System finansowy

Waluta

Funt brytyjski jest domyślną walutą do zarządzania gotówką, rozliczeń z gośćmi, wskaźników finansowych oraz danych raportowych. Domyślną jednostkę walutową można zmienić w razie potrzeby.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci restauracji zarządzanej przez Syrve HQ, domyślna waluta jest ustawiana na poziomie korporacyjnym, ale typ waluty można również ustawić w ustawieniach punktu sprzedaży.

Zobacz Waluta.

Artykuły przepływów pieniężnych

Podręcznik artykułów przepływów pieniężnych pomaga tworzyć hierarchiczną strukturę artykułów przepływów pieniężnych według rodzaju działalności:

• Działalność operacyjna: przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
• Działalność inwestycyjna: wydatki na zasoby mające na celu generowanie przyszłych zysków.
• Działalność finansowa: przepływy pieniężne związane z akumulacją kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse -> Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Artykuły przepływów pieniężnych).

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą raportu przepływów pieniężnych (zobacz Rachunek przepływów pieniężnych).

Raport pokazuje tylko dane dotyczące transakcji pieniężnych, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły przepływów pieniężnych można konfigurować:

• Podczas konfigurowania standardowych operacji wpłaty/wycofania gotówki.
• W transakcjach kontowych, np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi) oraz gdy gotówka jest wypłacana lub wpłacana. Artykuł przepływów pieniężnych można ustawić w transakcjach kontowych dla kont typu Pieniądze lub jeśli jedno z kont Pieniądze jest wybrane jako konto korespondencyjne w transakcji. Dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa) artykuły przepływów pieniężnych nie są ustawiane, ponieważ operacje te zostaną uwzględnione w grupie innych przychodów i wydatków w raporcie przepływów pieniężnych. Podczas rejestrowania transakcji Wpłata lub Wypłata automatycznie zostanie wstawiony artykuł przepływów pieniężnych określony w ustawieniach standardowej operacji.
• Podczas opłacania faktur. Artykuł przepływów pieniężnych dla płatności faktur jest domyślnie ustawiony dla dokumentów płatności.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Artykuł przepływów pieniężnych można określić podczas wykonywania obliczeń płac oraz gdy kwota naliczona jest wypłacana pracownikowi.

Plan kont

Przepływy pieniężne punktu sprzedaży są odzwierciedlane w jego księgowości zawartej w Planie kont. Plan kont to schemat używany do rejestrowania i grupowania faktów dotyczących działalności gospodarczej punktu sprzedaży (aktywa, zobowiązania, operacje finansowe/ekonomiczne itp.) w jego systemie księgowym.

Syrve prowadzi plan kont zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Standardowa dostawa systemu zawiera już skonfigurowane główne konta tradycyjnie używane w branży restauracyjnej. Są one podzielone na cztery typy: aktywa, zobowiązania, kapitał, zysk/strata odpowiadające głównym składnikom raportu.

Plan kont można wywołać w pozycji menu Finanse > Plan kont.

Do księgowania aktywów w punkcie sprzedaży używane są następujące konta:

• Pieniądze, Gotówka.

  • Kasy – używane do księgowania dostępnej gotówki oraz przepływów gotówkowych na kasach punktu sprzedaży. Całkowity przychód ze sprzedaży, dla którego wydrukowano paragony fiskalne, jest automatycznie rejestrowany na tym koncie.

• Pieniądze, Bank – używane do księgowania dostępnych środków na rachunkach bankowych punktu sprzedaży.

• Pieniądze, Akceptacja kart – do rejestrowania środków otrzymanych, ale jeszcze niepotwierdzonych. Stosowane w sytuacjach, gdy do zapłaty za zamówienie używana jest karta bankowa. Gdy bank akceptujący przekaże kwoty na rachunek rozliczeniowy punktu sprzedaży, będzie to musiało zostać odzwierciedlone w planie kont Syrve.

• Pieniądze, W tranzycie – do rejestrowania kwot przekazanych inkasentom.

• Pieniądze, Bezgotówkowe – w razie potrzeby konto to może służyć do gromadzenia gotówki. Płatności realizowane kartami depozytowymi podczas przyjmowania przychodu z kasy również mogą być gromadzone na tym koncie.

