Plan Kont

Więcej informacji na temat księgowości znajdziesz w artykułach Księgowość i Lista Transakcji.

Dodawanie Kont

Standardowy pakiet Syrve zawiera wstępnie skonfigurowane konta głównego typu tradycyjnie używanego w branży restauracyjnej.

Możesz jednak tworzyć konta używane w Twojej firmie. Aby to zrobić:

1. Przejdź do Finanse i kliknij Plan Kont, a następnie Nowe Konto w oknie pop-up.
2. Z listy wybierz jeden z predefiniowanych typów kont, który będzie używany do przypisania tego konta do jednej z grup.
3. Wprowadź Nazwę konta, która odzwierciedla jego cel.
4. Jeśli konto jest subkontem innego konta, zaznacz Jest subkontem i wybierz je z listy.
5. Wprowadź Kod konta w systemie.
6. Jeśli na koncie jest jakiś saldo, wprowadź jego wartość początkową w polu Kwota.
7. Aby ograniczyć dostęp do Planu kont i informacji finansowych, przypisz pracownika odpowiedzialnego za konto i jego zawartość („Odpowiedzialny za konto”). W tym celu kliknij Dodaj... (poniżej pola Odpowiedzialny), wybierz wymaganego pracownika i kliknij Dodaj.
8. Kliknij Zapisz.

Rejestr Konta

Rejestr konta zawiera informacje związane z operacjami na koncie w określonym okresie. Aby go otworzyć, kliknij dwukrotnie konto.

Informacje o operacjach na koncie mogą mieć jeden z widoków: standardowy, rozszerzony lub zredukowany. Wybierz go w trybie Widok.

Informacje o tym, kto zmienił transakcje na koncie i kiedy to się stało, są podane w trybach Rozszerzonym i Standardowym w kolumnach Zmieniono dnia i Zmieniono przez.

Aby wydrukować zlecenie kasowe, wybierz transakcję na koncie, kliknij Działanie i wybierz Drukuj zlecenie (lub Drukuj CPO/Drukuj CRO z menu skrótów).

Aby szybko znaleźć sparowaną transakcję, kliknij Pokaż drugą transakcję w menu skrótów linii. Otworzy się odpowiednia karta konta z wyróżnioną transakcją.

Na koncie „Bieżące rozliczenia z pracownikami” możesz otworzyć Rejestr Płac odpowiadający wybranej transakcji. W tym celu kliknij Pokaż dokument w menu skrótów. Jest to dostępne, jeśli masz wymagane uprawnienia do obsługi rejestru płac.

Możesz zarejestrować operacje wpłat/wyplat na karcie konta typu „Pieniądze”. Aby zarejestrować jedną z tych operacji, wybierz Wypłata lub Wpłata w menu skrótów, a następnie jedną z wstępnie ustawionych standardowych operacji, lub przejdź do Działania i kliknij Wypłata lub Wpłata.

Podczas rejestrowania wypłat dokonywanych z planu kont na odpowiadającym koncie „Bieżące rozliczenia z pracownikami” należy wybrać numer rejestru płac, do którego należy ta operacja. Jeśli taka transakcja jest tworzona ręcznie (a jednym z kont korespondencyjnych jest „Bieżące rozliczenia z pracownikami”), należy określić rejestr płac, do którego należy transakcja, w polu Numer.

W przypadku konta „Pieniądze” transakcje mogą odnosić się do artykułów CF. Przepływ gotówki może również obejmować transakcje z określonym „Korr. Kontem” (typu „Pieniądze”). Podczas rejestrowania transakcji „Wpłata” lub „Wypłata” odpowiedni artykuł CF określony w ustawieniach standardowej transakcji zostanie automatycznie wstawiony.

Możesz edytować niektóre parametry, takie jak artykuł CF lub Korr. Konto, dla kilku transakcji na koncie jednocześnie. Aby to zrobić:

1. Użyj Ctrl lub Shift, aby wybrać wymagane transakcje.
2. Edytuj transakcje i kliknij Zapisz w oknie pop-up. Okno edycji grupowej zamknie się, a edytowane transakcje zmienią kolor na niebieski.
3. Aby zastosować zmiany, kliknij Zapisz.

