Analiza Plan/Zrealizowano

Jednym z narzędzi do poprawy wyników punktu sprzedaży jest planowanie jego działalności na podstawie szeregu kluczowych wskaźników. Planowane wskaźniki można ustawić według pozycji w Raporcie Zysków i Strat. Możesz nadzorować realizację planu, porównując planowane wskaźniki z rzeczywistymi, które również są wyświetlane w raporcie. Roczne i miesięczne plany są tworzone w Finanse > Plan/Zrealizowano.

Roczna analiza Plan/Zrealizowano

Wyniki realizacji planu mogą być przedstawione zarówno w wartościach bezwzględnych, jak i względnych. Do tego służy parametr Pokaż odchylenie. W kolumnach oraz  (wartość bezwzględna) % wyświetlane są wartości bezwzględne (zrealizowano/plan) oraz (zrealizowano × 100% / plan). Wartości względne (zrealizowano, % - plan, %) są wyświetlane w kolumnach .

Plan można stworzyć na podstawie danych zrealizowanych z poprzedniego okresu. Okres ten może być rokiem lub miesiącem. Dane zrealizowane z poprzedniego okresu są wyświetlane w kolumnie Rzeczywiste PP po zaznaczeniu pola "Pokaż Rzeczywiste PP". Odchylenie od aktualnych danych (Zrealizowano × 100% / Rzeczywiste PP) jest wyświetlane w kolumnie  (p.p.) %. Aby to zrobić, zaznacz pole Pokaż odchylenie.

Dla wygody można uzyskać kompaktowy raport, w którym pozostają tylko numery kolumn w kolumnach artykułów budżetowych. W tym celu przełącz Standardowy/Kompaktowy.

Aby uzyskać raport kwartalny, wybierz Kwartalny. Konta z zerowymi wskaźnikami można ukryć. W tym celu wybierz "Ukryj konta z zerowym planem/zrealizowano".

Wartości całkowite za okres sprawozdawczy są wyświetlane w pierwszej kolumnie danych, a domyślnie zaznaczona jest opcja Całkowite na początku. W razie potrzeby wartości całkowite można wyświetlić w ostatniej kolumnie, odznaczając tę opcję.

Dane dla wymaganych pozycji i miesięcy można wyświetlić w raporcie za pomocą filtrów.

Planowane przychody i wydatki na personel są automatycznie wprowadzane do harmonogramu planisty. Praca z planem i faktem jest rejestrowana w Dzienniku Zdarzeń. Zdarzenia są tworzone podczas tworzenia, zapisywania lub usuwania planu.

Wykonaj następujące czynności, aby sporządzić budżet:

1. Wybierz Finanse > Plan/Zrealizowano i kliknij Utwórz.
2. Określ rok w polu Okres, który ma być użyty do sporządzenia planu. Domyślnie ustawiony jest bieżący rok.
3. Wprowadź dodatkowe informacje o rocznym budżecie w polu Komentarze.
4. Wprowadź planowane wskaźniki dla kont na każdy miesiąc określonego roku. Aby to zrobić, ustaw kursor w komórce planu na przecięciu wiersza z wymaganą pozycją i kolumny miesiąca, a następnie wpisz kwotę.
5. Po wprowadzeniu wszystkich planowanych wskaźników opublikuj swój plan. W tym celu wybierz Opublikowany i kliknij Zapisz i zamknij.

Ustawienia planu/faktu zostaną przywrócone przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania i grupowania oraz konfiguracji kolumn.

Planowane wskaźniki mogą być obliczane na podstawie danych zrealizowanych z poprzedniego roku i automatycznie wykorzystywane do wypełnienia planu na ten rok. Plan można zwiększyć/zmniejszyć o określony procent. W tym celu wybierz "Automatyczne planowanie w planie rocznym" w Akcjach. Akcję można zastosować do wybranych punktów sprzedaży, koncepcji, pozycji i miesięcy. Użyj filtrów do wykonania tych ustawień.

