Zadłużenie wobec kontrahentów

Jeśli faktura określa odpowiedzialnego pracownika w punkcie sprzedaży, oznacza to, że ten pracownik zapłacił za dostarczone towary. Koszt towarów jest rejestrowany na koncie tego pracownika.

Jeśli rozliczasz się z dostawcami po dostarczeniu towarów, koszt dostarczonych towarów jest kumulowany na koncie „Zobowiązania wobec dostawców”, a fakt płatności musi być zarejestrowany w systemie.

Aby sprawdzić zaległe płatności, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Zadłużenie wobec kontrahentów.
2. Użyj pól Za okres, od i do, aby ustawić wymagany okres.
3. Jeśli chcesz sprawdzić swoje zadłużenie wobec konkretnego dostawcy, wybierz go w polu Kontrahent.
4. Kliknij Aktualizuj.

Dokumenty są wyróżnione kolorem w zależności od terminu płatności:

• Czarny - dokumenty zaległe, które mają niezapłacone saldo.
• Czerwony - zaległa płatność.
• Niebieski - płatność wymagana w ciągu najbliższych 7 dni.
• Zielony - dokument jest w pełni opłacony.
• Pogrubiony - dokument jest nadpłacony.

Aby wyświetlić w pełni opłacone dokumenty, zaznacz Pokaż opłacone.

W tabeli podane są następujące informacje:

• Data - data i godzina zaksięgowania dokumentu.

• Data płatności - faktyczna data płatności dokumentu. Jeśli chcesz, aby dokument sam pokazywał datę płatności, musisz ją określić ręcznie.

   

  Ręcznie określona data nadpisuje datę w oknie zadłużenia wobec kontrahentów. Załóżmy, że faktura została zapłacona 1 marca, ale w dokumencie podano 2 marca. W oknie Zadłużenie wobec kontrahentów zostanie ustawiona data 2 marca.

• Termin płatności - planowana data płatności. Określona w momencie tworzenia dokumentu na karcie Dostawa i płatność.

• Nr dokumentu - numer dokumentu.

• Typ dokumentu - typ dokumentu rejestrującego zadłużenie wobec kontrahenta.

• Kontrahent - dostawca.

• Kwota - kwota dokumentu.

• Zapłać - dokumenty, które należy opłacić, są zaznaczone.

• Zapłacono - kwota zarejestrowanej płatności otrzymanej na podstawie dokumentu.

• Kwota do zapłaty - zaległa kwota na podstawie dokumentu.

• Magazyn - magazyn określony w dokumencie.

• Numer referencyjny - numer faktury dostawcy.

• Faktura VAT - numer faktury VAT.

• Zawiera. VAT - kwota VAT określona w dokumencie.

• Komentarz - dodatkowe informacje o dokumencie.

Aby wyświetlić i edytować dokument, kliknij dwukrotnie odpowiednią linię lub kliknij Pokaż dokument w menu skrótów.

Płatności

Aby zapłacić za dokument lub dokumenty,

1. Zaznacz je w kolumnie Zapłać. Kwota do zapłaty za wybrane pozycje zostanie podana w linii Łącznie tej kolumny.
2. Kliknij Zapłać za wybrane dokumenty.
3. Wybierz Konto, z którego zostanie odpisana kwota płatności. Domyślnie jest to konto „Pieniądze, bank”.
4. Określ Pozycję CF. Domyślnie jest to „Płatność faktur”.
5. Aby utworzyć Zlecenie Płatności Gotówkowej lub zbiorczy raport dla opłaconych dokumentów, wybierz Drukuj zlecenie płatności gotówkowej dla każdego dokumentu lub Drukuj zbiorcze zlecenie płatności gotówkowej.
6. Kolumna Kwota jest automatycznie wypełniana zgodnie z łączną kwotą dokumentu. Aby dokonać częściowej płatności, określ kwotę ręcznie.
7. Kliknij Zapłać.

Po kliknięciu dokumenty znikną z listy nieopłaconych dokumentów, a zadłużenie wobec dostawców zmniejszy się. Aby dowiedzieć się o należnej kwocie, przejdź do Kontrahenci > Saldo dostawcy.