Uzgadnianie stanu magazynowego na koniec dnia

Uprawnienia

Aby pracować z dokumentami magazynowymi, Twoi pracownicy muszą mieć przyznane odpowiednie uprawnienia. Aby dowiedzieć się, które uprawnienia są wymagane do obsługi operacji magazynowych, zobacz artykuł Separation of Permissions.

Uzgadnianie stanu magazynowego

Tworzenie dokumentu

1. Przejdź do Zarządzanie Magazynem > Uzgadnianie stanu magazynowego.
2. Kliknij Utwórz.
3. W polu Numer w razie potrzeby edytuj automatyczny numer nowego dokumentu. Numer może nie zostać wygenerowany, jeśli brakuje niektórych wymaganych danych. W takim przypadku system poprosi o wygenerowanie numeru podczas zapisywania.
4. W polu Data określ dzień uzgadniania stanu magazynowego. Czas utworzenia dokumentu jest określony w ustawieniach sklepu. Na tę datę i godzinę system porównuje rzeczywiste i księgowe stany magazynowe.
5. W polu Magazyn wybierz magazyn, w którym chcesz przeprowadzić uzgadnianie stanu.
6. Wykonaj wszystkie kroki uzgadniania.

Krok 1. Inwentaryzacja przygotowanych produktów i półproduktów

1. Policz przygotowane produkty i półprodukty, z których składniki nie zostały jeszcze odpisane, i dodaj je do tabeli: wybierz nazwę i określ rzeczywistą ilość. Jeśli pozycja menu ma więcej niż jeden rozmiar, dodaj osobny wiersz dla każdego rozmiaru.

   Możesz dodać zarówno pozycje menu, jak i półprodukty do listy:

   • Użyj metody „Odpis składników”, jeśli składniki są odpisywane w momencie sprzedaży.
   • Jeśli nie są rejestrowane w zapisie kulinarnym, czyli ich składniki nie zostały odpisane.

2. Aby szybko wypełnić listę inwentaryzacyjną, wybierz w menu Akcje pozycje Wypełnij wszystkimi półproduktami, Wypełnij wszystkimi pozycjami lub Wypełnij według salda, ruchu i kategorii. Dokument zostanie uzupełniony o półprodukty i pozycje menu (z metodą „Odpis składników” i przepisami).

    

   Dla Twojej wygody podczas wypełniania listy używaj skrótów klawiaturowych. Wprowadź wartość i naciśnij Enter. Przytrzymaj klawisz Ctrl i naciśnij Home lub End, aby przejść odpowiednio do pierwszego lub ostatniego wiersza.

3. Kliknij Dalej.

    

   Wróć, jeśli musisz poprawić błędy obliczeń. W tym celu kliknij Wstecz.

Krok 2. Inwentaryzacja zakupionych towarów, pozycji menu i półproduktów

Towary użyte do przygotowania półproduktów i pozycji menu określonych w pierwszym kroku zostały już obliczone przez system i wstawione do tabeli.

1. Teraz musisz określić stan magazynowy towarów, gotowych produktów i półproduktów, które zostały zaksięgowane w zapisach kulinarnych:

   1. Wybierz wymagany produkt z listy rozwijanej Produkt.
   2. Jeśli pozycja ma więcej niż jeden rodzaj opakowania lub musisz wprowadzić stan produktu w systemie, który jest częścią półproduktu obliczonego w pierwszym kroku, dodaj nowy wiersz. W tym celu kliknij lewym przyciskiem myszy na pozycję i wybierz z menu kontekstowego Dodaj bieżącą pozycję. Nowy wiersz zostanie scalony z istniejącym, a ich suma zostanie obliczona. Ta wartość zostanie porównana z saldem księgowym.
   3. Lista inwentaryzacyjna może być automatycznie wypełniona:
      • Pozycjami listy magazynowej. W tym celu kliknij Akcje a następnie Wypełnij wszystkimi produktami lub Wypełnij wszystkimi półproduktami.
      • Pozycjami, które na dzień uzgadniania stanu magazynowego mają dodatnie lub ujemne saldo magazynowe albo wystąpił ruch. Możesz je sortować według określonej grupy lub kategorii księgowej. W tym celu kliknij Akcje i następnie Wypełnij według salda, ruchu i kategorii i wybierz wymaganą pozycję.

2. Wprowadź rzeczywisty stan magazynowy i kliknij Zapisz na końcu wiersza. System pokaże saldo księgowe, porówna je z rzeczywistymi wartościami i zarejestruje różnicę. W przypadku rozbieżności możesz przeliczyć saldo pozycji. Jednak korekta zostanie zarejestrowana w systemie. Aby zapisać wszystkie pozycje naraz, wybierz Zapisz wszystko w menu kontekstowym.

