System finansowy

Waluta

Funt brytyjski jest domyślną walutą do zarządzania gotówką, rozliczeń z gośćmi, wskaźników finansowych oraz danych raportowych. Domyślną jednostkę walutową można zmienić w razie potrzeby.

Jeśli punkt sprzedaży jest częścią sieci restauracji zarządzanej przez Syrve HQ, domyślna waluta jest ustawiana na poziomie korporacyjnym, ale typ waluty można również ustawić w ustawieniach punktu sprzedaży.

Zobacz Waluta.

Artykuły przepływów pieniężnych

Podręcznik artykułów przepływów pieniężnych pomaga tworzyć hierarchiczną strukturę artykułów przepływów pieniężnych według rodzaju działalności:

• Działalność operacyjna: przepływy pieniężne związane z podstawową działalnością przynoszącą zysk firmy.
• Działalność inwestycyjna: wydatki na zasoby przeznaczone do generowania przyszłych zysków.
• Działalność finansowa: przepływy pieniężne związane z akumulacją kapitału firmy.

Standardowy pakiet systemu zawiera podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu zawiera podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu zawiera podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse → Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Konfiguracja podręcznika artykułów przepływów pieniężnych, strona 201).

Standardowy pakiet systemu zawiera podstawowy zestaw artykułów przepływów pieniężnych. Aby wywołać podręcznik, należy przejść do menu Finanse -> Artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły można dodawać lub usuwać (aby przestać ich używać), ale grup nie można zmieniać (zobacz Artykuły przepływów pieniężnych).

Możesz kontrolować obrót kapitału za pomocą raportu przepływów pieniężnych (zobacz Rachunek przepływów pieniężnych).

Raport pokazuje tylko dane dotyczące transakcji pieniężnych, dla których określono artykuły przepływów pieniężnych. Artykuły przepływów pieniężnych można konfigurować:

• Podczas ustawiania standardowych operacji wpłat/wypłat gotówki.
• W transakcjach na kontach, np. gdy gotówka jest odpisywana (spłacane długi) oraz gdy gotówka jest wypłacana lub wpłacana. Artykuł przepływów pieniężnych można ustawić w transakcjach na kontach typu Pieniądze lub jeśli jedno z kont Pieniędzy jest wybrane jako konto korespondenta w transakcji. Nie ustawia się artykułów przepływów pieniężnych dla operacji automatycznych (np. na koncie Kasa), ponieważ te operacje będą uwzględniane w grupie innych przychodów i wydatków w raporcie przepływów pieniężnych. Podczas rejestracji transakcji Wpłata lub Wypłata artykuł przepływów pieniężnych określony w ustawieniach standardowej operacji zostanie automatycznie wstawiony.
• Podczas płacenia faktur. Artykuł przepływów pieniężnych dla płatności faktur jest domyślnie ustawiony dla dokumentów płatności.
• Podczas spłaty zaległości w wynagrodzeniach. Artykuł przepływów pieniężnych można określić podczas obliczania listy płac oraz gdy kwota naliczona jest wypłacana pracownikowi.

Plan kont

Przepływy pieniężne punktu sprzedaży odzwierciedlane są w jego księgowości zawartej w Planie kont. Plan kont to schemat służący do rejestrowania i grupowania faktów dotyczących działalności gospodarczej punktu sprzedaży (aktywa, zobowiązania, operacje finansowo-gospodarcze itp.) w jego systemie księgowym.

Syrve prowadzi plan kont zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Standardowa dostawa systemu zawiera już wstępnie skonfigurowane konta główne tradycyjnie używane w branży restauracyjnej. Są one podzielone na cztery typy: aktywa, zobowiązania, kapitał, zysk/strata odpowiadające głównym składnikom raportu.

Plan kont można wywołać w elemencie menu Finanse > Plan kont.

Do księgowości aktywów w punkcie sprzedaży używane są następujące konta:

• Pieniądze, Gotówka.

  • Kasy – używane do księgowania dostępnej gotówki oraz przepływów pieniężnych na kasach punktu sprzedaży. Całkowity przychód ze sprzedaży, dla którego wydano paragony fiskalne, jest automatycznie rejestrowany na tym koncie.

• Pieniądze, Bank – używane do księgowania dostępnych środków na rachunkach bankowych punktu sprzedaży.

