Eksport do Oprogramowania Bankowości Online

Wszystkie płatności zarejestrowane w Syrve mogą być eksportowane do specjalnego pliku, a następnie przesyłane do banku za pomocą oprogramowania bankowości online.

Płatności są eksportowane do pliku wymiany obsługiwanego przez wszystkie systemy bankowości online.

Element Eksport do Oprogramowania Bankowości Online jest dostępny dla pracowników, którym przyznano uprawnienie „Eksportuj zlecenia płatnicze” (B_BKE).

 

Wypełnij dane odbiorcy i płatnika, aby eksport zakończył się sukcesem.

Aby utworzyć plik zawierający zlecenia płatnicze, postępuj zgodnie z poniższymi krokami:

1. Przejdź do Finanse > Eksport do Oprogramowania Bankowości Online w menu głównym. Zlecenia płatnicze mogą być tworzone na podstawie dokumentów lub transakcji.

2. Aby eksportować płatności według dokumentów:

   1. Kliknij Wybierz dokumenty. Otworzy się okno Zadłużenie wobec kontrahentów.
   2. Używając klawiszy Shift i Ctrl wybierz dokumenty i kliknij Utwórz zlecenia płatnicze.

3. Aby eksportować płatności na podstawie transakcji, postępuj w następujący sposób:

   1. Kliknij Wybierz transakcje w planie kont i wybierz konto. Dostępne są tutaj tylko konta „Monetarne”.
   2. Używając klawiszy Shift i Ctrl wybierz wymagane transakcje i kliknij Utwórz zlecenia płatnicze.

4. W razie potrzeby zmień Datę płatności na wymaganą. Domyślnie ta kolumna pokazuje datę płatności dla dokumentu oraz datę zapisu odpowiadającą polu Data dla transakcji.

5. Sprawdź, czy kolumna Status wyświetla komunikat „Gotowe do eksportu”. Jeśli pojawi się komunikat „brakujące dane” i niektóre pola są podświetlone, oznacza to, że brakuje danych do wykonania eksportu. Wprowadź wymagane dane i kliknij Aktualizuj.

   • Pola, w których brakuje wymaganych danych, są podświetlone na czerwono. Może to być NIP odbiorcy lub płatnika. Jeśli takie dane są brakujące, nie będzie można wyeksportować dokumentu lub transakcji.
   • Jeśli pola są żółte, oznacza to, że brakuje w nich pewnych danych, ale mimo to będziesz mógł utworzyć plik eksportowy. Na przykład Miasto Centrum Rozliczeniowego lub Komentarz do dokumentu lub transakcji. Aby dowiedzieć się, które dane należy określić, najedź kursorem na wybrane pole.

6. W kolumnie Zlecenie określ kolejność obciążenia środków z konta. Domyślnie pole zawiera „3”.

7. Sprawdź wymagane pozycje. Jeśli lista zawiera niechciane rekordy, które nie powinny być eksportowane, kliknij Usuń w menu skrótów.

8. W polu Plik określ folder, w którym chcesz zapisać plik eksportowy.

9. Kliknij Eksportuj.

Aby łatwo znaleźć plik po eksporcie, kliknij Otwórz folder.

W pliku zlecenia płatniczego kilka dokumentów i transakcji, które mają te same dane płatnika i odbiorcy, łączy się w jeden rekord. Pole Numer takich rekordów pozostaje puste. Wszystkie numery wyeksportowanych transakcji lub dokumentów są wymienione w polu Szczegóły płatności; Komentarz do dokumentu lub transakcji jest określony za pomocą myślnika.