System finansowy

Waluta

Funt brytyjski jest domyślną walutą do zarządzania gotówką, rozliczeń z gośćmi, wskaźników finansowych i danych raportowych. Domyślną jednostkę walutową można zmienić, jeśli to konieczne.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci restauracji zarządzanej przez Syrve HQ, domyślna waluta jest ustawiona na poziomie korporacyjnym, ale rodzaj waluty można również ustawić w ustawieniach punktu sprzedaży.

Zobacz Waluta.

Artykuły przepływu gotówki

Księga referencyjna artykułów CF pomaga tworzyć hierarchiczną strukturę artykułów przepływu gotówki według rodzaju działalności:

• Działalność operacyjna: przepływy gotówki związane z podstawową działalnością przynoszącą zyski firmy.
• Działalność inwestycyjna: wydatki na zasoby przeznaczone do generowania przyszłych zysków.
• Działalność finansowa: przepływy gotówki związane z gromadzeniem kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły CF. Aby wywołać księgę referencyjną, można przejść do Finanse → Artykuły CF w menu. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfigurowanie księgi referencyjnej artykułów CF, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły CF. Aby wywołać księgę referencyjną, można przejść do Finanse Artykuły CF w menu. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfigurowanie księgi referencyjnej artykułów CF, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły CF. Aby wywołać księgę referencyjną, można przejść do Finanse Artykuły CF w menu. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfigurowanie księgi referencyjnej artykułów CF, strona 201).

Standardowy pakiet systemu ma skonfigurowane podstawowe artykuły CF. Aby wywołać księgę referencyjną, można przejść do Finanse -> Artykuły CF w menu. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Artykuły CF).

Można kontrolować obrót kapitału za pomocą raportu przepływu gotówki (zobacz Rachunek przepływów pieniężnych).

Raport pokazuje tylko dane dotyczące transakcji pieniężnych, dla których określono artykuły przepływu gotówki. Artykuły CF można skonfigurować:

• Podczas konfigurowania standardowych operacji wpłat/wypłat gotówki.
• W transakcjach na rachunkach, np. gdy gotówka jest odpisywana (długi spłacane), a gdy gotówka jest wypłacana lub wpłacana. Artykuł CF można ustawić w transakcjach na rachunkach dla kont typu Pieniądze lub jeśli jedno z kont Pieniądze jest wybrane jako konto korespondencyjne w transakcji. Nie ustawia się artykułów CF dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa), ponieważ te operacje będą uwzględnione w grupie innych wpływów i wydatków w raporcie przepływu gotówki. Podczas rejestrowania transakcji Wpłata lub Wypłata, artykuł CF określony w ustawieniach standardowej operacji zostanie automatycznie wstawiony.
• Podczas płacenia faktur. Artykuł CF Płatność faktury jest domyślnie ustawiony dla dokumentów płatności.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Artykuł CF można określić podczas przeprowadzania obliczeń płacowych oraz gdy kwota naliczona jest przekazywana pracownikowi.

Plan kont

Przepływ gotówki punktu sprzedaży jest odzwierciedlony w jego księgowości zawartej w Planie kont. Plan kont to diagram używany do rejestrowania i grupowania faktów dotyczących działalności gospodarczej punktu sprzedaży (aktywa, zobowiązania, operacje finansowo-ekonomiczne itp.) w jego systemie księgowym.

Syrve prowadzi plan kont zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Standardowa dostawa systemu już zawiera prekonfigurowane główne konta tradycyjnie używane w branży restauracyjnej. Są one podzielone na cztery typy: aktywa, zobowiązania, kapitał, zysk/strata odpowiadające głównym komponentom raportu.

Plan kont można wywołać w pozycji Finanse > Plan kont.

Następujące konta są używane do księgowania aktywów w punkcie sprzedaży:

• Pieniądze, Gotówka.

  • Kasy fiskalne – używane do księgowania dostępnej gotówki i przepływu gotówki na kasach fiskalnych punktu sprzedaży. Całkowity przychód ze sprzedaży, dla którego wydrukowano rachunki fiskalne, jest automatycznie rejestrowany na tym koncie.

• Pieniądze, Bank – używane do księgowania dostępnych środków na kontach bankowych punktu sprzedaży.

