Akceptacja zmiany kasy

Sprzedaż towarów i usług w punkcie sprzedaży jest rejestrowana w ramach zmiany kasy, która jest otwierana i zamykana przez odpowiedzialnego pracownika za pomocą Frontu.

Wyniki finansowe transakcji gotówkowych wykonanych w jednej lub kilku zmianach kasy są sprawdzane, a te transakcje odzwierciedlane w planie kont za pomocą narzędzia „Zmiany kasy” w Syrve Office. Narzędzie to może być używane jako unikalna lista kontrolna, gdzie można przeglądać listy określonych operacji, sprawdzać je i oznaczać jako zweryfikowane. Można monitorować sprzedaż dokonywaną za pomocą płatności bezgotówkowych, wypłaty, zbiórki gotówki i wpłaty. Zazwyczaj podczas procesu kontroli sprawdzane są również dokumenty potwierdzające każdą operację.

Otwórz listę zmian kasy, wybierając Sprzedaż detaliczna > Zmiany kasy.

Zmiany kasy są przypisane do określonego dnia transakcyjnego na podstawie czasu ich otwarcia. Sprzedaż w ramach zmiany jest zawsze rejestrowana w czasie mieszczącym się w przedziale czasowym dnia transakcyjnego zmiany

(jego początek jest ustawiony w ustawieniach sklepu)

, nawet jeśli faktyczna zmiana została zamknięta po czasie jej zakończenia. Jeśli kasa jest przypisana do koncepcji

(określonej w ustawieniach sklepu)

, to odpowiednia zmiana kasy i zamówienia sprzedaży utworzone przy jej użyciu będą odpowiadać określonej koncepcji.

Domyślnie lista zmian jest prezentowana dla bieżącego miesiąca. Okres ten można zmienić za pomocą pól Za okres, od i do.

Z tego okna można pobrać raporty dla jednej zmiany, jak i dla kilku wybranych zmian. Aby pobrać raporty, wybierz żądane zmiany, kliknij Akcje i wybierz odpowiednią pozycję:

Raport rachunków – lista rachunków wydrukowanych na wybranych kasach podczas dnia transakcyjnego. Raport ten może dostarczyć szczegółowych informacji o zamówieniu, dla którego wydrukowano odpowiadający rachunek, o płatnościach otrzymanych za zamówienie, a także umożliwia w razie potrzeby dostosowanie typu otrzymanej płatności. Raport ten można także otworzyć, klikając dwukrotnie rekord odpowiadający jednemu z dni.
Raporty pozycji.
Seria raportów dotyczących kwot uzyskanych przychodów.
Utworzono raport OLAP.
Dla wybranych zmian kasy można utworzyć nowe dokumenty inwentaryzacyjne dla wszystkich dokumentów, które zostały utworzone automatycznie w Front (Akcje > Utwórz dokumenty inwentaryzacyjne na podstawie zmiany). Skorzystaj z tej opcji, jeśli przypadkowo wprowadziłeś zmiany w automatycznym dokumencie i chcesz go przywrócić. Utworzone zostaną nowe wersje dokumentów, podczas gdy stare wersje zostaną zachowane.
- Zamówienia sprzedaży
- Zapisy likwidacji
- Zapisy substytucji
- Faktury kosztowe
- Zapisy gotowania
Skumulowany raport sprzedaży według wybranych zmian kasy. Raport ten może być następnie użyty do wygenerowania drukowanego zbiorczego zamówienia sprzedaży.

Możesz pobrać raport sprzedaży zarejestrowanej podczas jednego z dni transakcyjnych dla jednej zmiany oraz pełny raport dla wybranej zmiany.

Możesz wydrukować Arkusz racji dla wybranej zmiany oraz niektóre inne raporty z oznaczeniem operacji (przychód lub rozchód). Formularz jest wypełniany danymi operacji zarejestrowanych tylko przy użyciu niestandardowych typów płatności, które tworzą dokumenty „Zapis gotowania”, „Zapis likwidacji”, „Przelew wewnętrzny”, „Zapis substytucji” oraz „Faktura kosztowa”.

Aby wydrukować arkusz racji, należy wybrać wymaganą zmianę i kliknąć Drukuj > Arkusz racji, według koncepcji lub godzinowy. W arkuszu racji według koncepcji kolumny typów płatności są drukowane zgodnie z koncepcjami przypisanymi do nich. Są to niestandardowe typy płatności używane wyłącznie do transferu produktów na kasie.

W arkuszu racji godzinowym (od 10 do 22 godzin) dane otrzymane przed godziną 10 są sumowane i umieszczane w kolumnie godziny 10, a dane otrzymane po godzinie 22 są sumowane i umieszczane w kolumnie godziny 22.

Aby zarejestrować akceptację zmiany kasy:

Akceptacji mogą podlegać tylko zamknięte zmiany kasy (wyświetlane na liście na zielono). Jednak poszczególne operacje mogą być weryfikowane przed jej zamknięciem. Do tego potrzebne jest uprawnienie „Akceptuj zmiany kasy” (B_ACS).

Kliknij prawym przyciskiem myszy na rekord odpowiadający zmianie, którą chcesz zaakceptować i wybierz z menu skrótów pozycję Akceptuj zmianę. Akceptacja zmiany odbywa się w trzech krokach.
Krok 1. Musisz zweryfikować sprzedaż za pomocą płatności bezgotówkowych.

Możesz zobaczyć listę sprzedaży bezgotówkowej z informacjami o ich kwotach oraz pracownikach, którzy zarejestrowali te operacje, a także kontach, na które te kwoty zostały zaksięgowane.

