Księga kasowa

Korzystając z raportu Księga kasowa, księgowy może rejestrować wszystkie operacje przekazania i przyjęcia gotówki.

Przejdź do Finanse > Księga kasowa, wybierz jednostkę organizacyjną, określ okres sprawozdawczy i kliknij przycisk Aktualizuj. Zostaną wyświetlone operacje zaksięgowane na kontach typu gotówka w systemie Syrve. Możesz filtrować listę operacji według interesujących Cię kont i koncepcji.

Szczegółowe informacje o transakcjach można uzyskać z karty odpowiedniego konta. Można to zrobić w ramach raportu, klikając dwukrotnie interesujący wiersz lub korzystając z opcji Otwórz transakcję w menu kontekstowym. Zostaną wyświetlone wszystkie transakcje związane z kontem dla wybranego dnia.

Z poziomu raportu można otworzyć dokument, z którym powiązana jest wybrana transakcja, jeśli taki dokument istnieje. Wybierz wiersz w raporcie oraz opcję Pokaż dokument w menu kontekstowym. Na przykład możesz zobaczyć zapis płatności dotyczący wypłat dla pracowników, opłaconą fakturę zakupową lub zaksięgowaną fakturę kosztową dotyczącą płatności dla kontrahentów oraz zapis świadczenia usługi podczas płatności za usługę.