Budżetowanie

Głównym celem planowania wpływów i wydatków jest synchronizacja dochodów i wydatków w celu utrzymania bieżącej zdolności płatniczej firmy.

W Syrve, płatności to planowane przyszłe koszty, takie jak zaliczki, spłaty kredytów i pożyczek, odsetki, grzywny i opłaty. Wpływy to dochody, na przykład przychody ze sprzedaży.

Aby zaplanować płatności i wpływy, najpierw muszą zostać utworzone zlecenia płatnicze. Płatności i wpływy są generowane na podstawie tych zleceń i mogą być zarówno jednorazowe, jak i okresowe. Harmonogram płatności opiera się na planowanych płatnościach i wpływach i służy do oceny zdolności firmy do wywiązywania się z zobowiązań.

Zlecenia płatnicze

Każdy pracownik posiadający uprawnienia „Tworzenie/edytowanie zleceń płatniczych” (B_ESPR) i „Przeglądanie listy płatności” (B_VSP) może obsługiwać zlecenia.

Aby złożyć zlecenie płatnicze, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do Finanse > Budżetowanie w menu głównym, a następnie do zakładki Zlecenia płatnicze.

2. Kliknij Utwórz.

3. Numer jest generowany automatycznie: numer poprzedniego zlecenia plus jeden. Jeśli używana jest inna metoda numeracji, wprowadź numer zlecenia ręcznie.

4. Wprowadź nazwę opisującą płatność.

5. W polu Typ zlecenia wybierz typ płatności do utworzenia:

   • Planowana płatność.
   • Planowany wpływ.

6. Jeśli planujesz jednorazową płatność lub wpływ, wprowadź tylko Datę.

7. W przypadku płatności okresowej, takiej jak czynsz lub media, postępuj w następujący sposób:

   1. Zaznacz opcję Płatność okresowa.
   2. Ustaw Okres płatności.
   3. Określ okres w polach Data rozpoczęcia i Data zakończenia, w którym będą tworzone płatności lub wpływy.

8. Wprowadź Kwotę.

9. Jeśli potrzebujesz utworzyć transakcję płatniczą, wypełnij następujące pola konta:

   • Z konta - konto używane do odpisania kwoty. Jeśli tworzysz zlecenie płatnicze, masz dostępne tylko konta typu Pieniężne. Jeśli jest to zlecenie wpływu, masz dostęp do wszystkich kont.
   • Na konto - konto używane do naliczenia kwoty płatności. Dostępne są wszystkie konta określone w planie kont.
   • Przypisz Koncepcję do transakcji, która będzie używana do analizy.
   • Określ Pozycję CF, pod którą będą podlegać transakcje.

10. Określ Kontrahenta, do którego ma być dokonana płatność lub od którego ma być otrzymana. Może to być dostawca, pracownik lub gość w bazie danych.

11. Kliknij OK.

Aby utworzyć płatności lub wpływy, wybierz zlecenie i kliknij Generuj. System określi liczbę transakcji i wygeneruje je zgodnie z datami rozpoczęcia i zakończenia oraz okresem wskazanym w zleceniu.

Można wielokrotnie generować płatności na te same daty na podstawie tego samego zlecenia. W takim przypadku poprzednie płatności nie zostaną usunięte.

Płatności

Płatności generowane na podstawie zleceń są dostępne na zakładce Płatności. Wszystkie parametry płatności są wypełnione wartościami zlecenia płatniczego, ale można je zmienić.

Gdy nadejdzie czas płatności, wybierz Zapłać w menu skrótów odpowiedniej płatności. Płatność zmieni swój status na Zapłacona, a transakcja płatnicza z tymi samymi parametrami zostanie utworzona. Po dokonaniu płatności i utworzeniu transakcji nie będzie można zmienić płatności ani jej usunąć.

Możesz użyć transakcji do eksportu zlecenia płatniczego do systemów bankowości internetowej.

Aby wyświetlić transakcję, kliknij Pokaż transakcje.

Możesz oznaczyć płatność jako zapłaconą bez tworzenia transakcji. W tym celu wybierz Oznacz jako zapłacone w menu skrótów płatności. Przyjmie status Zapłacona. Status takiej płatności można zmienić w dowolnym momencie.

Płatność w statusie Zapłacona nie może być usunięta.

Wpływy

Wpływy generowane na podstawie zleceń są dostępne na zakładce Wpływy. Wszystkie parametry wpływów są wypełnione wartościami zlecenia płatniczego, ale można je zmienić.

Wpływy są zarządzane w ten sam sposób co płatności.