Analiza Plan/Zrealizowano

Jednym z narzędzi poprawy wyników punktu sprzedaży jest planowanie jego działalności według szeregu kluczowych wskaźników. Planowane wskaźniki można ustawić według pozycji w Raporcie Zysków i Strat. Realizację planu można nadzorować, porównując wskaźniki planowane ze wskaźnikami rzeczywistymi, które również są pokazane w raporcie. Roczne i miesięczne plany tworzy się w Finanse > Plan/Zrealizowano.

Roczna analiza Plan/Zrealizowano

Wyniki realizacji planu można pokazać zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych. Służy do tego parametr Pokaż odchylenie. W kolumnach oraz  (wartość bezwzględna) % wyświetlane są wartości bezwzględne (zrealizowano/plan) i (zrealizowano × 100% / plan). Wartości względne (zrealizowano, % - plan, %) wyświetlane są w kolumnach .

Plan można utworzyć na podstawie danych zrealizowanych z poprzedniego okresu. Okres ten może być rokiem lub miesiącem. Dane zrealizowane z poprzedniego okresu są wyświetlane w kolumnie Rzeczywiste PP po zaznaczeniu pola "Pokaż Rzeczywiste PP". Odchylenie od aktualnych danych (Zrealizowano × 100% / Rzeczywiste PP) jest wyświetlane w kolumnie  (p.p.) %. Aby to zrobić, zaznacz pole Pokaż odchylenie.

Dla wygody można uzyskać kompaktowy raport, w którym pozostają tylko numery kolumn w kolumnach pozycji budżetowych. W tym celu przełącz się między Standardowy/Kompaktowy.

Aby uzyskać raport kwartalny, wybierz Kwartalny. Konta z zerowymi wskaźnikami można ukryć. W tym celu wybierz "Ukryj konta z zerowym planem/zrealizowano".

Wartości całkowite za okres sprawozdawczy są pokazane w pierwszej kolumnie danych, a domyślnie wybrana jest opcja Suma na początku. W razie potrzeby wartości całkowite można pokazać w ostatniej kolumnie, odznaczając tę opcję.

Dane dla wymaganych pozycji i miesięcy można wyświetlić w raporcie za pomocą filtrów.

Planowane przychody i wydatki na personel są automatycznie wprowadzane w planie harmonogramu. Praca z planem-zrealizowano jest rejestrowana w Dzienniku zdarzeń. Zdarzenia są tworzone podczas tworzenia, zapisywania lub usuwania planu.

Wykonaj następujące czynności, aby sporządzić budżet:

1. Wybierz Finanse > Plan/Zrealizowano i kliknij Utwórz.
2. Określ rok w polu Okres, który ma być użyty do sporządzenia planu. Domyślnie ustawiony jest bieżący rok.
3. Wprowadź dodatkowe informacje dotyczące rocznego budżetu w polu Komentarze.
4. Wprowadź planowane wskaźniki dla kont na każdy miesiąc określonego roku. Aby to zrobić, ustaw kursor w komórce planu na przecięciu wiersza z wymaganą pozycją i kolumny miesiąca, a następnie wpisz kwotę.
5. Po wprowadzeniu wszystkich planowanych wskaźników opublikuj swój plan. W tym celu wybierz Zaksięgowano i kliknij Zapisz i zamknij.

Ustawienia planu/zrealizowano zostaną przywrócone przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania i grupowania oraz konfiguracji kolumn.

Planowane wskaźniki można obliczyć na podstawie danych zrealizowanych z poprzedniego roku i automatycznie wykorzystać do wypełnienia planu na ten rok. Plan można zwiększyć/zmniejszyć o określony procent. W tym celu wybierz w Akcjach "Automatyczne planowanie w planie rocznym". Akcję można zastosować do wybranych punktów sprzedaży, koncepcji, pozycji i miesięcy. Użyj filtrów do wykonania tych ustawień.

