Szczegółowy Bilans Obrotów

Ten raport dostarcza informacji o wszystkich pozycjach z listy magazynowej z zarejestrowanym bilansem i obrotem (jeśli wystąpił przepływ) za określony okres. System wyświetla ilość i koszt dla każdej pozycji z listy magazynowej na początku i na końcu wybranego okresu. Możesz filtrować dane w tym raporcie według magazynu lub kategorii produktu.

Możesz wygenerować raport w trybie specjalnym, który filtruje towary według wybranego dostawcy. Możesz oszacować wolumen zakupów produktów na określony okres, ich sprzedaż oraz bilans na koniec okresu, a także zdecydować, czy zamówić produkty od tego dostawcy.

Możesz przeglądać informacje na każdym poziomie grupy listy magazynowej w tym raporcie (nazwy grup są wyświetlane w polach "Grupa nadrzędna 1" i "Grupa nadrzędna 2" zgodnie z książką referencyjną listy magazynowej). Możesz grupować i/lub filtrować dane w tym raporcie według dowolnego parametru.

Raport jest dostępny przez Raporty lub Zarządzanie zapasami > Szczegółowy Bilans Obrotów w menu. Możesz otworzyć raport w wielu oknach, np. dla różnych magazynów.

Możesz ustawić okres danych do wyświetlenia w polach Za okres, od i do; domyślną wartością jest bieżący tydzień.

Aby wybrać magazyny, które chcesz, kliknij Wszystkie i na liście, która się pojawi, zaznacz pola obok ich nazw (domyślnie wybrane są wszystkie magazyny punktu sprzedaży).

Aby wygenerować raport w trybie specjalnym, zaznacz pole Pokaż przyjęcia i wybierz dostawcę. Po ustawieniu wszystkich filtrów kliknij Aktualizuj. Raport wyświetli informacje tylko o produktach wcześniej dostarczonych od tego dostawcy:

Po sekcji Przyjęcie system wyświetli sekcję (w tym według dostawcy), gdzie można zobaczyć ilość produktu otrzymanego w magazynie od wybranego dostawcy za okres raportowania zgodnie z fakturami zakupu, zapisami gotowania i zapisami substytucji.
Sekcja w tym. zwrócone do dostawcy uzupełni sekcję Wydatki, aby wyświetlić ilość produktu zgodnie z fakturami zwrotu od wybranego dostawcy za okres raportowania.

Arkusz może mieć dwa typy widoków:

Klasyczny
Zaawansowany

Oba widoki dostarczają następujących informacji o każdym produkcie:

Kod – kod listy magazynowej dla pozycji.
Nazwa – nazwa, pod którą pozycja jest zarejestrowana w książce referencyjnej listy magazynowej.
Kategoria – kategoria, do której należy produkt.
Grupa - grupa listy magazynowej, do której należy produkt.
Grupa nadrzędna 1 i Grupa nadrzędna 2 – grupy wyższego poziomu.
Jedn. miary – jednostka miary pozycji.

Następujące dane są tworzone w widoku klasycznym:

Bilans otwarcia:
- Ilość – ilość towarów w magazynie na początku okresu.
- Kwota w tym. podatek – koszt bilansu zapasów na początku określonego okresu w tym podatki.
- VAT – kwota VAT dla bilansu zapasów produktu na początku okresu. Kwota VAT jest stosowana do bilansu produktu tylko wtedy, gdy jego stawka jest określona w karcie produktu listy magazynowej. Stawka VAT skonfigurowana podczas przyjęcia lub sprzedaży jest stosowana tylko wtedy, gdy w ustawieniach sklepu zaznaczone jest pole Oddziel VAT od kosztu przy przyjęciu towarów, księgowanie VAT od sprzedaży. W takim przypadku system wyświetla całkowitą kwotę bez podatku i kwotę podatku oddzielnie. Jeśli to pole jest zaznaczone, wyświetlana jest całkowita kwota z podatkiem.
Przyjęcie: ilość, koszt i podatki dla produktu zarejestrowanego jako przyjęty w magazynach zgodnie z fakturami w określonym okresie. Transakcje przyjęcia, które zwiększają ilość listy magazynowej w magazynie:
- Przyjęcia faktur zakupu.
- Przyjęcie produktów substytucyjnych zgodnie z zapisami substytucji.
- Przyjęcia składników substytucyjnych zgodnie z zapisami substytucji.
Sprzedaż: ilość, koszt i podatki dla produktu odpisanego z magazynu w wyniku sprzedaży. Sprzedaże to transakcje zgodne z dokumentami magazynowymi, które zmniejszają ilość pozycji z listy magazynowej w magazynie:
- Wydatki zgodnie z zamówieniami sprzedaży.
- Wydatki zgodnie z fakturami wydatkowymi.
Transfery wewnętrzne: ilość, koszt i podatki dla produktu odpisanego zgodnie z zapisami odpisów w okresie. Transfery to transakcje przeprowadzane zgodnie z dokumentami:
- Przyjęcia i wydatki związane z transferami wewnętrznymi.
- Odpisy i przyjęcia zgodnie z zapisami gotowania.
Odpis: ilość, koszt i podatki dla produktu odpisanego z magazynu w okresie. Odpisy to transakcje zgodne z dokumentami magazynowymi, które zmniejszają ilość pozycji z listy magazynowej w magazynie:
- Wydatki zgodnie z zapisami odpisów.
- Zwroty zgodnie z fakturami zwrotu.
- Odpisy zgodnie z zapisami substytucji.
- Odpisy pozycji substytucyjnych zgodnie z zapisami substytucji.
Nadwyżka inwentaryzacyjna: ilość, koszt i podatki dla produktu zarejestrowanego jako nadwyżka zgodnie z dokumentami uzgodnienia inwentaryzacji.
Niedobór inwentaryzacyjny: ilość, koszt i podatki dla produktu, którego niedobór został zarejestrowany przez dokumenty uzgodnienia inwentaryzacji.
Bilans zamknięcia: ilość, koszt i podatki dla produktu zarejestrowanego w magazynie na koniec określonego okresu.

Liczby stojące przed wartościami raportu wskazują na przyjęcie lub odpis pozycji z listy magazynowej z magazynu zgodnie z dokumentem.

Wartości VAT w większości kolumn nie mają sensu i nie wpływają na dane księgowe. Można wyłączyć ich wyświetlanie w raporcie.

Aby ukryć kolumny VAT i Kwota w tym. podatek, kliknij Widok i odznacz pola Pokaż VAT i Pokaż kwoty.

W widoku szczegółowym arkusza każda kolumna odpowiada określonemu typowi dokumentu.

Podwójne kliknięcie na produkt wyświetli okno raportu przepływu dla tego produktu.

Na podstawie tego raportu możesz stworzyć bilans obrotów z zastosowaniem podatków lub bez. Aby to zrobić, kliknij Działania i wybierz formularz, którego chcesz użyć. System wyświetli okno podglądu, z którego możesz wydrukować lub wyeksportować dane w formacie MS Excel.

Szczegółowy Bilans Obrotów może być użyty jako podstawa dla drukowanej formy Bilansu Obrotów według ceny sprzedaży. Raport wyświetla ceny sprzedaży, a nie koszty. Kolumna Cena wyświetla wartość wprowadzoną w polu "Cena w cenniku restauracji" karty listy magazynowej. Wybierz Drukuj używając cen sprzedaży w Działania, aby to zrobić.