• Pieniądze, Nabywanie – do rejestrowania środków otrzymanych, ale jeszcze niepotwierdzonych. Jest to używane w sytuacjach, gdy karta bankowa jest używana do zapłaty za zamówienie. Gdy bank nabywający przekaże podane kwoty na rachunek rozliczeniowy punktu sprzedaży, będzie to musiało być odzwierciedlone w planie kont Syrve.

• Pieniądze, W tranzycie – do rejestrowania kwot przekazywanych inkasentom.

• Pieniądze, Bezgotówkowe – jeśli to konieczne, to konto może być używane do gromadzenia gotówki. Płatności wykonane kartami depozytowymi, gdy przychód z kasy jest otrzymywany, mogą być również gromadzone na tym koncie.

• Konto Kredyt dla pracowników jest używane do rejestrowania kwot wydanych pracownikom punktu sprzedaży jako kredyt.

• Dwa konta są używane do rejestrowania rozliczeń z pracownikami związanych z kwotami wydanymi im na pokrycie różnych wydatków gospodarczych:

  • Pieniądze wydane, do rozliczenia.
  • Przychody wypłacone, do rozliczenia.

Po wydaniu pieniędzy przez pracownika, musi on rozliczyć się z wydatków np. poprzez przedstawienie paragonów zakupu. Po tym, te wydatki są odpisywane jako koszty operacyjne.

• Główne aktywa – to konto podsumowuje informacje o dostępności i przepływie środków trwałych firmy, które są obecnie w użyciu, w magazynie, zachowane, wynajmowane, zarządzane powierniczo.
• Aktywa niematerialne – to konto podsumowuje informacje o dostępności i przepływie aktywów niematerialnych firmy oraz o kosztach procesów firmy.
• Konta Magazyn <> są używane do rejestrowania dostępności i przepływu zapasów produkcyjnych w odpowiednich magazynach punktu sprzedaży.

Grupa kont "Zobowiązania" zawiera konta, które odzwierciedlają długi punktu sprzedaży wobec podmiotów prawnych i osób fizycznych, tj. kwoty, które są tymczasowo dostępne dla punktu sprzedaży:

• Bieżące rozliczenia z pracownikami – odzwierciedla rozliczenia organizacji z jej pracownikami związane z wynagrodzeniami, a także dywidendy wypłacane akcjonariuszom.
• Depozyty pracownicze.
• Zobowiązania wobec dostawców – rejestruje rozliczenia z dostawcami za dostarczone materiały i towary.
• Depozyty gości – odzwierciedla wzajemne rozliczenia z specjalnymi gośćmi punktu sprzedaży.
• Zaliczka na zamówienia – używane do rejestrowania środków otrzymanych jako zaliczka.
• VAT – rejestruje kwoty VAT za towary zakupione od dostawców i sprzedane produkty.
• Przychody nierozdzielone – rejestruje wszystkie kwoty otrzymane ze sprzedaży usług punktu sprzedaży.
• Kredyt otrzymany – kwoty otrzymanego kredytu.

Następujące trzy konta są używane do rejestrowania własnych źródeł funduszy ekonomicznych organizacji (kapitał punktu sprzedaży i przychody nierozdzielone):

• Kapitał początkowy – rejestruje kapitał zarejestrowany utworzony z inwestycji akcjonariuszy. Kwota kapitału zarejestrowanego jest odzwierciedlona w dokumentach założycielskich.
• Inwestycje kapitałowe – rejestruje inwestycje finansowe punktu sprzedaży w papiery wartościowe, akcje, obligacje itp. Ponadto, to konto rejestruje inwestycje korporacyjne w kapitał zarejestrowany innych organizacji.
• Wycofania kapitału.

Grupa Przychody/Wydatki zawiera konta do rejestrowania następujących kwot (dla tych kont nie jest utrzymywane saldo):

• Koszt bezpośredni – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu po sprzedaży odpowiednich potraw.

• Płatność za tanie towary przez Syrve POS.

• Kompensacja ujemnego salda magazynu – rejestruje kwoty, które są automatycznie dodawane do lub odejmowane od całkowitego kosztu produktów w magazynie, jeśli tworzą one ujemne saldo.

• Usunięcie potrawy z odpisem – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu.

• Przychody ze sprzedaży – gromadzi kwoty otrzymane ze sprzedaży produktów zarejestrowanych na wszystkich kasach punktu sprzedaży.

