpłata za zamówienia)  C (Pieniądze, bezgotówkowe)	Zwrócono przelew bankowy.
		D (Przedpłata za zamówienia)  C (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Dług wobec dostawców / Depozyty gości)	Zwrócono przelew bankowy przez kontrahenta.
RETURN	Zwrot	D (W przypadku zwrotu poza magazynem, konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami." W przypadku zwrotu magazynowego – "Nierozliczone przychody")  С (Konto zwrotu zależy od rodzaju płatności zwrotnej)	Utworzono zwrot produktu w Syrve POS
REVRETINV	Przychody z faktury zwrotnej	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze jako konto wydatków>, domyślnie Inne wydatki)	Złożono fakturę zwrotną
RETINV	Faktura zwrotna	D (<Konto określone w fakturze jako konto wydatków>, domyślnie Inne wydatki)  C (<Magazyn, z którego produkt jest odpisywany>)	Złożono fakturę zwrotną
CUSRETURN	Zwrot klienta	D (Konto magazynu, gdzie towary są księgowane) C (Konto określone w polu Konto wydatków dokumentu zwrotu, domyślnie Użycie produktu)	Zarejestrowano zwrot klienta
REVRETURN	Zwrot przychodów do klienta	D (Konto przychodów określone w dokumencie zwrotu, domyślnie Przychody ze sprzedaży) C (Konto zależy od rodzaju klienta: Zobowiązania wobec dostawców, Bieżące rozliczenia z pracownikami lub Depozyty gości)	Zarejestrowano zwrot klienta
		D (Konto przychodów zależy od rodzaju płatności zwrotnej. Domyślnie jest to "Przychody ze sprzedaży przed rabatami.")  C (Nierozliczone przychody)	Automatyczny zwrot klienta zarejestrowany przy tworzeniu zwrotu w Syrve POS
DA	Kwota zapłacona, €	D (Kasy handlowe)  C (<Konto określone w ustawieniach rodzaju depozytu>)	Gotówka została zdeponowana do kasy.
		Konta określone w ustawieniach rodzaju depozytu	Zrealizowano depozyt transakcji (w Syrve POS lub Syrve Office).
ISRV	Otrzymywanie usług	D (<Konto odpisu określone w rejestrze przyjęcia usług>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Złożono rejestr przyjęcia usług (w sekcji Finanse).
ISVP	Płatność za usługi	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w oknie płatności za usługi>, domyślnie Pieniądze, bank)	Płatność na podstawie rejestru przyjęcia usług (w Finanse > Dług wobec kontrahentów).
STATEMENTS	Wyciąg bankowy	Konta określone w wyciągu bankowym	Wyciąg bankowy został zaimportowany z zewnętrznego systemu do Syrve (sekcja Finanse).
SALREV	Przychody ze sprzedaży	D (Nierozliczone przychody) C (<Konto określone w dokumencie księgowania przychodów>, Przychody ze sprzedaży przed rabatami, domyślnie)	Złożono zamówienie sprzedaży. Konto przychodów można skonfigurować dla niektórych rodzajów płatności, a następnie jest to po prostu   C (Przychody ze sprzedaży)
PAYOD	Przyjęcie płatności na podstawie dokumentu wyjściowego	D (<Konto określone w oknie płatności>, domyślnie Pieniądze, bank)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Płatność przyjęta na podstawie faktury wydatkowej (Finanse > Przyjęcie płatności).
SURPLUS	Nadwyżka kasy	D (<Konto określone w polu Obciążenie niedoboru na konto>)  Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Pieniądze wydane, do rozliczenia)	Zarejestrowano nadwyżkę przy przyjęciu zmiany kasowej: kwota jest większa niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna).
INVTR{Space}	Rekonsyliacja inwentaryzacyjna	D (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Niedobór inwentaryzacyjny) C (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rekonsyliację inwentaryzacyjną>)	Złożono rekonsyliację inwentaryzacyjną Zarejestrowano niedobory.
		D (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono rekonsyliację inwentaryzacyjną>) C (<Konto niedoboru, określone w dokumencie>, domyślnie Nadwyżka inwentaryzacyjna)	Złożono rekonsyliację inwentaryzacyjną Zarejestrowano nadwyżki.
WDA	Kwota wypłacona.	D (<Konto określone w ustawieniach rodzaju wypłaty>)  C (Kasy handlowe)	Gotówka została wypłacona z kasy.
		Konta określone w ustawieniach rodzaju wypłaty	Pieniądze zostały przekazane kontrahentowi (dostawcy/pracownikowi/gościowi).
