Akceptacja Płatności

W oknie Akceptacja płatności można zobaczyć należności od klientów pod fakturami wydatkowymi, zapisami świadczenia usług oraz ręcznymi zapisami sprzedaży. Tutaj można zarejestrować płatność w całości lub częściowo pod tymi dokumentami.

Aby sprawdzić, czy istnieje jakiekolwiek zadłużenie klienta, postępuj w następujący sposób:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Użyj pól Za okres, od i do, aby ustawić wymagany okres.
3. Jeśli chcesz sprawdzić należności od konkretnego nabywcy, wybierz go w polu Kontrahent.
4. Kliknij Aktualizuj.

Wyświetlone zostaną następujące dane na określony okres:

• Faktury wydatkowe, dla których nie zarejestrowano pełnej płatności
• Ręczne zapisy sprzedaży
• Zapisy świadczenia usług, dla których nie zarejestrowano pełnej płatności

Aby zobaczyć w pełni opłacone dokumenty, zaznacz Pokaż opłacone.

Każdy dokument ma inny kolor w zależności od terminu płatności:

• Czarny - dokumenty zaległe, które mają nieopłacone saldo.
• Czerwony - przeterminowane zadłużenie.
• Niebieski - płatność jest wymagana w ciągu najbliższych 7 dni.
• Zielony - dokument jest w pełni opłacony.
• Pogrubiony - zarejestrowano nadpłatę dokumentu.

Aby znaleźć dokument z najwcześniejszą datą wysyłki, kliknij nagłówek kolumny Data, a dokument będzie pierwszy na liście.

Parametry dokumentu:

• Data – data i godzina zaksięgowania dokumentu.

• Data płatności - rzeczywista data płatności dokumentu. Jeśli chcesz, aby dokument sam pokazywał datę płatności, musisz ją określić ręcznie.

   

  Ręcznie określona data nadpisuje datę w oknie płatności. Załóżmy, że płatność za fakturę została dokonana 1 marca w oknie płatności, ale w dokumencie podano 2 marca. Wtedy w oknie płatności zostanie ustawiona data 2 marca.

• Termin płatności - zaplanowana data płatności. Powinna być określona podczas tworzenia dokumentu: dla faktury wydatkowej - na zakładce Dostawa i płatność; dla zapisu świadczenia usług - w polu Termin płatności.

• Nr dokumentu - numer dokumentu.

• Typ dokumentu - typ dokumentu rejestrującego zadłużenie kontrahenta.

• Kontrahent - klient; nieużywane w zapisach sprzedaży.

• Kwota - kwota określona w dokumencie.

• Zapłać - dokumenty, które należy opłacić, są zaznaczone.

• Opłacono - kwota zarejestrowanej płatności otrzymanej pod tym dokumentem.

• Kwota do zapłaty - zaległa kwota pod dokumentem.

• W tym VAT - VAT określony w dokumencie.

• Konto przychodów - konto przychodów określone w dokumencie.

• Magazyn - magazyn określony w dokumencie.

• Opłacone faktury - opłacone dokumenty są zaznaczone.

• Komentarz - komentarze w dokumencie.

Aby wyświetlić i edytować dokument, kliknij Pokaż dokument w menu skrótów.

Aby wyświetlić transakcje opłaconego dokumentu, kliknij Pokaż transakcje płatności w menu skrótów. W otwartej karcie konta transakcje są filtrowane według numeru dokumentu i typu transakcji.

Załóżmy, że musisz sprawdzić transakcje pod w pełni opłaconą fakturą wydatkową wystawioną dla klienta o nazwie Agora. Otwiera się karta konta zawierająca transakcję PAYOD: „Zobowiązania wobec dostawców.”

Rejestracja płatności

Aby zarejestrować płatność, postępuj w następujący sposób:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Wybierz dokumenty, pod którymi chcesz zarejestrować płatności w kolumnie Zapłać i kliknij Akceptuj płatność.
3. Określ Datę płatności. Domyślnie jest to bieżąca data.
4. Wybierz Konto, na które chcesz zaksięgować tę kwotę na spłatę zadłużenia. Domyślnie jest to konto „Pieniądze, bank”. Dostępne są tylko konta bilansowe z grup „Aktywa”, „Pasywa” i „Kapitał”. Pole Konto zapamiętuje ostatnio wybraną wartość.
5. W polu Pozycja CF określ artykuł dla transakcji płatności („Przychody” domyślnie).
6. Kwota płatności dla każdego dokumentu zostanie ustawiona automatycznie. Jeśli musisz zarejestrować płatność częściową, wprowadź wartość ręcznie.
7. Aby utworzyć zjednoczoną formę drukowaną - „Zlecenie przyjęcia gotówki” dla całkowitej kwoty płatności, wybierz Drukuj skonsolidowane ZPG. Aby utworzyć zlecenie przyjęcia gotówki dla każdej płatności osobno, wybierz pozycję Drukuj ZPG dla każdego dokumentu.
8. Naciśnij Zapłać.

W zależności od typu dokumentu, dla kwoty płatności zostaną utworzone następujące transakcje: OSVP, PAYSALE lub PAYOD. Szczegóły znajdują się w artykule Lista Transakcji.

Anulowanie płatności

W razie potrzeby można anulować płatność. W tym celu należy usunąć transakcję konta używaną do spłaty zadłużenia.

Jeśli najpierw zarejestrowano płatność częściową, a następnie dokonano pełnej płatności, dokument będzie miał dwie utworzone transakcje. W takim przypadku, jeśli usuniesz jedną z transakcji, dokument będzie miał zadłużenie.

Aby anulować pełną płatność, postępuj w następujący sposób:

1. Przejdź do Finanse > Akceptacja płatności.
2. Zaznacz Pokaż opłacone. Opłacone dokumenty są zielone.
3. Kliknij Pokaż transakcje płatności w menu skrótów wymaganego dokumentu.
4. W otwartej karcie konta wybierz transakcję, którą chcesz usunąć (numer transakcji odpowiada numerowi dokumentu), a następnie kliknij Usuń wiersz w menu skrótów.
5. Kliknij Zapisz.
6. Przejdź do okna Akceptacja płatności i kliknij Aktualizuj. Dokument, z którego usunięto płatność, teraz ma zadłużenie i jest czarny.