• Konto Kredyt dla pracowników służy do rejestrowania kwot wydanych pracownikom punktu sprzedaży jako kredyt.

• Dwa konta służą do rozliczeń z pracownikami związanych z kwotami wydanymi na pokrycie różnych wydatków ekonomicznych:

  • Wydane pieniądze do rozliczenia.
  • Wycofane przychody do rozliczenia.

Po wydaniu otrzymanych pieniędzy pracownik musi rozliczyć wydatki np. przedstawiając paragony zakupowe. Następnie te wydatki są odpisywane jako koszty operacyjne.

• Środki trwałe – konto to podsumowuje informacje o stanie i przepływie środków trwałych firmy, które są aktualnie w użyciu, w magazynie, zachowane, na leasingu, w zarządzie powierniczym.
• Wartości niematerialne i prawne – konto to podsumowuje informacje o stanie i przepływie wartości niematerialnych i prawnych firmy oraz o kosztach procesów firmy.
• Konta Magazyn <> służą do rejestrowania stanu i przepływu zapasów produkcyjnych w odpowiednich magazynach punktu sprzedaży.

Grupa kont "Zobowiązania" zawiera konta odzwierciedlające zobowiązania punktu sprzedaży wobec osób prawnych i fizycznych, tj. kwoty tymczasowo dostępne dla punktu sprzedaży:

• Bieżące rozliczenia z pracownikami – odzwierciedla rozliczenia organizacji z jej pracownikami związane z wynagrodzeniami oraz dywidendy wypłacane akcjonariuszom.
• Depozyty pracownicze.
• Zobowiązania wobec dostawców – rejestruje rozliczenia z dostawcami materiałów i towarów.
• Depozyty gości – odzwierciedla wzajemne rozliczenia z wybranymi gośćmi punktu sprzedaży.
• Zaliczki na zamówienia – służy do rejestrowania środków otrzymanych jako zaliczka.
• VAT – rejestruje kwoty VAT od towarów zakupionych od dostawców oraz sprzedanych produktów.
• Nierozdzielony przychód – rejestruje wszystkie kwoty otrzymane ze sprzedaży usług punktu sprzedaży.
• Otrzymany kredyt – kwoty otrzymanego kredytu.

Następujące trzy konta służą do rejestrowania własnych źródeł środków ekonomicznych organizacji (kapitału punktu sprzedaży i nierozdzielonego przychodu):

• Kapitał początkowy – rejestruje kapitał zakładowy utworzony z inwestycji akcjonariuszy. Kwota kapitału zakładowego jest odzwierciedlona w dokumentach założycielskich.
• Inwestycje kapitałowe – rejestruje inwestycje finansowe punktu sprzedaży w papiery wartościowe, akcje, obligacje itp. Ponadto konto to rejestruje inwestycje korporacyjne w kapitał zakładowy innych organizacji.
• Wycofania kapitału.

Grupa Przychody/Wydatki zawiera konta do rejestrowania następujących kwot (dla tych kont nie prowadzi się salda):

• Koszty bezpośrednie – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu po sprzedaży odpowiednich dań.

• Płatność za tanie towary przez Syrve POS.

• Kompensacja ujemnego salda magazynowego – rejestruje kwoty automatycznie dodawane lub odejmowane od całkowitego kosztu produktów w magazynie, jeśli tworzą ujemne saldo.

• Usunięcie dania z odpisem – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu.

• Przychód ze sprzedaży – gromadzi kwoty otrzymane ze sprzedaży produktów zarejestrowanych na wszystkich kasach punktu sprzedaży.

  • Udzielone rabaty – gromadzi kwoty odpowiadające udzielonym rabatom na zamówienia.
  • Przychód ze sprzedaży przed rabatami – rejestruje pełny koszt wszystkich usług punktu sprzedaży sprzedanych (z wyłączeniem tych zamkniętych na koszt firmy).

• Wynagrodzenia.

• Wykonawcy – kwoty wydane na wynagrodzenie zaproszonych wykonawców.

• Koszty rozrywki – środki odpisane jako koszty rozrywki.

