System finansowy

Waluta

Funt brytyjski jest domyślną walutą do zarządzania gotówką, rozliczeń z gośćmi, wskaźników finansowych oraz danych raportowych. Domyślną jednostkę walutową można zmienić w razie potrzeby.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci restauracji zarządzanej przez Syrve HQ, domyślna waluta jest ustawiana na poziomie korporacyjnym, ale typ waluty można również ustawić w ustawieniach punktu sprzedaży.

Zobacz Waluta.

Artykuły przepływów pieniężnych

Podręcznik artykułów przepływów pieniężnych pomaga tworzyć hierarchiczną strukturę artykułów przepływów pieniężnych według rodzaju działalności:

• Działalność operacyjna: przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
• Działalność inwestycyjna: wydatki na zasoby mające generować przyszłe zyski.
• Działalność finansowa: przepływy pieniężne związane z kumulacją kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse -> Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Artykuły przepływów pieniężnych).

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą raportu przepływów pieniężnych (zobacz Rachunek przepływów pieniężnych).

Raport pokazuje tylko dane dotyczące transakcji pieniężnych, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły przepływów pieniężnych można konfigurować:

• Podczas ustawiania standardowych operacji wpłaty/wypłaty gotówki.
• W transakcjach na kontach, np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi), oraz podczas wypłaty lub wpłaty gotówki. Artykuł przepływów pieniężnych można ustawić w transakcjach na kontach typu Pieniądze lub jeśli jedno z kont Pieniądze jest wybrane jako konto korespondencyjne w transakcji. Artykuły przepływów pieniężnych nie są ustawiane dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa), ponieważ te operacje będą uwzględnione w grupie innych wpływów i wydatków w raporcie przepływów pieniężnych. Podczas rejestrowania transakcji Wpłata lub Wypłata automatycznie wstawiany jest artykuł przepływów pieniężnych określony w ustawieniach standardowej operacji.
• Podczas płacenia faktur. Domyślnie dla dokumentów płatności ustawiony jest artykuł przepływów pieniężnych Płatność faktury.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Artykuł przepływów pieniężnych można określić podczas obliczania listy płac oraz podczas wypłaty naliczonej kwoty pracownikowi.

Plan kont

Przepływy pieniężne punktu sprzedaży odzwierciedlane są w jego księgowości zawartej w Planie kont. Plan kont to schemat służący do rejestrowania i grupowania faktów dotyczących działalności gospodarczej punktu sprzedaży (aktywa, zobowiązania, operacje finansowo-gospodarcze itp.) w jego systemie księgowym.

Syrve prowadzi plan kont zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Standardowa dostawa systemu zawiera już wstępnie skonfigurowane konta główne tradycyjnie używane w branży restauracyjnej. Są one podzielone na cztery typy: aktywa, zobowiązania, kapitał, zysk/strata odpowiadające głównym składnikom raportu.

Plan kont można wywołać w pozycji Finanse > Plan kont.

Do księgowania aktywów w punkcie sprzedaży używane są następujące konta:

• Pieniądze, Gotówka.

  • Kasy – używane do księgowania dostępnej gotówki oraz przepływów gotówkowych na kasach punktu sprzedaży. Całkowity przychód ze sprzedaży, dla którego wydrukowano paragony fiskalne, jest automatycznie rejestrowany na tym koncie.

• Pieniądze, Bank – używane do księgowania dostępnych środków na kontach bankowych punktu sprzedaży.

• Pieniądze, Akceptacja kart – do rejestrowania środków otrzymanych, ale jeszcze niepotwierdzonych. Stosowane w sytuacjach, gdy do zapłaty za zamówienie używana jest karta bankowa. Gdy bank akceptujący przekaże te kwoty na konto rozliczeniowe punktu sprzedaży, należy to odzwierciedlić w planie kont Syrve.

• Pieniądze, W tranzycie – do rejestrowania kwot przekazanych inkasentom.

• Pieniądze, Bezgotówkowe – w razie potrzeby to konto może służyć do gromadzenia gotówki. Płatności realizowane kartami depozytowymi przy przyjmowaniu przychodów z kasy również mogą być gromadzone na tym koncie.