Dla wygodnego monitorowania wykonane operacje, które nie budzą podejrzeń lub wątpliwości, można oznaczyć odpowiednimi znakami ( lub ). Aby to zrobić, kliknij w kolumnę OK. Jeśli wszystkie sprzedaże na liście mają być oznaczone jako niebudzące podejrzeń (), kliknij nagłówek kolumny OK.

W razie potrzeby, na przykład podczas potwierdzania operacji, możesz zmienić konto, na które powinny zostać zaksięgowane płatności kartą depozytową, dla kilku płatności jednocześnie bezpośrednio w tym oknie. Aby to zrobić, wybierz płatności bezgotówkowe za pomocą klawiszy Shift lub Ctrl i wybierz z menu skrótów pozycję Ustaw konto według szablonu. Ustawione konta będą wyświetlane w kolumnie „Likwidacja – Na konto”. Jeśli dla płatności określono kontrahentów (np. dla płatności kredytowych za zamówienia), możesz podobnie określić kontrahenta, z którego kwoty zostaną odpisane dla kilku płatności jednocześnie (wybierz płatności i wybierz z menu skrótów pozycję Określ wartość kontrahenta). Określeni kontrahenci są wyświetlani w kolumnie „Likwidacja – Kontrahent”.

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji kliknij Dalej.

W zależności od rodzaju płatności, którą zamknięto zamówienie (płatność bezgotówkowa), pieniądze są księgowane na następujących kontach:

karty bankowe – na koncie „Pieniądze, acquiring”
bezgotówkowa płatność kontrahenta, w zależności od rodzaju kontrahenta – na kontach „Rozliczenia bieżące z pracownikami”, „Zobowiązania wobec dostawców” lub „Depozyty gości”
płatność bezgotówkowa – na koncie „Pieniądze, bezgotówkowe” (na to konto mogą być księgowane płatności kartą depozytową)

Po zapisaniu akceptacji zmiany zostanie zarejestrowana transakcja:

Wn (jedno z wyżej wymienionych kont) Ma („Nierozdzielony przychód”) Pozycja CF „Przychód”.

Jeśli konto zostanie zmienione w oknie akceptacji zmiany w kroku 1, zostanie zarejestrowana następująca transakcja:

Wn (Nowe konto) Ma (Stare konto) Pozycja CF „Przelew wewnętrzny”.

Krok 2. Ten krok pokazuje listę zarejestrowanych operacji dotyczących wypłat gotówki z kasy lub zbiórek gotówki.

W tym oknie możesz zobaczyć kwotę, która została wypłacona podczas zamknięcia zmiany kasy. W bloku Likwidacja możesz wprowadzić faktyczną kwotę, którą kierownik przekazał do sejfu. Cała wypłacona kwota jest domyślnie rejestrowana dla pracownika, który zatwierdził zbiórkę gotówki (jest księgowana na koncie „Pieniądze wydane, do rozliczenia”). Kwotę tę można przenieść na wymagane konto bezpośrednio w tym oknie.

W takim przypadku, jeśli kwota przedstawiona przez kierownika różni się od kwoty obliczonej przez Syrve, różnica musi zostać zaksięgowana na jednym z kont. Można je wybrać z listy, a także określić kontrahenta, np. odpowiedzialnego za niedobór.

lub

Po zweryfikowaniu wszystkich operacji kliknij Dalej.

Kwota gotówki zebrana podczas zamknięcia zmiany kasy jest odzwierciedlona w następujący sposób:

Wn (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny kontrahent (Kierownik, który zamknął zmianę) Ma (Kasa handlowa).

Pieniądze są przenoszone z konta „do rozliczenia” na konto „Pieniądze”:

Jeśli kwoty się zgadzają, tworzona jest transakcja:

Ma (Pieniądze wydane, do rozliczenia) Główny kontrahent (Kierownik) - Wn (Konto określone w polu „Z konta”), pozycja CF „Na konto”.

Jeśli kwota jest mniejsza niż kwota pobrana z kasy (ustawiona w polu „Kwota, faktyczna”), tworzone są następujące transakcje: С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Z konta”). Wyświetlana jest kwota z pola „Kwota, faktyczna”, pozycja CF „Na koncie”.

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Obciążenie niedoboru ... na konto i wykonawcę”) Wykonawca korygujący (wykonawca określony dla niedoboru). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach „Kwota” i „Kwota, faktyczna”. Typ transakcji CASHSHORT. Pozycja CF „Niedobór”.

Jeśli kwota przekracza kwotę pobraną z kasy, tworzone są następujące transakcje:

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Z konta”). Wyświetlana jest kwota z pola „Kwota, faktyczna”, pozycja CF „Na koncie”.

С (Wydane pieniądze do rozliczenia) Główny Wykonawca (Kierownik) - D (Konto określone w polu „Obciążenie nadwyżki ... jako zysk na konto i wykonawcę”) Wykonawca korygujący (wykonawca określony dla nadwyżki). Wyświetlana kwota jest równa różnicy między kwotami w polach „Kwota” i „Kwota, faktyczna”. Typ transakcji SURPLUS. Pozycja CF „Nadwyżka”.

Krok 3. W ostatnim kroku musisz zweryfikować operacje wpłaty gotówki. Tutaj możesz również zmienić wykonawcę i konto, na które zostaną zaksięgowane pieniądze. Potwierdź, że wszystkie operacje są poprawne i kliknij Zapisz i zamknij.

Jeśli przynajmniej jedna operacja została oznaczona jako niepotwierdzona (wykrzyknik) podczas akceptacji zmiany kasy, ta zmiana zostanie wyróżniona na czerwono na liście zmian kasy. Możesz wracać do procedury akceptacji tyle razy, ile potrzebujesz. Gdy wszystkie operacje w zmianie zostaną potwierdzone, rekord zostanie wyświetlony na czarno.