OSRV	Świadczenie usług	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto przychodów określone w rejestrze świadczenia usług>)	Złożono rejestr świadczenia usług: automatycznie (przy sprzedaży usług przez Syrve POS) lub ręcznie (Finanse).
OSVP	Płatność za usługi	D (<Konto określone przy płatności na podstawie rejestru świadczenia usług>, domyślnie Pieniądze, bank) C (Zobowiązania wobec dostawców)	Zrealizowano płatność na podstawie rejestru przyjęcia usług (Finanse > Przyjęcie płatności).
CRED	Przychody z kredytu	D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Nierozliczone przychody)	Płatność bezgotówkowa kontrahenta Pracownik zapłacił na kredyt
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (Nierozliczone przychody)	Dostawca zapłacił na kredyt
		D (Depozyty gości) C (Nierozliczone przychody)	Gość zapłacił na kredyt
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Nierozliczone przychody)	Przy zamykaniu zmiany kasowej w Syrve POS, otwarte zamówienie zostało przymusowo zamknięte przez kierownika na koszt pracownika.
INCPMNT	Zachęta	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Program motywacyjny aktywowany Zasady naliczania premii są skonfigurowane w sekcji Pracownicy (Administracja) Programy motywacyjne.
INVC	Faktura	D (<Konto magazynu, do którego przyjęto towary jako otrzymane>)  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Złożono fakturę zakupu
VATIN	Podatek VAT przychodzący	D (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>).  C (Zobowiązania wobec dostawców)	Złożono fakturę zakupu Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
VATSALE	Podatek VAT od sprzedaży	D (Podatek VAT od sprzedaży)  C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Złożono fakturę wydatkową lub rejestr świadczenia usług. Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
		D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone jako konto VAT w ustawieniach sklepu>)	Złożono fakturę zwrotną Oddzielenie VAT jest zdefiniowane w ustawieniach sklepu.
CASHSHORT	Niedobór kasy	D (<Konto określone w polu Obciążenie niedoboru na konto>)  Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Pieniądze wydane, do rozliczenia)	Zarejestrowano niedobór przy przyjęciu zmiany kasowej: kwota jest mniejsza niż ta pobrana z kasy (określona w polu Kwota faktyczna).
INVPAY	Zapłata faktury	D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone w transakcji>)	Płatność faktury (Finanse > Dług wobec kontrahentów).
ACCWGS	Naliczanie wynagrodzeń	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Wynagrodzenie naliczone, automatycznie lub ręcznie, sekcje: Raport osobisty pracownika Skonsolidowany raport płacowy
SUBSTREC	Rejestr substytucji	D (<Konto magazynu, do którego produkt końcowy zostanie przyjęty jako otrzymany>)  C (<Konto magazynu, z którego substytuty składników zostaną odpisane>)	Złożono rejestr substytucji
OUTPAY	Dokonywanie płatności	D (parametry płatności) C (parametry płatności)	Zarejestrowano zaplanowaną płatność, utworzono transakcję.
CASHSALE	Sprzedaż gotówkowa	D (Kasy handlowe) C (Nierozliczone przychody)	Płatność gotówkowa.
		D (Nierozliczone przychody) C (Kasy handlowe)	Anulowanie rachunku zamówienia
PREPSALE	Sprzedaż przedpłacona	D (Przedpłata za zamówienia) C (Nierozliczone przychody)	Zamówienie z przedpłatą zamknięte
HOURPAY	Płatność godzinowa	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Zaliczone godziny pracy
INCPAY	Płatność paragonu	D (parametry paragonu) C (parametry paragonu)	Zarejestrowano zaplanowany paragon, utworzono transakcję.
COOKREC	Rejestr gotowania	D (<Konto magazynu, do którego przedmiot lub półprodukt zostanie przyjęty jako otrzymany>)  C (<Konto magazynu, z którego składniki przedmiotu lub półproduktu zostaną odpisane>)	Złożono rejestr gotowania
PREPAY	Przedpłata	D (Kasy handlowe)  C (Przedpłata za zamówienia)	Przedpłata gotówkowa
		D (Pieniądze, nabycie)  C (Przedpłata za zamówienia)	Przedpłata kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Przedpłata za zamówienia)	Przedpłata za pomocą przelewu bankowego.
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  C (Przedpłata za zamówienia)	Kasjer pobrał rozliczalną przedpłatę
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami / Dług wobec dostawców / Depozyty gości)  C (Przedpłata za zamówienia)	Płatność bezgotówkowa kontrahenta
BONUS	Premia	D (Wynagrodzenia) C (Bieżące rozliczenia z pracownikami)	Premia naliczona, sekcje: Rejestr płatności Raport osobisty pracownika Skonsolidowany raport płacowy Pracownicy (Dzienniki) > Naliczania/Odliczenia.