Na przykład chcesz zwiększyć planowane przychody ze sprzedaży o 10% w tym roku. Aby to zrobić, pobierz tylko dane Przychodów ze sprzedaży dla swojego rocznego planu i ustaw 10% dla automatycznego planowania. Przy rzeczywistych Przychodach ze sprzedaży wynoszących 2000 € z poprzedniego okresu plan zostanie ustawiony na 2200 €. Pozostałe pozycje pozostaną bez zmian. Aby zmniejszyć plan, ustaw ujemny procent, np. -10%, a plan zostanie ustawiony na 1800 €.

Miesięczna analiza Plan/Zrealizowano

Można utworzyć osobną miesięczną analizę plan/zrealizowano. Powinna ona zawierać docelowe przychody, docelową liczbę rachunków oraz średnią wartość rachunku na dzień. Docelowe przychody to wpływy gotówkowe przed opodatkowaniem.

Aby utworzyć miesięczny plan, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Plan Zrealizowano i kliknij Utwórz > Plan Zrealizowano dla miesiąca.
2. Możesz użyć funkcji automatycznego planowania do planowania dziennych przychodów. W kolumnie Przychody określony jest współczynnik wagowy dla każdego dnia w stosunku do całkowitego miesięcznego planu. Domyślnie stosunek ten wynosi 1. Określ współczynniki i kliknij Oblicz na podstawie budżetu. Dzienny docelowy przychód jest obliczany w taki sposób, abyś mógł osiągnąć całkowity przychód określony dla tego miesiąca w rocznym planie zrealizowano.

Załóżmy, że Twój docelowy przychód w sierpniu wynosi 20 000 € i ta wartość jest określona w planie rocznym. Tworzymy miesięczny plan na 31 dni. W planie na 20 sierpnia ustawiamy współczynnik "10", a dla pozostałych dni pozostawiamy współczynnik "1". Klikając Oblicz na podstawie budżetu, wypełniamy plan odpowiednimi wartościami. 20 sierpnia będzie miał 5000 €, a pozostałe 30 dni — po 500 € każdy. Łączna kwota wyniesie 5000 + 500 × 30 = 20 000 €.

3. Wprowadź wartości Liczba rachunków oraz Średnia wartość rachunku dla każdego dnia. Wszystkie wskaźniki są częścią tego samego równania: Średnia wartość rachunku = Przychody / Liczba rachunków. Jeśli dwa z nich są określone, trzeci zostanie obliczony automatycznie według tego wzoru.
4. Zaznacz Zaksięgowano i kliknij Zapisz.

Plan domyślnie podaje informacje według dni. Aby pogrupować dane według tygodni, zaznacz Tygodniowo (tylko do odczytu). Docelowe wskaźniki nie są edytowalne w tym trybie.

Można porównać wskaźniki docelowe z rzeczywistymi zarówno dla bieżącego, jak i przeszłego okresu oraz analizować odchylenia. W tym celu zaznacz Pokaż rzeczywiste, Pokaż rzeczywiste PP i Pokaż odchylenie.

 

Dane rzeczywiste z poprzedniego okresu dotyczą danych dla określonego dnia tygodnia, a nie daty. Oznacza to, że system porównuje dane rzeczywiste z poniedziałku bieżącego miesiąca z danymi rzeczywistymi z poniedziałku miesiąca poprzedniego.

Dane miesięcznego planu można przedstawić w formie wykresów. W tym celu włącz ustawienie Wykres i wybierz plan/zrealizowano dla jednego ze wskaźników w wymaganym okresie lub wszystkie wskaźniki dla okresu. Graficzna reprezentacja przychodów jest konfigurowana za pomocą parametru Wzrost skumulowany. Gdy ta opcja jest włączona, wykres pokazuje rzeczywiste przychody w porównaniu z celem w czasie. Jeśli włączona jest opcja Pokaż wartości, wykres wyświetli dane liczbowe.

Możesz wybrać typ wykresu: liniowy, wygładzony, diagram powierzchniowy oraz histogram. Można otworzyć wykres w osobnym oknie, a następnie go wydrukować. W tym celu kliknij Drukuj.

Ustawienia Plan/zrealizowano zostaną przywrócone przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania, grupowania oraz konfiguracji kolumn.