• Konto Kredyt dla pracowników służy do rejestrowania kwot wydanych pracownikom punktu sprzedaży jako kredyt.

• Dwa konta służą do rozliczeń z pracownikami związanych z kwotami wydanymi im na pokrycie różnych wydatków gospodarczych:

  • Wydane pieniądze do rozliczenia.
  • Wycofane przychody do rozliczenia.

Po wydaniu otrzymanych pieniędzy pracownik musi rozliczyć wydatki np. poprzez przedstawienie paragonów zakupowych. Następnie te wydatki są odpisywane jako koszty operacyjne.

• Środki trwałe – konto podsumowujące informacje o stanie i przepływie środków trwałych firmy, które są aktualnie w eksploatacji, w magazynie, zachowane, na dzierżawie, w zarządzie powierniczym.
• Wartości niematerialne i prawne – konto podsumowujące informacje o stanie i przepływie wartości niematerialnych i prawnych firmy oraz o kosztach procesów firmy.
• Konta Magazyn <> służą do rejestrowania stanu i przepływu zapasów produkcyjnych w odpowiednich magazynach punktu sprzedaży.

Grupa kont "Zobowiązania" zawiera konta odzwierciedlające zobowiązania punktu sprzedaży wobec osób prawnych i fizycznych, tj. kwoty tymczasowo dostępne dla punktu sprzedaży:

• Bieżące rozliczenia z pracownikami – odzwierciedla rozliczenia organizacji z pracownikami związane z wynagrodzeniami oraz dywidendy wypłacane udziałowcom.
• Depozyty pracownicze.
• Zobowiązania wobec dostawców – rejestruje rozliczenia z dostawcami materiałów i towarów.
• Depozyty gości – odzwierciedla wzajemne rozliczenia z wybranymi gośćmi punktu sprzedaży.
• Zaliczki na zamówienia – służy do rejestrowania środków otrzymanych jako zaliczki.
• VAT – rejestruje kwoty VAT za towary zakupione od dostawców i sprzedane produkty.
• Nierozdzielony przychód – rejestruje wszystkie kwoty otrzymane ze sprzedaży usług punktu sprzedaży.
• Otrzymany kredyt – kwoty otrzymanego kredytu.

Następujące trzy konta służą do rejestrowania własnych źródeł środków gospodarczych organizacji (kapitału punktu sprzedaży i nierozdzielonego przychodu):

• Kapitał początkowy – rejestruje kapitał zakładowy utworzony z inwestycji udziałowców. Kwota kapitału zakładowego jest odzwierciedlona w dokumentach założycielskich.
• Inwestycje kapitałowe – rejestruje inwestycje finansowe punktu sprzedaży w papiery wartościowe, akcje, obligacje itp. Ponadto na tym koncie rejestrowane są inwestycje korporacyjne w kapitał zakładowy innych organizacji.
• Wycofania kapitału.

Grupa Przychody/Wydatki zawiera konta do rejestrowania następujących kwot (dla tych kont nie prowadzi się salda):

• Koszty bezpośrednie – rejestruje koszty produktów odpisanych z magazynu po sprzedaży odpowiednich dań.

• Płatność za tanie towary przez Syrve POS.

• Kompensacja ujemnego salda magazynu – rejestruje kwoty automatycznie dodawane lub odejmowane od całkowitego kosztu produktów w magazynie, jeśli tworzą ujemne saldo.

• Usunięcie dania z odpisem – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu.

• Przychód ze sprzedaży – gromadzi kwoty otrzymane ze sprzedaży produktów zarejestrowanych na wszystkich kasach punktu sprzedaży.

  • Udzielone rabaty – gromadzi kwoty równe udzielonym rabatom na zamówienia.
  • Przychód ze sprzedaży przed rabatami – rejestruje pełny koszt wszystkich sprzedanych usług punktu sprzedaży (z wyłączeniem tych zamkniętych na koszt firmy).

• Wynagrodzenia.

• Wykonawcy – kwoty gotówki wydane na wynagrodzenia zaproszonym wykonawcom.

• Koszty rozrywki – środki odpisane jako koszty rozrywki.