Na karcie konta możesz uzyskać szczegóły dotyczące rozliczeń z dostawcą i zweryfikować saldo. W tym celu otwórz konto „Zobowiązania wobec dostawców” i wybierz danego dostawcę (głównego wykonawcę), a także pododdział w wierszu filtra (z symbolem ). Transakcja INVC – utworzenie zadłużenia w kwocie faktury (kredyt na koncie), a transakcja INVPAY – spłata zadłużenia przy płatności faktury (debet na koncie). Numery faktur są podane w kolumnie Numer, saldo otwarcia i zadłużenia są podane w kolumnie Saldo.

Zobacz także Zadłużenie wobec wykonawców.

Aby szybko utworzyć nową transakcję ręczną, możesz skopiować istniejącą. Możesz skopiować transakcję ręczną zarówno w obrębie jednej karty konta, jak i z jednej karty na drugą. Aby skopiować i wkleić transakcję, wybierz odpowiednią pozycję z menu skrótów lub użyj następujących kombinacji klawiszy: Ctrl+C i Shift+Ins (Ctrl+V).

Użyj filtra , aby szybko filtrować i znajdować określone transakcje. Na przykład, aby znaleźć wszystkie transakcje, w których pole Komentarz zawiera określone znaki, wprowadź znak % w wierszu filtra, a następnie znaki, których szukasz. Jeśli nie użyjesz znaku % na początku linii, system znajdzie transakcje, w których Komentarz zaczyna się od określonych znaków.

Odpis środków

Gotówka zebrana przy zamknięciu zmiany kasy jest rejestrowana jako dług pracownika, który zatwierdził zbiórkę gotówki swoją kartą. Gdy tylko ten pracownik zgłosi transakcję, dług musi zostać odpisany.

1. W Planie Kont kliknij dwukrotnie konto, z którego środki muszą zostać odpisane (np. „Pieniądze wydane na konto”). Zostaniesz przeniesiony do tej karty konta, która odzwierciedla wszystkie ruchy. Domyślnie wyświetla wszystkie operacje z ostatnich 30 dni.
2. Kliknij ostatni wiersz listy (bieżąca data i typ operacji zostaną podświetlone na niebiesko).
3. W polu Korr. konto wybierz konto, na które pieniądze muszą zostać otrzymane (np. „Pieniądze, bank”).
4. Aby raport odzwierciedlał przepływ gotówki z tej operacji, określ artykuł CF.
5. Określ pracownika w polu Główny Wykonawca i wprowadź powód w polu Komentarz.
6. W polu Kredyt wprowadź kwotę do odpisania i kliknij Zapisz.

Zebrana gotówka może zostać odpisana przy akceptacji zmiany kasy, zobacz artykuł Akceptacja Zmiany Kasy.

Zalecamy, aby przy zamykaniu transakcji z dostawcami (w celu spłaty zadłużenia) używać specjalnego narzędzia, zobacz artykuł Zadłużenie wobec wykonawców.

Musisz również zarejestrować odpis kosztów najmu, amortyzacji i innych opłat.

1. W Planie Kont kliknij dwukrotnie konto, na którym chcesz wykonać odpis (np. „Pieniądze, gotówka”). Otworzy się karta konta.
2. Kliknij na ostatni wiersz listy (bieżąca data i typ operacji zostaną podświetlone na niebiesko).
3. W polu Korr. konto wybierz konto, na które środki muszą zostać otrzymane (np. „Najem”).
4. Aby raport odzwierciedlał przepływ gotówki z tej operacji, określ artykuł CF.
5. W polu Kredyt wprowadź kwotę do odpisania i kliknij Zapisz.

Wypłata

Aby zarejestrować wypłatę (na przykład, gdy przekazujesz pieniądze dyrektorowi na rozliczenia z pracownikami), wykonaj następujące czynności:

1. W Planie Kont kliknij dwukrotnie jedno z kont „Pieniądze”, na którym nastąpi odpis (np. „Pieniądze, gotówka”). Zostaniesz przeniesiony do tej karty konta, która odzwierciedla wszystkie ruchy. Domyślnie wyświetla wszystkie operacje z ostatnich 30 dni.