• Amortyzacja – podsumowuje informacje o amortyzacji zgromadzonej w okresie eksploatacji środków trwałych.

• VAT od sprzedaży – rejestruje VAT od ceny sprzedanych produktów.

• Inne przychody.

• Konta Nadwyżka inwentaryzacyjna oraz Niedobór inwentaryzacyjny służą do rejestrowania wyników inwentaryzacji.

• Inne koszty.

• Bezpłatne wyżywienie pracowników – koszt produktów odpisanych jako bezpłatne wyżywienie dla pracowników punktu sprzedaży.

Konta można dodawać (zobacz Plan kont) lub blokować (aby zabronić dalszych operacji). Aby zablokować konto, kliknij w kolumnie naprzeciwko konta lub wybierz Usuń z menu kontekstowego.

Aby wyświetlić lub zarejestrować operacje na koncie, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord i otwórz kartę konta.

Operacje są podane na Liście operacji.

Rozliczenia z pracownikami

Konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, „Wydane pieniądze do rozliczenia” oraz „Pobrane przychody do rozliczenia” odzwierciedlają stan wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży. Mogą one odzwierciedlać następujące operacje:

• Operacje naliczania wynagrodzeń są odzwierciedlane na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami. To konto, na którym księgowane są kwoty kar (KARA), premii (PREMIA) oraz kwoty naliczone za przepracowane zmiany (jeśli pracownik ma przypisaną stawkę godzinową, GODZPŁAT). Konto Wynagrodzenia jest kontem przeciwstawnym, które gromadzi wydatki organizacji związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.

Koszt potraw odpisanych na koszt pracownika jest rejestrowany jako kary.

• Zamknięcie rachunku na koszt obsługującego pracownika. Jeśli podczas zamknięcia zmiany kasowej zamykane są zamówienia na koszt obsługujących pracowników, kwoty tych zamówień są księgowane jako winien na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami i jako ma na koncie Przychody ze sprzedaży (operacja CLOSEMP).
• Wypłaty i wpłaty gotówki. Operacje na kontach DA i WDA rejestrują kwoty wpłacone lub wypłacone pracownikom. Operacje te są określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty.
• Dokonanie przedpłaty za zamówienie bez paragonu fiskalnego. Jeśli kasjer przyjmuje i rejestruje wpłacone kwoty jako przedpłaty za zamówienia, na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami zostanie zarejestrowana operacja PREPAY.
• Pieniądze wypłacone z kasy podczas zbiórki gotówki (przy zamknięciu zmiany kasowej) są księgowane jako winien na koncie „Wydane pieniądze do rozliczenia” pracownika odpowiedzialnego za zamknięcie zmiany (operacja CASHCOLL).

Wypłata wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzeń jest rejestrowana jako odpis środków z konta firmowego na konto Bieżące rozliczenia z pracownikami, odzwierciedlające wszystkie kwoty naliczone pracownikowi podczas kalkulacji wynagrodzenia.

Operacje faktur zakupowych

Faktury za towary przyjęte do magazynu są rejestrowane zgodnie z procedurą rozliczeń punktu sprzedaży z dostawcami.

Jeśli stosowana jest bezgotówkowa płatność faktury, w kontach odzwierciedlane są następujące operacje:

1. Kwota faktury jest księgowana jako winien na koncie magazynu, gdzie towary zostały przyjęte, oraz jako ma na koncie „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC). Jeśli określono oddzielne rozliczenie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, na koncie Zobowiązania wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie operacje: koszt towarów netto VAT jest księgowany jako winien na koncie magazynu (operacja INVC), natomiast kwota VAT od zakupionych towarów jest księgowana jako winien na koncie określonym do rejestracji takich kwot w ustawieniach sklepu, którym domyślnie jest konto VAT (operacja VATIN).
2. Ta faktura zostanie wyświetlona na liście niezapłaconych faktur (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
3. Aby zapłacić tę fakturę, wybierz konto, z którego środki na zapłatę faktury mają zostać odpisane. Zobowiązania wobec dostawców zostaną pomniejszone.

