Akceptacja Zmiany Kasowej

Sprzedaż towarów i usług w punkcie sprzedaży jest rejestrowana w ramach zmiany kasowej, która jest otwierana i zamykana przez odpowiedzialnego pracownika za pomocą Front.

Wyniki finansowe transakcji gotówkowych przeprowadzonych w ramach jednej lub kilku zmian kasowych są sprawdzane, a te transakcje są odzwierciedlane w planie kont za pomocą narzędzia „Zmiany Kasowe" w Syrve Office. To narzędzie może być używane jako unikalna lista kontrolna, gdzie można przeglądać listy określonych operacji, sprawdzać je i oznaczać jako zweryfikowane. Można monitorować sprzedaż dokonaną za pomocą płatności bezgotówkowych, wypłaty, inkasa i depozyty. Z reguły dokumenty wspierające każdą operację są również sprawdzane podczas procesu kontroli.

Otwórz listę zmian kasowych, wybierając Sprzedaż Detaliczna > Zmiany Kasowe.

Zmiany kasowe są przypisywane do określonego dnia transakcji na podstawie ich czasu otwarcia. Sprzedaż zmiany jest zawsze rejestrowana w czasie w zakresie czasowym dnia transakcji księgowej zmiany

(jej początek jest ustawiony w ustawieniach sklepu)

, nawet jeśli faktyczna zmiana została zamknięta po czasie jej zakończenia. Jeśli kasa jest przypisana do koncepcji

(określonej w ustawieniach sklepu)

, to odpowiednia zmiana kasowa i zamówienia sprzedaży utworzone za jej pomocą będą odpowiadać określonej koncepcji.

Lista zmian jest domyślnie prezentowana dla bieżącego miesiąca. Ten okres można zmienić za pomocą pól Dla okresu, od i do.

Z tego okna można pobrać raporty dla jednej zmiany, jak i dla kilku wybranych zmian. Aby pobrać raporty, wybierz żądane zmiany, kliknij Akcje i wybierz wymagany element:

Raport Rachunków – lista rachunków wydrukowanych na wybranych kasach podczas dnia transakcji. Ten raport może dostarczyć szczegółowych informacji o zamówieniu, dla którego wydrukowano odpowiedni rachunek, o płatnościach otrzymanych za zamówienie, a także możliwość dostosowania rodzaju otrzymanej płatności, jeśli to konieczne. Ten raport można również otworzyć, klikając dwukrotnie rekord odpowiadający jednemu z dni.
Raport Pozycji.
Seria raportów dotyczących kwot uzyskanego przychodu.
Utworzono raport OLAP.
Dla wybranych zmian kasowych można utworzyć nowe dokumenty inwentaryzacyjne dla wszystkich dokumentów, które zostały utworzone automatycznie w Front (Akcje > Utwórz dokumenty inwentaryzacyjne na podstawie zmiany). Użyj tej opcji, jeśli przez pomyłkę wprowadziłeś zmiany w automatycznym dokumencie i chcesz go przywrócić. Zostaną utworzone nowe wersje dokumentów, podczas gdy stare wersje zostaną zachowane.
- Zamówienia sprzedaży
- Rekordy odpisów
- Rekordy zamienników
- Faktury kosztowe
- Rekordy gotowania
Skumulowany raport sprzedaży według wybranych zmian kasowych. Ten raport może być następnie użyty do wygenerowania wydrukowanego zbiorczego zamówienia sprzedaży.

Możesz pobrać raport o sprzedaży zarejestrowanej podczas jednego z dni transakcji dla jednej zmiany oraz pełny raport dla wybranej zmiany.

Możesz wydrukować Kartę Racji dla wybranej zmiany i niektóre inne raporty z oznaczeniem operacji (przychód lub wydatek). Formularz jest wypełniony danymi operacji zarejestrowanych tylko za pomocą niestandardowych typów płatności, które tworzą dokumenty "Rekord Gotowania", "Odpis Rekord", "Transfer Wewnętrzny", "Rekord Zamiennika" i "Faktura Kosztowa".

Aby wydrukować kartę racji, musisz wybrać wymaganą zmianę i kliknąć Drukuj > Karta Racji, Według koncepcji, lub Godzinowo. W karcie racji według koncepcji kolumny typów płatności są drukowane zgodnie z koncepcjami ustawionymi dla nich. Są to niestandardowe typy płatności używane tylko do przekazywania produktów przy kasie.

W karcie racji godzinowej (od 10 do 22 godzin) dane otrzymane przed 10 godziną są podsumowywane i umieszczane w kolumnie 10-godzinnej, a dane otrzymane po 22 godzinie są podsumowywane i umieszczane w kolumnie 22-godzinnej.

Aby zarejestrować akceptację zmiany kasowej:

Tylko zamknięte zmiany kasowe mogą być zaakceptowane (pokazane na liście na zielono). Ale oddzielne operacje mogą być zweryfikowane przed jej zamknięciem. Aby to zrobić, potrzebujesz uprawnienia "Akceptuj zmiany kasowe" (B_ACS).

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rekord odpowiadający zmianie, którą chcesz zaakceptować i wybierz element menu skrótów Akceptuj zmianę. Akceptacja zmiany odbywa się w trzech krokach.
Krok 1. Musisz zweryfikować sprzedaż płatności bezgotówkowych.

Możesz zobaczyć listę sprzedaży płatności bezgotówkowych z informacjami o ich kwotach i pracownikach, którzy zarejestrowali te operacje, a także konta, na które te kwoty zostały zaksięgowane.