  • Udzielone rabaty – gromadzi kwoty równe udzielonym rabatom na zamówienia.
  • Przychody ze sprzedaży przed rabatami – rejestruje pełny koszt wszystkich sprzedanych usług punktu sprzedaży (z wyjątkiem tych zamkniętych na koszt firmy).

• Wynagrodzenia.

• Wykonawcy – kwoty wydane na wynagrodzenie zaproszonych wykonawców.

• Koszty rozrywkowe – środki odpisane jako koszty rozrywkowe.

• Amortyzacja – podsumowuje informacje o amortyzacji zgromadzonej w okresie użytkowania środków trwałych.

• VAT od sprzedaży – rejestruje VAT od ceny sprzedanych produktów.

• Pozostałe przychody.

• Konta Nadwyżka inwentarza i Niedobór inwentarza służą do rejestrowania wyników inwentaryzacji.

• Pozostałe wydatki.

• Darmowe wyżywienie dla pracowników – koszt produktów odpisanych jako darmowe wyżywienie dla pracowników punktu.

Konta można dodawać (zobacz Plan kont) lub blokować (aby zabronić dalszych transakcji). Aby zablokować konto, kliknij w kolumnie naprzeciwko konta lub wybierz Usuń z menu skrótów.

Aby wyświetlić lub zarejestrować operacje na koncie, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord i otwórz kartę konta.

Transakcje są podane na Liście transakcji.

Rozliczenia z pracownikami

Konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, "Pieniądze wydane do rozliczenia" i "Przychody wycofane, do rozliczenia" odzwierciedlają stan wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu. Mogą one odzwierciedlać następujące operacje:

• Operacje obliczania wynagrodzeń są odzwierciedlane w Bieżących rozliczeniach z pracownikami. Jest to konto, na którym księgowane są kwoty kar (KARA), premie (PREMIA) i kwoty naliczone za przepracowane zmiany (jeśli pracownik ma przypisane wynagrodzenie godzinowe, GODZINOWE). Wynagrodzenia to odpowiadające mu konto, które gromadzi wydatki organizacji związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.

Koszt potraw odpisanych na koszt pracownika jest rejestrowany jako kary.

• Stół zamknięty na koszt obsługującego pracownika. Jeśli przy zamknięciu zmiany kasowej są zamówienia zamknięte na koszt obsługujących pracowników, kwoty tych zamówień są księgowane z konta Bieżące rozliczenia z Pracownikami i księgowane na konto Przychody ze sprzedaży (transakcja CLOSEMP).
• Wypłaty i wpłaty gotówkowe. Transakcje konta DA i WDA są rejestrowane dla kwot wpłaconych lub wypłaconych pracownikom. Te transakcje są określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty.
• Dokonywanie przedpłaty zamówienia bez paragonu fiskalnego. Jeśli kasjer przyjmuje i rejestruje wpłacone kwoty jako przedpłaty zamówień, transakcja PREPAY zostanie zarejestrowana na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami.
• Pieniądze wypłacone z kasy podczas zbiórki gotówki (gdy zmiana kasowa jest zamykana) są księgowane z konta "Pieniądze wydane do rozliczenia" pracownika odpowiedzialnego za zamknięcie zmiany (CASHCOLL).

Wypłata wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzeń jest rejestrowana jako odpis środków z konta firmowego na Bieżące rozliczenia z pracownikami, odzwierciedlając wszystkie kwoty naliczone pracownikowi przy obliczaniu jego wynagrodzenia.

Transakcje faktur zakupu

Faktury za towary otrzymane w magazynie są rejestrowane na podstawie procedury punktu dotyczącej rozliczeń z dostawcami.

Jeśli stosuje się płatność faktury bezgotówkową, w kontach odzwierciedlane są następujące operacje:

1. Kwota faktury jest księgowana z konta magazynu, w którym towary zostały zarejestrowane jako otrzymane, i księgowana na konto "Zobowiązania wobec dostawców" (transakcja INVC). Jeśli określono osobne księgowanie kosztów towarów i związanych z nimi kwot VAT, w Zobowiązaniach wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie transakcje: koszt towarów netto VAT jest księgowany z konta magazynu (transakcja INVC), podczas gdy kwota VAT za towary zakupione na fakturze jest księgowana z konta określonego do rejestrowania takich kwot w ustawieniach sklepu, które jest domyślnie kontem VAT (transakcja VATIN).
2. Ta faktura zostanie wymieniona wśród nieopłaconych faktur (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
3. Aby zapłacić za tę fakturę, wybierz konto, z którego środki na zapłatę faktury powinny zostać odpisane. Kredyt na zobowiązania wobec dostawców zostanie zmniejszony.