Jeśli do zapłaty za towary użyto gotówki po fakcie, faktura powinna wskazywać pracownika, któremu wydano pieniądze na rozliczenie z dostawcą. Przy wprowadzeniu takiej faktury:

1. Kwota faktury jest księgowana jako winien na koncie magazynu, gdzie towary zostały przyjęte, oraz jako ma na koncie „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC).

Jeśli określono oddzielne rozliczenie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, na koncie Zobowiązania wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie operacje: koszt towarów netto VAT jest księgowany jako winien na koncie magazynu (operacja INVC), natomiast kwota VAT od zakupionych towarów jest księgowana jako winien na koncie określonym do rejestracji takich kwot w ustawieniach sklepu, którym domyślnie jest konto VAT (operacja VATIN).

2. Ponieważ faktura wskazuje pracownika odpowiedzialnego, który otrzymał pieniądze na zapłatę za towary, kwota ta jest księgowana jako ma na koncie „Wydane pieniądze do rozliczenia” (operacja INVPAY). Zobowiązania wobec dostawców są automatycznie rozliczane (kwota faktury jest księgowana jako winien na tym koncie).

Wzajemne rozliczenia z pracownikiem, który opłaca usługi dostawcy, mogą być rejestrowane w następujący sposób:

1. Pieniądze są wydawane pracownikowi do rozliczenia. Kwoty są odpisywane (księgowane jako ma) z konta „Wydane pieniądze do rozliczenia”, a pracownik jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.
2. Środki na zapłatę faktury mogą być również odpisane przez przekazanie środków za pomocą typu wypłaty „Płatność dostawcy” na konto przeciwstawne Zobowiązań wobec dostawców, a pracownik, który zapłacił za towary, jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.

Jeśli dostawca zwraca pieniądze (np. środki były przekazane jako zaliczka, ale część towarów nie została dostarczona) i operacja ta jest zarejestrowana w systemie Front, paragon zwrotu zostanie zarejestrowany na koncie przypisanym do kasy, w której wydrukowano paragon za otrzymane środki. Konto Zobowiązania wobec dostawców jest kontem przeciwstawnym, na którym kwota zwrotu jest księgowana jako ma.

Operacje faktur wydatkowych

Po zaksięgowaniu faktury wydatkowej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena sprzedanych towarów jest księgowana jako ma na koncie przypisanym do magazynu, z którego towary są odpisywane, oraz jako winien na koncie określonym w fakturze jako konto kosztów (operacja WOFF).
2. Kwota faktury jest księgowana jako winien na koncie Zobowiązań wobec dostawców, natomiast konto określone w fakturze do rozliczenia przychodów jest kontem przeciwstawnym (operacja EXPINV).

Operacje faktur zwrotnych

Po zaksięgowaniu faktury zwrotnej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena zwróconych towarów jest księgowana jako ma na koncie przypisanym do magazynu, z którego towary są odpisywane, oraz jako winien na koncie określonym w fakturze jako konto kosztów (operacja RETINV).
2. Kwota faktury jest księgowana jako winien na koncie Zobowiązania wobec dostawców (kwota zobowiązań wobec tego dostawcy jest zmniejszana), natomiast konto określone w fakturze do rozliczenia kosztów jest kontem przeciwstawnym (operacja REVRETINV).

Operacje inwentaryzacyjne

Podczas tworzenia protokołu inwentaryzacyjnego definiujesz konta, na których będą rejestrowane ewentualne nadwyżki i niedobory. Po zapisaniu i zaksięgowaniu dokumentu rejestrowane są następujące operacje (operacja INVTR):

1. W przypadku niedoboru inwentaryzacyjnego koszt brakujących towarów jest odpisywany (księgowany jako ma) z konta magazynu, gdzie przeprowadzono inwentaryzację, oraz księgowany jako winien na koncie określonym w dokumencie inwentaryzacyjnym jako konto rejestrujące niedobory (domyślnie konto Niedobór inwentaryzacyjny).
2. W przypadku wykrycia nadwyżek inwentaryzacyjnych ich kwoty są księgowane jako winien na koncie magazynu, gdzie zakończono inwentaryzację, oraz jako ma na koncie określonym w dokumencie inwentaryzacyjnym jako konto rejestrujące nadwyżki (domyślnie konto Nadwyżka inwentaryzacyjna).