• Amortyzacja – podsumowuje informacje o amortyzacji zgromadzonej w okresie eksploatacji środków trwałych.

• VAT od sprzedaży – rejestruje VAT od ceny sprzedanych produktów.

• Inne przychody.

• Konta Nadwyżka inwentaryzacyjna oraz Niedobór inwentaryzacyjny służą do rejestrowania wyników inwentaryzacji.

• Inne koszty.

• Bezpłatne wyżywienie pracowników – koszt produktów odpisanych jako bezpłatne wyżywienie dla pracowników punktu sprzedaży.

Konta można dodawać (zobacz Plan kont) lub blokować (aby zabronić dalszych operacji). Aby zablokować konto, kliknij w kolumnie naprzeciwko konta lub wybierz Usuń z menu kontekstowego.

Aby wyświetlić lub zarejestrować operacje na koncie, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord i otwórz kartę konta.

Operacje są podane na Liście operacji.

Rozliczenia z pracownikami

Konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, „Wydane pieniądze do rozliczenia” oraz „Wycofane przychody do rozliczenia” odzwierciedlają stan wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży. Mogą one odzwierciedlać następujące operacje:

• Operacje naliczania wynagrodzeń są odzwierciedlane na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami. To konto, na którym księgowane są kwoty kar (KARA), premii (PREMIA) oraz kwoty naliczone za przepracowane zmiany (jeśli pracownik ma przypisaną stawkę godzinową, PŁATNOŚĆ GODZINOWA). Konto Wynagrodzenia jest kontem przeciwstawnym, które kumuluje wydatki organizacji związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.

Koszt dań odpisanych na koszt pracownika jest rejestrowany jako kary.

• Rachunek zamknięty na koszt obsługującego pracownika. Jeśli podczas zamknięcia zmiany kasowej są zamykane zamówienia na koszt obsługujących pracowników, kwoty tych zamówień są księgowane po stronie debetowej konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, a po stronie kredytowej konta Przychody ze sprzedaży (operacja CLOSEMP).
• Wypłaty i wpłaty gotówki. Operacje na kontach DA i WDA rejestrują kwoty wpłacone lub wypłacone pracownikom. Te operacje są określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty.
• Dokonanie przedpłaty na zamówienie bez paragonu fiskalnego. Jeśli kasjer przyjmuje i rejestruje wpłacone kwoty jako przedpłaty na zamówienie, na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami zostanie zarejestrowana operacja PREPAY.
• Pieniądze wypłacone z kasy podczas zbierania gotówki (przy zamknięciu zmiany kasowej) są księgowane po stronie debetowej konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” pracownika odpowiedzialnego za zamknięcie zmiany (operacja CASHCOLL).

Wypłata wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzeń jest rejestrowana jako odpis środków z konta firmowego na konto Bieżące rozliczenia z pracownikami, odzwierciedlające wszystkie kwoty naliczone pracownikowi przy obliczaniu wynagrodzenia.

Operacje faktur zakupowych

Faktury za towary przyjęte do magazynu są rejestrowane zgodnie z procedurą rozliczeń punktu sprzedaży z dostawcami.

Jeśli stosowana jest bezgotówkowa forma płatności faktury, w kontach odzwierciedlane są następujące operacje:

1. Kwota faktury jest księgowana po stronie debetowej konta magazynu, do którego przyjęto towary, a po stronie kredytowej konta „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC). Jeśli określono osobne rozliczenie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, na koncie Zobowiązania wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie operacje: koszt towarów netto VAT jest księgowany po stronie debetowej konta magazynu (operacja INVC), natomiast kwota VAT za towary zakupione na podstawie faktury jest księgowana po stronie debetowej konta określonego w ustawieniach sklepu do rejestracji takich kwot, którym domyślnie jest konto VAT (operacja VATIN).
2. Ta faktura zostanie umieszczona na liście faktur nieopłaconych (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
3. Aby zapłacić tę fakturę, wybierz konto, z którego mają zostać odpisane środki na jej opłacenie. Zobowiązania wobec dostawców zostaną zmniejszone.