• Pieniądze, Zakupy kartą (Acquiring) – do rejestrowania środków otrzymanych, ale jeszcze nie potwierdzonych. Używane w sytuacjach, gdy do zapłaty za zamówienie używana jest karta bankowa. Gdy bank przelewający środki na konto rozliczeniowe punktu sprzedaży potwierdzi te kwoty, należy to odzwierciedlić w planie kont Syrve.

• Pieniądze, W tranzycie – do rejestrowania kwot przekazanych inkasentom.

• Pieniądze, Bezgotówkowe – w razie potrzeby to konto może służyć do gromadzenia środków bezgotówkowych. Płatności realizowane kartami depozytowymi przy przyjmowaniu przychodów z kasy również mogą być gromadzone na tym koncie.

• Konto Pożyczki dla pracowników służy do rejestrowania kwot udzielonych pracownikom punktu sprzedaży jako pożyczek.

• Dwa konta służą do rozliczeń z pracownikami związanych z kwotami wydanymi im na pokrycie różnych wydatków gospodarczych:

  • Wydane pieniądze do rozliczenia.
  • Wpływy do rozliczenia.

Po wydaniu otrzymanych pieniędzy pracownik musi rozliczyć się z wydatków np. przez przedstawienie paragonów zakupowych. Następnie te wydatki są odpisywane jako koszty operacyjne.

• Środki trwałe – to konto podsumowuje informacje o stanie i przepływie środków trwałych firmy, które są aktualnie w eksploatacji, w magazynie, zachowane, na dzierżawie, w zarządzie powierniczym.
• Wartości niematerialne i prawne – to konto podsumowuje informacje o stanie i przepływie wartości niematerialnych i prawnych firmy oraz o kosztach procesów firmy.
• Konta Magazyn <> służą do rejestrowania stanu i przepływu zapasów produkcyjnych w odpowiednich magazynach punktu sprzedaży.

Grupa kont "Zobowiązania" zawiera konta odzwierciedlające zobowiązania punktu sprzedaży wobec osób prawnych i fizycznych, tj. kwoty tymczasowo dostępne dla punktu sprzedaży:

• Bieżące rozliczenia z pracownikami – odzwierciedla rozliczenia organizacji z pracownikami związane z wynagrodzeniami oraz dywidendy wypłacane akcjonariuszom.
• Depozyty pracownicze.
• Zobowiązania wobec dostawców – rejestruje rozliczenia z dostawcami za materiały i towary dostarczone.
• Depozyty gości – odzwierciedla wzajemne rozliczenia z wybranymi gośćmi punktu sprzedaży.
• Zaliczki na zamówienia – służy do rejestrowania środków otrzymanych jako zaliczki.
• VAT – rejestruje kwoty VAT za towary zakupione od dostawców i sprzedane produkty.
• Niepodzielone przychody – rejestruje wszystkie kwoty otrzymane ze sprzedaży usług punktu sprzedaży.
• Otrzymany kredyt – kwoty otrzymanego kredytu.

Następujące trzy konta służą do rejestrowania własnych źródeł środków gospodarczych organizacji (kapitału punktu sprzedaży i niepodzielonych przychodów):

• Kapitał początkowy – rejestruje kapitał zakładowy utworzony z inwestycji akcjonariuszy. Kwota kapitału zakładowego jest odzwierciedlona w dokumentach założycielskich.
• Inwestycje kapitałowe – rejestruje inwestycje finansowe punktu sprzedaży w papiery wartościowe, akcje, obligacje itp. Ponadto to konto rejestruje inwestycje korporacyjne w kapitał zakładowy innych organizacji.
• Wycofanie kapitału.

Grupa Przychody/Wydatki zawiera konta do rejestrowania następujących kwot (dla tych kont nie prowadzi się salda):

• Koszt bezpośredni – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu po sprzedaży odpowiednich dań.

• Płatność za tanie towary przez Syrve POS.

• Kompensacja ujemnego salda magazynu – rejestruje kwoty automatycznie dodawane lub odejmowane od całkowitego kosztu produktów w magazynie, jeśli tworzą ujemne saldo.

• Usunięcie dania z odpisem – rejestruje koszt produktów odpisanych z magazynu.

• Przychody ze sprzedaży – kumuluje kwoty otrzymane ze sprzedaży produktów zarejestrowanych na wszystkich kasach punktu sprzedaży.