Jeśli dokument inwentaryzacji zostanie edytowany po utworzeniu (np. wykryto niedobór), kwoty operacji na kontach odpowiadające temu dokumentowi zostaną automatycznie zmienione.

Podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji pracownicy odpowiedzialni za dany magazyn mogą zostać ukarani za wykryte niedobory. W takim przypadku kwota kary zostanie zaksięgowana jako winien na koncie Zobowiązania wobec pracowników, które odzwierciedla kwotę należną punktowi sprzedaży wobec jego pracowników. Konto Wynagrodzenia pełni w tym przypadku rolę konta przeciwstawnego.

Operacje odpisów

Gdy zapis umorzenia jest uznany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego towar jest umarzany, rejestrowany jest koszt produktów, półproduktów lub towarów będących składnikami potrawy (WOFF). Kwota ta jest obciążana z konta rozliczeniowego określonego podczas tworzenia zapisu umorzenia.

Zapisy umorzeń mogą być tworzone automatycznie, w takim przypadku zachodzą następujące zdarzenia:

• Jeśli zamówienie zostało zamknięte na koszt firmy, obciążane jest konto określone w ustawieniach tego typu płatności, np. Bezpłatne wyżywienie pracowników.
• Jeśli potrawa została usunięta z zamówienia, obciążane jest konto Usunięcie potrawy z umorzeniem.

Transakcje wewnętrznych transferów

Po zaksięgowaniu dokumentu wewnętrznego transferu koszt towaru jest uznawany na koncie magazynu, z którego towar był przechowywany, i obciążany na koncie magazynu, do którego został przeniesiony (INTRNSF).

Transakcje zapisów gotowania

Po zaksięgowaniu zapisu gotowania, który rejestruje dostępność określonej potrawy lub półproduktu w magazynie, koszt potrawy jest uznawany na koncie magazynu, z którego składniki są umarzane, i obciążany na koncie, gdzie potrawa jest rejestrowana jako przyjęta (COOKREC).

Transakcje zapisów substytucji

Po zaksięgowaniu zapisu substytucji całkowity koszt zastąpionych składników jest uznawany na koncie magazynu, z którego są one umarzane, i obciążany na koncie, gdzie produkt gotowy jest rejestrowany jako przyjęty (SUBSTREC).

Transakcje zamówień sprzedaży

Po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży zachodzą następujące transakcje:

1. Koszt składników pozycji jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego są one umarzane, i obciążany na koncie określonym w dokumencie jako konto kosztów; jest to domyślnie Konto Kosztów Bezpośrednich (COST).
2. Kwota uzyskana ze sprzedaży pozycji jest obciążana z konta Przychodów Nierozdzielonych, natomiast konto określone w dokumencie księgowania przychodów (domyślnie Przychody ze Sprzedaży przed Rabatami) jest kontem przeciwstawnym (SALREV).
3. Jeśli podczas sprzedaży tej pozycji udzielono rabatów, rejestrowana jest dodatkowa transakcja: kwota, o którą obniżono cenę sprzedaży potrawy, jest obciążana z konta Udzielonych Rabatów, a konto przeciwstawne to Przychody ze Sprzedaży przed Rabatami (transakcja typu DISC).
4. Jeśli VAT od sprzedaży jest księgowany oddzielnie, rejestrowane są transakcje w wysokości podatku uzyskanego ze sprzedaży pozycji na następujących kontach: strona uznania konta określonego w ustawieniach sklepu jako konto do gromadzenia VAT oraz strona obciążenia konta VAT od sprzedaży (transakcja typu VATSALE).

Transakcje zapisów rozdziału

Po zaksięgowaniu zapisu rozdziału koszt produktu źródłowego jest uznawany na koncie magazynu, z którego jest umarzany, i obciążany na koncie, w którym składniki są rejestrowane jako przyjęte (APPREC).