Jeśli do zapłaty za towary ex-post używa się gotówki, faktura powinna określać pracownika, który otrzymał pieniądze na rozliczenie się z dostawcą. Przy składaniu takiej faktury:

1. Kwota faktury jest księgowana z konta magazynu, w którym towary zostały zarejestrowane jako otrzymane, i księgowana na konto "Zobowiązania wobec dostawców" (transakcja INVC).

Jeśli określono osobne księgowanie kosztów towarów i związanych z nimi kwot VAT, w Zobowiązaniach wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie transakcje: koszt towarów netto VAT jest księgowany z konta magazynu (transakcja INVC), podczas gdy kwota VAT za towary zakupione na fakturze jest księgowana z konta określonego do rejestrowania takich kwot w ustawieniach sklepu, które jest domyślnie kontem VAT (transakcja VATIN).

2. Ponieważ faktura określa odpowiedzialnego pracownika, który otrzymał pieniądze na zapłatę za towary, kwota ta jest odzwierciedlana jako kredyt w "Pieniądze wydane do rozliczenia" (transakcja INVPAY). Zobowiązania wobec dostawców są automatycznie odpisywane (kwota faktury jest księgowana z tego konta).

Wzajemne rozliczenia z pracownikiem płacącym za usługi dostawcy mogą być rejestrowane w następujący sposób:

1. Pieniądze są wydawane pracownikowi do rozliczenia. Kwoty są odpisywane (księgowane) z konta “Pieniądze wydane na konto”, a pracownik jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.
2. Środki do zapłaty faktury mogą być również odpisywane poprzez przeniesienie środków za pomocą typu wypłaty "Płatność dla dostawcy" na konto korespondencyjne Zobowiązania wobec dostawcy, a pracownik, który zapłacił za towary, jest rejestrowany jako kontrahent dla tej operacji.

Jeśli dostawca zwraca pieniądze (np. pieniądze zostały przekazane jako zaliczka, ale niektóre towary nie zostały dostarczone) i operacja ta jest zarejestrowana w Front, paragon zwrotu zostanie zarejestrowany na koncie przypisanym do kasy, w której wydrukowano paragon za otrzymane pieniądze. Zobowiązania wobec dostawców są używane jako konto korespondencyjne, na które jest księgowana otrzymana kwota.

Transakcje faktur wydatkowych

Po zaksięgowaniu faktury wydatkowej rejestrowane są następujące transakcje:

1. Cena sprzedanych towarów jest księgowana na konto przypisane do magazynu, z którego towary są odpisywane i księgowana z konta określonego w fakturze jako konto wydatkowe (WOFF).
2. Kwota faktury jest księgowana z konta Zobowiązania wobec dostawców, podczas gdy konto określone w fakturze do księgowania przychodów jest jego kontem korespondencyjnym (EXPINV).

Transakcja faktury zwrotnej

Po zaksięgowaniu faktury zwrotnej rejestrowane są następujące transakcje:

1. Cena zwróconych towarów jest księgowana na konto przypisane do magazynu, z którego towary są odpisywane i księgowana z konta określonego w fakturze jako konto wydatkowe (RETINV).
2. Kwota faktury jest księgowana z konta Zobowiązania wobec dostawców (kwota zobowiązania wobec tego dostawcy jest zmniejszona), podczas gdy konto określone w fakturze do księgowania wydatków jest jego kontem korespondencyjnym (REVRETINV).

Transakcje rejestru inwentaryzacji

Podczas tworzenia uzgodnienia inwentaryzacyjnego określasz konta, na których będą rejestrowane nadwyżki i niedobory. Następujące transakcje (INVTR) są rejestrowane, gdy dokument jest zapisany i zaksięgowany na tych kontach:

1. W przypadku niedoboru inwentaryzacyjnego: koszt towarów w niedoborze jest odpisywany (księgowany) z konta magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację, i księgowany z konta określonego w dokumencie inwentaryzacyjnym jako konto do rejestrowania niedoborów (domyślnie używane jest konto Niedobór inwentarza).
2. Jeśli wykryto nadwyżki inwentaryzacyjne, ich kwoty będą księgowane z konta magazynu, w którym zakończono uzgodnienie inwentaryzacyjne, i księgowane na konto określone w dokumencie uzgodnienia inwentaryzacyjnego jako konto do rejestrowania nadwyżek (domyślnie używane jest konto Nadwyżka inwentarza).

