Eksport do oprogramowania bankowości internetowej

Wszystkie płatności zarejestrowane w Syrve mogą zostać wyeksportowane do specjalnego pliku, a następnie przesłane do banku za pomocą oprogramowania bankowości internetowej.

Płatności są eksportowane do pliku wymiany obsługiwanego przez wszystkie systemy bankowości internetowej.

Opcja Eksport do oprogramowania bankowości internetowej jest dostępna dla pracowników posiadających uprawnienie „Eksport zleceń płatności” (B_BKE).

 

Wypełnij dane odbiorcy i płatnika, aby eksport zakończył się sukcesem.

Aby utworzyć plik zawierający zlecenia płatności, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Eksport do oprogramowania bankowości internetowej w menu głównym. Zlecenia płatności można tworzyć na podstawie dokumentów lub transakcji.

2. Aby wyeksportować płatności zgodnie z dokumentami:

   1. Kliknij Wybierz dokumenty. Otworzy się okno Zadłużenie wobec kontrahentów.
   2. Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl wybierz dokumenty i kliknij Utwórz zlecenia płatności.

3. Aby wyeksportować płatności na podstawie transakcji, wykonaj następujące kroki:

   1. Kliknij Wybierz transakcje w planie kont i wybierz konto. Dostępne są tylko konta „Pieniężne”.
   2. Za pomocą klawiszy Shift i Ctrl wybierz wymagane transakcje i kliknij Utwórz zlecenia płatności.

4. W razie potrzeby zmień Datę płatności na wymaganą. Domyślnie kolumna ta pokazuje datę płatności dla dokumentu oraz datę księgowania odpowiadającą polu Data dla transakcji.

5. Sprawdź, czy w kolumnie Status wyświetla się komunikat „Gotowy do eksportu”. Jeśli pojawi się komunikat „brakujące dane”, a niektóre pola są podświetlone, oznacza to, że brakuje danych do przeprowadzenia eksportu. Wprowadź wymagane dane i kliknij Aktualizuj.

   • Pola, którym brakuje wymaganych danych, są podświetlone na czerwono. Może to być NIP odbiorcy lub płatnika. Jeśli takie dane są nieobecne, nie będzie można wyeksportować dokumentu lub transakcji. 
   • Jeśli pola są żółte, oznacza to, że brakuje im pewnych danych, ale mimo to będzie można utworzyć plik eksportu. Na przykład miasto Ośrodka Rozliczeniowego lub Komentarz do dokumentu lub transakcji. Aby dowiedzieć się, jakie dane należy uzupełnić, najedź kursorem na wybrane pole. 

6. W kolumnie Kolejność określ kolejność rozliczenia środków z konta. Domyślnie pole zawiera wartość „3”.

7. Zaznacz wymagane pozycje. Jeśli na liście znajdują się niechciane rekordy, które nie powinny być eksportowane, kliknij Usuń w menu kontekstowym.

8. W polu Plik określ folder, w którym ma zostać zapisany plik eksportu.

9. Kliknij Eksportuj.

Aby łatwo znaleźć plik po eksporcie, kliknij Otwórz folder.

W pliku zlecenia płatności kilka dokumentów i transakcji, które mają takie same dane płatnika i odbiorcy, łączy się w jeden rekord. Pole Numer takich rekordów pozostaje puste. Wszystkie numery eksportowanych transakcji lub dokumentów są wymienione w polu Szczegóły płatności; Komentarz do dokumentu lub transakcji jest podany myślnikiem.