Przejdź do głównej zawartości

Oświadczenie o Ujemnym Saldo Magazynowym

Aby zapobiec ujemnym saldom, można tworzyć automatyczne inwentaryzacje (należy określić specjalne ustawienie w konfiguracji serwera).

Automatyczne uzgodnienia inwentaryzacyjne (oświadczenia inwentaryzacyjne) mogą być tworzone przy użyciu metody księgowej "ruchoma średnia ważona".

  1. Utwórz dokument wydatku w zwykły sposób (księgowanie powinno być zaznaczone) i kliknij Zapisz i zamknij (lub Zapisz). Mogą to być następujące dokumenty: Faktura Wydatkowa, Faktura Zwrotna, Protokół Likwidacji, Transfer Wewnętrzny, Protokół Gotowania, Protokół Zastąpienia, Protokół Sprzedaży i Protokół Rozliczenia.

  2. Jeśli księgowanie dokumentu skutkuje ujemnym saldem, pojawi się komunikat ostrzegawczy. Aby utworzyć automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne i zaksięgować dokument inwentaryzacyjny, kliknij Tak.

Utworzone uzgodnienie inwentaryzacyjne otwiera się w Kroku 2 i jest wypełnione wszystkimi pozycjami z dokumentu źródłowego inwentaryzacji, które są na minusie. Automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne musi być utworzone z następującymi parametrami:

  • Data – utworzona na datę dokumentu źródłowego inwentaryzacji
  • Czas – ustawiony czas księgowania faktur zakupu domyślnie (w ustawieniach sklepu)
  • Magazyn jest ustawiony z dokumentu źródłowego
  • LIFO jest ustawione przez ostatnie zamówienie zakupu
  • Komentarz "Utworzono automatycznie przed wyrównaniem ujemnego salda" jest ustawiony.

Jeśli dokument, np. faktura zwrotna, obejmuje kilka magazynów, oddzielne uzgodnienia inwentaryzacyjne zostaną utworzone na jedną datę dla każdego magazynu, gdzie konieczne jest wyrównanie ujemnego salda.

Jeśli automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne dla magazynu już istnieje na tę datę, zostanie dodane z pozycjami na minusie zgodnie z dokumentem wydatku, a rzeczywista ilość dla pozycji już istniejących w uzgodnieniu inwentaryzacyjnym również zostanie zmieniona.

Przykład 1. Wyrównanie ujemnego salda magazynowego​

  1. Na dzień dzisiejszy (10.04.17) i czas (12:15) w głównym magazynie pozostało 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

Zarejestruj wewnętrzny transfer 15 kg pomidorów, 20 kg ogórków do magazynu "kuchnia" na tę datę i czas.

Aby wyrównać ujemne saldo utworzone po zaksięgowaniu dokumentu wewnętrznego transferu, potrzebujesz 15 kg pomidorów i 20 kg ogórków w tym magazynie.

  1. Po wypełnieniu dokumentu kliknij Zapisz i zamknij (lub Zapisz), a następnie Tak. Zostanie utworzone automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne, które skoryguje ujemne saldo, a dokument wewnętrznego transferu zostanie zaksięgowany.
  1. Sprawdź magazyny pod kątem sald.

Saldo magazynu "kuchnia": 15 kg pomidorów, 20 kg ogórków.

Saldo głównego magazynu: 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

  1. Otwórz utworzone uzgodnienie inwentaryzacyjne, otworzy się w Kroku 2. Zostało utworzone automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne z następującymi parametrami:

    • Na datę wewnętrznego transferu (10.04.17)
    • Czas księgowania faktur zakupu w ustawieniach sklepu (11:59)
    • Magazyn – Główny
    • LIFO jest ustawione przez ostatnią fakturę zakupu na 10.04.17 o 11:59.

  2. Przejdź do Kroku 3 i utwórz oświadczenie inwentaryzacyjne (Drukuj – Oświadczenie Inwentaryzacyjne). W oświadczeniu inwentaryzacyjnym jest nadwyżka: 15 kg pomidorów i 20 kg ogórków.

Przykład 2. Automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne w magazynie na tę datę już istnieje​

Po zakończeniu pierwszego przykładu saldo w głównym magazynie wynosi: 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

  1. Zarejestruj przyjęcie towarów w głównym magazynie po tych samych cenach na bieżącą datę (10.03.11) i czas (18:00).
  2. Sprawdź saldo głównego magazynu. Po zaksięgowaniu faktury saldo głównego magazynu wynosi: 2 kg pomidorów, 3 kg ogórków.
  3. Z tego magazynu odpisz: 3 kg pomidorów, 1 kg ogórków i określ datę (10.03.11) i czas (19:00).

Aby wyrównać ujemne saldo utworzone po zaksięgowaniu dokumentu wewnętrznego transferu (zobacz Przykład 1) i protokołu likwidacji, potrzebujesz 11 kg pomidorów, 17 kg ogórków w tym magazynie.

  1. Po wypełnieniu dokumentu kliknij Zapisz i zamknij (lub Zapisz), a następnie Tak.

  2. Automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne zostanie wykonane na 10.03.11 (zobacz Przykład 1). Ujemne saldo zostanie skorygowane, a protokół likwidacji zostanie zaksięgowany. Sprawdź saldo głównego magazynu. W głównym magazynie jest 0 kg pomidorów, 0 kg ogórków.

  3. Otwórz zmienione uzgodnienie inwentaryzacyjne (z datą 10.03.2011), otworzy się na Kroku 2.

Koszt towarów w automatycznym uzgodnieniu inwentaryzacyjnym jest określony przez ostatnią fakturę zakupu na 10.03.11 o 9:00 (zobacz Przykład 1).

Jeśli koszt towarów w protokole likwidacji jest ustawiony zgodnie z fakturą zaksięgowaną o 18:00, wartości w tych dwóch dokumentach (automatyczne uzgodnienie inwentaryzacyjne i protokół likwidacji) będą się różnić.

  1. Przejdź do Kroku 3 i utwórz oświadczenie inwentaryzacyjne (Drukuj – Oświadczenie Inwentaryzacyjne).

Po zakończeniu Przykładu 1, oświadczenie inwentaryzacyjne miało nadwyżkę:

0 kg pomidorów i 0 kg ogórków.

Po wprowadzeniu zmian w automatycznym uzgodnieniu inwentaryzacyjnym, w oświadczeniu inwentaryzacyjnym pojawiła się nadwyżka:

16 – 5 = 11 kg pomidorów 17 kg ogórków (bez zmian).

Przykład 3. Wyrównanie ujemnego salda w różnych magazynach​

Na bieżącą datę (11.03.11) i czas (16:40) w głównym magazynie pozostało 60 kg ziemniaków, a w magazynie "kuchnia" 19 kg frytek. Utwórz fakturę zwrotną z różnych magazynów na tę datę i czas: 65 kg ziemniaków z głównego magazynu i 20 kg frytek z magazynu "kuchnia".

Aby złożyć fakturę zwrotną, musisz dostosować ujemne saldo: w głównym magazynie pozostało 65 – 60 = 5 kg ziemniaków, a w magazynie "kuchnia" 20 – 19 = 1 kg frytek.

Oddzielne automatyczne uzgodnienia inwentaryzacyjne zostaną utworzone dla każdego magazynu (faktura zwrotna z datą 11.03.11) na datę dokumentu źródłowego i czas księgowania faktur zakupu z ustawień sklepu (09:00). Koszt towarów jest określony przez LIFO.

Sprawdź saldo w tych magazynach: 0 kg ziemniaków i 0 kg frytek.