Bilans

Aby wyświetlić bilans, wybierz Raporty (lub Finanse), a następnie Bilans. Otworzy się okno, w którym możesz zobaczyć stan aktywów i pasywów Twojego punktu sprzedaży za określony okres. Domyślnie wyświetlany jest raport na koniec bieżącego miesiąca.

Raport zawiera listę kont pogrupowanych według typu. Dla każdego konta pokazany jest bilans na koniec okresu, a także łączny bilans dla kont tego samego typu.

W trybie korporacyjnym raport pokazuje kwoty wszystkich oddziałów; ich nazwy są wymienione w polu Filtruj według oddziału. Możesz uzyskać szczegółowy raport dla jednego lub więcej wybranych punktów sprzedaży. W tym celu skonfiguruj filtr – zaznacz wymagane punkty i kliknij Aktualizuj. Zostanie utworzony raport dla wybranego punktu; jego nazwa pojawi się w polu filtra.

W trybie pojedynczego oddziału możesz uzyskać raport tylko dla powiązanego punktu sprzedaży. Nie możesz utworzyć raportu dla pozostałych oddziałów – pole filtra jest niedostępne.

Okres, dla którego wyświetlane są dane, można ustawić za pomocą pól Za okres, od i do. Domyślnie wyświetlany jest raport na koniec okresu. Zmiany w saldzie kont można szczegółowo rozbić na dni miesiąca lub miesiące roku, na przykład. Aby to zrobić, ustaw wymaganą wartość w polu Szczegółowość.

Aby pobrać dane dla innego okresu sprawozdawczego, nie zapomnij kliknąć przycisku Aktualizuj po jego zmianie.

Dane raportu można w razie potrzeby wyeksportować do pliku MS Excel.

Szczegółowe informacje o operacjach na koncie, które skutkują saldem konta w określonym dniu, można uzyskać bezpośrednio z raportu. Aby to zrobić, kliknij dwukrotnie na komórkę na przecięciu wiersza z wybranym kontem i kolumny z dniem (zostanie ona podświetlona w ten sposób: ). Przejdziesz do karty odpowiedniego konta z listą operacji od początku miesiąca do wskazanego dnia.