  • Udzielone rabaty – kumuluje kwoty równe udzielonym rabatom na zamówienia.
  • Przychody ze sprzedaży przed rabatami – rejestruje pełny koszt wszystkich sprzedanych usług punktu sprzedaży (z wyłączeniem tych zamkniętych na koszt firmy).

• Wynagrodzenia.

• Wykonawcy – kwoty gotówki wydane na wynagrodzenia zaproszonym wykonawcom.

• Koszty rozrywki – środki odpisane jako koszty rozrywki.

• Amortyzacja – podsumowuje informacje o amortyzacji zgromadzonej w okresie eksploatacji środków trwałych.

• VAT od sprzedaży – rejestruje VAT od ceny sprzedanych produktów.

• Inne przychody.

• Konta Nadwyżka inwentarza oraz Niedobór inwentarza służą do rejestrowania wyników inwentaryzacji.

• Inne koszty.

• Bezpłatne wyżywienie pracowników – koszt produktów odpisanych jako bezpłatne wyżywienie dla pracowników punktu sprzedaży.

Konta mogą być dodawane (zobacz Plan kont) lub blokowane (aby zabronić dalszych operacji). Aby zablokować konto, kliknij w kolumnie naprzeciwko konta lub wybierz Usuń z menu kontekstowego.

Aby wyświetlić lub zarejestrować operacje na koncie, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord i otwórz kartę konta.

Operacje są dostępne na Liście operacji.

Rozliczenia z pracownikami

Konta Bieżące rozliczenia z pracownikami, „Wydane pieniądze do rozliczenia” oraz „Wpływy do rozliczenia” odzwierciedlają stan wzajemnych rozliczeń z pracownikami punktu sprzedaży. Mogą one odzwierciedlać następujące operacje:

• Operacje naliczania wynagrodzeń są odzwierciedlane na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami. To konto, na którym księgowane są kwoty kar (KARA), premii (PREMIA) oraz kwoty naliczone za przepracowane zmiany (jeśli pracownik ma wynagrodzenie godzinowe, GODZINÓWKA). Wynagrodzenia to konto odpowiadające, które kumuluje wydatki organizacji związane z wypłatą wynagrodzeń pracownikom.

Koszt potraw odpisanych na koszt pracownika jest rejestrowany jako kara.

• Zamknięcie rachunku na koszt obsługującego pracownika. Jeśli podczas zamykania zmiany kasowej zamykane są zamówienia na koszt obsługujących pracowników, kwoty tych zamówień są księgowane na debet konta Bieżące rozliczenia z pracownikami i na kredyt konta Przychody ze sprzedaży (operacja CLOSEMP).
• Wypłaty i wpłaty gotówki. Operacje na kontach DA i WDA rejestrują kwoty wpłacone lub wypłacone pracownikom. Te operacje są określone w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty.
• Dokonanie przedpłaty za zamówienie bez paragonu fiskalnego. Jeśli kasjer przyjmuje i rejestruje wpłacone kwoty jako przedpłatę za zamówienie, na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami zostanie zarejestrowana operacja PREPAY.
• Wypłaty gotówki z kasy podczas zbierania gotówki (zamknięcie zmiany kasowej) są księgowane na debet konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” pracownika odpowiedzialnego za zamknięcie zmiany (operacja CASHCOLL).

Wypłata wynagrodzeń

Wypłata wynagrodzeń jest rejestrowana jako odpis środków z konta firmowego na konto Bieżące rozliczenia z pracownikami, odzwierciedlające wszystkie kwoty naliczone pracownikowi podczas obliczania wynagrodzenia.

Operacje faktur zakupowych

Faktury za towary przyjęte do magazynu są rejestrowane zgodnie z procedurą rozliczeń punktu sprzedaży z dostawcami.

Jeśli stosowana jest bezgotówkowa płatność faktury, w kontach odzwierciedlane są następujące operacje:

1. Kwota faktury jest księgowana na debet konta magazynu, gdzie towary zostały przyjęte, a na kredyt konta „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC). Jeśli określono oddzielne księgowanie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, w Zobowiązaniach wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie operacje: koszt towarów netto VAT jest księgowany na debet konta magazynu (INVC), natomiast kwota VAT za towary zakupione na fakturze jest księgowana na debet konta określonego w ustawieniach sklepu do rejestracji takich kwot, domyślnie konto VAT (operacja VATIN).
2. Ta faktura zostanie uwzględniona wśród niezapłaconych faktur (Finanse > Zobowiązania wobec kontrahentów).
3. Aby zapłacić tę fakturę, wybierz konto, z którego mają zostać odpisane środki na zapłatę faktury. Zobowiązania wobec dostawców zostaną zmniejszone.

