Skonsolidowany Raport Płac
Skonsolidowany Raport Płac wyświetla informacje z karty pracownika oraz rzeczywiste naliczone kwoty. Dane z konta "Bieżące Rozliczenia z Pracownikami" są używane do stworzenia raportu.
Aby pobrać raport, przejdź do Raporty (lub Pracownicy) > Skonsolidowany Raport Płac i kliknij Aktualizuj. Raport jest dostarczany domyślnie na koniec poprzedniego miesiąca.
Jeśli Pokaż wszystkich pracowników nie jest zaznaczone, informacje będą wyświetlane tylko dla pracowników, którzy mają co najmniej jedno naliczenie w okresie sprawozdawczym. Aby wyświetlić wszystkich pracowników przypisanych do punktu sprzedaży w raporcie, zaznacz Pokaż wszystkich pracowników i kliknij Aktualizuj (np. aby wydać zaliczkę wszystkim pracownikom).
Podczas tworzenia raportu zostanie przeprowadzona kontrola dla Rekordu Płatności z nakładającym się okresem.
- Jeśli ten rekord nie istnieje w systemie, to jest tworzony dla określonego okresu, a transakcje płatności zawierające odniesienie do numeru rekordu płatności nie są pokazywane w raporcie.
- Jeśli rekord płatności jest utworzony, ale jego okres nie odpowiada okresowi raportu, Skonsolidowany Raport Płac nie może być utworzony i wyświetlany jest komunikat o błędzie. Musisz ustawić okres sprawozdawczy, który odpowiada okresowi w rekordzie płatności.
- Jeśli rekord płatności jest utworzony i ich okresy nie odpowiadają, informacje zgodnie z tym rekordem są wyświetlane w raporcie.
Rzeczywiste naliczone kwoty pokazane w Skonsolidowanym Raporcie Płac mogą się nie zgadzać w następujących przypadkach:
- Użyto stałej stawki za zmianę. Jeśli pracownik pracuje według harmonogramu i jest przypisany do zmiany ze stałą stawką (Użyj stałej stawki za zmianę jest zaznaczone, a wartość stawki jest podana w polu Stawka za Zmianę), przy obliczaniu wynagrodzenia używana będzie ta stawka (nie stawka czasowa określona w karcie Pracownika). Jeśli pracownik pracuje elastyczne godziny, przy obliczaniu wynagrodzenia używana będzie stawka określona w polu Stawka Czasowa w karcie Pracownika.
- Wynagrodzenie za przepracowane godziny na jedną datę zostało w rzeczywistości naliczone za poprzednią datę. Takie zachowanie można wyjaśnić ustawieniami początku i końca dnia księgowego (szczegóły w Ustawienia księgowe i Raport osobisty).
Raport zawiera następujące informacje dla każdego pracownika:
| Kolumna | Opis |
|---|---|
| Pracownik | Nazwa w systemie wartość w karcie pracownika. Możesz otworzyć kartę pracownika, klikając dwukrotnie to pole (lub używając pozycji menu skrótów). |
| ID Pracownika | Wartość ID/Kodu pracownika w karcie pracownika. |
| Stanowisko | Stanowisko pracownika. Możesz otworzyć kartę stanowiska, klikając dwukrotnie to pole (lub używając pozycji menu skrótów). |
| Saldo otwarcia | Saldo na koncie Bieżące Rozliczenia z Pracownikami na początku okresu sprawozdawczego. |
| Wynagrodzenie | Wartość wynagrodzenia w karcie pracownika. Jeśli wartość zmieniła się w okresie sprawozdawczym, używana jest wartość z początku okresu. |
| Zaliczka | Wartość Zaliczki w karcie pracownika. Jeśli wartość zmieniła się w okresie sprawozdawczym, używana jest wartość z początku okresu. |
| Przepracowane godziny | Łączna liczba godzin zawartych w Dzienniku Obecności za okres sprawozdawczy. |
| Stawka czasowa | Wartość Stawki Czasowej w karcie pracownika. Jeśli wartość zmieniła się w okresie, używana jest wartość z początku okresu. |
| Sprzedaż (przedmioty) | Łączne wpływy z przedmiotów dodanych do zamówień przez pracownika. Niezależnie od tego, kto stworzył zamówienia. Rejestrowane będą tylko zamknięte zamówienia. |
