Wyciąg z rozliczeń wzajemnych
Możesz przeglądać całą historię wzajemnych rozliczeń dla konkretnego kontrahenta według faktur i dokumentów płatności, a także zweryfikować saldo na początku i na końcu okresu. W tym celu użyj Wyciągu z rozliczeń wzajemnych. Zawiera on wszystkie transakcje z sekcji „Zobowiązania” w Planie kont. Dokument ten możesz pobrać z listy dostawców lub gości. Kontrahent to dostawca lub gość, ale może być jednocześnie dostawcą i gościem.
Możesz określić, które konta transakcji zostaną uwzględnione w wyciągu z rozliczeń w Ustawieniach wyciągu z rozliczeń Twojego sklepu.
Informacje o wzajemnych rozliczeniach dla faktur możesz również uzyskać z karty konta, na przykład „Zobowiązania wobec dostawców”.
Aby utworzyć Wyciąg z rozliczeń dla wybranego kontrahenta, wybierz go z listy dostawców lub gości (Kontrahenci – Dostawcy (lub Klienci)) i kliknij Wyciąg z rozliczeń.
Możesz także pobrać Wyciąg z rozliczeń dla wybranego dostawcy z Raportu salda dostawcy za pomocą przycisku Wyciąg z rozliczeń (Kontrahenci (Raporty) > Saldo dostawcy).
W rekordzie wyświetlany jest kontrahent, dla którego dokument został utworzony i którego nie można zmienić.
Ustaw okres weryfikacji za pomocą pól Za okres, od i do (domyślnie dane wyświetlane są za bieżący miesiąc) i kliknij Aktualizuj.
Dla każdego elementu w Wyciągu z rozliczeń wyświetlane są następujące informacje:
- Nr – numer indeksu elementu.
- Data – data dokumentu lub transakcji.
- Nazwa – informacje o dokumencie lub transakcji:
- Dla faktury zakupu wyświetlany jest numer i data dokumentu, na podstawie którego towar został przyjęty.
- Dla faktury sprzedaży wyświetlany jest numer i data dokumentu, na podstawie którego towar został sprzedany.
- Dla płatności wyświetlany jest typ płatności, nazwa konta, numer i data transakcji (np. „Gotówka, bank: Zapłata faktury nr <...>, <data>”).
- Winien/Ma – kwota po odpowiedniej stronie transakcji względem kontrahenta:
- Dla faktury zakupu kwota towaru przyjętego na podstawie dokumentu jest wyświetlana w polu Ma (jest to kwota naszego zobowiązania wobec kontrahenta).
- Dla faktury sprzedaży kwota sprzedanego towaru na podstawie dokumentu jest wyświetlana w polu Winien (jest to kwota zobowiązania kontrahenta wobec nas).
- Przy zapłacie faktury kwota spłaconego długu jest zapisywana w polu Winien. Przy otrzymaniu płatności od kontrahenta kwota płatności jest zapisywana w polu Ma.
Saldo na początek jest obliczane jako saldo kontrahenta na początek okresu.
Saldo na koniec = Saldo na początek + Winien – Ma.
Z Wyciągu z rozliczeń możesz otworzyć dokument płatności lub transakcję w celu przeglądu i edycji (dwukrotne kliknięcie na odpowiedni element rekordu). Możesz sortować i filtrować listę elementów w Wyciągu z rozliczeń, na przykład według nazwy. Wyciąg z rozliczeń można wyeksportować do MS Excel.