Dla wygodnego monitorowania, wykonane operacje, które nie budzą podejrzeń lub wątpliwości, mogą być oznaczone odpowiednimi znakami ( lub ). Aby to zrobić, kliknij w kolumnę OK. Jeśli wszystkie sprzedaże na liście mają być oznaczone jako niepodejrzane (), kliknij nagłówek kolumny OK.

W razie potrzeby, na przykład podczas potwierdzania operacji, możesz zmienić konto, na które płatności kartą depozytową powinny być zaksięgowane, dla kilku płatności jednocześnie bezpośrednio w tym oknie. Aby to zrobić, wybierz płatności bezgotówkowe za pomocą klawiszy Shift lub Ctrl i elementu menu skrótów Ustaw konto według szablonu. Ustawione konta będą wyświetlane w kolumnie "Odpis – Na konto". Jeśli dla płatności określono kontrahentów (np. dla płatności kredytowych za zamówienia), możesz podobnie określić kontrahenta, z którego kwoty będą odpisywane dla kilku płatności jednocześnie (wybierz płatności i Określ wartość kontrahenta w menu skrótów). Określeni kontrahenci są wyświetlani w kolumnie "Odpis – Kontrahent".

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji, kliknij Dalej.

W zależności od rodzaju płatności, którą zamówienie zostało zamknięte (płatność bezgotówkowa), pieniądze są rejestrowane na następujących kontach:

karty bankowe – na koncie "Pieniądze, akwizycja"
płatność bezgotówkowa kontrahenta, w zależności od rodzaju kontrahenta – na kontach "Bieżące rozliczenia z pracownikami", "Dług wobec dostawców" lub "Depozyty gości"
płatność bezgotówkowa – na koncie "Pieniądze, bezgotówkowe" (to konto może otrzymywać płatności kartą depozytową)

Po zapisaniu akceptacji zmiany, transakcja zostanie zarejestrowana:

D (Jedno z wyżej wymienionych kont) С ("Nieprzypisane Przychody") CF element "Przychody".

Jeśli konto zostanie zmienione w oknie akceptacji zmiany w kroku 1, zostanie zarejestrowana następująca transakcja:

D (Nowe konto) С (Stare konto) CF element "Transfer wewnętrzny".

Krok 2. Ten krok pokazuje listę zarejestrowanych operacji wypłat gotówki z kasy lub inkasa.

W tym oknie możesz zobaczyć kwotę, która została wypłacona, gdy zmiana kasowa została zamknięta. W bloku Odpis możesz wprowadzić rzeczywistą kwotę, którą kierownik przekazał do sejfu. Cała wypłacona kwota jest domyślnie rejestrowana dla pracownika, który autoryzował inkaso (jest rejestrowana na koncie "Pieniądze wydane, do rozliczenia"). Ta kwota może być przeniesiona na wymagane konto bezpośrednio w tym oknie.

W tym przypadku, jeśli kwota przedstawiona przez kierownika różni się od kwoty obliczonej przez Syrve, różnica musi być zarejestrowana na jednym z kont. Można ją wybrać z listy, a także można określić kontrahenta, np. odpowiedzialnego za niedobór.

lub

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji, kliknij Dalej.

Kwota gotówki zebranej przy zamknięciu zmiany kasowej jest odzwierciedlona w następujący sposób:

D (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny Kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) С (Kasa Handlowa).

Pieniądze są przenoszone z "do rozliczenia" na konto "Pieniądze":

Jeśli kwoty się zgadzają, tworzona jest transakcja:

С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny Kontrahent (Kierownik) - D (Konto określone w polu "Z konta"), CF element "Na konto".

Jeśli kwota jest mniejsza niż ta, która została pobrana z kasy (ustawiona w polu "Kwota, rzeczywista"), tworzone są następujące transakcje: С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny Wykonawca (Menedżer) - D (Konto określone w polu "Z konta"). Wyświetlana jest kwota z pola "Kwota, rzeczywista", pozycja CF "Na konto".

С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny Wykonawca (Menedżer) - D (Konto określone w polu "Obciąż niedobór ... na konto i kontrahenta") Kontrahent korygujący (kontrahent określony dla niedoboru). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach "Kwota" i "Kwota, rzeczywista". Typ transakcji CASHSHORT. Pozycja CF "Niedobór".

Jeśli kwota przekracza kwotę pobraną z kasy, tworzone są następujące transakcje:

С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny Wykonawca (Menedżer) - D (Konto określone w polu "Z konta"). Wyświetlana jest kwota z pola "Kwota, rzeczywista", pozycja CF "Na konto".

С (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny Wykonawca (Menedżer) - D (Konto określone w polu "Obciąż nadwyżkę ... jako zysk na konto i kontrahenta") Kontrahent korygujący (kontrahent określony dla nadwyżki). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach "Kwota" i "Kwota, rzeczywista". Typ transakcji SURPLUS. Pozycja CF "Nadwyżka".

Krok 3. W ostatnim kroku musisz zweryfikować operacje wpłaty gotówki. Tutaj możesz również zmienić kontrahenta i konto, na które zostaną zaksięgowane pieniądze. Potwierdź, że wszystkie operacje są poprawne i kliknij Zapisz i zamknij.

Jeśli co najmniej jedna operacja została oznaczona jako niepotwierdzona (wykrzyknik) podczas akceptacji zmiany kasy, ta zmiana zostanie wyróżniona na czerwono na liście zmian kasowych. Możesz wrócić do procedury akceptacji tyle razy, ile potrzebujesz. Gdy wszystkie operacje w zmianie zostaną potwierdzone, zapis zostanie wyświetlony na czarno.