Zadłużenie wobec wykonawców

Jeśli faktura określa odpowiedzialnego pracownika w punkcie sprzedaży, oznacza to, że ten pracownik zapłacił za dostarczone towary. Koszt towarów jest rejestrowany na koncie tego pracownika.

Jeśli rozliczasz się z dostawcami po dostarczeniu towarów, koszt dostarczonych towarów jest gromadzony na koncie „Zobowiązania wobec dostawców”, a fakt płatności musi zostać zarejestrowany w systemie.

Aby sprawdzić zaległe płatności, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Zadłużenie wobec wykonawców.
2. Użyj pól Za okres, od i do, aby ustawić wymagany okres.
3. Jeśli chcesz sprawdzić zadłużenie wobec konkretnego dostawcy, wybierz go w polu Wykonawca.
4. Kliknij Aktualizuj.

Dokumenty są wyróżnione kolorami w zależności od terminu płatności:

• Czarny - zaległe dokumenty z niezapłaconą kwotą.
• Czerwony - przeterminowana płatność.
• Niebieski - płatność przypada w ciągu najbliższych 7 dni.
• Zielony - dokument jest w pełni opłacony.
• Pogrubiony - dokument jest nadpłacony.

Aby wyświetlić w pełni opłacone dokumenty, zaznacz Pokaż opłacone.

W tabeli podane są następujące informacje:

• Data - data i godzina zaksięgowania dokumentu.

• Data płatności - faktyczna data zapłaty dokumentu. Jeśli chcesz, aby dokument sam pokazywał datę płatności, musisz ją określić ręcznie.

   

  Ręcznie określona data nadpisuje datę w oknie zadłużenia wobec wykonawców. Załóżmy, że faktura została zapłacona 1 marca, ale w dokumencie podano 2 marca. W oknie Zadłużenie wobec wykonawców zostanie ustawiona data 2 marca.

• Termin płatności - planowana data płatności. Określana podczas tworzenia dokumentu na zakładce Dostawa i płatność.

• Nr dokumentu - numer dokumentu.

• Typ dokumentu - rodzaj dokumentu rejestrującego zadłużenie wobec wykonawcy.

• Wykonawca - dostawca.

• Kwota - kwota dokumentu.

• Zapłać - dokumenty, które mają zostać opłacone, są zaznaczone.

• Zapłacono - kwota zarejestrowanej płatności otrzymanej na podstawie dokumentu.

• Kwota do zapłaty - zaległa kwota na dokumencie.

• Magazyn - magazyn określony w dokumencie.

• Numer referencyjny - numer faktury dostawcy.

• Faktura VAT - numer faktury VAT.

• W tym VAT - kwota VAT określona w dokumencie.

• Komentarz - dodatkowe informacje o dokumencie.

Aby wyświetlić i edytować dokument, kliknij dwukrotnie na odpowiedni wiersz lub kliknij Pokaż dokument w menu kontekstowym.

Płatności

Aby zapłacić za dokument lub dokumenty,

1. Zaznacz je w kolumnie Zapłać. Kwota do zapłaty dla wybranych pozycji zostanie podana w linii Razem tej kolumny.
2. Kliknij Zapłać za wybrane dokumenty.
3. Wybierz Konto, z którego zostanie pobrana kwota płatności. Domyślnie jest to konto „Pieniądze, bank”.
4. Określ Pozycję CF. Domyślnie jest to „Płatność faktur”.
5. Aby utworzyć polecenie wypłaty gotówki lub zbiorczy raport dla opłaconych dokumentów, wybierz Drukuj polecenie wypłaty gotówki dla każdego dokumentu lub Drukuj zbiorcze polecenie wypłaty gotówki.
6. Kolumna Kwota jest automatycznie wypełniana zgodnie z kwotą całkowitą dokumentu. Aby dokonać częściowej płatności, wpisz kwotę ręcznie.
7. Kliknij Zapłać.

Po kliknięciu dokumenty znikną z listy nieopłaconych dokumentów, a zadłużenie wobec dostawców zmaleje. Aby poznać kwotę do zapłaty, przejdź do Wykonawcy > Saldo dostawcy.