Importowanie Wyciągu z Konta

 

Ta funkcjonalność nie jest już wspierana i wkrótce zostanie wycofana.

Syrve umożliwia użytkownikom importowanie wyciągów z konta utworzonych w oprogramowaniu bankowości internetowej. W takim przypadku transakcje kredytowe i debetowe na koncie będą automatycznie rejestrowane w systemie.

Aby wyciąg z konta został pomyślnie zaimportowany do Syrve, musi być utworzony w formacie TXT i zawierać dane podmiotu prawnego, w tym NIP określony w ustawieniach sklepu.

Pola

Lista dokumentów pozyskanych z wyciągu z konta to tabela zawierająca następujące kolumny:

• Status. Ikona wskazująca, czy transakcja została zaimportowana do systemu. Jeśli transakcja nie została zaimportowana, pole pozostaje puste.

• Operacja. Debet lub kredyt środków. System definiuje typ operacji, ale algorytm zależy od opcji Użyj daty operacji:

  • Jeśli włączona, typ operacji zależy od tego, które pole jest wypełnione w wyciągu, DebitDate lub CreditDate.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, typ operacji zależy od roli Twojego podmiotu prawnego w wyciągu, Płatnik lub Odbiorca. Jeśli Twój podmiot prawny jest płatnikiem, jest to transakcja debetowa (obciążenie), jeśli odbiorcą, jest to kredyt (doładowanie).

• Numer. Numer dokumentu w pliku eksportu.

• Data. Data dokumentu w pliku eksportu.

• Kontrahent. Nazwa kontrahenta w polu Płatnik lub Odbiorca pliku eksportu w zależności od typu operacji: debet lub kredyt.

• NIP. NIP kontrahenta w pliku eksportu. Jeśli kontrahent jest osobą fizyczną, pole może być puste.

• Kontrahent Syrve. Nazwa dostawcy, pracownika lub gościa określona w bazie danych Syrve. System automatycznie zidentyfikuje kontrahenta, którego NIP Syrve odpowiada NIP-owi określonemu w pliku eksportu. Jeśli w rekordzie dostawcy, pracownika lub gościa nie ma NIP-u, pole pozostanie puste. Możesz ręcznie wybrać kontrahenta z listy.

• Kwota. Kwota dokumentu w pliku eksportu.

• Dokument Syrve Nr. Numer dokumentu zarejestrowanego w systemie, na który ta kwota ma być zaksięgowana. Jeśli pole Szczegóły płatności określa numer dokumentu płatności, system go użyje. Dokument może być zidentyfikowany przez wewnętrzny numer Syrve, jak również przez numer referencyjny dokumentu.

  System rozpoznaje dowolne znaki alfanumeryczne i symbole, które pojawiają się po Nr.

  Dokument może być zidentyfikowany przez wewnętrzny numer Syrve lub przez numer referencyjny dokumentu, na przykład:

  • Wewnętrzny numer Syrve: "Płatność za dostawę towarów zgodnie z dokumentami #0107, #0108"
  • Numer referencyjny dokumentu: "Płatność za dostawę towarów zgodnie z dokumentami #FTH010101, #FTS010102"

  Jeśli numer dokumentu nie jest określony, to w zależności od typu transakcji, system wyświetli listę zaległych dokumentów:

  • W przypadku debetu (obciążenia) jest to lista Twoich zaległych dokumentów według danego kontrahenta.
  • W przypadku kredytu (wpływu) jest to lista zaległych dokumentów kontrahenta.

• Konto obciążenia/wpływu. Konto ustawione przez system automatycznie w zależności od ustawień sklepu. Możesz również wybrać konto z listy, w takim przypadku dostępne są tylko konta typu Pieniężne.

• Konto przeciwstawne. Lista wszystkich aktywnych kont w planie kont.

• Komentarz. Szczegóły płatności określone w pliku eksportu.

• Punkt sprzedaży. Nazwa Twojego punktu sprzedaży w systemie.

• Koncepcja. Koncepcja, do której zostanie przypisana operacja (transakcja).

• Pozycja przepływu gotówki. Pozycja przepływu gotówki używana w transakcji.