Sprzedaż

Po zakończeniu operacji płatności za zamówienie jego koszt jest uznawany na koncie Przychody ze Sprzedaży przed Rabatami i obciążany z konta Przychody Nierozdzielone (SALREV). Następnie, w zależności od wybranej metody płatności, rejestrowane są następujące transakcje:

• Jeśli gość zapłacił gotówką, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z Przychodów Nierozdzielonych na Kasa Sklepowa (CASHSALE).
• Jeśli sprzedaż została dokonana na kredyt, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z Przychodów Nierozdzielonych na konto Zaliczki Gości lub Rozliczenia Bieżące z Pracownikami, w zależności od kontrahenta operacji (CRED).
• Jeśli płatność za zamówienie została dokonana kartą bankową lub bonusową, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z Przychodów Nierozdzielonych na konto Pieniądze, Obsługa Kart (CARD).

Koszt wszystkich składników w sprzedanych potrawach zgodnie z ich przepisami jest umarzany (rejestrowany jako koszt) z konta związanego z miejscem magazynowania sprzedaży i obciążany z Konta Kosztów Bezpośrednich (COST). Towary będące składnikami potrawy są również umarzane z magazynu zgodnie z przepisem potrawy.

Jeśli produkty są wydawane na koszt firmy, system rejestruje automatyczny zapis umorzenia, na podstawie którego koszt pozycji (lub jej składników) jest umarzany (uznawany) z konta magazynu, w którym pozycja była przechowywana, na jedno z kont kosztów określonych przez powody podane przy umorzeniu zamówienia, na przykład:

• Bezpłatne wyżywienie dla wykonawców – konto Wykonawców.
• Bezpłatne wyżywienie pracowników – konto Bezpłatnego Wyżywienia Pracowników.
• Bony podarunkowe – konto Innych Wydatków.
• Koszty rozrywki – konto Kosztów Rozrywki.

Jeśli przy zamówieniu udzielono rabatu, po jego zamknięciu dokonuje się dwa uznań na koncie Przychody ze Sprzedaży przed Rabatami: całkowita kwota zostanie przypisana do strony obciążenia konta Przychody Nierozdzielone, natomiast kwota, o którą zmniejszono koszt zamówienia, zostanie przypisana do obciążenia konta Udzielonych Rabatów.

Tworzone są transakcje typu CASHSALE, CRED lub CARD na koncie Przychodów Nierozdzielonych w wysokości równej liczbie zamkniętych zamówień z wykorzystaniem jednego z tych typów płatności.

Zamówienia mogą być opłacane i zamykane w sposób inny niż opisany powyżej. Zgodnie z konkretnymi procesami biznesowymi i potrzebami każdego punktu możliwe jest zamknięcie zamówień w razie potrzeby i odzwierciedlenie tego w odpowiednich dokumentach.

Anulowanie rachunku

Po unieważnieniu rachunku rejestrowane są transakcje odwrotne do tych, które zostały zarejestrowane podczas drukowania rachunku, na odpowiednich kontach.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Pozycję można usunąć z zamówienia z umorzeniem składników lub bez niego, w zależności od przyczyn operacji.

Ponieważ transakcje zamówienia mogą być rejestrowane dopiero po jego zamknięciu, usunięcie pozycji bez umorzenia nie jest odzwierciedlane na kontach.

Jeśli pozycja zostanie usunięta i umorzona, automatycznie tworzony i księgowany jest zapis umorzenia. Koszt pozycji (lub jej składników) w ramach tego zapisu jest umarzany z konta magazynu na konto Usunięcie potrawy z umorzeniem.

Rozliczenia z gośćmi

Jeśli zamówienie jest opłacane na kredyt udzielony przez punkt sprzedaży gościowi, kwota zamówienia jest obciążana z konta pasywnego nazwanego Zaliczki Gości, a udzielony kredyt jest zmniejszany. Przychody ze sprzedaży są kontem przeciwstawnym, które rejestruje kwoty uzyskane ze sprzedaży potraw (transakcje CRED).

Środki zabezpieczające kredyt gościa mogą być wpłacane przez kasę fiskalną (w Syrve POS) lub rejestrowane w Syrve Office.

1. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane przez kasę fiskalną, wpłacona kwota jest obciążana z konta odpowiadającego kasie, do której wpłynęły środki, i uznawana na pasywnym koncie Zaliczki Gości, co zwiększa zobowiązania punktu wobec gościa.
2. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane przez Syrve Office, wykonywana jest operacja przyjęcia środków, która może być realizowana na koncie Pieniądze, Kasa. W tym przypadku kredyt gościa zostanie zwiększony o środki zarejestrowane na tym koncie.