Jeśli do zapłaty za towary użyto gotówki po fakcie, faktura powinna wskazywać pracownika, któremu wydano pieniądze na rozliczenie z dostawcą. Przy wprowadzaniu takiej faktury:

1. Kwota faktury jest księgowana po stronie debetowej konta magazynu, do którego przyjęto towary, a po stronie kredytowej konta „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC).

Jeśli określono osobne rozliczenie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, na koncie Zobowiązania wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie operacje: koszt towarów netto VAT jest księgowany po stronie debetowej konta magazynu (operacja INVC), natomiast kwota VAT za towary zakupione na podstawie faktury jest księgowana po stronie debetowej konta określonego w ustawieniach sklepu do rejestracji takich kwot, którym domyślnie jest konto VAT (operacja VATIN).

2. Ponieważ faktura wskazuje pracownika odpowiedzialnego, który otrzymał pieniądze na zapłatę za towary, kwota ta jest odzwierciedlana jako kredyt na koncie „Wydane pieniądze do rozliczenia” (operacja INVPAY). Zobowiązania wobec dostawców są automatycznie rozliczane (kwota faktury jest księgowana po stronie debetowej tego konta).

Wzajemne rozliczenia z pracownikiem dokonującym zapłaty za usługi dostawcy mogą być rejestrowane w następujący sposób:

1. Pracownikowi wydaje się pieniądze do rozliczenia. Kwoty są odpisywane (księgowane po stronie kredytowej) z konta „Wydane pieniądze do rozliczenia”, a pracownik jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.
2. Środki na zapłatę faktury mogą być również odpisane poprzez przekazanie środków za pomocą typu wypłaty „Płatność dostawcy” na konto przeciwstawne Zobowiązań wobec dostawców, a pracownik, który zapłacił za towary, jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.

Jeśli dostawca zwraca pieniądze (np. pieniądze były przekazane jako zaliczka, ale część towarów nie została dostarczona) i operacja ta jest zarejestrowana w systemie Front, paragon zwrotu zostanie zarejestrowany na koncie przypisanym do kasy, w której wydrukowano paragon za otrzymane pieniądze. Konto Zobowiązania wobec dostawców jest kontem przeciwstawnym, na którym kwota zwrotu jest księgowana po stronie kredytowej.

Operacje faktur kosztowych

Po zaksięgowaniu faktury kosztowej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena sprzedanych towarów jest księgowana po stronie kredytowej konta przypisanego do magazynu, z którego towar jest odpisywany, oraz po stronie debetowej konta wskazanego na fakturze jako konto kosztów (operacja WOFF).
2. Kwota faktury jest księgowana po stronie debetowej konta Zobowiązania wobec dostawców, natomiast konto wskazane na fakturze do rozliczenia przychodów jest kontem przeciwstawnym (operacja EXPINV).

Operacje faktury zwrotnej

Po zaksięgowaniu faktury zwrotnej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena zwróconych towarów jest księgowana po stronie kredytowej konta przypisanego do magazynu, z którego towar jest odpisywany, oraz po stronie debetowej konta wskazanego na fakturze jako konto kosztów (operacja RETINV).
2. Kwota faktury jest księgowana po stronie debetowej konta Zobowiązania wobec dostawców (zmniejsza się kwota zobowiązań wobec tego dostawcy), natomiast konto wskazane na fakturze do rozliczenia kosztów jest kontem przeciwstawnym (operacja REVRETINV).

Operacje inwentaryzacyjne

Podczas tworzenia protokołu inwentaryzacji definiujesz konta, na których będą rejestrowane nadwyżki i niedobory. Po zapisaniu i zaksięgowaniu dokumentu rejestrowane są następujące operacje (operacja INVTR):

1. W przypadku niedoboru inwentaryzacyjnego: koszt brakujących towarów jest odpisywany (księgowany po stronie kredytowej) z konta magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację, oraz księgowany po stronie debetowej konta wskazanego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji niedoborów (domyślnie używane jest konto Niedobór inwentaryzacyjny).
2. W przypadku wykrycia nadwyżek inwentaryzacyjnych ich kwoty są księgowane po stronie debetowej konta magazynu, w którym zakończono inwentaryzację, oraz po stronie kredytowej konta wskazanego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji nadwyżek (domyślnie używane jest konto Nadwyżka inwentaryzacyjna).

