Przejdź do głównej zawartości

Negatywne zestawienie stanów magazynowych

Aby zapobiec ujemnym saldom, można tworzyć automatyczne inwentaryzacje (należy określić specjalne ustawienie w konfiguracji serwera).

Automatyczne uzgodnienia inwentaryzacyjne (zestawienia stanów magazynowych) można tworzyć zarówno przy stosowaniu metody księgowej „ruchomej średniej ważonej”, jak i metody FIFO.

  1. Utwórz dokument wydania w zwykły sposób (powinno być zaznaczone księgowanie) i kliknij Zapisz i zamknij (lub Zapisz). Mogą to być następujące dokumenty: Faktura wydania, Faktura zwrotu, Protokół likwidacji, Przesunięcie wewnętrzne, Protokół kuchni, Protokół zamiennika, Protokół sprzedaży oraz Protokół rozliczenia.

  2. Jeśli księgowanie dokumentu spowoduje ujemne saldo, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Aby utworzyć automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne i zaksięgować dokument inwentaryzacji, kliknij Tak.

Utworzone uzgodnienie inwentaryzacyjne otwiera się w Kroku 2 i jest wypełnione wszystkimi pozycjami z dokumentu źródłowego, które mają saldo ujemne. Automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne musi być utworzone z następującymi parametrami:

  • Data – utworzone na datę dokumentu źródłowego
  • Godzina – domyślnie ustawiona godzina księgowania faktur zakupu (w ustawieniach sklepu)
  • Magazyn – ustawiony z dokumentu źródłowego
  • LIFO – ustawiony według ostatniego zamówienia zakupu
  • Komentarz „Utworzono automatycznie przed kompensatą ujemnego salda” jest ustawiony.

Jeśli dokument, np. faktura zwrotu, obejmuje kilka magazynów, zostaną utworzone osobne uzgodnienia inwentaryzacyjne na tę samą datę dla każdego magazynu, w którym konieczna jest korekta ujemnego salda.

Jeśli automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne dla magazynu na tę datę już istnieje, zostanie ono uzupełnione o pozycje z ujemnym saldem zgodnie z dokumentem wydania, a faktyczna ilość pozycji już istniejących w uzgodnieniu inwentaryzacyjnym również zostanie zmieniona.

Przykład 1. Kompensata ujemnego salda magazynowego​

W punkcie sprzedaży koszt towarów obliczany jest metodą FIFO, z możliwością tworzenia automatycznego uzgodnienia inwentaryzacyjnego dla ujemnych sald (istnieje specjalne ustawienie w konfiguracji serwera).

  1. Na dzień bieżący (10.04.17) i godzinę (12:15) w magazynie głównym jest 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

Zarejestruj przesunięcie wewnętrzne 15 kg pomidorów, 20 kg ogórków do magazynu „kuchnia” na tę datę i godzinę.

Aby skompensować ujemne saldo powstałe po zaksięgowaniu dokumentu przesunięcia wewnętrznego, potrzebujesz 15 kg pomidorów i 20 kg ogórków w tym magazynie.

  1. Po wypełnieniu dokumentu kliknij Zapisz i zamknij (lub Zapisz), a następnie Tak. Zostanie utworzone automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne, które skoryguje ujemne saldo, a dokument przesunięcia wewnętrznego zostanie zaksięgowany.
  1. Sprawdź stany magazynowe.

Stan magazynu „kuchnia”: 15 kg pomidorów, 20 kg ogórków.

Stan magazynu głównego: 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

  1. Otwórz utworzone uzgodnienie inwentaryzacyjne, otworzy się w Kroku 2. Automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne zostało utworzone z następującymi parametrami:

    • Na datę przesunięcia wewnętrznego (10.04.17)
    • Godzina księgowania faktur zakupu w ustawieniach sklepu (11:59)
    • Magazyn – Główny
    • LIFO ustawione według ostatniej faktury zakupu z 10.04.17 o godzinie 11:59.

  2. Przejdź do Kroku 3 i utwórz zestawienie stanów magazynowych (Drukuj – Zestawienie stanów magazynowych). W zestawieniu jest nadwyżka: 15 kg pomidorów i 20 kg ogórków.

Przykład 2. Automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne dla magazynu na tę datę już istnieje​

Po wykonaniu pierwszego przykładu saldo w magazynie głównym wynosi: 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

  1. Zarejestruj przyjęcie towaru do magazynu głównego po tych samych cenach na bieżącą datę (10.03.11) i godzinę (18:00).
  2. Sprawdź stan magazynu głównego. Po zaksięgowaniu faktury stan magazynu głównego wynosi: 2 kg pomidorów, 3 kg ogórków.
  3. Z tego magazynu dokonaj likwidacji: 3 kg pomidorów, 1 kg ogórków i określ datę (10.03.11) oraz godzinę (19:00).

Aby skompensować ujemne saldo powstałe po zaksięgowaniu dokumentu przesunięcia wewnętrznego (patrz Przykład 1) i protokołu likwidacji, potrzebujesz 11 kg pomidorów i 17 kg ogórków w tym magazynie.

  1. Po wypełnieniu dokumentu kliknij Zapisz i zamknij (lub Zapisz), a następnie Tak.

  2. Zostanie wykonane automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne na dzień 10.03.11 (patrz Przykład 1). Ujemne saldo zostanie skorygowane, a protokół likwidacji zaksięgowany. Sprawdź stan magazynu głównego. W magazynie głównym jest 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

  3. Otwórz zmienione uzgodnienie inwentaryzacyjne (z datą 10.03.2011), otworzy się w Kroku 2.

Koszt towarów w automatycznym uzgodnieniu inwentaryzacyjnym jest określony według ostatniej faktury zakupu z 10.03.11 o godzinie 9:00 (patrz Przykład 1).

Jeśli koszt towarów w protokole likwidacji jest ustawiony zgodnie z fakturą zaksięgowaną o 18:00, wartości w tych dwóch dokumentach (automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne i protokół likwidacji) będą się różnić.

  1. Przejdź do Kroku 3 i utwórz zestawienie stanów magazynowych (Drukuj – Zestawienie stanów magazynowych).

Po wykonaniu Przykładu 1 zestawienie stanów magazynowych wykazywało nadwyżkę:

0 kg pomidorów i 0 kg ogórków.

Po wprowadzeniu zmian do automatycznego uzgodnienia inwentaryzacyjnego pojawiła się nadwyżka w zestawieniu:

16 – 5 = 11 kg pomidorów, 17 kg ogórków (bez zmian).

Przykład 3. Kompensata ujemnego salda w różnych magazynach​

Na dzień bieżący (11.03.11) i godzinę (16:40) w magazynie głównym jest 60 kg ziemniaków, a w magazynie „kuchnia” 19 kg frytek. Utwórz fakturę zwrotu z różnych magazynów na tę datę i godzinę: 65 kg ziemniaków z magazynu głównego i 20 kg frytek z magazynu „kuchnia”.

Aby złożyć fakturę zwrotu, musisz skorygować ujemne saldo: w magazynie głównym brakuje 65 – 60 = 5 kg ziemniaków, a w magazynie „kuchnia” 20 – 19 = 1 kg frytek.

Dla każdego magazynu zostaną utworzone osobne automatyczne uzgodnienia inwentaryzacyjne (faktura zwrotu z datą 11.03.11) na datę dokumentu źródłowego i godzinę księgowania faktur zakupu z ustawień sklepu (09:00). Koszt towarów jest określony według LIFO.

Sprawdź stan w tych magazynach: 0 kg ziemniaków i 0 kg frytek.