2. Użyj pól Za okres, od i do, aby ustawić okres wyświetlania ruchów na koncie. Użyj pola Typ operacji, aby filtrować operacje według typu.

3. Kliknij Działania i wybierz Wypłata z listy. Pojawi się okno Wypłata.

   

4. Określ datę operacji (domyślnie ustawiona jest bieżąca data).

5. W polu Typ wypłaty określ powód, dla którego pieniądze są przekazywane, na przykład „Na konto" (wartość można wybrać z listy typów wypłat, dla których korr. konto to „Bieżące rozliczenia z pracownikami”).

6. Pola Z konta, Korr. Konto i Artykuł CF zostaną automatycznie wypełnione dla tego typu wypłaty (w polu Typ wypłaty).

7. W polu Kontrahent wybierz pracownika (dostawcę lub gościa), któremu chcesz przekazać pieniądze. W polu Kwota wprowadź kwotę wypłaty.

8. Pole Pododdział pokazuje nazwę punktu, w którym ta operacja jest zarejestrowana.

9. Jeśli wybrano konto rozrachunkowe „Bieżące rozliczenia z pracownikami”, należy wybrać numer rejestru płac, do którego odnosi się ta operacja, w polu Rejestr płac.

10. Możesz wprowadzić dodatkowe informacje o operacji w polu Komentarz. Informacje te będą wyświetlane w transakcji naliczenia.

11. Jeśli dla tej operacji trzeba wydrukować polecenie wypłaty gotówki, zaznacz odpowiednie pole. Podczas zapisywania tej operacji otworzy się okno podglądu utworzonego dokumentu, z którego można wydrukować dokument lub wyeksportować go do formatu MS Excel.

12. Kliknij Zapisz.

W naszym przykładzie zostanie utworzona transakcja WDA (D („Wydane pieniądze na konto”) С (Z konta – „Pieniądze, gotówka”).

Po tym, jak pracownik rozliczy się z wydanej kwoty, musi ona zostać odpisana, zobacz Odpisanie środków.

Wpłata

Ta operacja może być również wykonana w Syrve POS.

Jeśli potrzebujesz zarejestrować informacje o wpłacie, np. jeden z gości doładowuje swoje konto w punkcie, postępuj w następujący sposób:

1. W Planie kont kliknij dwukrotnie jedno z kont „Pieniądze”, które zostanie obciążone. Zostaniesz przeniesiony do karty tego konta, która odzwierciedla wszystkie ruchy.

2. Kliknij Działania i wybierz Wpłata.

3. W razie potrzeby zmień datę wpłaty (domyślnie bieżąca data).

   

4. W polu Typ paragonów ustaw źródło pieniędzy (wartość jest wybierana z listy typów depozytów zdefiniowanych w systemie).

5. W polach Konto przeciwstawne (konto, które zostanie uznane) i Pozycja CF (artykuł przepływu gotówki) automatycznie ustawiane są typowe ustawienia dla tego typu depozytu (w polu Typ paragonów). Możesz zmienić te wartości, jeśli to konieczne.

6. W polu Kontrahent wybierz pracownika (gościa lub dostawcę), który dokonuje wpłaty. W polu Kwota wprowadź kwotę wpłaty.

7. Pole Pododdział pokazuje nazwę punktu, w którym ta operacja jest zarejestrowana.

8. Jeśli wybrano konto rozrachunkowe „Bieżące rozliczenia z pracownikami”, należy wybrać numer rejestru płac, do którego odnosi się ta operacja, w polu Rejestr płac.

9. W razie potrzeby wprowadź dodatkowe informacje o tej operacji w polu Komentarz.

10. Jeśli dla tej operacji trzeba wydrukować polecenie przyjęcia gotówki, zaznacz odpowiednie pole. Podczas zapisywania tej operacji otworzy się okno podglądu utworzonego dokumentu, z którego można wydrukować dokument lub wyeksportować go do formatu MS Excel.

11. Kliknij Zapisz.