Jeśli dokument inwentaryzacji zostanie edytowany po utworzeniu (np. wykryto zarejestrowany niedobór), kwoty operacji na kontach odpowiadające temu dokumentowi zostaną automatycznie zmienione.

Podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji pracownicy odpowiedzialni za dany magazyn mogą zostać ukarani za wykryte niedobory. W takim przypadku kwota kary zostanie zaksięgowana po stronie debetowej konta Zobowiązania wobec pracowników, które odzwierciedla kwotę należną punktowi sprzedaży wobec jego pracowników. Konto Wynagrodzenia jest kontem przeciwstawnym w tym przypadku.

Operacje odpisów

Gdy zapis umorzenia jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego towar jest umarzany, rejestrowany jest koszt produktów, półproduktów lub towarów będących składnikami potrawy (WOFF). Kwota ta jest obciążana z konta rozliczeniowego określonego podczas tworzenia zapisu umorzenia.

Zapisy umorzenia mogą być tworzone automatycznie, w takim przypadku zachodzą następujące zdarzenia:

• Jeśli zamówienie zostało zamknięte na koszt firmy, obciążane jest konto określone w ustawieniach tego typu płatności, np. Bezpłatne wyżywienie pracowników.
• Jeśli potrawa została usunięta z zamówienia, obciążane jest konto Usunięcie potrawy z umorzeniem.

Transakcje wewnętrznych transferów

Po zaksięgowaniu dokumentu wewnętrznego transferu koszt towaru jest uznawany na koncie magazynu, z którego towar został przeniesiony, i obciążany na koncie magazynu, do którego został przeniesiony (INTRNSF).

Transakcje zapisów gotowania

Po zaksięgowaniu zapisu gotowania, który rejestruje dostępność określonej potrawy lub półproduktu w magazynie, koszt potrawy jest uznawany na koncie magazynu, z którego składniki są umarzane, i obciążany na koncie, na którym potrawa jest rejestrowana jako przyjęta (COOKREC).

Transakcje zapisów substytucji

Po zaksięgowaniu zapisu substytucji całkowity koszt zastąpionych składników jest uznawany na koncie magazynu, z którego są one umarzane, i obciążany na koncie, na którym produkt gotowy jest rejestrowany jako przyjęty (SUBSTREC).

Transakcje zamówień sprzedaży

Po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży zachodzą następujące transakcje:

1. Koszt składników pozycji jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego są one umarzane, i obciążany na koncie określonym w dokumencie jako konto kosztów; jest to domyślnie konto kosztów bezpośrednich (COST).
2. Kwota uzyskana ze sprzedaży pozycji jest obciążana z konta Przychody nierozdzielone, natomiast konto określone w dokumencie księgowania przychodów (domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami) jest kontem przeciwstawnym (SALREV).
3. Jeśli podczas sprzedaży pozycji udzielono rabatów, rejestrowana jest kolejna transakcja: kwota, o którą obniżona została cena sprzedaży potrawy, jest obciążana z konta Udzielone rabaty, natomiast konto przeciwstawne to Przychody ze sprzedaży przed rabatami (transakcja typu DISC).
4. Jeśli VAT od sprzedaży jest rozliczany osobno, rejestrowane są transakcje w kwocie podatku uzyskanego ze sprzedaży pozycji na następujących kontach: strona uznania konta określonego w ustawieniach sklepu jako konto do gromadzenia VAT oraz strona obciążenia konta VAT od sprzedaży (transakcja typu VATSALE).

Transakcje zapisów rozdziału

Po zaksięgowaniu zapisu rozdziału koszt produktu źródłowego jest uznawany na koncie magazynu, z którego jest umarzany, i obciążany na koncie, na którym składniki są rejestrowane jako przyjęte (APPREC).

