Import wyciągu z konta

 

Ta funkcjonalność nie jest już wspierana i wkrótce zostanie wycofana.

Syrve umożliwia użytkownikom import wyciągów z konta utworzonych w oprogramowaniu bankowości internetowej. W takim przypadku transakcje kredytowe i debetowe na koncie zostaną automatycznie zarejestrowane w systemie.

Aby wyciąg z konta został pomyślnie zaimportowany do Syrve, musi być utworzony w formacie TXT i zawierać dane podmiotu prawnego, w tym NIP określony w ustawieniach sklepu.

Pola 

Lista dokumentów pozyskanych z wyciągu z konta to tabela zawierająca następujące kolumny:

• Status. Ikona wskazująca, czy transakcja została zaimportowana do systemu. Jeśli transakcja nie została zaimportowana, pole pozostaje puste.

• Operacja. Debet lub kredyt środków. System określa typ operacji, ale algorytm zależy od opcji Użyj daty operacji:

  • Jeśli jest włączona, typ operacji zależy od tego, które pole jest wypełnione w wyciągu, DebitDate lub CreditDate.
  • Jeśli ta opcja jest wyłączona, typ operacji zależy od roli podmiotu prawnego w wyciągu, Płatnik lub Odbiorca.  Jeśli podmiot prawny jest płatnikiem, jest to transakcja debetowa (wyksięgowanie), jeśli odbiorcą – jest to kredyt (wpłata).

• Numer. Numer dokumentu w pliku eksportu.

• Data. Data dokumentu w pliku eksportu.

• Kontrahent. Nazwa kontrahenta w polu Płatnik lub Odbiorca pliku eksportu, w zależności od typu operacji: debet lub kredyt.

• NIP. NIP kontrahenta w pliku eksportu. Jeśli kontrahent jest osobą fizyczną, pole może być puste.

• Kontrahent Syrve. Nazwa dostawcy, pracownika lub gościa określona w bazie danych Syrve. System automatycznie zidentyfikuje kontrahenta, którego NIP Syrve odpowiada NIP określonemu w pliku eksportu. Jeśli w rekordzie dostawcy, pracownika lub gościa nie ma NIP, pole pozostanie puste. Możesz wybrać kontrahenta ręcznie z listy.

• Kwota. Kwota dokumentu w pliku eksportu.

• Numer dokumentu Syrve. Numer dokumentu zarejestrowanego w systemie, na który ta kwota ma być zaksięgowana. Jeśli w polu Szczegóły płatności podano numer dokumentu płatności, system go użyje. Dokument można zidentyfikować zarówno po wewnętrznym numerze Syrve, jak i po numerze referencyjnym dokumentu.

  System rozpoznaje dowolne znaki alfanumeryczne i symbole, które występują po numerze.

  Dokument można zidentyfikować po wewnętrznym numerze Syrve lub po numerze referencyjnym dokumentu, na przykład:

  • Wewnętrzny numer Syrve: "Płatność za dostawę towarów zgodnie z dokumentami #0107, #0108"
  • Numer referencyjny dokumentu: "Płatność za dostawę towarów zgodnie z dokumentami #FTH010101, #FTS010102"

  Jeśli numer dokumentu nie jest podany, to w zależności od typu transakcji system wyświetli listę nierozliczonych dokumentów:

  • W przypadku debetu (wyksięgowania) jest to lista Twoich nierozliczonych dokumentów według danego kontrahenta.
  • W przypadku kredytu (wpłaty) jest to lista nierozliczonych dokumentów kontrahenta.

• Konto rozliczeniowe. Konto ustawione automatycznie przez system w zależności od ustawień sklepu. Możesz także wybrać konto z listy, w takim przypadku dostępne są tylko konta typu Pieniężne.

• Konto kontrahenta. Lista wszystkich aktywnych kont w planie kont.

• Komentarz. Szczegóły płatności określone w pliku eksportu.

• Punkt sprzedaży. Nazwa Twojego punktu sprzedaży w systemie.

• Koncept. Koncept, do którego zostanie przypisana operacja (transakcja). 

• Pozycja przepływu pieniężnego. Pozycja przepływu pieniężnego używana w transakcji.