    

   Dokument inwentaryzacyjny zostanie automatycznie zapisany po obliczeniu salda księgowego dla co najmniej jednej pozycji.

3. Jeśli masz specjalne uprawnienie „Wypełnianie salda księgowego w zapisie uzgadniania stanu magazynowego” (B_FIBR), możesz wypełnić kolumnę Rzeczywista ilość saldem księgowym. W tym celu kliknij Wypełnij saldem księgowym i wybierz opcję wypełniania:

   • Wypełnij wszystko ‒ wszystkie wymienione pozycje zostaną automatycznie wypełnione saldem magazynowym (na dzień uzgadniania).
   • Wypełnij zerem ‒ wartości salda księgowego zostaną wstawione tylko w niezapisanych wierszach z zerową ilością.

Aby uzyskać wiarygodne dane inwentaryzacyjne, wprowadź rzeczywistą ilość produktów w wymaganych wierszach.

1. Możesz dostosować widok listy towarów. W tym celu zaznacz wymagane opcje:

   • Tylko zero ‒ wyświetlane są tylko towary o zerowej ilości.
   • Tylko pozycje z kroku 1 ‒ wyświetlane są składniki pozycji menu i półproduktów określonych w kroku 1.
   • Tylko zapisane ‒ wyświetlane są pozycje z zarejestrowaną ilością (przycisk Zapisz jest wciśnięty).

2. Jeśli edytujesz przepisy pozycji menu i półproduktów retrospektywnie (np. z powodu zmiany klasyfikacji), które zostały rozbite na składniki w pierwszym kroku inwentaryzacji, możesz je przeliczyć w kroku drugim. Kliknij Przelicz krok 1, aby zmienić dane uzgadniania stanu magazynowego. Zmodyfikowane wiersze są podświetlone na różowo.

    

   Aby usunąć wszystkie niezapisane resztki o zerowej ilości, kliknij Usuń zero. Aby usunąć konkretną pozycję z listy, wybierz odpowiednią opcję w menu kontekstowym.

3. Kliknij Dalej.

Krok 3. Zakończenie uzgadniania stanu magazynowego

Ta tabela wyświetla wszystkie nadwyżki i braki magazynowe (jeśli występują), a także pozostałą ilość towarów w magazynie. Domyślnie produkty na tej liście są grupowane według list magazynowych, do których należą. Aby zresetować to grupowanie, wybierz Rozgrupuj. Masz również opcję wyświetlenia wyników uzgadniania stanu magazynowego tylko dla tych pozycji, które mają nadwyżki lub braki. W tym celu zaznacz Tylko rozbieżności.

Aby zakończyć uzgadnianie:

1. Wybierz konta, na które mają zostać odpisane nadwyżki i braki. Domyślnie ustawione są standardowe opcje.
2. Aby uwzględnić te wydatki (lub przychody) z określonym konceptem w raportach, wybierz go w polu Koncept.
3. Aby utworzyć zestawienie inwentaryzacyjne, które przedstawia wyniki uzgadniania stanu magazynowego za pomocą formularzy inwentaryzacyjnych oraz rejestru inwentaryzacyjnego, kliknij Drukuj i wybierz wymagany formularz.
4. Kliknij Zapisz i zamknij. Domyślnie uzgadnianie stanu magazynowego jest zapisywane i księgowane, dlatego pole Księguj jest zaznaczone. Jeśli nie chcesz księgować tego dokumentu w tym momencie, usuń zaznaczenie.

Na każdym etapie uzgadniania stanu magazynowego możesz wyeksportować listę pozycji do Excela. W tym celu wybierz Akcje > Eksportuj do Excela.

Znaleziono braki

Jeśli istnieje produkt z zarejestrowanym brakiem:

1. Znajdź odpowiedni dokument na liście i kliknij go dwukrotnie. Pojawi się okno Krok 2 inwentaryzacji.
2. Kliknij Przelicz w wierszu odpowiadającym produktowi, którego ilość chcesz edytować. Ten wiersz stanie się nieaktywny, a na dole pojawi się nowy wiersz, w którym możesz wprowadzić wymaganą ilość.
3. Wprowadź całkowitą ilość produktu (nie tylko brak lub nadwyżkę) i kliknij Zapisz na końcu wiersza.
4. Zapisz dokument. Aby zmiany miały wpływ na działalność rachunkową firmy, przeksięguj dokument. W tym celu zaznacz pozycję Przeksięgowany.