Sprzedaż

Po zakończeniu operacji płatności za zamówienie jego koszt jest uznawany na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami i obciążany z konta Przychody nierozdzielone (SALREV). Następnie, w zależności od wybranej metody płatności, rejestrowane są następujące transakcje:

• Jeśli gość zapłacił gotówką, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Kasa sklepu (CASHSALE).
• Jeśli sprzedaż została zrealizowana na kredyt, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Zaliczki gości lub Rozliczenia bieżące z pracownikami, w zależności od kontrahenta operacji (CRED).
• Jeśli płatność za zamówienie została dokonana kartą bankową lub bonusową, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Pieniądze, Rozliczenia kartowe (CARD).

Koszt wszystkich składników w sprzedanych potrawach zgodnie z ich recepturami jest umarzany (rejestrowany jako koszt) z konta związanego z miejscem magazynowania sprzedaży i obciążany z konta Kosztów bezpośrednich (COST). Towary będące składnikami potraw również są umarzane z magazynu zgodnie z recepturą potrawy.

Jeśli produkty są wydawane na koszt firmy, system rejestruje automatyczny zapis umorzenia, na podstawie którego koszt pozycji (lub jej składników) jest umarzany (uznawany) z konta magazynu, w którym pozycja była przechowywana, na jedno z kont kosztów określonych według przyczyn podanych podczas umorzenia zamówienia, na przykład:

• Bezpłatne wyżywienie dla wykonawców – konto wykonawców.
• Bezpłatne wyżywienie pracowników – konto Bezpłatne wyżywienie pracowników.
• Bony upominkowe – konto Pozostałe wydatki.
• Koszty rozrywki – konto Koszty rozrywki.

Jeśli przy zamówieniu udzielono rabatu, po zamknięciu zamówienia na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami wykonywane są dwa uznania: całkowita kwota zostanie przypisana do strony obciążenia konta Przychody nierozdzielone, natomiast kwota, o którą zmniejszono koszt zamówienia, zostanie przypisana do obciążenia konta Udzielone rabaty.

Transakcje typu CASHSALE, CRED lub CARD są tworzone na koncie Przychody nierozdzielone w kwocie równej liczbie zamkniętych zamówień z użyciem jednego z tych typów płatności.

Zamówienia mogą być opłacane i zamykane w sposób inny niż opisany powyżej. Zgodnie z konkretnymi procesami biznesowymi i potrzebami każdego punktu sprzedaży możliwe jest zamykanie zamówień w razie potrzeby i odzwierciedlanie tego w odpowiednich dokumentach.

Anulowanie rachunku

Po unieważnieniu rachunku rejestrowane są transakcje odwrotne do tych, które zostały zarejestrowane podczas drukowania rachunku, na odpowiednich kontach.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Pozycję można usunąć z zamówienia z umorzeniem składników lub bez, w zależności od przyczyn operacji.

Ponieważ transakcje zamówienia mogą być rejestrowane dopiero po jego zamknięciu, usunięcie pozycji bez umorzenia nie jest odzwierciedlane na kontach.

Jeśli pozycja zostanie usunięta i umorzona, automatycznie tworzony i księgowany jest zapis umorzenia. Koszt pozycji (lub jej składników) w ramach tego zapisu jest umarzany z konta magazynu na konto Usunięcie potrawy z umorzeniem.

Rozliczenia z gośćmi

Jeśli zamówienie jest opłacane na kredyt udzielony przez punkt sprzedaży gościowi, kwota zamówienia jest obciążana z konta pasywnego o nazwie Zaliczki gości, a udzielony gościowi kredyt jest zmniejszany. Konto Przychody ze sprzedaży jest kontem przeciwstawnym, które rejestruje kwoty uzyskane ze sprzedaży potraw (transakcje CRED).

Środki zabezpieczające kredyt gościa mogą być wpłacane za pośrednictwem kasy fiskalnej (w Syrve POS) lub rejestrowane w Syrve Office.

1. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane za pomocą kasy fiskalnej, wpłacona kwota jest obciążana z konta odpowiadającego kasie, do której wpłynęły pieniądze, i uznawana na pasywnym koncie Zaliczki gości, co zwiększa zobowiązania punktu sprzedaży wobec gościa.
2. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane za pomocą Syrve Office, wykonywana jest operacja przyjęcia środków, która może być realizowana na koncie Pieniądze, Kasa. W takim przypadku kredyt gościa zostanie zwiększony o środki zarejestrowane na tym koncie.

