Oświadczenie o uzgodnieniu rozliczeń
Możesz przeglądać całą historię wzajemnych rozliczeń dla konkretnego kontrahenta według faktur i dokumentów płatniczych, a także zweryfikować saldo na początku i końcu okresu. Aby to zrobić, użyj Oświadczenia o uzgodnieniu wzajemnych rozliczeń. Zawiera ono wszystkie transakcje z sekcji "Zobowiązania" w Planie kont. Możesz pobrać ten dokument z listy dostawców lub gości. Kontrahent to dostawca lub gość, ale może być jednocześnie dostawcą i gościem.
Możesz określić, które konta zostaną uwzględnione w oświadczeniu o uzgodnieniu w Ustawieniach oświadczenia o uzgodnieniu Twojego sklepu.
Możesz również uzyskać informacje o wzajemnych rozliczeniach dla faktur z karty konta, na przykład "Zadłużenie wobec dostawców".
Aby utworzyć Oświadczenie o uzgodnieniu dla wybranego kontrahenta, wybierz go z listy dostawców lub gości (Kontrahenci – Dostawcy (lub Klienci)) i kliknij Oświadczenie o uzgodnieniu.
Możesz również pobrać Oświadczenie o uzgodnieniu dla wybranego dostawcy z Raportu o saldzie dostawcy za pomocą przycisku Oświadczenie o uzgodnieniu (Kontrahenci (Raporty) > Saldo dostawcy).
Rekord pokazuje kontrahenta, dla którego dokument został utworzony, co nie może być zmienione.
Ustaw okres weryfikacji za pomocą pól Dla okresu, od i do (domyślnie dane są wyświetlane dla bieżącego miesiąca) i kliknij Aktualizuj.
Dla każdego elementu w Oświadczeniu o uzgodnieniu wyświetlane są następujące informacje:
- Nr. – numer indeksu elementu.
- Data – data dokumentu lub transakcji.
- Nazwa – informacje o dokumencie lub transakcji:
- Dla faktury zakupu pokazany jest numer i data dokumentu, na podstawie którego towary zostały przyjęte.
- Dla faktury sprzedaży pokazany jest numer i data dokumentu, na podstawie którego towary zostały sprzedane.
- Dla płatności wyświetlany jest typ płatności, nazwa konta, numer i data transakcji (np. "Pieniądze, bank: Płatność faktury nr. <...>, <data>").
- Debet/Kredyt – kwota po odpowiedniej stronie transakcji dotyczącej kontrahenta:
- Dla faktury zakupu kwota towarów przyjętych na podstawie dokumentu jest wyświetlana w polu Kredyt (jest to kwota naszego zadłużenia wobec kontrahenta).
- Dla faktury sprzedaży kwota sprzedanych towarów na podstawie dokumentu jest wyświetlana w polu Debet (jest to kwota zadłużenia kontrahenta wobec nas).
- Przy płatności faktury kwota spłaconego zadłużenia jest zapisywana w polu Debet. Przy otrzymaniu płatności od kontrahenta kwota płatności jest zapisywana w polu Kredyt.
Saldo na początku jest obliczane jako saldo dla kontrahenta na początku okresu.
Saldo na koniec = Saldo na początku + Debet - Kredyt.
Z Oświadczenia o uzgodnieniu możesz otworzyć dokument płatniczy lub transakcję, aby je przeglądać i edytować (kliknij dwukrotnie odpowiedni element rekordu). Możesz sortować i filtrować listę elementów w Oświadczeniu o uzgodnieniu, na przykład według nazwy. Oświadczenie o uzgodnieniu można eksportować do MS Excel.
