Szczegółowy Bilans Obrotów

Ten raport dostarcza informacji o wszystkich pozycjach z listy magazynowej z zarejestrowanym saldem i obrotami (jeśli wystąpił przepływ) za określony okres. System wyświetla ilość i koszt dla każdej pozycji z listy magazynowej na początku i na końcu wybranego okresu. Możesz filtrować dane w tym raporcie według magazynu lub kategorii produktu.

Możesz wygenerować raport w specjalnym trybie, który filtruje towary według wybranego dostawcy. Możesz oszacować wolumen zakupów produktów za określony okres, ich sprzedaż oraz saldo na koniec okresu, a także zdecydować, czy zamówić produkty od tego dostawcy.

W tym raporcie możesz przeglądać informacje na każdym poziomie grupy listy magazynowej (nazwy grup są wyświetlane w polach "Grupa nadrzędna 1" oraz "Grupa nadrzędna 2" zgodnie z kartoteką listy magazynowej). Możesz grupować i/lub filtrować dane w tym raporcie według dowolnego parametru.

Raport jest dostępny przez Raporty lub Zarządzanie magazynem > Szczegółowy bilans obrotów w menu. Możesz otworzyć raport w wielu oknach, np. dla różnych magazynów.

Możesz ustawić okres danych do wyświetlenia w polach Za okres, od i do; domyślnie ustawiony jest bieżący tydzień.

Aby wybrać interesujące Cię magazyny, kliknij Wszystkie i na wyświetlonej liście zaznacz pola obok ich nazw (domyślnie zaznaczone są wszystkie magazyny punktu sprzedaży).

Aby wygenerować raport w trybie specjalnym, zaznacz pole Pokaż przy przyjęciach i wybierz dostawcę. Po ustawieniu wszystkich filtrów kliknij Aktualizuj. Raport wyświetli informacje tylko o produktach wcześniej dostarczonych od tego dostawcy:

Po sekcji Przyjęcia system wyświetli sekcję (w tym według dostawcy), gdzie możesz zobaczyć ilość produktu przyjętego do magazynu od wybranego dostawcy za okres sprawozdawczy zgodnie z fakturami zakupowymi, zapisami kulinarnymi oraz zapisami substytucji.
Sekcja uwzględniająca zwroty do dostawcy uzupełni sekcję Rozchody o ilość produktu zgodnie z fakturami zwrotnymi od wybranego dostawcy za okres sprawozdawczy.

Arkusz może mieć dwa typy widoku:

Klasyczny
Zaawansowany

Oba widoki dostarczają następujące informacje o każdym produkcie:

Kod – kod pozycji z listy magazynowej.
Nazwa – nazwa, pod którą pozycja jest zarejestrowana w kartotece listy magazynowej.
Kategoria – kategoria, do której należy produkt.
Grupa – grupa listy magazynowej, do której należy produkt.
Grupa nadrzędna 1 i Grupa nadrzędna 2 – grupy wyższego poziomu.
Jedn. miary – jednostka miary pozycji.

W widoku klasycznym tworzone są następujące dane:

Saldo początkowe:
- Ilość – ilość towaru w magazynie na początku okresu.
- Kwota z podatkiem – koszt salda magazynowego na początku określonego okresu wraz z podatkami.
- VAT – kwota VAT dla salda produktu na początku okresu. Kwota VAT jest stosowana do salda produktu tylko wtedy, gdy jego stawka jest określona w karcie listy magazynowej produktu. Stawka VAT skonfigurowana podczas przyjęcia lub sprzedaży jest stosowana tylko wtedy, gdy w ustawieniach sklepu zaznaczone jest pole Oddzielaj VAT od kosztu przy przyjęciu towaru, księgowanie VAT ze sprzedaży. W takim przypadku system wyświetla kwotę całkowitą bez podatku oraz kwotę podatku osobno. Jeśli to pole jest zaznaczone, wyświetlana jest kwota całkowita z podatkiem.
Przyjęcia: ilość, koszt i podatki dla produktu zarejestrowanego jako przyjęty do magazynów zgodnie z fakturami w określonym okresie. Transakcje przyjęć zwiększające ilość na liście magazynowej w magazynie to:
- Przyjęcia z faktur zakupowych.
- Przyjęcia produktów substytucyjnych zgodnie z zapisami substytucji.
- Przyjęcia składników zastępczych zgodnie z zapisami substytucji.
Sprzedaż: ilość, koszt i podatki dla produktu rozchodowanego z magazynu w wyniku sprzedaży. Sprzedaż to transakcje na podstawie dokumentów magazynowych zmniejszające ilość pozycji listy magazynowej w magazynie:
- Rozchody na podstawie zamówień sprzedaży.
- Rozchody na podstawie faktur rozchodowych.
Przesunięcia wewnętrzne: ilość, koszt i podatki dla produktu rozchodowanego zgodnie z zapisami rozchodu w okresie. Przesunięcia to transakcje realizowane na podstawie dokumentów:
- Przyjęcia i rozchody związane z przesunięciami wewnętrznymi.
- Rozchody i przyjęcia zgodnie z zapisami kulinarnymi.
Rozchód: ilość, koszt i podatki dla produktu rozchodowanego z magazynu w okresie. Rozchody to transakcje na podstawie dokumentów magazynowych zmniejszające ilość pozycji listy magazynowej w magazynie:
- Rozchody na podstawie zapisów rozchodu.
- Zwroty dostaw na podstawie faktur zwrotnych.
- Rozchody zgodnie z zapisami substytucji.
- Rozchody pozycji zastępczych zgodnie z zapisami substytucji.
Nadwyżka inwentaryzacyjna: ilość, koszt i podatki dla produktu zarejestrowanego jako nadwyżka zgodnie z dokumentami inwentaryzacji.
Niedobór inwentaryzacyjny: ilość, koszt i podatki dla produktu, którego niedobór został zarejestrowany przez dokumenty inwentaryzacyjne.
Saldo końcowe: ilość, koszt i podatki dla produktu zarejestrowanego w magazynie na koniec określonego okresu.

Liczby stojące przed wartościami raportu oznaczają przyjęcie lub rozchód pozycji z listy magazynowej z magazynu zgodnie z dokumentem.

Wartości VAT w większości kolumn nie mają znaczenia i nie wpływają na dane księgowe. Można wyłączyć ich wyświetlanie w raporcie.

Aby ukryć kolumny VAT i Kwota z podatkiem, kliknij Widok i odznacz pola Pokaż VAT oraz Pokaż kwoty.

W widoku szczegółowym arkusza każda kolumna odpowiada określonemu typowi dokumentu.

Podwójne kliknięcie na produkt wyświetli okno raportu przepływów dla tego produktu.

Na podstawie tego raportu możesz utworzyć bilans obrotów z podatkami lub bez. Aby to zrobić, kliknij Akcje i wybierz formularz, którego chcesz użyć. System wyświetli okno podglądu, z którego możesz wydrukować lub wyeksportować dane w formacie MS Excel.

Szczegółowy bilans obrotów może być użyty jako podstawa do wydruku Bilansu obrotów według ceny sprzedaży. Raport wyświetla ceny sprzedaży, a nie koszty. Kolumna Cena pokazuje wartość wpisaną w polu "Cena w cenniku restauracyjnym" karty listy magazynowej. Aby to zrobić, wybierz Drukuj z cenami sprzedaży w Akcjach.