Przedpłata zamówienia

Syrve umożliwia rejestrowanie przedpłat za zamówienia. To, czy operacja ta jest odzwierciedlana na kontach, zależy od ustawień określonych dla kas fiskalnych. Ustawienie to określa, czy pieniądze otrzymane jako przedpłata powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej (drukowany jest rachunek na kwotę przedpłaty), czy rozliczane przez kasjera, a kwota przedpłaty będzie zarejestrowana jako środki do rozliczenia przez kasjera.

Jeśli kwoty przedpłat są rejestrowane za pomocą kasy fiskalnej, podczas drukowania rachunku na otrzymaną kwotę rejestrowane są następujące transakcje na kontach przeciwstawnych: obciążane jest konto odpowiadające kasie fiskalnej, a uznawane jest specjalne konto Przedpłaty za zamówienia (PREPAY).

Jeśli ustawienia kasy fiskalnej określają, że kwoty przedpłat nie powinny być rozliczane, będą one gromadzone na koncie Rozliczenia bieżące z pracownikami pracownika, który przyjął przedpłatę (PREPAY). Po rozliczeniu tej kwoty przez pracownika musi ona zostać umorzona.

Po zamknięciu zamówienia z przedpłatą kwota przedpłaty jest umarzana z konta Przedpłaty za zamówienia na konto Przychody ze sprzedaży (PREPSALE).

Jeśli zamówienie z przedpłatą zostanie anulowane (kwota przedpłaty zostanie zwrócona klientowi), w kontach zostanie zaksięgowana odwrotna transakcja REFPREPAY.

Wpłaty i wypłaty

Gdy wpłata lub wypłata gotówki jest rejestrowana za pomocą Syrve POS, wybierany jest jeden z wcześniej skonfigurowanych typów tej operacji. Dla każdego typu wypłaty/wpłaty określone jest konto, na które środki mają być zaksięgowane lub z którego mają być pobrane podczas operacji. Kontem odpowiadającym kasie rejestrującej operację jest konto korespondencyjne. Transakcje na tych kontach będą miały oznaczenie DA lub WDA.

Syrve POS pozwala również na rejestrowanie wszelkich operacji finansowych związanych z przepływem gotówki. Operacja ta nie musi mieć charakteru fiskalnego.

Wpłata/wypłata gotówki może być również rejestrowana za pomocą Syrve Office (zobacz przewodnik Wydawanie pieniędzy oraz Wpłata gotówki). W tym przypadku jedno z kont korespondencyjnych powinno być kontem gotówkowym. Drugie konto jest domyślnie kontem określonym w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty, ale może być również zmienione podczas ustawiania parametrów tej operacji.

Płatność kartą

Jeśli gość dokonuje płatności bezgotówkowej za swoje zamówienie (używa karty bonusowej lub kredytowej), kwota zamówienia jest księgowana na koncie Przychody nierozdzielone, a paragon jest rejestrowany w "Pieniądze, Akceptacja kart" (CARD). Po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub centrum przetwarzania, że środki zostały otrzymane, odpowiednia kwota powinna zostać przeksięgowana z "Pieniądze, Akceptacja kart" na konto, na które wpłynęły środki.

Zamknięcie zmiany (zbiórka gotówki)

Gdy zmiana jest zamykana na kasie, weryfikowana i zbierana jest gotówka otrzymana ze sprzedaży podczas tej zmiany, co jest rejestrowane w następujących transakcjach:

1. Wypłacona kwota jest księgowana na koncie Kasy handlowe i pobierana z konta Pieniądze wydane do rozliczenia" (CASHCOLL). Kontrahentem tej operacji jest pracownik, który zamknął zmianę.
2. Po rozliczeniu przez pracownika, który dokonał zbiórki gotówki, wypłacone pieniądze powinny zostać przeksięgowane z konta "Pieniądze wydane do rozliczenia" na konto odpowiadające celom, na które planujesz przeznaczyć otrzymane środki.