Jeśli do zapłaty za towary używana jest gotówka po fakcie, faktura powinna wskazywać pracownika, któremu wydano pieniądze do rozliczenia z dostawcą. Przy wprowadzeniu takiej faktury:

1. Kwota faktury jest księgowana na debet konta magazynu, gdzie towary zostały przyjęte, a na kredyt konta „Zobowiązania wobec dostawców” (operacja INVC).

Jeśli określono oddzielne księgowanie kosztu towarów i powiązanych kwot VAT, w Zobowiązaniach wobec dostawców zostaną zarejestrowane dwie operacje: koszt towarów netto VAT jest księgowany na debet konta magazynu (INVC), natomiast kwota VAT za towary zakupione na fakturze jest księgowana na debet konta określonego w ustawieniach sklepu do rejestracji takich kwot, domyślnie konto VAT (operacja VATIN).

2. Ponieważ faktura wskazuje pracownika odpowiedzialnego, który otrzymał pieniądze na zapłatę towarów, kwota ta jest księgowana na kredyt konta „Wydane pieniądze do rozliczenia” (operacja INVPAY). Zobowiązania wobec dostawców są automatycznie rozliczane (kwota faktury jest księgowana na debet tego konta).

Wzajemne rozliczenia z pracownikiem płacącym za usługi dostawcy mogą być rejestrowane w następujący sposób:

1. Pracownikowi wydawane są pieniądze do rozliczenia. Kwoty są odpisywane (księgowane na kredyt) z konta „Wydane pieniądze do rozliczenia”, a pracownik jest rejestrowany jako kontrahent tej operacji.
2. Środki na zapłatę faktury mogą być również odpisane przez przelew środków za pomocą typu wypłaty „Płatność dostawcy” na konto korespondujące Zobowiązań wobec dostawców, a pracownik, który zapłacił za towary, jest rejestrowany jako kontrahent tej operacji.

Jeśli dostawca zwraca pieniądze (np. środki były przekazane jako zaliczka, ale część towarów nie została dostarczona) i operacja ta jest zarejestrowana w Front, paragon zwrotu zostanie zarejestrowany na koncie przypisanym do kasy, w której wydrukowano paragon za otrzymane środki. Jako konto korespondujące używane jest konto Zobowiązań wobec dostawców, na które księgowany jest wpływ środków.

Operacje faktur kosztowych

Po zaksięgowaniu faktury kosztowej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena sprzedanych towarów jest księgowana na kredyt konta przypisanego do magazynu, z którego towary są odpisywane, oraz na debet konta określonego w fakturze jako konto kosztów (operacja WOFF).
2. Kwota faktury jest księgowana na debet konta Zobowiązań wobec dostawców, a konto określone w fakturze do księgowania przychodów jest kontem korespondującym (operacja EXPINV).

Operacje faktur zwrotnych

Po zaksięgowaniu faktury zwrotnej rejestrowane są następujące operacje:

1. Cena zwróconych towarów jest księgowana na kredyt konta przypisanego do magazynu, z którego towary są odpisywane, oraz na debet konta określonego w fakturze jako konto kosztów (operacja RETINV).
2. Kwota faktury jest księgowana na debet konta Zobowiązania wobec dostawców (zmniejsza się kwota zobowiązań wobec tego dostawcy), a konto określone w fakturze do księgowania kosztów jest kontem korespondującym (operacja REVRETINV).

Operacje inwentaryzacyjne

Podczas tworzenia protokołu inwentaryzacji definiujesz konta, na których będą rejestrowane ewentualne nadwyżki i niedobory. Po zapisaniu i zaksięgowaniu dokumentu rejestrowane są następujące operacje (operacja INVTR):

1. W przypadku niedoboru inwentarza: koszt brakujących towarów jest odpisywany (księgowany na kredyt) z konta magazynu, w którym przeprowadzono inwentaryzację, oraz księgowany na debet konta określonego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji niedoborów (domyślnie konto Niedobór inwentarza).
2. W przypadku wykrycia nadwyżek inwentarza ich kwoty są księgowane na debet konta magazynu, w którym zakończono inwentaryzację, oraz na kredyt konta określonego w dokumencie inwentaryzacji jako konto do rejestracji nadwyżek (domyślnie konto Nadwyżka inwentarza).

