Zmiany kasy

Na karcie Zmiany kasy możesz zdefiniować parametry otwierania i zamykania zmiany kasy w Syrve POS.

Zamykanie zmiany kasy

Otwarte zamówienia. Wybierz sposób, w jaki system obsługuje otwarte zamówienia podczas zamykania zmian kasy:

• Według uznania kierownika (domyślnie). To ustawienie dodaje krok Sprawdź otwarte zamówienia. Kierownik może określić, które zamówienia muszą zostać zamknięte. Otwarte zamówienia zostaną przeniesione do następnej zmiany kasy. Kwota zamówienia zamkniętego w ten sposób zostanie zarejestrowana jako „Przychód kredytowy” na pracowniku, który przyjął zamówienie.
• Przenieś wszystkie. Wszystkie zamówienia zostaną automatycznie przeniesione do następnej zmiany.
• Zamknij wszystkie. To ustawienie dodaje krok Sprawdź otwarte zamówienia, który pokazuje otwarte zamówienia. Kierownik nie będzie mógł ich przenieść do następnej zmiany kasy. Wszystkie zamówienia zostaną zamknięte.

Weryfikacja gotówki. W niektórych krajach ten krok jest wymagany przy zamykaniu zmiany kasy. W innych krajach można go pominąć. W tym polu wybierz opcję odpowiednią dla Ciebie:

• Wymagana. Weryfikacja gotówki jest wymagana w drugim kroku. Wynik takiej weryfikacji oraz ewentualne odchylenia są rejestrowane w raporcie Z, pełnym raporcie zmiany kasy oraz dzienniku aktywności.
• Niewymagana. Weryfikacja gotówki jest pomijana.

Zbiórka gotówki. Wybierz jedną z opcji:

• Wprowadź wypłaconą kwotę. Kwota wypłacona jest porównywana z zarejestrowanym saldem gotówki. Jeśli kwoty się nie zgadzają, Syrve wyświetli ostrzeżenie.
• Pełna. Cała gotówka powinna zostać wyjęta. Przy zamykaniu zmiany kasy następuje fiskalna wypłata całej kasy. Jeśli w kasie nie ma gotówki, nie zostanie wykonana fiskalna wypłata. FCR drukuje paragon wypłaty.
• Pomiń. Nie jest wykonywana fiskalna wypłata.

Użyj ustawień kasy, aby określić sposób rejestrowania przez system kwoty wypłaty i przeniesienia salda do następnej zmiany.

Jeśli Twój FCR jest ustawiony na automatyczną wypłatę gotówki na koniec zmiany, to w przypadku przekroczenia limitu czasu zmiany (24 godziny) wyświetlane jest ostrzeżenie, a pełna zbiórka gotówki jest wykonywana automatycznie. Musisz wypłacić całą gotówkę. FCR automatycznie zresetuje licznik gotówki do 0, co zostanie odzwierciedlone w raporcie Z. Jeśli FCR nie ma takiego ustawienia, a zmiana przekracza 24 godziny, zmiana zostanie zamknięta bez zbiórki gotówki i nie trzeba będzie wyjmować pieniędzy z szuflady.

Zmiany osobiste Wybierz, jak system powinien obsługiwać otwarte obecności przy zamykaniu zmiany kasy:

• Zamknij poza harmonogramem (domyślnie). Wszystkie obecności, które nie mieszczą się w żadnej zaplanowanej zmianie, są zamykane automatycznie.
• Przenieś wszystkie. Wszystkie obecności są automatycznie przenoszone do następnej zmiany kasy. To ustawienie jest przydatne w punktach sprzedaży stosujących funkcję zamknięcia dnia księgowego.
• Zamknij wszystkie. Wszystkie obecności są zamykane automatycznie. To ustawienie jest przydatne w punktach sprzedaży o prostej strukturze, tj. gdy w lokalu jest tylko jedna kasa.
• Według uznania kierownika. Wszystkie obecności są domyślnie automatycznie przenoszone do następnej zmiany kasy. Na etapie „Weryfikacja zmian osobistych” kierownik z odpowiednimi uprawnieniami może wymusić zamknięcie obecności i określić czas oraz datę zakończenia.
• Weryfikacja obecności. Jeśli zaznaczone, do procedury zamykania zmiany kasy dodawane są kroki Weryfikacji obecności. Kierownik będzie musiał sprawdzić otwarte obecności. Upewnij się, że wszyscy pracownicy z otwartymi obecnościami nadal pracują. Zamknij obecności pracowników, którzy zakończyli dzień pracy. Określ godziny pracy pracowników akceptowane do rozliczenia (domyślnie akceptowane są godziny rzeczywiste). Sprawdź raport obecności pod kątem błędów.

Wyłączenie terminala. Działania systemu po wydrukowaniu raportu Z przy zamykaniu zmiany kasy w Syrve POS. Jeśli wybierzesz „Zapytaj o wyłączenie” lub „Zapytaj, aby nie wyłączać”, przy zamykaniu zmiany kasy trzeba wykonać dodatkowy krok: użytkownik musi wybrać, czy wyłączyć terminal, czy nie.