| Sprzedaż (zamówienia) | Kwota naliczona z każdego zamówienia otwartego przez pracownika w trakcie zmiany. Jednak nie ma znaczenia, kto dodał przedmioty i zamknął zamówienie. |
| Premie | Łączna kwota premii naliczonych pracownikowi zgodnie z warunkami programów motywacyjnych (kwota transakcji INCPMNT). |
| Naliczone | Kwota wynagrodzenia naliczonego pracownikowi za okres sprawozdawczy (kwota transakcji typu HOURPAY i ACCWGS na koncie pracownika). |
| Niedobór | Kwota niedoboru napotkana przy akceptacji zmiany kasowej (transakcje CASHSHORT na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami) |
| Potrącenia | Łączna kwota kar naliczonych pracownikowi za okres sprawozdawczy (kwota transakcji typu PENALTY na koncie pracownika) Kwota faktur wydatków, w których pracownik jest określony jako kupujący (transakcje REVEXPINV) Kwota zapłacona za usługi świadczone pracownikowi określonemu jako kupujący (transakcje REVEXPINV) |
| Inne naliczenia | Łączna kwota premii naliczonych pracownikowi za okres sprawozdawczy (kwota transakcji typu BONUS na koncie pracownika). |
| Jedzenie/NiezamknięteStoliki | Łączna kwota transakcji typu CRED na koncie pracownika za okres sprawozdawczy (jedzenie na kredyt, niezakończone stoliki). |
| Inne obliczenia | Ręczne transakcje (typu MANUAL) na koncie pracownika za okres. Jeśli ustawienia kasy sprawiają, że kasjer jest odpowiedzialny za kwotę przedpłaty (szczegóły w Przedpłata za zamówienia), to pozycja zawiera kwoty przedpłat za zamówienia (transakcje PREPAY na koncie Bieżące rozliczenia z pracownikami). |
| Razem | Łączna kwota: Premie + Naliczone + Niedobór + Potrącenia + Inne naliczenia + Jedzenie/NiezamknięteStoliki + Inne obliczenia. Wartości ujemne będą miały znak minus w formule. |
| Wydane zaliczki | Kwota transakcji typu ADVPMNT na koncie pracownika za okres sprawozdawczy. |
| Łączne płatności | Kwota transakcji typu WDA na koncie pracownika za okres sprawozdawczy. |
| Należne | Łączna kwota wynagrodzenia pracownika: Razem > Zaliczki > Łączne płatności |
| Saldo zamknięcia | Saldo konta pracownika na koniec daty raportu. |
Aby wyświetlić raport za inny okres, możesz go określić, używając pól Okres, od i do, a następnie klikając Aktualizuj.
Aby wyświetlić szczegółowe informacje o wszystkich kwotach naliczeń i potrąceń wpływających na wynagrodzenie określonego pracownika, kliknij dwukrotnie odpowiedni rekord. Otworzy to okno zawierające raport osobisty wybranego pracownika.
Z Skonsolidowanego Raportu Płac możesz również przeprowadzić obliczenia dla wszystkich pracowników jednocześnie w trybie ręcznym oraz wydać zaliczkę i saldo zaległych wynagrodzeń. Do tego celu służą następujące pozycje menu skrótów (lub Działania): Uruchom Obliczenia Płac, Wydaj zaliczkę i Wypłać Pieniądze. W tym celu pracownik musi mieć uprawnienia Rejestruj naliczenia i płatności dla pracowników (B_PAY). Jeśli pracownik zajmuje kilka stanowisk, to wszystkie ręczne naliczenia i płatności zostaną przypisane do głównego stanowiska określonego w karcie pracownika, nawet jeśli w tabeli wybrano dodatkowe stanowisko.
W oknie raportu można również przeliczyć wynagrodzenia dla wszystkich pracowników za określony okres zgodnie z algorytmem obliczania wynagrodzeń (używając akcji Przelicz wynagrodzenia, zobacz Obliczanie wynagrodzeń).
Z tego raportu można otworzyć karty pracowników lub stanowiska, klikając dwukrotnie odpowiednie pole lub używając odpowiedniego elementu menu kontekstowego.
Naliczoną zaliczkę (na rzecz pracownika) można uwzględnić w Pozycji CF.