Jeśli dokument inwentaryzacji zostanie edytowany po utworzeniu (np. wykryto zarejestrowany niedobór), kwoty operacji księgowych odpowiadające temu dokumentowi zostaną automatycznie zmienione.

Podczas tworzenia dokumentu inwentaryzacji pracownicy odpowiedzialni za dany magazyn mogą zostać ukarani za wykryte niedobory. W takim przypadku kwota kary zostanie zaksięgowana na debet konta Zobowiązania wobec pracowników, które odzwierciedla kwotę należną punktowi sprzedaży wobec jego pracowników. Konto Wynagrodzenia pełni w tym przypadku rolę konta korespondującego.

Operacje odpisów

Gdy zapis umorzenia zostanie uznany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego towar jest umarzany, rejestrowany jest koszt produktów, półproduktów lub towarów będących składnikami potrawy (WOFF). Kwota ta jest obciążana z rachunku rozliczeniowego wskazanego podczas tworzenia zapisu umorzenia.

Zapisy umorzenia mogą być tworzone automatycznie, w takim przypadku zachodzą następujące zdarzenia:

• Jeśli zamówienie zostało zamknięte na koszt firmy, obciążane jest konto wskazane w ustawieniach tego typu płatności, na przykład Darmowe wyżywienie pracowników.
• Jeśli potrawa została usunięta z zamówienia, obciążane jest konto Usunięcie potrawy z umorzeniem.

Transakcje wewnętrznych transferów

Po zaksięgowaniu dokumentu wewnętrznego transferu koszt towaru jest uznawany na koncie magazynu, z którego towar został przeniesiony, i obciążany na koncie magazynu, do którego został przetransferowany (INTRNSF).

Transakcje zapisów gotowania

Po zaksięgowaniu zapisu gotowania, który rejestruje dostępność określonej potrawy lub półproduktu w magazynie, koszt potrawy jest uznawany na koncie magazynu, z którego składniki są umarzane, i obciążany na koncie, na którym potrawa jest zarejestrowana jako przyjęta (COOKREC).

Transakcje zapisów substytucji

Po zaksięgowaniu zapisu substytucji całkowity koszt zastąpionych składników jest uznawany na koncie magazynu, z którego są one umarzane, i obciążany na koncie, na którym produkt gotowy jest zarejestrowany jako przyjęty (SUBSTREC).

Transakcje zamówień sprzedaży

Po zaksięgowaniu zamówienia sprzedaży zachodzą następujące transakcje:

1. Koszt składników pozycji jest uznawany na koncie odpowiadającym magazynowi, z którego są one umarzane, i obciążany na koncie wskazanym w dokumencie jako konto kosztów; domyślnie jest to konto kosztów bezpośrednich (COST).
2. Kwota uzyskana ze sprzedaży pozycji jest obciążana z konta Przychodów nierozdzielonych, natomiast konto wskazane w dokumencie księgowania przychodów (domyślnie Przychody ze sprzedaży przed rabatami) jest kontem przeciwstawnym (SALREV).
3. Jeśli podczas sprzedaży tej pozycji udzielono rabatów, rejestrowana jest kolejna transakcja: kwota, o którą obniżono cenę sprzedaży potrawy, jest obciążana z konta Udzielonych rabatów, a konto przeciwstawne to Przychody ze sprzedaży przed rabatami (transakcja typu DISC).
4. Jeśli VAT od sprzedaży jest rozliczany oddzielnie, rejestrowane są transakcje w wysokości podatku uzyskanego ze sprzedaży pozycji na następujących kontach: strona uznania konta wskazanego w ustawieniach sklepu jako konto do gromadzenia VAT oraz strona obciążenia konta VAT od sprzedaży (transakcja typu VATSALE).

Transakcje zapisów rozdziału

Po zaksięgowaniu zapisu rozdziału koszt produktu źródłowego jest uznawany na koncie magazynu, z którego jest umarzany, i obciążany na koncie, na którym składniki są zarejestrowane jako przyjęte (APPREC).