Jeśli którekolwiek z wymaganych pól jest puste, zostanie oznaczone znakiem  i nie będziesz mógł wybrać odpowiednich operacji (transakcji) do zaimportowania w Syrve.

Importowanie wyciągu 

1. Przejdź do Finanse > Import wyciągu z konta.
2. Kliknij przycisk obok pola Plik, aby wybrać plik wyciągu.

1. Domyślnie zaznaczona jest opcja Użyj daty operacji. Oznacza to, że pola DebitDate i CreditDate są używane do określenia typu transakcji (debet lub kredyt), a data transakcji będzie odpowiadać faktycznej dacie transakcji na koncie bankowym.

   Aby użyć daty zlecenia płatności, odznacz opcję Użyj daty operacji. W takim przypadku używane będzie pole Data wyciągu, a typ transakcji zostanie określony na podstawie pola, w którym podany jest Twój NIP: NIP odbiorcy lub NIP płatnika.

2. Kliknij Pobierz dane. Program automatycznie rozłoży wyciąg i utworzy listę dokumentów.

3. Wprowadź brakujące wartości. W tym celu wybierz opcje sugerowane przez system lub kliknij prawym przyciskiem myszy na wymagany element i naciśnij Edytuj. Jeśli chcesz zastosować te same zmiany do kilku transakcji jednocześnie, zaznacz je na liście, używając Ctrl lub Shift.

4. W oknie podręcznym zmień wymagane parametry i zapisz je.

7. Jeśli podczas wybierania dokumentu nie możesz znaleźć wymaganego numeru w polu Numer dokumentu Syrve, oznacza to, że dokument należy do zamkniętego okresu. W takim przypadku wybierz Importuj dokumenty z zamkniętego okresu w menu kontekstowym wiersza. Lista będzie zawierać numery wszystkich nierozliczonych dokumentów.
8. Możesz rozdzielić kwotę płatności pomiędzy nierozliczone dokumenty kontrahenta. W tym celu wybierz odpowiednią opcję z menu kontekstowego. W rezultacie w kolumnie Numer dokumentu Syrve zostaną wybrane dokumenty płatności. Kwota transakcji zostanie rozliczona z długiem wobec kontrahenta względem dokumentów, począwszy od najstarszego nierozliczonego. Jeśli kwota płatności nie pokrywa kwoty wszystkich wybranych dokumentów, ostatni zostanie uznany za częściowo opłacony.
9. Zaznacz dokumenty, które chcesz zaimportować, w kolumnie Import. Aby zaznaczyć więcej niż jeden wpis jednocześnie, wybierz je za pomocą klawiszy Ctrl i Shift lub Ctrl+A, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz Importuj. 
10. Kliknij Importuj do Syrve.

Program automatycznie utworzy transakcje dla wybranych dokumentów. Dokumenty pomyślnie zaimportowane będą miały zieloną czcionkę i ikonę w kolumnie Status.

Od czasu do czasu mogą wystąpić błędy. Zazwyczaj pojawiają się, gdy program nie może rozpoznać niektórych danych i poprawnie umieścić ich w tabeli.

W takim przypadku taka „problemowa” komórka pokazuje wskaźnik. Jeśli najedziesz na nią kursorem, zobaczysz podpowiedź opisującą błąd lub ostrzeżenie.

Aby pomyślnie zaimportować takie dokumenty, musisz rozwiązać błąd zgodnie z opisem poniżej.

Ikona	Występuje, gdy	Jak naprawić
	Za mało danych, aby określić konto rozliczeniowe, kontrahenta lub dokument	Kliknij w komórkę i wybierz kontrahenta z listy (lub wpisz go, jeśli go nie ma), konto lub dokument, w zależności od przypadku
	Program nie może określić, czy dokument dotyczy transakcji debetowej (umorzenie) czy kredytowej (dopłata) Zazwyczaj oznacza to, że NIP płatnika lub odbiorcy w wyciągu nie odpowiada NIP-owi firmy podanemu w programie	Podaj poprawny NIP w wyciągu lub w programie
	Brak połączenia z serwerem	Przywróć połączenie z serwerem Wybierz ponownie dokumenty do importu i kliknij Importuj do Syrve