Na przykład, jeśli chcesz zwiększyć planowane przychody ze sprzedaży o 10% w tym roku. W tym celu powinieneś pobrać tylko dane Przychodów ze sprzedaży do swojego rocznego planu i ustawić 10% dla automatycznego planowania. Przy rzeczywistych przychodach ze sprzedaży z ostatniego okresu wynoszących 2000 € plan zostanie ustawiony na 2200 €. Pozostałe pozycje pozostaną bez zmian. Aby zmniejszyć plan, ustaw ujemny procent, np. -10%, a plan zostanie ustawiony na 1800 €.

Miesięczna analiza Plan/Zrealizowano

Można utworzyć oddzielną miesięczną analizę planu i faktu. Powinna ona zawierać docelowe przychody, docelową liczbę rachunków oraz średnią wartość rachunku na dzień. Docelowe przychody to wpływy gotówkowe przed opodatkowaniem.

Aby utworzyć miesięczny plan, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Finanse > Plan/Zrealizowano i kliknij Utwórz > Plan/Zrealizowano dla miesiąca.
2. Możesz użyć funkcji automatycznego planowania do planowania dziennych przychodów. W kolumnie Przychody określony jest współczynnik wagowy dla każdego dnia względem całkowitego miesięcznego planu. Domyślnie stosunek ten wynosi 1. Określ współczynniki i kliknij Oblicz na podstawie budżetu. Dzienne docelowe przychody są obliczane w taki sposób, abyś mógł osiągnąć całkowite przychody określone dla tego miesiąca w rocznym planie faktycznym.

Załóżmy, że Twoje docelowe przychody w sierpniu wynoszą 20 000 €, a ta wartość jest określona w planie rocznym. Tworzymy miesięczny plan na 31 dni. W planie na 20 sierpnia ustawiamy współczynnik "10", a dla pozostałych dni pozostawiamy współczynnik "1". Klikając Oblicz na podstawie budżetu, wypełniamy plan odpowiednimi wartościami. 20 sierpnia będzie wynosić 5000 €, a pozostałe 30 dni — po 500 € każdy. Łączna kwota wyniesie 5000 + 500 × 30 = 20 000 €.

3. Wprowadź wartości Liczba rachunków oraz Średnia wartość rachunku dla każdego dnia. Wszystkie wskaźniki są częścią tego samego równania: Średnia wartość rachunku = Przychody / Liczba rachunków. Jeśli podane są dwie wartości, trzecia zostanie obliczona automatycznie według tego wzoru.
4. Zaznacz Opublikowany i kliknij Zapisz.

Plan domyślnie podaje informacje dzienne. Aby pogrupować dane według tygodni, zaznacz Tygodniowy (tylko do odczytu). Docelowe wskaźniki nie są edytowalne w tym trybie.

Można porównać wskaźniki docelowe z rzeczywistymi zarówno dla bieżącego, jak i przeszłego okresu oraz analizować odchylenia. W tym celu zaznacz Pokaż rzeczywiste, Pokaż rzeczywiste PP oraz Pokaż odchylenie.

 

Dane rzeczywiste z poprzedniego okresu dotyczą konkretnego dnia tygodnia, a nie daty. Oznacza to, że system porównuje dane rzeczywiste z poniedziałku bieżącego miesiąca z danymi rzeczywistymi z poniedziałku miesiąca poprzedniego.

Dane miesięcznego planu można przedstawić w formie wykresów. W tym celu włącz ustawienie Wykres i wybierz plan/zrealizowano dla jednego ze wskaźników w wymaganym okresie lub wszystkie wskaźniki dla okresu. Graficzne przedstawienie przychodów konfiguruje się za pomocą parametru Wzrost skumulowany. Gdy ta opcja jest włączona, wykres pokazuje rzeczywiste przychody względem celu w czasie. Jeśli włączona jest opcja Pokaż wartości, wykres wyświetli dane liczbowe.

Możesz wybrać typ wykresu: liniowy, wygładzony, diagram powierzchniowy oraz histogram. Można otworzyć wykres w osobnym oknie, a następnie go wydrukować. W tym celu kliknij Drukuj.

Ustawienia Plan/Zrealizowano zostaną przywrócone przy następnym logowaniu. Dotyczy to danych wejściowych, ustawionych filtrów, sortowania, grupowania oraz konfiguracji kolumn.