Jeśli którekolwiek z wymaganych pól jest puste, zostanie oznaczone znakiem , a Ty nie będziesz mógł wybrać odpowiednich operacji (transakcji) do zaimportowania do Syrve.

Importowanie Wyciągu

1. Przejdź do Finanse > Import wyciągu z konta.
2. Kliknij przycisk naprzeciwko pola Plik, aby wybrać plik wyciągu.

1. Użyj daty operacji jest domyślnie zaznaczone. Oznacza to, że pola DebitDate i CreditDate są używane do identyfikacji typu transakcji (debet lub kredyt), a data transakcji będzie odpowiadać rzeczywistej dacie transakcji na koncie bankowym.

   Aby użyć daty zlecenia płatności, odznacz element Użyj daty operacji. W takim przypadku użyte zostanie pole Data wyciągu, a typ transakcji zostanie określony przez pole, w którym określony jest Twój NIP: NIP odbiorcy lub NIP płatnika.

2. Kliknij Pobierz dane. Program automatycznie rozdzieli wyciąg i utworzy listę dokumentów.

3. Wprowadź brakujące wartości. W tym celu wybierz opcje sugerowane przez system lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wymaganym elemencie i naciśnij Edytuj. Jeśli chcesz zastosować te same zmiany do kilku transakcji jednocześnie, wybierz je na liście używając Ctrl lub Shift.

4. W oknie pop-up zmień wymagane parametry i zapisz je.

7. Jeśli, wybierając dokument, nie możesz znaleźć wymaganego numeru w polu Dokument Syrve Nr, oznacza to, że dokument znajduje się w zamkniętym okresie. W takim przypadku wybierz Importuj dokumenty z zamkniętego okresu w menu skrótów wiersza. Lista będzie zawierać numery wszystkich zaległych dokumentów.
8. Możesz rozdzielić kwotę płatności między zaległe dokumenty kontrahenta. W tym celu wybierz wymagany element z menu skrótów. W rezultacie dokumenty płatności zostaną wybrane w kolumnie Dokument Syrve Nr. Kwota transakcji zostanie zaliczona na poczet długu wobec kontrahenta względem dokumentów, zaczynając od najwcześniejszego zaległego. Jeśli kwota płatności nie pokrywa kwoty wszystkich wybranych dokumentów, ostatni z nich zostanie uznany za częściowo opłacony.
9. Zaznacz dokumenty, które chcesz przesłać w kolumnie Import. Aby zaznaczyć więcej niż jeden wpis jednocześnie, wybierz je używając klawiszy Ctrl i Shift lub Ctrl+A, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Importuj.
10. Kliknij Importuj do Syrve.

Program automatycznie utworzy transakcje dla wybranych dokumentów. Pomyślnie przesłane dokumenty będą miały zieloną czcionkę i ikonę w kolumnie Status.

Od czasu do czasu mogą wystąpić pewne błędy. Z reguły występują one, gdy program nie może rozpoznać pewnych danych i poprawnie umieścić ich w tabeli.

W takim przypadku taka "problematyczna" komórka pokaże wskaźnik. Jeśli najedziesz na niego, zobaczysz podpowiedź opisującą błąd lub ostrzeżenie.

Aby pomyślnie przesłać takie dokumenty, musisz rozwiązać błąd zgodnie z opisem poniżej.

Ikona	Występuje, jeśli	Jak naprawić
	Za mało danych, aby określić konto, kontrahenta lub dokument	Kliknij na komórkę i wybierz kontrahenta z listy (lub wpisz go, jeśli go nie ma), konto lub dokument, w zależności od przypadku
	Program nie może określić, czy dokument dotyczy transakcji debetowej (odpis) czy kredytowej (doładowanie) Zazwyczaj oznacza to, że NIP płatnika lub odbiorcy w wyciągu nie odpowiada NIP-owi firmy określonemu w programie	Określ prawidłowy NIP w wyciągu lub programie
	Brak połączenia z serwerem	Przywróć połączenie z serwerem. Wybierz dokumenty do ponownego zaimportowania i kliknij Importuj do Syrve