Księga kasowa

Korzystając z raportu Księga kasowa, księgowy może rejestrować wszystkie transakcje przekazania i przyjęcia gotówki.

Przejdź do Finanse > Księga kasowa, wybierz jednostkę organizacyjną, określ okres sprawozdawczy i kliknij przycisk Aktualizuj. Zostaną wyświetlone operacje zaksięgowane na kontach typu gotówka w systemie Syrve. Możesz filtrować listę operacji według interesujących Cię kont i koncepcji.

Szczegółowe informacje o transakcjach można uzyskać z karty odpowiedniego konta. Można to zrobić w ramach raportu, klikając dwukrotnie interesujący wiersz lub korzystając z opcji Otwórz transakcję w menu kontekstowym. Zostaną wyświetlone wszystkie transakcje związane z kontem na wybrany dzień.

Z raportu można otworzyć dokument, do którego odnosi się wybrana transakcja, jeśli taki dokument istnieje. Wybierz wiersz w raporcie i opcję Pokaż dokument w menu kontekstowym. Na przykład możesz zobaczyć zapis płatności dotyczący wypłat dla pracowników, zapłacone faktury zakupowe lub zaksięgowane faktury kosztowe dotyczące płatności dla kontrahentów oraz zapis świadczenia usługi przy płatności za usługę.