Jeśli dokument uzgodnienia inwentaryzacyjnego jest edytowany po jego utworzeniu (np. stwierdzono zarejestrowany niedobór), kwoty transakcji konta odpowiadające temu dokumentowi zostaną automatycznie zmienione.

Gdy tworzony jest dokument uzgodnienia inwentaryzacyjnego, pracownicy odpowiedzialni za konkretny magazyn mogą zostać ukarani za wykryte niedobory. W takim przypadku kwota kary zostanie księgowana z konta Zobowiązania wobec pracowników, które odzwierciedla kwotę należną przez punkt pracownikom. Konto Wynagrodzenia działa jako odpowiadające konto w tym przypadku.

Transakcje rejestru odpisów

Kiedy zapis odpisu jest uznawany na konto odpowiadające magazynowi, z którego towary są odpisywane, rejestrowany jest koszt produktów, półproduktów lub towarów, które są składnikami potraw (WOFF). Kwota ta jest obciążana z konta rozliczeniowego określonego podczas tworzenia zapisu odpisu.

Zapisy odpisów mogą być tworzone automatycznie, w takim przypadku następuje:

• Jeśli zamówienie zostało zamknięte na koszt firmy, konto określone w ustawieniach tego typu płatności jest obciążane, na przykład. Bezpłatne wyżywienie pracowników.
• Jeśli danie zostało usunięte z zamówienia, Usunięcie dania z odpisem jest obciążane.

Transakcje transferów wewnętrznych

Kiedy dokument transferu wewnętrznego jest księgowany, koszt towarów jest uznawany na konto magazynu, w którym były przechowywane, i obciążany z konta magazynu, do którego zostały przeniesione (INTRNSF).

Transakcje zapisów gotowania

Kiedy zapis gotowania rejestrujący dostępność danego dania lub półproduktu w magazynie jest księgowany, koszt dania jest uznawany na konto magazynu, z którego składniki są odpisywane, i obciążany z konta, na którym jest rejestrowany jako otrzymany (COOKREC).

Transakcje zapisów zamienników

Kiedy zapis zamiennika jest księgowany, całkowity koszt zamienionych składników jest uznawany na konto magazynu, z którego są odpisywane, i obciążany z konta, na którym gotowy produkt jest rejestrowany jako otrzymany (SUBSTREC).

Transakcje zamówień sprzedaży

Następujące transakcje są realizowane po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży:

1. Koszt składników pozycji jest uznawany na konto odpowiadające magazynowi, z którego są odpisywane, i obciążany z konta określonego w dokumencie jako konto kosztów; domyślnie jest to konto kosztów bezpośrednich (COST).
2. Kwota otrzymana ze sprzedaży pozycji jest obciążana z konta nierozdzielonych przychodów, podczas gdy konto określone w dokumencie księgowania przychodów (Przychody ze sprzedaży przed rabatami, domyślnie) jest kontem korespondencyjnym (SALREV).
3. Jeśli podczas sprzedaży tej pozycji udzielono rabatów, rejestrowana jest kolejna transakcja: kwota, o którą obniżono cenę sprzedaży dania, jest obciążana z konta przyznanych rabatów, podczas gdy kontem korespondencyjnym jest Przychody ze sprzedaży przed rabatami (transakcja typu DISC).
4. Jeśli VAT od sprzedaży jest rozliczany oddzielnie, transakcje w wysokości podatku otrzymanego ze sprzedaży pozycji są rejestrowane na następujących kontach: strona kredytowa konta określonego w ustawieniach sklepu jako konto do gromadzenia VAT, oraz strona debetowa konta VAT od sprzedaży (transakcja typu VATSALE).

Transakcje zapisów rozdzielczych

Kiedy zapis rozdzielczy jest księgowany, koszt produktu źródłowego jest uznawany na konto magazynu, z którego są odpisywane, i obciążany z konta, na którym składniki są rejestrowane jako otrzymane (APPREC).

