Akceptacja płatności

W oknie Akceptacja płatności można zobaczyć należności od klientów z tytułu faktur kosztowych, zapisów świadczenia usług oraz ręcznych zapisów sprzedaży. Tutaj można zarejestrować płatność w całości lub częściowo pod tymi dokumentami.

Aby sprawdzić, czy istnieje zadłużenie klienta, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Użyj pól Za okres, od i do, aby ustawić wymagany okres.
3. Jeśli chcesz sprawdzić należności od konkretnego nabywcy, wybierz go w polu Kontrahent.
4. Kliknij Aktualizuj.

Poniższe dane zostaną wyświetlone na wskazany okres:

• Faktury kosztowe, dla których nie zarejestrowano pełnej płatności
• Ręczne zapisy sprzedaży
• Zapisy świadczenia usług, dla których nie zarejestrowano pełnej płatności

Aby wyświetlić dokumenty w pełni opłacone, zaznacz Pokaż opłacone.

Każdy dokument ma inny kolor w zależności od terminu płatności:

• Czarny - zaległe dokumenty, które mają nieuregulowane saldo.
• Czerwony - przeterminowane zadłużenie.
• Niebieski - płatność przypada w ciągu następnych 7 dni.
• Zielony - dokument jest w pełni opłacony.
• Pogrubiony - zarejestrowano nadpłatę dokumentu.

Aby znaleźć dokument z najwcześniejszą datą wysyłki, kliknij nagłówek kolumny Data, a dokument będzie pierwszy na liście.

Parametry dokumentu:

• Data – data i godzina zaksięgowania dokumentu.

• Data płatności - faktyczna data płatności dokumentu. Jeśli chcesz, aby dokument sam pokazywał datę płatności, musisz ją określić ręcznie.

   

  Ręcznie określona data nadpisuje datę w oknie płatności. Załóżmy, że płatność za fakturę została przyjęta 1 marca w oknie płatności, ale w dokumencie określono 2 marca. Wówczas w oknie płatności zostanie ustawiona data 2 marca.

• Termin płatności - planowana data płatności. Powinna być określona przy tworzeniu dokumentu: dla faktury kosztowej - na zakładce Dostawa i płatność; dla zapisu świadczenia usług - w polu Termin płatności.

• Nr dokumentu - numer dokumentu.

• Typ dokumentu - typ dokumentu rejestrującego zadłużenie kontrahenta.

• Kontrahent - klient; nie używany w zapisach sprzedaży.

• Kwota - kwota określona w dokumencie.

• Do zapłaty - zaznaczone dokumenty, które mają zostać opłacone.

• Zapłacono - kwota zarejestrowanej płatności otrzymanej pod tym dokumentem.

• Kwota do zapłaty - kwota pozostała do zapłaty pod dokumentem.

• W tym VAT - VAT określony w dokumencie.

• Konto przychodów - konto przychodów określone w dokumencie.

• Magazyn - magazyn określony w dokumencie.

• Opłacone faktury - zaznaczone dokumenty opłacone.

• Komentarz - komentarze w dokumencie.

Aby wyświetlić i edytować dokument, kliknij Pokaż dokument w menu kontekstowym.

Aby wyświetlić transakcje płatności dokumentu, kliknij Pokaż transakcje płatności w menu kontekstowym. W pojawiającej się karcie konta transakcje są filtrowane według numeru dokumentu i typu transakcji.

Załóżmy, że musisz sprawdzić transakcje pod pełnopłatną fakturą kosztową wystawioną dla klienta o nazwie Agora. Otwiera się karta konta zawierająca transakcję PAYOD: „Zobowiązania wobec dostawców”.

Rejestracja płatności

Aby zarejestrować płatność, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Wybierz dokumenty, pod którymi chcesz zarejestrować płatności w kolumnie Do zapłaty i kliknij Przyjmij płatność.
3. Określ Datę płatności. Domyślnie jest to data bieżąca.
4. Wybierz Konto, na które chcesz zaksięgować tę kwotę jako spłatę zadłużenia. Domyślnie jest to konto „Pieniądze, bank”. Dostępne są tylko konta bilansowe z grup „Aktywa”, „Pasywa” i „Kapitał”. Pole Konto zapamiętuje ostatnio wybraną wartość.
5. W polu Pozycja CF określ artykuł dla transakcji płatniczej („Przychód” domyślnie).
6. Kwota płatności dla każdego dokumentu zostanie ustawiona automatycznie. Jeśli chcesz zarejestrować płatność częściową, wpisz wartość ręcznie.
7. Aby utworzyć jednolity wydruk - „Polecenie przyjęcia gotówki” dla łącznej kwoty płatności, zaznacz Drukuj zbiorczy PPG. Aby utworzyć polecenie przyjęcia gotówki dla każdej płatności osobno, zaznacz opcję Drukuj PPG dla każdego dokumentu.
8. Naciśnij Zapłać.

W zależności od typu dokumentu, dla kwoty płatności zostaną utworzone następujące transakcje: OSVP, PAYSALE lub PAYOD. Szczegóły w artykule List of Transactions.

Anulowanie płatności

W razie potrzeby możesz anulować płatność. W tym celu musisz usunąć transakcję księgową używaną do spłaty zadłużenia.

Jeśli najpierw zarejestrowano płatność częściową, a następnie dokonano pełnej płatności, dokument będzie miał utworzone dwie transakcje. W takim przypadku, jeśli usuniesz jedną z transakcji, dokument będzie wykazywał zadłużenie.

Aby anulować pełną płatność, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Zaznacz Pokaż opłacone. Opłacone dokumenty są zielone.
3. Kliknij Pokaż transakcje płatności w menu kontekstowym wybranego dokumentu.
4. W pojawiającej się karcie konta wybierz transakcję, którą chcesz usunąć (nr transakcji odpowiada numerowi dokumentu), a następnie kliknij Usuń wiersz w menu kontekstowym.
5. Kliknij Zapisz.
6. Przejdź do okna Akceptacja płatności i kliknij Aktualizuj. Dokument, z którego usunięto płatność, ma teraz zadłużenie i jest czarny.