Przedpłata zamówienia

Syrve umożliwia rejestrowanie przedpłat za zamówienia. To, czy operacja ta jest odzwierciedlana na kontach, zależy od ustawień określonych dla kas fiskalnych. Ustawienie to określa, czy środki otrzymane jako przedpłata powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej (wydrukowany zostanie rachunek na kwotę przedpłaty), czy rozliczane przez kasjera, a kwota przedpłaty będzie rejestrowana jako środki do rozliczenia przez kasjera.

Jeśli kwoty przedpłaty są rejestrowane w kasie fiskalnej, podczas drukowania rachunku na otrzymaną kwotę rejestrowane są następujące transakcje na kontach przeciwstawnych: obciążane jest konto odpowiadające kasie fiskalnej, a uznawane jest specjalne konto Przedpłaty za zamówienia (PREPAY).

Jeśli ustawienia kasy fiskalnej określają, że kwoty przedpłaty nie powinny być rozliczane, będą one kumulowane na koncie Rozliczenia Bieżące z Pracownikami pracownika, który przyjął przedpłatę (PREPAY). Po rozliczeniu tej kwoty przez pracownika musi ona zostać umorzona.

Po zamknięciu zamówienia z przedpłatą kwota przedpłaty jest umarzana z konta Przedpłaty za zamówienia na Przychody ze sprzedaży (PREPSALE).

Jeśli zamówienie z przedpłatą zostanie anulowane (kwota przedpłaty zostanie zwrócona klientowi), w kontach zostanie zaksięgowana transakcja odwrotna REFPREPAY.

Wpłaty i wypłaty

Gdy wpłata lub wypłata gotówki jest rejestrowana za pomocą Syrve POS, wybierany jest jeden z wcześniej skonfigurowanych typów tej operacji. Dla każdego typu wypłaty/wpłaty określone jest konto, na które środki mają być zaksięgowane lub z którego mają być pobrane podczas operacji. Konto odpowiadające kasie rejestrującej, która przetwarza operację, jest kontem korespondencyjnym. Transakcje dla tych kont będą oznaczone jako DA lub WDA.

Syrve POS pozwala również na rejestrowanie dowolnych operacji finansowych związanych z przepływem gotówki. Operacja ta nie musi być fiskalna.

Wpłata/wypłata gotówki może być również rejestrowana za pomocą Syrve Office (zobacz przewodnik Wydawanie pieniędzy oraz Wpłata gotówki). W tym przypadku jedno z kont korespondencyjnych powinno być kontem gotówkowym. Drugie konto jest domyślnie kontem określonym w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty, ale można je również zmienić podczas ustawiania parametrów tej operacji.

Płatność kartą

Jeśli gość dokonuje płatności bezgotówkowej za swoje zamówienie (używa karty bonusowej lub kredytowej), kwota zamówienia jest księgowana na koncie Przychody nierozdzielone, a paragon jest rejestrowany w „Pieniądze, Acquiring” (CARD). Po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub centrum przetwarzania, że środki zostały otrzymane, odpowiednia kwota powinna zostać przeksięgowana z konta "Pieniądze, Acquiring" na konto, na które wpłynęły środki.

Przyjęcie zmiany (zbiórka gotówki)

Po zamknięciu zmiany na kasie rejestrowanej, weryfikowana i zbierana jest gotówka otrzymana ze sprzedaży podczas tej zmiany, co jest rejestrowane w następujących transakcjach:

1. Wypłacona kwota jest księgowana na koncie Kasy handlowe i pobierana z konta Pieniądze wydane do rozliczenia" (CASHCOLL). Kontrahentem tej operacji jest pracownik, który zamknął zmianę.
2. Po rozliczeniu gotówki przez pracownika, który dokonał zbiórki, kwota powinna zostać przeksięgowana z konta „Pieniądze wydane do rozliczenia” na konto odpowiadające celom, na które planujesz przeznaczyć otrzymane środki.