Sprzedaż

Po zakończeniu operacji płatności za zamówienie, jego koszt jest uznawany na Przychody ze sprzedaży przed rabatami i obciążany z Nierozdzielonych Przychodów (SALREV). Następnie, w zależności od wybranej metody płatności, rejestrowane są następujące transakcje:

• Jeśli gość zapłacił gotówką, kwota zamówienia jest odpisywana (obciążana) z Nierozdzielonych Przychodów do Kasy Handlowej (CASHSALE).
• Jeśli sprzedaż została zakończona na kredyt, kwota zamówienia jest odpisywana (obciążana) z Nierozdzielonych Przychodów do konta Depozyty Gości lub Bieżące Rozliczenia z kontem Pracowników, w zależności od kontrahenta operacji (CRED).
• Jeśli płatność za zamówienie została dokonana za pomocą karty bankowej lub bonusowej, kwota zamówienia jest odpisywana (obciążana) z Nierozdzielonych Przychodów do Pieniędzy, Nabywanie (CARD).

Koszt wszystkich składników w sprzedanych daniach zgodnie z ich przepisami jest odpisywany (rejestrowany jako wydatek) z konta związanego z miejscem przechowywania sprzedaży i obciążany z konta kosztów bezpośrednich (COST). Wszelkie towary, które są składnikami dania, są również odpisywane z magazynu zgodnie z przepisem dania.

Jeśli produkty są dostarczane na koszt firmy, system rejestruje automatyczny zapis odpisu, w ramach którego koszt pozycji (lub jej składników) jest odpisywany (uznawany) z konta magazynu, w którym pozycja była przechowywana, na jedno z kont kosztów określonych przez powody podane podczas odpisu zamówienia, na przykład:

• Bezpłatne jedzenie dla wykonawców – konto wykonawców.
• Bezpłatne wyżywienie pracowników – konto bezpłatnego wyżywienia pracowników.
• Certyfikaty podarunkowe – konto innych wydatków.
• Koszty rozrywki – konto kosztów rozrywki.

Jeśli w ramach zamówienia przyznano rabat, po zamknięciu zamówienia na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami przeprowadzane są dwa zapisy kredytowe: całkowita kwota zostanie przypisana do strony debetowej konta Nierozdzielonych Przychodów, podczas gdy kwota, o którą obniżono koszt zamówienia, zostanie przypisana do debetu konta Przyznanych Rabatów.

Transakcje typu CASHSALE, CRED lub CARD są tworzone w Nierozdzielonych Przychodach w kwocie równej liczbie zamówień zamkniętych jednym z tych typów płatności.

Zamówienia mogą być opłacane i zamykane w sposób inny niż opisany powyżej. Zgodnie z konkretnymi procesami biznesowymi i potrzebami każdego punktu sprzedaży, możliwe jest zamykanie zamówień w razie potrzeby i odzwierciedlanie tego w odpowiednich dokumentach.

Anulowanie paragonu

Kiedy rachunek jest unieważniany, rejestrowane są transakcje odwrotne do tych zarejestrowanych podczas drukowania rachunku na odpowiednich kontach.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Pozycja może być usunięta z zamówienia z odpisem składników lub bez niego, w zależności od powodów operacji.

Biorąc pod uwagę, że transakcje zamówień mogą być rejestrowane dopiero po zamknięciu zamówienia, usunięcie pozycji bez odpisu nie jest odzwierciedlane na kontach.

Jeśli pozycja jest usuwana i odpisywana, zapis odpisu jest tworzony i księgowany automatycznie. Koszt pozycji (lub jej składników) w ramach tego zapisu jest odpisywany z konta magazynu do Usunięcia dania z odpisem.

Rozliczenia z gośćmi

Jeśli zamówienie jest opłacane na kredyt udzielony przez twój punkt sprzedaży gościowi, kwota zamówienia jest obciążana z pasywnego konta o nazwie Depozyty Gości, podczas gdy kredyt udzielony gościowi jest zmniejszany. Przychody ze sprzedaży są kontem korespondencyjnym, które rejestruje kwoty otrzymane ze sprzedaży dań (transakcje CRED).

Środki na zabezpieczenie kredytu gościa mogą być wpłacane za pośrednictwem kasy handlowej (w Syrve POS) lub rejestrowane w Syrve Office.