Sprzedaż

Po zakończeniu operacji płatności za zamówienie jego koszt jest uznawany na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami i obciążany na koncie Przychodów nierozdzielonych (SALREV). Następnie, w zależności od wybranej metody płatności, rejestrowane są następujące transakcje:

• Jeśli gość zapłacił gotówką, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Kasa sklepowa (CASHSALE).
• Jeśli sprzedaż została zrealizowana na kredyt, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Zaliczki gości lub Rozliczenia bieżące z pracownikami, w zależności od kontrahenta operacji (CRED).
• Jeśli płatność za zamówienie została dokonana kartą bankową lub bonusową, kwota zamówienia jest umarzana (obciążana) z konta Przychody nierozdzielone na konto Pieniądze, Acquiring (CARD).

Koszt wszystkich składników w sprzedanych potrawach zgodnie z ich recepturami jest umarzany (rejestrowany jako koszt) z konta związanego z miejscem magazynowania sprzedaży i obciążany z konta Kosztów bezpośrednich (COST). Towary będące składnikami potraw również są umarzane z magazynu zgodnie z recepturą potrawy.

Jeśli produkty są wydawane na koszt firmy, system rejestruje automatyczny zapis umorzenia, na podstawie którego koszt pozycji (lub jej składników) jest umarzany (uznawany) z konta magazynu, w którym pozycja była przechowywana, na jedno z kont kosztów określonych według przyczyn wskazanych podczas umorzenia zamówienia, na przykład:

• Darmowe wyżywienie dla wykonawców – konto wykonawców.
• Darmowe wyżywienie pracowników – konto Darmowe wyżywienie pracowników.
• Bony podarunkowe – konto Pozostałe wydatki.
• Koszty rozrywki – konto Koszty rozrywki.

Jeśli w ramach zamówienia udzielono rabatu, po zamknięciu zamówienia następują dwa uznania na koncie Przychody ze sprzedaży przed rabatami: całkowita kwota zostanie przypisana do strony obciążenia konta Przychody nierozdzielone, natomiast kwota, o którą obniżono koszt zamówienia, zostanie przypisana do obciążenia konta Udzielone rabaty.

Transakcje typu CASHSALE, CRED lub CARD są tworzone na koncie Przychody nierozdzielone w kwocie równej liczbie zamkniętych zamówień z wykorzystaniem jednego z tych typów płatności.

Zamówienia mogą być opłacane i zamykane w sposób inny niż opisany powyżej. Zgodnie z konkretnymi procesami biznesowymi i potrzebami każdego punktu możliwe jest zamykanie zamówień w razie potrzeby i odzwierciedlanie tego w odpowiednich dokumentach.

Anulowanie rachunku

Po unieważnieniu rachunku rejestrowane są transakcje odwrotne do tych, które zostały zarejestrowane podczas drukowania rachunku, na odpowiednich kontach.

Usuwanie pozycji z zamówienia

Pozycję można usunąć z zamówienia z umorzeniem składników lub bez, w zależności od przyczyn operacji.

Ponieważ transakcje zamówień mogą być rejestrowane dopiero po zamknięciu zamówienia, usunięcie pozycji bez umorzenia nie jest odzwierciedlane na kontach.

Jeśli pozycja zostanie usunięta i umorzona, automatycznie tworzony i księgowany jest zapis umorzenia. Koszt pozycji (lub jej składników) w ramach tego zapisu jest umarzany z konta magazynu na konto Usunięcie potrawy z umorzeniem.

Rozliczenia z gośćmi

Jeśli zamówienie jest opłacane na kredyt udzielony przez punkt sprzedaży gościowi, kwota zamówienia jest obciążana z konta pasywnego o nazwie Zaliczki gości, a kredyt udzielony gościowi jest zmniejszany. Przychody ze sprzedaży są kontem przeciwstawnym, które rejestruje kwoty uzyskane ze sprzedaży potraw (transakcje CRED).

Środki zabezpieczające kredyt gościa mogą być wpłacane za pośrednictwem kasy fiskalnej (w Syrve POS) lub rejestrowane w Syrve Office.

1. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane za pośrednictwem kasy fiskalnej, wpłacona kwota jest obciążana z konta odpowiadającego kasie, w której dokonano wpłaty, i uznawana na pasywnym koncie Zaliczki gości, co zwiększa zobowiązania punktu wobec gościa.
2. Gdy saldo kredytu gościa jest zasilane za pośrednictwem Syrve Office, wykonywana jest operacja przyjęcia środków, którą można przeprowadzić na koncie Pieniądze, Kasa. W takim przypadku kredyt gościa zostanie zwiększony o środki zarejestrowane na tym koncie.

Przedpłata na zamówienie

Syrve umożliwia rejestrowanie przedpłat na zamówienia. To, czy operacja ta jest odzwierciedlana na kontach, zależy od ustawień kas fiskalnych. Ustawienie to określa, czy środki otrzymane jako przedpłata powinny być rejestrowane w kasie fiskalnej (wydrukowany zostanie rachunek na kwotę przedpłaty), czy rozliczane przez kasjera, a kwota przedpłaty będzie zarejestrowana jako środki do rozliczenia przez kasjera.

Jeśli kwoty przedpłat są rejestrowane w kasie fiskalnej, podczas drukowania rachunku na otrzymaną kwotę rejestrowane są następujące transakcje na kontach przeciwstawnych: obciążane jest konto odpowiadające kasie fiskalnej, a uznawane jest specjalne konto Przedpłaty na zamówienia (PREPAY).

Jeśli ustawienia kasy fiskalnej określają, że kwoty przedpłat nie powinny być rozliczane, będą one gromadzone na koncie Rozliczenia bieżące z pracownikami pracownika, który przyjął przedpłatę (PREPAY). Po rozliczeniu tej kwoty przez pracownika musi ona zostać umorzona.

Po zamknięciu zamówienia z przedpłatą kwota przedpłaty jest umarzana z konta Przedpłaty na zamówienia na konto Przychody ze sprzedaży (PREPSALE).

Jeśli zamówienie z przedpłatą zostanie anulowane (kwota przedpłaty zostanie zwrócona klientowi), w kontach zostanie zaksięgowana odwrotna transakcja REFPREPAY.

Wpłata/wyplata

Gdy rejestrowany jest wpłata lub wypłata gotówki za pomocą Syrve POS, wybierany jest jeden z możliwych typów tej operacji wcześniej skonfigurowanych. Dla każdego typu wypłaty/wpłaty określone jest konto, na które środki mają być zaksięgowane lub z którego mają być pobrane podczas operacji. Konto odpowiadające kasie rejestrującej, która przetwarza operację, jest kontem korespondującym. Transakcje dla tych kont będą miały oznaczenie DA lub WDA.

Syrve POS pozwala również na rejestrowanie dowolnych operacji finansowych związanych z przepływem gotówki. Ta operacja nie musi być fiskalna.

Wpłata/wypłata gotówki może być również rejestrowana za pomocą Syrve Office (zobacz przewodnik Wydawanie pieniędzy i Wpłata gotówki). W tym przypadku jedno z kont korespondujących powinno być kontem gotówkowym. Drugie konto jest domyślnie kontem określonym w ustawieniach typu wpłaty/wypłaty, ale może być również zmienione podczas ustawiania parametrów tej operacji.

Płatność kartą

Jeśli gość dokonuje płatności bezgotówkowej za swoje zamówienie (używa karty bonusowej lub kredytowej), kwota zamówienia jest księgowana na koncie Przychody nierozdzielone, a paragon jest rejestrowany w "Pieniądze, Akceptacja kart" (CARD). Po otrzymaniu potwierdzenia z banku lub centrum przetwarzania, że środki zostały otrzymane, odpowiednia kwota powinna zostać przeksięgowana z "Pieniądze, Akceptacja kart" na konto, na które wpłynęły środki.

Zamknięcie zmiany (zbiórka gotówki)

Gdy zmiana jest zamykana na kasie, gotówka otrzymana ze sprzedaży podczas tej zmiany jest weryfikowana i zbierana, co jest rejestrowane w następujących transakcjach:

1. Wypłacona kwota jest księgowana na koncie Kasy handlowe i pobierana z konta "Pieniądze wydane do rozliczenia" (CASHCOLL). Kontrahentem tej operacji jest pracownik, który zamknął zmianę.
2. Po rozliczeniu przez pracownika, który dokonał zbiórki gotówki, wypłacone pieniądze powinny zostać przeksięgowane z konta "Pieniądze wydane do rozliczenia" na konto odpowiadające celom, na które planujesz przeznaczyć otrzymane środki.