Transfer w Dwóch Dokumentach

Transfer towarów między magazynami różnych punktów jest rejestrowany za pomocą dwóch powiązanych dokumentów: faktury zakupu i faktury wydatkowej.

Rejestracja transferu

Aby zarejestrować transfer produktów, wykonaj następujące kroki:

1. Przejdź do Zarządzanie Magazynem > Faktury, kliknij Utwórz i wybierz Fakturę Wydatkową.

2. Wypełnij dokument zgodnie z opisem w artykule Faktura Wydatkowa. Określ magazyn odbiorcy jako kupującego.

   warning

   Aby umożliwić magazynowi odbiór towarów na podstawie faktury wydatkowej, włącz ustawienie Użyj do transferów wewnętrznych w Syrve HQ (Korporacja > Ustawienia korporacji > Właściwości magazynu).

3. Gdy wybierzesz magazyn innego oddziału, system wstawia domyślne wartości w polach Konto przychodów i Konto wydatków. Te konta są wstępnie skonfigurowane na karcie Ustawienia księgowe w ustawieniach sklepu. W razie potrzeby możesz wybrać inne konta.

4. Zapisz i zaksięguj dokument.

5. Po otrzymaniu towarów w magazynie, zaksięguj fakturę zakupu. Faktura zakupu jest automatycznie tworzona w Syrve HQ po wymianie danych (replikacji). Następnie jest replikowana w RMS zgodnie z punktem-odbiorcą. Niektóre dane faktury zakupu wygenerowanej na podstawie faktury wydatkowej mogą być nieedytowalne. W takiej fakturze zakupu możesz:

   • Zmienić datę i czas odbioru towarów. Załóżmy, że przesyłka towarów zajęła kilka dni i została odebrana w magazynie odbiorcy jakiś czas po wysyłce z magazynu dostawcy. W takim przypadku data i czas wysyłki w fakturze wydatkowej nie zmienią się.
   • Można zarejestrować rozbieżności między dokumentami dostawcy a odbiorcy. Domyślnie kolumna Rzeczywista Ilość w fakturze zakupu jest wypełniana automatycznie i odpowiada ilości wysłanej.

Jeśli musisz ręcznie określić ilość faktycznie otrzymanych towarów, musisz wkleić fill-zero-linked-incoming-invoice-actual-amount=true w pliku konfiguracyjnym resto.properties. W takim przypadku rzeczywista ilość w każdej linii faktury zakupu będzie wynosić zero.

warning

Plik konfiguracyjny resto.properties jest dostępny tylko dla personelu wsparcia technicznego. Skontaktuj się ze swoim dostawcą, aby uzyskać więcej informacji.

Wszelkie wykryte rozbieżności muszą zostać usunięte w odpowiedniej fakturze wydatkowej. Po zapisaniu dane w powiązanej fakturze zakupu zostaną automatycznie zaktualizowane.

Wszystkie zmiany wprowadzone w fakturze wydatkowej zostaną automatycznie odzwierciedlone w powiązanej fakturze zakupu. Jednak jeśli zmienisz datę faktury zakupu, to po zmianie daty faktury wydatkowej data faktury zakupu nie zmieni się.

Jeśli usuniesz fakturę wydatkową, system automatycznie usunie powiązaną fakturę zakupu.

Usunięcie podwójnego zadłużenia

Domyślnie, po zaksięgowaniu pary faktur, na bilansie pojawia się podwójne zadłużenie wobec kontrahentów.

Aby je usunąć, musisz ręcznie opłacić fakturę po stronie magazynu odbiorcy (klienta) w Zadłużenie wobec kontrahentów i zaakceptować płatność po stronie magazynu wysyłającego (dostawcy).

Jednak istnieje wygodniejszy sposób usunięcia podwójnego zadłużenia - użyj specjalnego ustawienia serwera, które opłaca powiązane dokumenty.

Możesz włączyć to ustawienie, dodając następujący ciąg do pliku konfiguracyjnego resto.properties: autopay-internal-transfer=true.

Jeśli punkty należą do tej samej osoby prawnej, transakcje płatnicze są automatycznie rejestrowane przy księgowaniu faktury zakupu.

Płatność zostanie dokonana na koncie „Rozliczenia z dostawcami wewnętrznymi”, które pojawia się w planie kont po włączeniu ustawienia.

Jeśli przenosisz towary między magazynami należącymi do różnych osób prawnych, musisz ręcznie opłacić fakturę zakupu. Następnie transakcja płatności faktury wydatkowej zostanie wygenerowana automatycznie.

Jeśli ręcznie opłacisz fakturę wydatkową, faktura zakupu nie zostanie opłacona automatycznie.