Oczekiwany czas dostawy. Przy zamykaniu zmiany kasy system sprawdza, czy zamówienia, które powinny zostać dostarczone na czas, są zamknięte. Czas ten jest określany podczas tworzenia zamówienia dostawy w polu Czas. Wybierz jedną z opcji:

• Nie sprawdzaj. System nie sprawdza, czy zamówienia dostawy są zamknięte.
• Sprawdzaj dla dni minionych. System sprawdza otwarte zamówienia, które miały zostać dostarczone przed końcem poprzedniego dnia księgowego. Jeśli takie zamówienia zostaną znalezione, nie będziesz mógł zamknąć zmiany kasy. Zamówienia, które mają zostać dostarczone w bieżącym dniu księgowym, nie są weryfikowane.
• Sprawdzaj dla dni bieżących i minionych. System sprawdza otwarte zamówienia, które mają zostać dostarczone przed końcem bieżącego dnia księgowego. Jeśli takie zamówienia zostaną znalezione, nie będziesz mógł zamknąć zmiany kasy.

Nie zamykaj zmiany kasy, jeśli są otwarte zamówienia dostawy z przedpłatą fiskalną. System sprawdza tylko zamówienia dostawy i odbioru osobistego. Jeśli opcja jest włączona, system wyświetli ostrzeżenie w przypadku otwartych zamówień dostawy z przedpłatami fiskalnymi i nie pozwoli na zamknięcie zmiany kasy. System zasugeruje otwarcie listy dostaw i ich zamknięcie.

Nie zamykaj zmiany kasy, jeśli pracownik ma dług. Gdy pracownik zamyka zmianę kasy, system sprawdza, czy kelnerzy lub kierowcy spłacili swoje długi, które mogą powstać w wyniku płatności zdalnych. Jeśli opcja jest odznaczona, jest to tylko ostrzeżenie. Dług może zostać przeniesiony do następnej zmiany. Jeśli opcja jest zaznaczona, dług musi zostać spłacony na POS, na którym zarejestrowano takie płatności zdalne.

Drukuj raporty. Zaznacz raporty, które mają być drukowane przy zamykaniu zmiany kasy.

Otwieranie zmiany kasy

Sprawdź uprawnienia do drukowania raportu X. Jeśli zaznaczone, zmianę kasy może otworzyć tylko pracownik z uprawnieniem „Wykonaj weryfikację gotówki i wyświetl raport X” (F_XR).

Sprawdź obecność pracownika. Jeśli zaznaczone, otwarcie zmiany kasy rozpocznie się od Weryfikacji obecności. Kierownik będzie musiał sprawdzić otwarte obecności.

Otwieranie zmiany kasy. Używane, aby pracownicy otwierali zmiany kasy na czas. Ten parametr nie jest obsługiwany, jeśli do jednego terminala jest podłączonych więcej niż jedno FCR.

• Nie używaj. System nie proponuje otwarcia zmiany kasy.

• Sugeruj otwarcie. Gdy pracownik z uprawnieniem „Otwórz zmianę kasy” (F_OCS) się zaloguje, uruchomi się kreator otwarcia zmiany kasy. Może on zrezygnować z procedury, klikając Wstecz.

  Jeśli pracownik ma uprawnienie F_CASH, ale nie ma F_OCS, system zasugeruje otwarcie zmiany kasy. Aby kontynuować, pracownik musi mieć kartę z uprawnieniem F_OCS.

• Wymagaj otwarcia. Gdy pracownik z uprawnieniem „Otwórz zmianę kasy” (F_OCS) chce się zalogować, system zasugeruje otwarcie zmiany kasy. Pracownik z uprawnieniem „Akceptuj płatności” (F_CASH) zobaczy komunikat, a system wymaga przyłożenia karty z uprawnieniem F_OCS do potwierdzenia. Jeśli pracownik odmówi otwarcia zmiany, nie będzie mógł korzystać z Syrve POS. Tylko administrator systemu może kliknąć Wstecz i pominąć ten krok.

Wpłata gotówki. Parametr służy do rejestrowania luzem gotówki w szufladzie. Do procedury otwarcia zmiany kasy zostanie dodany jeszcze jeden krok — Wpłata gotówki.

• Nie używaj. Nie jest wymagana wpłata gotówki, krok jest pomijany.
• Pozwól pominąć. Dozwolone jest pominięcie tego kroku.
• Wymagaj wpłaty. Wpłata jest wymagana. Krok nie może zostać pominięty.

Typ wpłaty. Używany razem z parametrem Wpłata gotówki. Dostępne są wpłaty bazodanowe z pustym Kontem szefa (wpłaty w Syrve POS) i określonym Kontem korygującym, np. Główna kasa.

Dodatkowe informacje

W polu Usuń zamówienia przy zamknięciu zmiany kasy określ, które zamówienia lub dostawy mogą być usunięte przy zamykaniu zmiany kasy:

• Niedozwolone. Jeśli zmiana kasy jest zamykana, możesz usunąć tylko puste zamówienie bez dodanych pozycji.
• Tylko zamówienia bez umorzeń i płatności. Przy zamykaniu zmiany kasy możesz usunąć zamówienie z niewydrukowanymi pozycjami lub pozycjami wydrukowanymi, które zostały usunięte bez umorzenia, oraz jeśli nie miało lub nie ma dodanych przedpłat. Usunięte zamówienia zostaną przeniesione do następnej zmiany kasy i będą uwzględnione w raporcie OLAP dopiero po otwarciu nowej zmiany.
• Dowolne niezapłacone zamówienia. Przy zamykaniu zmiany kasy możesz usunąć zamówienie z niewydrukowanymi pozycjami lub pozycjami wydrukowanymi, które zostały usunięte z lub bez umorzenia, oraz jeśli zamówienie nie miało lub nie ma dodanych przedpłat. Zapisy umorzeń i usunięte zamówienia zostaną uwzględnione w następnej zmianie kasy i będą widoczne w raporcie OLAP dopiero po otwarciu nowej zmiany.