ShiftAccp	Przyjęcie zmiany	D (<Konto do zapłaty przelewem bankowym określone w polu "Odpis - Na konto" na pierwszym kroku przyjęcia zmiany kasowej>) C (<Konto określone w polu Odpis - Na konto na pierwszym kroku przyjęcia zmiany kasowej>)	Konto odpisu jest zmieniane w pierwszym kroku okna przyjęcia zmiany kasowej. Zmiana kasowa przyjęta
		D (<Konto określone w polu Z konta>)  Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Pieniądze wydane, do rozliczenia)	Dług spłacony: 1) Konto odpisu „Pieniądze wydane na konto” jest zastępowane „Pieniądze, gotówka” na drugim kroku przyjęcia zmiany kasowej. 2) Z konta „Pieniądze wydane na konto” karta.
APPREC	Rejestr podziału	D (<Konto magazynu, do którego składniki są przyjmowane jako otrzymane>)  C (<Konto magazynu, z którego początkowy produkt jest odpisywany>)	Złożono rejestr podziału
EXPENINV	Faktura wydatkowa	D (Zobowiązania wobec dostawców) C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Złożono fakturę wydatkową
REVEXPINV	Przychody z faktury wydatkowej	D (<Konto określone w fakturze jako konto wydatków>, domyślnie Konsumpcja produktów)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest odpisywany>)	Złożono fakturę wydatkową
		D (Zobowiązania wobec dostawców)  C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Złożono fakturę wydatkową Dostawca określony w fakturze wydatkowej jako kupujący.
		D (Bieżące rozliczenia z pracownikami)  C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Złożono fakturę wydatkową Pracownik określony w fakturze wydatkowej jako kupujący.
		D (Depozyty gości)  C (<Konto określone w fakturze do księgowania przychodów>, domyślnie Przychody ze sprzedaży)	Złożono fakturę wydatkową Gość określony w fakturze wydatkowej jako kupujący.
COST	Koszt produktu	D (<Konto określone w dokumencie jako konto wydatków, domyślnie Konsumpcja produktów>)  C (<Konto magazynu używanego do odpisywania produktów>)	Złożono zamówienie sprzedaży.
MAN	Transakcja ręczna	Konta określone w karcie konta.	Transakcja ręczna w karcie konta.
CASHCOLL	Zbiórka gotówki	D (Pieniądze wydane na konto) Główny wykonawca (Kierownik, który zamknął zmianę)  C (Kasy handlowe)	Zbiórka gotówki przeprowadzona przy zamykaniu zmiany kasowej w Syrve POS.
CORRCOST	Korekta kosztów	D (<Konto magazynu, w którym przeprowadzono korektę kosztów>)  C (Korekta ujemnego salda magazynowego)	Utworzono automatycznie przy rejestracji produktów otrzymanych na kredyt do ujemnego salda magazynowego.
DISCOUNT	Rabat	D (Udzielone rabaty)  C (Przychody ze sprzedaży)	Złożono zamówienie sprzedaży, fakturę wydatkową lub fakturę zwrotną. Udzielono rabatu.
		D (Przychody ze sprzedaży)  C (Udzielone rabaty)	Złożono zamówienie sprzedaży. Nałożono dopłatę.
WOFF	Odpis	D (<Konto odpisu określone w rodzaju odpisu>, domyślnie Usuń przedmioty z odpisem)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest odpisywany>)	Przedmiot jest usuwany z odpisem na Dom w Syrve POS.
		D (<Konto odpisu określone w rejestrze odpisu>)  C (<Konto magazynu, z którego produkt jest odpisywany>)	Złożono rejestr odpisu
PNLT	Kara	D (Bieżące rozliczenia z pracownikami) C (Wynagrodzenia)	Potrącenie: Przy ręcznych i automatycznych karach. Przy odpisie kosztów przedmiotu na koszt pracownika w Syrve POS. Przy rekonsyliacji inwentaryzacyjnej. Kary nałożone na odpowiedzialnych pracowników za wykryty niedobór towarów w magazynie.
CARD	Przychody z kart	D (Pieniądze, nabycie)  C (Nierozliczone przychody)	Płatność kartą bankową
		D (Pieniądze, bezgotówkowe)  C (Nierozliczone przychody)	Przelew bankowy
			Płatność bonem