1. Kiedy saldo kredytu gościa jest doładowywane za pośrednictwem kasy handlowej, wpłacona kwota jest obciążana z konta odpowiadającego kasie, w której wpłacono pieniądze, i uznawana na pasywnym koncie Depozyty Gości, co zwiększa zadłużenie punktu sprzedaży wobec gościa.
2. Kiedy saldo kredytu gościa jest doładowywane za pośrednictwem Syrve Office, przeprowadzana jest operacja przyjęcia środków, która może być wykonana na koncie Pieniądze, Gotówka. W tym przypadku kredyt gościa zostanie zwiększony o środki zarejestrowane na tym koncie.

Przedpłata za zamówienie

Syrve pozwala na rejestrowanie przedpłat za zamówienia. To, czy operacja ta jest odzwierciedlana na kontach, zależy od ustawień określonych dla kas fiskalnych. To ustawienie określa, czy pieniądze otrzymane jako przedpłata powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej (zostanie wydrukowany rachunek na kwotę przedpłaty), czy też rozliczane przez kasjera, a kwota przedpłaty zostanie zarejestrowana jako środki do rozliczenia przez kasjera.

Jeśli kwoty przedpłat są rejestrowane w kasie fiskalnej, następujące transakcje są rejestrowane na kontach korespondencyjnych, gdy drukowany jest rachunek na otrzymaną kwotę: są obciążane z konta odpowiadającego kasie fiskalnej i uznawane na specjalnym koncie Przedpłaty za Zamówienia (PREPAY).

Jeśli ustawienia kasy fiskalnej określają, że kwoty przedpłat nie powinny być rozliczane, będą one gromadzone na koncie Bieżące Rozliczenia z Pracownikami pracownika, który przyjął przedpłatę (PREPAY). Po rozliczeniu tej kwoty przez pracownika, musi ona zostać odpisana.

Po zamknięciu zamówienia z przedpłatą, kwota przedpłaty jest odpisywana z Przedpłat za Zamówienia do Przychodów ze Sprzedaży (PREPSALE).

Jeśli zamówienie z przedpłatą zostanie anulowane (kwota przedpłaty zostanie zwrócona klientowi), w kontach zostanie zaksięgowana transakcja odwrotna REFPREPAY.

Wpłaty i wypłaty

Kiedy wpłata lub wypłata gotówki jest rejestrowana za pomocą Syrve POS, wybierany jest jeden z możliwych typów tej operacji wcześniej skonfigurowanych. Dla każdego typu wpłaty/wypłaty określone jest konto, na które środki mają być zaksięgowane lub z którego mają być odjęte podczas operacji. Konto odpowiadające kasie, która przetwarza operację, jest kontem korespondencyjnym. Transakcje dla tych kont będą miały oznaczenie DA lub WDA.

Syrve POS umożliwia również rejestrowanie wszelkich operacji finansowych związanych z przepływem gotówki. Ta operacja nie musi być fiskalna.

Wpłata/wypłata gotówki może być również rejestrowana za pomocą Syrve Office (zobacz przewodnik Wydawanie pieniędzy i Wpłacanie gotówki). W tym przypadku jedno z kont korespondencyjnych powinno być kontem gotówkowym. Drugie konto jest domyślnie kontem określonym w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty, ale można je również zmienić podczas ustawiania parametrów tej operacji.

Płatność kartą

Jeśli gość dokonuje płatności bezgotówkowej za swoje zamówienie (używa bonusu lub karty kredytowej), kwota zamówienia jest księgowana na koncie Przychody Nierozliczone, a paragon jest rejestrowany w "Pieniądze, Nabywanie" (CARD). Po otrzymaniu potwierdzenia od banku lub centrum przetwarzania, że środki zostały otrzymane, odpowiednia kwota powinna być odpisana z "Pieniądze, Nabywanie" na konto, na które pieniądze zostały otrzymane.

Przyjęcie zmiany (inkaso)

Kiedy zmiana jest zamykana na kasie, gotówka otrzymana ze sprzedaży podczas tej zmiany jest weryfikowana i zbierana, co jest rejestrowane w następujących transakcjach:

1. Kwota wypłacona jest księgowana na koncie Kasy Handlowe i odpisywana z "Pieniądze wydane, do rozliczenia" (CASHCOLL). Kontrahentem tej operacji jest pracownik, który zamknął zmianę.
2. Po tym, jak pracownik, który zakończył inkaso, rozliczy się z wypłaconych pieniędzy, powinny one być odpisane z "Pieniądze wydane, do rozliczenia" na konto, które odpowiada celom, na jakie planujesz wydać otrzymane pieniądze.